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4
プロシェアーズ・ウルトラプロ・ショートS&P500
SPXU
5
T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
MSTZ
| (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 投資総額 | 17.37%28.09億 | 14.87%27.24億 | 14.87%27.24億 | 23.23%27.08億 | 12.86%25.21億 | 10.21%23.94億 | 12.94%23.71億 | 12.94%23.71億 | 11.34%21.98億 | 10.61%22.34億 |
| -株式投資 | 16.89%25.31億 | 13.52%24.21億 | 13.52%24.21億 | 25.03%24.08億 | 21.40%22.63億 | --21.65億 | 21.17%21.33億 | 21.17%21.33億 | --19.26億 | --18.64億 |
| -短期投資 | 21.89%2.79億 | 26.97%3.02億 | 26.97%3.02億 | 10.52%3.01億 | -30.24%2.58億 | -89.47%2.29億 | -29.81%2.38億 | -29.81%2.38億 | -86.22%2.72億 | -81.71%3.69億 |
| 現金及び現金同等物 | -46.52%7,411.9万 | -43.14%5,421.8万 | -43.14%5,421.8万 | -23.52%1.33億 | -13.53%6,147.7万 | 71.29%1.39億 | 125.68%9,535.1万 | 125.68%9,535.1万 | 40.89%1.74億 | 1.21%7,109.7万 |
| 制限現金及び現金同等物 | -92.08%9万 | -93.27%9万 | -93.27%9万 | -96.09%8.8万 | -48.15%115.2万 | -48.25%113.7万 | -38.51%133.8万 | -38.51%133.8万 | 4.26%225.1万 | 3.25%222.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 11.90%1.16億 | 10.67%1.15億 | 10.67%1.15億 | 8.39%1.08億 | 7.68%1.04億 | 10.21%1.03億 | 13.92%1.04億 | 13.92%1.04億 | 14.24%9,933.7万 | 15.72%9,639万 |
| -売掛金 | 11.90%1.16億 | 10.67%1.15億 | 10.67%1.15億 | 8.39%1.08億 | 7.68%1.04億 | 10.21%1.03億 | 13.92%1.04億 | 13.92%1.04億 | 14.24%9,933.7万 | 15.72%9,639万 |
| 未収投資収益 | 19.04%2,364.1万 | 13.15%2,238.6万 | 13.15%2,238.6万 | 20.38%2,163.4万 | 23.26%2,143.9万 | 26.48%1,986万 | 39.88%1,978.5万 | 39.88%1,978.5万 | 34.70%1,797.2万 | 39.93%1,739.3万 |
| 前払費用 | 36.93%3.22億 | 36.93%3.22億 | 36.93%3.22億 | 52.38%2.35億 | 52.38%2.35億 | 52.38%2.35億 | 52.38%2.35億 | 52.38%2.35億 | 2,411.53%1.54億 | 2,202.89%1.54億 |
| 繰延保険取得コスト | 1.93%6,401.3万 | 2.26%6,432.7万 | 2.26%6,432.7万 | 2.59%6,380.3万 | 3.41%6,324.8万 | 4.81%6,280.1万 | 7.41%6,290.5万 | 7.41%6,290.5万 | 4.56%6,219.5万 | 2.33%6,116.2万 |
| 有形固定資産純額 | -17.65%2,496万 | -15.11%2,568.1万 | -15.11%2,568.1万 | -14.82%2,725.1万 | -10.58%2,884.8万 | -4.78%3,030.8万 | -5.26%3,025.2万 | -5.26%3,025.2万 | -0.51%3,199.1万 | 0.60%3,226.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%363.4万 | 0.00%363.4万 | 0.00%363.4万 | 0.00%363.4万 | 0.00%363.4万 | 0.00%363.4万 | 0.00%363.4万 | 0.00%363.4万 | 0.00%363.4万 | 0.00%363.4万 |
| -のれん | ---- | 0.00%324.4万 | 0.00%324.4万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%324.4万 | 0.00%324.4万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | 0.00%39万 | 0.00%39万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%39万 | 0.00%39万 | ---- | ---- |
| その他の資産 | 5.95%1,878.5万 | 11.15%1,885.7万 | 11.15%1,885.7万 | 4.91%1,924.4万 | 251.99%6,203.8万 | -10.15%1,773万 | -7.13%1,696.5万 | -7.13%1,696.5万 | -82.08%1,834.4万 | -82.82%1,762.5万 |
