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4
ハイコ
HEI
5
ノバ・ミネラルズ
NVA
| (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.83%12.96億 | 8.79%56.8億 | -17.69%11.35億 | 7.92%18.93億 | -9.97%14.72億 | 160.49%11.8億 | 16.20%52.21億 | 20.44%13.79億 | 44.24%17.54億 | 23.96%16.35億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.38%2.8億 | 104.24%17.34億 | 70.12%5.58億 | 631.31%5.26億 | 261.47%3.94億 | -49.90%2.56億 | -49.46%8.49億 | -35.43%3.28億 | -126.68%-9,900万 | -73.35%1.09億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -32.00%1,700万 | -80.00%9,100万 | 360.00%2,300万 | -96.30%1,700万 | 766.67%2,600万 | 292.31%2,500万 | 792.16%4.55億 | -89.13%500万 | 596.97%4.6億 | 104.55%300万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.72%11.85億 | 11.64%46.79億 | 0.08%11.85億 | -0.34%11.7億 | -2.11%11.59億 | 79.51%11.65億 | 58.93%41.91億 | 79.39%11.84億 | 79.51%11.74億 | 80.21%11.84億 |
| 繰延税金 | 26.58%1億 | 10.64%5.72億 | -18.56%1.58億 | 81.08%2.01億 | 396.30%1.34億 | -57.30%7,900万 | -15.11%5.17億 | 3.19%1.94億 | -16.54%1.11億 | -80.00%2,700万 |
| その他の非現金項目 | 1.22%5.8億 | 2.77%21.12億 | -6.02%5億 | -5.71%5.28億 | -23.16%5.11億 | 92.28%5.73億 | 74.60%20.55億 | 107.81%5.32億 | 81.23%5.6億 | 95.59%6.65億 |
| 運転資金の増減額 | 71.28%-8,300万 | -39.71%-8.76億 | -80.76%-6.67億 | 8.11%2億 | -145.98%-1.2億 | 58.95%-2.89億 | -312.50%-6.27億 | -83.58%-3.69億 | 20.13%1.85億 | 20.83%2.61億 |
| -売上債権増減額 | 181.98%3.13億 | 8.54%-7.07億 | -24.61%-7.9億 | 80.00%-4,400万 | -76.12%1,600万 | 692.86%1.11億 | -117.75%-7.73億 | -5.84%-6.34億 | -358.33%-2.2億 | 1,216.67%6,700万 |
| -棚卸資産増減額 | 258.00%7,900万 | -4,525.00%-1.85億 | -2,916.67%-1.69億 | -50.60%4,100万 | -129.17%-700万 | 57.26%-5,000万 | -104.08%-400万 | 105.36%600万 | -33.60%8,300万 | -73.33%2,400万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 13.90%-3.53億 | -2,000.00%-2.09億 | 6.49%8,200万 | -36.72%2.43億 | -214.81%-1.24億 | 26.52%-4.1億 | -69.44%1,100万 | -79.74%7,700万 | 202.36%3.84億 | 83.05%1.08億 |
| -その他流動資産の変動 | -483.87%-1.81億 | 14,500.00%1.46億 | -2.86%3,400万 | 189.47%1,700万 | 53.66%1.26億 | 68.04%-3,100万 | -96.00%100万 | 34.62%3,500万 | -272.73%-1,900万 | -22.64%8,200万 |
| -その他運転資金の変動 | -35.16%5,900万 | -42.75%7,900万 | 19.73%1.76億 | -32.56%-5,700万 | -555.00%-1.31億 | 68.52%9,100万 | 213.64%1.38億 | 41.35%1.47億 | 29.51%-4,300万 | 39.39%-2,000万 |
| 利息の支払額 | -7.21%-5.95億 | -17.25%-20.87億 | -1.97%-4.65億 | -15.82%-5.93億 | 3.07%-4.74億 | -71.83%-5.55億 | -68.88%-17.8億 | -58.89%-4.56億 | -57.06%-5.12億 | -115.42%-4.89億 |
| 法人税等の支払額 | -154.05%-1.88億 | -24.15%-5.45億 | -302.56%-1.57億 | -24.80%-1.56億 | -26.40%-1.58億 | 50.67%-7,400万 | 3.52%-4.39億 | -56.00%-3,900万 | 13.79%-1.25億 | 13.79%-1.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.83%12.96億 | 8.79%56.8億 | -17.69%11.35億 | 7.92%18.93億 | -9.97%14.72億 | 160.49%11.8億 | 16.20%52.21億 | 20.44%13.79億 | 44.24%17.54億 | 23.96%16.35億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.22%-9.89億 | 77.95%-44.55億 | -288.39%-8.7億 | -13.79%-10.81億 | 92.05%-14.38億 | -12.68%-10.66億 | -519.06%-202億 | 77.84%-2.24億 | -25.16%-9.5億 | -2,627.00%-180.8億 |
