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4
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
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5
エナパック・ツール・グループ
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| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.45%5.1億 | 52.63%4.93億 | 82.49%3.23億 | -53.42%1.77億 | 42.86%3.8億 | -54.92%2.66億 | 44.61%5.9億 | 117.47%4.08億 | -383.72%-23.35億 | 75.11%8.23億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.04%-3,400万 | -807.69%-9,200万 | 105.86%1,300万 | -825.00%-2.22億 | -121.82%-2,400万 |
| その他の非現金項目 | 662.50%6,100万 | 366.67%800万 | -130.00%-300万 | 105.56%1,000万 | -1,400.00%-1.8億 | -166.67%-1,200万 | 460.00%1,800万 | -112.20%-500万 | 246.43%4,100万 | -159.57%-2,800万 |
| 運転資金の増減額 | 44.79%-5,300万 | -174.29%-9,600万 | -1,850.00%-3,500万 | 106.90%200万 | 75.42%-2,900万 | -1,280.00%-1.18億 | -93.87%1,000万 | -30.34%1.63億 | 238.46%2.34億 | -1,977.78%-1.69億 |
| -売上債権増減額 | 233.33%3,200万 | -172.73%-2,400万 | 146.48%3,300万 | -7,000.00%-7,100万 | -101.69%-100万 | 493.33%5,900万 | -111.28%-1,500万 | -14.74%1.33億 | 257.58%1.56億 | -43.48%-9,900万 |
| -棚卸資産増減額 | 66.67%1,500万 | 126.47%900万 | -254.55%-3,400万 | -37.14%2,200万 | 275.00%3,500万 | -100.00%-2,000万 | -141.67%-1,000万 | 41.18%2,400万 | 70.00%1,700万 | 66.67%1,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.43%6.27億 | 45.43%5.25億 | 10.74%3.61億 | -16.20%3.26億 | 5.42%3.89億 | -20.13%3.69億 | 55.03%4.62億 | -27.32%2.98億 | 94.31%4.1億 | -53.63%2.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -8.00%-2,700万 | 41.86%-2,500万 | 32.81%-4,300万 | -20.75%-6,400万 | 1.85%-5,300万 | -193.10%-5,400万 | 170.73%5,800万 | 2.38%-8,200万 | 0.00%-8,400万 | -27.27%-8,400万 |
| 無形資産取引の純額 | 5.21%-9,100万 | -6.67%-9,600万 | 19.64%-9,000万 | -38.27%-1.12億 | 41.30%-8,100万 | -6.15%-1.38億 | 13.33%-1.3億 | 4.46%-1.5億 | 1.88%-1.57億 | -52.38%-1.6億 |
| 事業取引の純額 | 78.50%-4,600万 | -314.00%-2.14億 | 455.56%1億 | -97.12%1,800万 | 436.02%6.25億 | -293.75%-1.86億 | -77.09%9,600万 | 744.62%4.19億 | -104.68%-6,500万 | 1,577.66%13.89億 |
| 投資商品取引の純額 | -600.00%-700万 | -120.00%-100万 | -88.64%500万 | 833.33%4,400万 | 14.29%-600万 | -275.00%-700万 | 500.00%400万 | -100.96%-100万 | 1,833.33%1.04億 | -50.00%-600万 |
| その他の投資活動純額 | 20.00%1,800万 | -16.67%1,500万 | -14.29%1,800万 | -48.78%2,100万 | 46.43%4,100万 | --2,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.48%-1.31億 | -2,415.38%-3.01億 | 116.25%1,300万 | -113.54%-8,000万 | 281.85%5.91億 | -254.03%-3.25億 | -67.59%2.11億 | 1,687.80%6.51億 | -103.08%-4,100万 | 1,000.00%13.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --3.44億 | --0 | -2.40%-1.71億 | -243.97%-1.67億 | -36.26%1.16億 | 141.27%1.82億 | 65.87%-4.41億 | -427.35%-12.92億 | -440.28%-2.45億 | 153.73%7,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -65.57%-3.51億 | 44.65%-2.12億 | -3,730.00%-3.83億 | 94.32%-1,000万 | -291.11%-1.76億 | 69.39%-4,500万 | -2.08%-1.47億 | -620.00%-1.44億 | -66.67%-2,000万 | -700.00%-1,200万 |
| 配当金支払総額 | -1.30%-1.56億 | 1.28%-1.54億 | -4.70%-1.56億 | -2.05%-1.49億 | 0.68%-1.46億 | -8.09%-1.47億 | 57.23%-1.36億 | 25.00%-3.18億 | -0.24%-4.24億 | -6.55%-4.23億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.44%-2.41億 | 44.03%-4.5億 | -94.20%-8.04億 | -38.46%-4.14億 | -193.14%-2.99億 | 86.01%-1.02億 | 58.56%-7.29億 | -152.37%-17.59億 | -91.48%-6.97億 | 31.84%-3.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.09%3.09億 | -42.05%5.43億 | -15.81%9.37億 | 156.45%11.13億 | -17.33%4.34億 | -16.67%5.25億 | -55.76%6.3億 | -14.78%14.24億 | 227.01%16.71億 | -30.95%5.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 212.83%2.55億 | 47.44%-2.26億 | -155.95%-4.3億 | -124.67%-1.68億 | 1,274.14%6.81億 | -3.57%-5,800万 | 93.09%-5,600万 | -146.95%-8.1億 | -127.82%-3.28億 | 619.38%11.79億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -162.50%-2,100万 | -122.22%-800万 | 550.00%3,600万 | -300.00%-800万 | 93.94%-200万 | 32.65%-3,300万 | -406.25%-4,900万 | -80.25%1,600万 | 526.32%8,100万 | -850.00%-1,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75.73%5.43億 | -43.09%3.09億 | -42.05%5.43億 | -15.81%9.37億 | 156.45%11.13億 | -17.33%4.34億 | -16.67%5.25億 | -55.76%6.3億 | -14.78%14.24億 | 227.01%16.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.07%5.03億 | 86.45%3.99億 | 42.67%2.14億 | -41.18%1.5億 | 44.89%2.55億 | -32.82%1.76億 | 296.97%2.62億 | -60.00%6,600万 | 558.33%1.65億 | -113.19%-3,600万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