| 資産合計 | 14.97%34.56億 | 13.93%33.5億 | 13.93%33.5億 | 20.21%33.2億 | 15.32%31.02億 | 14.14%30.06億 | 16.87%29.41億 | 16.87%29.41億 | 14.90%27.62億 | 12.44%26.9億 |
| 負債 | ||||||||||
| 保険契約者の負債総額 | -31.02%5,917.6万 | -29.34%6,521.7万 | -29.34%6,521.7万 | -27.10%7,159.2万 | -25.44%7,833.4万 | -24.79%8,578.4万 | -24.98%9,229.5万 | -24.98%9,229.5万 | -24.83%9,821.1万 | -22.56%1.05億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 4.42%4.16億 | 4.41%4.15億 | 4.41%4.15億 | 4.40%4.15億 | 4.40%4.14億 | 0.40%3.98億 | 0.39%3.98億 | 0.39%3.98億 | 0.38%3.97億 | 0.38%3.97億 |
| -長期借入金 | 4.42%4.16億 | 4.41%4.15億 | 4.41%4.15億 | 4.40%4.15億 | 4.40%4.14億 | 0.40%3.98億 | 0.39%3.98億 | 0.39%3.98億 | 0.38%3.97億 | 0.38%3.97億 |
| 繰延負債 | 29.84%4.19億 | 28.06%3.86億 | 28.06%3.86億 | 48.11%3.81億 | 43.84%3.48億 | 44.45%3.23億 | 55.56%3.02億 | 55.56%3.02億 | 54.35%2.57億 | 49.79%2.42億 |
| 顧客預金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.60%194.7万 | -62.22%169.6万 |
| その他の負債 | 16.15%1.62億 | 18.98%1.63億 | 18.98%1.63億 | 14.76%1.47億 | 12.08%1.37億 | 15.69%1.39億 | 22.07%1.37億 | 22.07%1.37億 | 19.14%1.28億 | 10.42%1.23億 |
| 負債合計 | 10.40%11.35億 | 11.64%11.33億 | 11.64%11.33億 | 15.85%11.25億 | 12.26%10.56億 | 10.86%10.28億 | 12.43%10.15億 | 12.43%10.15億 | 10.60%9.71億 | 8.50%9.41億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.57%88.3万 | 0.69%87.9万 | 0.69%87.9万 | 1.03%87.9万 | 1.03%87.9万 | 1.04%87.8万 | 0.92%87.3万 | 0.92%87.3万 | 0.58%87万 | 0.69%87万 |
| -普通株式 | 0.57%88.3万 | 0.69%87.9万 | 0.69%87.9万 | 1.03%87.9万 | 1.03%87.9万 | 1.04%87.8万 | 0.92%87.3万 | 0.92%87.3万 | 0.58%87万 | 0.69%87万 |
| 資本剰余金 | 1.23%10.02億 | 1.40%10.05億 | 1.40%10.05億 | 1.68%9.98億 | 1.62%9.93億 | 1.62%9.89億 | 1.86%9.91億 | 1.86%9.91億 | 1.21%9.81億 | 1.31%9.77億 |
| 利益剰余金 | 28.47%16.86億 | 29.44%15.83億 | 29.44%15.83億 | 31.35%14.97億 | 33.01%14.04億 | 34.52%13.12億 | 35.75%12.23億 | 35.75%12.23億 | 37.63%11.4億 | 40.53%10.56億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 37.24%-9,402.8万 | 10.80%-1.25億 | 10.80%-1.25億 | 61.61%-8,199.1万 | 19.19%-1.51億 | 12.80%-1.5億 | 31.52%-1.4億 | 31.52%-1.4億 | 3.48%-2.14億 | -16.12%-1.87億 |
| 自己株式 | 56.49%2.73億 | 65.59%2.47億 | 65.59%2.47億 | 86.45%2.18億 | 106.12%2.01億 | 143.89%1.74億 | 163.23%1.49億 | 163.23%1.49億 | 128.76%1.17億 | 221.61%9,767.5万 |
| 株主資本 | 17.35%23.22億 | 15.13%22.17億 | 15.13%22.17億 | 22.57%21.95億 | 16.96%20.46億 | 15.92%19.78億 | 19.35%19.26億 | 19.35%19.26億 | 17.37%17.91億 | 14.68%17.49億 |
| 資本合計 | 17.35%23.22億 | 15.13%22.17億 | 15.13%22.17億 | 22.57%21.95億 | 16.96%20.46億 | 15.92%19.78億 | 19.35%19.26億 | 19.35%19.26億 | 17.37%17.91億 | 14.68%17.49億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
