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4
ムーディーズ
MCO
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.87%-260.31万 | 142.72%96.54万 | 80.94%-77.12万 | -190.59%-166.24万 | -51.64%-113.48万 | 40.41%-762.65万 | -43.91%-225.99万 | -131.02%-404.62万 | 86.38%-57.21万 | 85.81%-74.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -75.41%-1,431.88万 | -3,014.80%-927.34万 | 51.19%-222.07万 | 74.00%-66.2万 | -56.13%-216.27万 | 59.26%-816.32万 | 107.54%31.82万 | 67.10%-454.95万 | -40.56%-254.67万 | -695.04%-138.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 76.28%-355万 | --0 | ---20.2万 | ---161.4万 | ---173.4万 | -3,154.13%-1,496.9万 | ---525.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -13.80%294.37万 | -20.29%66.73万 | -10.70%76.83万 | -12.18%75.47万 | -12.21%75.35万 | -40.25%341.52万 | -18.99%83.72万 | -44.88%86.03万 | -44.95%85.93万 | -45.01%85.83万 |
| その他の非現金項目 | -97.57%27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 448.83%1,108.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 624.38%452.67万 | 27.77%222.5万 | 146.03%82.43万 | -125.05%-27.88万 | 500.40%175.62万 | 118.92%62.49万 | 25.10%174.14万 | -164.39%-179.09万 | 124.95%111.3万 | 85.45%-43.86万 |
| -売上債権増減額 | 1,361.79%181.86万 | 106.82%155.77万 | 49.80%-21.4万 | 206.42%15.47万 | 198.36%32.03万 | -127.94%-14.41万 | -55.44%75.32万 | -121.19%-42.63万 | 92.79%-14.54万 | 72.17%-32.56万 |
| -棚卸資産増減額 | 12.42%30.76万 | -79.87%6.78万 | 173.21%7.06万 | 45.56%12.86万 | 173.62%4.06万 | 132.76%27.36万 | -57.06%33.68万 | 60.68%-9.65万 | 68.40%8.84万 | 96.14%-5.51万 |
| -前払費用増減額 | 219.85%116万 | 118.06%23.98万 | 840.64%30.57万 | 215.78%46.34万 | -16.14%15.12万 | -158.72%-96.79万 | -880.87%-132.74万 | -92.26%3.25万 | -82.12%14.68万 | -24.11%18.02万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5.25%171.8万 | -64.80%65.1万 | 150.49%67.57万 | -191.19%-99.86万 | 5,202.22%138.99万 | 135.84%163.23万 | 264.24%184.92万 | -304.46%-133.82万 | 133.18%109.5万 | 103.35%2.62万 |
| -その他流動負債の変動 | -7,358.46%-36.03万 | -1,890.04%-22.09万 | -323.55%-8.4万 | 46.91%-2.7万 | -612.39%-2.85万 | 93.72%-4,831 | 109.76%1.23万 | 163.57%3.76万 | -162.30%-5.08万 | -103.12%-3,994 |
| -その他運転資金の変動 | 28.57%-11.72万 | -160.00%-7.03万 | --7.03万 | --0 | 54.97%-11.72万 | ---16.41万 | --11.72万 | --0 | ---2.1万 | ---26.04万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 65.87%-260.31万 | 142.72%96.54万 | 80.94%-77.12万 | -190.59%-166.24万 | -51.64%-113.48万 | 40.41%-762.65万 | -43.91%-225.99万 | -131.02%-404.62万 | 86.38%-57.21万 | 85.81%-74.84万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.46万 | -5,449 | 0 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---2.46万 | ---5,449 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2.46万 | ---5,449 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -160.67%-699.94万 | 51.76%-114.47万 | -118.97%-277.49万 | -439.19%-195.83万 | -213.39%-112.14万 | 810.43%1,153.72万 | -1,182.34%-237.31万 | 4,142.36%1,463.14万 | -105.23%-36.32万 | 60.24%-35.78万 |
| 借入金純額 | 47.72%-76.53万 | --0 | -4.57%-38.55万 | -4.57%-37.98万 | --0 | 9.86%-146.39万 | -102.20%-37.42万 | -1.85%-36.86万 | -105.23%-36.32万 | 60.24%-35.78万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -211.88%-623.41万 | 42.74%-114.47万 | ---238.95万 | ---157.85万 | ---112.14万 | ---199.89万 | ---199.89万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160.67%-699.94万 | 51.76%-114.47万 | -118.97%-277.49万 | -439.19%-195.83万 | -213.39%-112.14万 | 810.43%1,153.72万 | -1,182.34%-237.31万 | 4,142.36%1,463.14万 | -105.23%-36.32万 | 60.24%-35.78万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.49%1,333.7万 | -78.33%389.47万 | 1.02%746万 | 33.18%1,108.07万 | 41.49%1,333.7万 | -60.47%942.63万 | 60.71%1,796.99万 | -44.45%738.48万 | -52.92%832.01万 | -60.47%942.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -346.17%-962.7万 | 96.01%-18.47万 | -133.68%-356.53万 | -287.13%-362.07万 | -103.97%-225.63万 | 127.12%391.07万 | -163.93%-463.3万 | 600.85%1,058.52万 | 78.63%-93.53万 | 82.09%-110.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.18%371万 | -72.18%371万 | -78.33%389.47万 | 1.02%746万 | 33.18%1,108.07万 | 41.49%1,333.7万 | 41.49%1,333.7万 | 60.71%1,796.99万 | -44.45%738.48万 | -52.92%832.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.55%-262.76万 | 142.48%96万 | 80.47%-79.04万 | -190.59%-166.24万 | -51.64%-113.48万 | 40.41%-762.65万 | -43.91%-225.99万 | -131.02%-404.62万 | 86.38%-57.21万 | 85.81%-74.84万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