| 資本支出 | 7.56%-9.78億 | -1.43%-41億 | -1.14%-10.66億 | 3.93%-9.77億 | 7.41%-9.99億 | -18.61%-10.58億 | -31.45%-40.42億 | -35.82%-10.54億 | -16.63%-10.17億 | -38.69%-10.79億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -45.37%5,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.08億 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -84.62%-2,400万 | 2.70%-7,200万 | 5.88%-1,600万 | -65.00%-3,300万 | 16.67%-1,000万 | 48.00%-1,300万 | -57.45%-7,400万 | -112.50%-1,700万 | -17.65%-2,000万 | -20.00%-1,200万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 97.07%-4.75億 | --0 | --0 | 97.76%-3.8億 | ---9,500万 | -180,066.67%-162.15億 | --7.86億 | --0 | ---170.01億 |
| その他の投資活動純額 | -87.00%1,300万 | 478.26%1.33億 | 425.53%1.53億 | -181.61%-7,100万 | -508.33%-4,900万 | 444.83%1億 | 117.42%2,300万 | 79.30%-4,700万 | -33.08%8,700万 | -90.40%1,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.22%-9.89億 | 77.95%-44.55億 | -288.39%-8.7億 | -13.79%-10.81億 | 92.05%-14.38億 | -12.68%-10.66億 | -519.06%-202億 | 77.84%-2.24億 | -25.16%-9.5億 | -2,627.00%-180.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,083.33%14.75億 | -145.46%-11.27億 | 94.14%-1.69億 | -133.80%-4.61億 | -110.16%-3.47億 | -125.73%-1.5億 | -78.17%24.79億 | -705.03%-28.82億 | 287.11%13.64億 | 526.75%34.14億 |
| 借入金純額 | 1,823.81%16.16億 | -113.71%-4.43億 | 96.75%-9,600万 | -116.34%-2.51億 | -104.77%-1.8億 | -90.38%8,400万 | -75.34%32.31億 | -2,338.84%-29.51億 | 2,744.44%15.36億 | 764.26%37.73億 |
| 配当金支払総額 | 2.63%-1.85億 | 23.02%-7.39億 | 5.24%-1.81億 | 29.55%-1.86億 | 27.78%-1.82億 | 24.90%-1.9億 | 4.95%-9.6億 | 24.51%-1.91億 | -4.35%-2.64億 | 0.00%-2.52億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 200.00%4,400万 | -73.56%5,500万 | -58.46%1.08億 | -126.09%-2,400万 | 114.02%1,500万 | -18.92%-4,400万 | 128.22%2.08億 | 1,525.00%2.6億 | 117.36%9,200万 | -635.00%-1.07億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,083.33%14.75億 | -145.46%-11.27億 | 94.14%-1.69億 | -133.80%-4.61億 | -110.16%-3.47億 | -125.73%-1.5億 | -78.17%24.79億 | -705.03%-28.82億 | 287.11%13.64億 | 526.75%34.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.25%8.98億 | -93.98%8億 | -68.26%8.02億 | 25.63%4.51億 | -94.29%7.64億 | -93.98%8億 | 1,760.14%133億 | -81.31%25.27億 | -97.40%3.59億 | -3.95%133.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5,050.00%17.82億 | 100.78%9,800万 | 105.56%9,600万 | -83.81%3.51億 | 97.60%-3.13億 | -140.00%-3,600万 | -199.32%-125億 | -670.98%-17.27億 | 897.06%21.68億 | -8,949.31%-130.31億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 250.79%26.8億 | 12.25%8.98億 | 12.25%8.98億 | -68.26%8.02億 | 25.63%4.51億 | -94.29%7.64億 | -93.98%8億 | -93.98%8億 | -81.31%25.27億 | -97.40%3.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 169.72%2.94億 | 36.47%15.08億 | -82.79%5,300万 | 23.15%8.83億 | -14.89%4.63億 | 123.49%1.09億 | -19.40%11.05億 | -14.68%3.08億 | 119.27%7.17億 | 2.45%5.44億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
