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| (Q2)2025/03/31 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,185.39%-292.4万 | -41.46%148万 | 312.52%544.9万 | 22,003.45%635.2万 | -563.52%-334.2万 | 96.85%-8.9万 | 687.91%252.8万 | -114.60%-256.4万 | 99.40%-2.9万 | 120.98%72.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -207.09%-222万 | 163.37%228万 | 100.29%1.8万 | -109.62%-15.6万 | 374.47%169.9万 | 180.35%207.3万 | 22.10%-359.8万 | 33.12%-619.6万 | 116.27%162.2万 | 56.53%-61.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 141.56%72.4万 | -318.10%-331.3万 | -819.93%-195.1万 | 49.82%-83.2万 | -175.23%-89.6万 | -710.23%-174.2万 | 59.39%151.9万 | 104.86%27.1万 | 64.44%-165.8万 | 149.30%119.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.59%74.3万 | -9.65%75.8万 | -18.57%315.7万 | -13.75%75.3万 | -20.98%76.1万 | -19.28%80.4万 | -19.71%83.9万 | -14.42%387.7万 | -19.76%87.3万 | -13.24%96.3万 |
| 株式ベースの報酬 | -60.34%14.2万 | -92.91%5.8万 | 100.00%275.4万 | 306.60%117.1万 | 37.50%40.7万 | 10.15%35.8万 | 74.79%81.8万 | -10.29%137.7万 | -5.57%28.8万 | 2.42%29.6万 |
| 繰延税金 | -375.25%-94.1万 | 41.83%-35.6万 | 72.26%-81.8万 | -89.62%-20.1万 | 190.19%19.3万 | 59.67%-19.8万 | 71.38%-61.2万 | 4.38%-294.9万 | 98.27%-10.6万 | -110.76%-21.4万 |
| その他の非現金項目 | -12.63%8.3万 | 6.94%7.7万 | 22.26%34.6万 | 18.67%8.9万 | 16.88%9万 | 20.25%9.5万 | 38.46%7.2万 | 7.20%28.3万 | 33.93%7.5万 | 26.23%7.7万 |
| 運転資金の増減額 | 12.79%-100.9万 | -33.88%251.9万 | 284.91%244.8万 | 272.30%596万 | -281.03%-616.5万 | -78.55%-115.7万 | -40.10%381万 | -96.22%63.6万 | -44.13%-345.9万 | 34.52%-161.8万 |
| -売上債権増減額 | 1.71%-396万 | -11.45%479.3万 | -73.01%134.8万 | 252.97%417万 | -1,555.91%-420.6万 | -126.73%-402.9万 | -44.49%541.3万 | -81.33%499.4万 | -156.20%-272.6万 | -105.05%-25.4万 |
| -前払費用増減額 | -1.15%17.2万 | -5.04%79.2万 | 144.97%38.9万 | -36.61%32.9万 | 14.90%-94.8万 | 117.74%17.4万 | 17.30%83.4万 | -1,665.31%-86.5万 | -29.00%51.9万 | 31.02%-111.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -0.18%277.6万 | -14.37%-288.1万 | 119.59%70.3万 | 218.10%141.6万 | -208.54%-97.5万 | 36.19%278.1万 | 38.80%-251.9万 | 63.96%-358.9万 | 39.14%-119.9万 | 94.72%-31.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 103.61%3,000 | -325.61%-18.5万 | -91.67%8,000 | 184.91%4.5万 | -154.55%-3.6万 | -222.06%-8.3万 | 446.67%8.2万 | -10.28%9.6万 | 45.36%-5.3万 | -34.65%6.6万 |
| 利息の支払額 | 12.63%-8.3万 | -6.94%-7.7万 | -22.26%-34.6万 | -18.67%-8.9万 | -16.88%-9万 | -20.25%-9.5万 | -38.46%-7.2万 | -7.20%-28.3万 | -33.93%-7.5万 | -26.23%-7.7万 |
| 法人税等の支払額 | -59.91%-36.3万 | -87.90%-46.6万 | -137.86%-15.9万 | -114.23%-34.3万 | -8.73%65.9万 | -6.57%-22.7万 | 90.08%-24.8万 | 108.90%42万 | 773.46%241.1万 | 240.74%72.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3,185.39%-292.4万 | -41.46%148万 | 312.52%544.9万 | 22,003.45%635.2万 | -563.52%-334.2万 | 96.85%-8.9万 | 687.91%252.8万 | -114.60%-256.4万 | 99.40%-2.9万 | 120.98%72.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,360.00%-16.3万 | -313.33%-6.4万 | 78.85%-16.9万 | -25.29%-21.8万 | 104.91%1.4万 | 103.50%5,000 | 115.23%3万 | 26.02%-79.9万 | -346.15%-17.4万 | 64.24%-28.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,700.00%-7.2万 | -1,550.00%-3.3万 | 51.50%-25.9万 | -796.43%-25.1万 | 99.26%-2,000 | 95.18%-4,000 | 98.69%-2,000 | 47.39%-53.4万 | ---2.8万 | 63.95%-27万 |
| 無形資産取引の純額 | -23.78%-17.7万 | 3.36%-11.5万 | -5.24%-52.2万 | 28.90%-12.3万 | -63.10%-13.7万 | -11.72%-14.3万 | -7.21%-11.9万 | -210.00%-49.6万 | -63.21%-17.3万 | -55.56%-8.4万 |
| その他の投資活動純額 | -43.42%8.6万 | -44.37%8.4万 | 164.94%61.2万 | 477.78%15.6万 | 121.74%15.3万 | 123.53%15.2万 | 125.37%15.1万 | 143.16%23.1万 | -59.70%2.7万 | 1,050.00%6.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,360.00%-16.3万 | -313.33%-6.4万 | 78.85%-16.9万 | -25.29%-21.8万 | 104.91%1.4万 | 103.50%5,000 | 115.23%3万 | 26.02%-79.9万 | -346.15%-17.4万 | 64.24%-28.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.81%-31.2万 | -275.81%-23.3万 | 420.00%142.4万 | 580.10%136.7万 | 401.04%48.1万 | -14.92%-36.2万 | 85.48%-6.2万 | 98.54%-44.5万 | 110.28%20.1万 | 100.47%9.6万 |
| 借入金純額 | 25.97%-26.8万 | 45.25%-26.5万 | -45.45%-167.7万 | -26.40%-47.4万 | -170.45%-35.7万 | 1.90%-36.2万 | -74.73%-48.4万 | 20.48%-115.3万 | 13.79%-37.5万 | 22.35%-13.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4.4万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 99.96%-1.1万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -92.42%3.2万 | 261.42%310.1万 | 219.62%184.1万 | 267.54%83.8万 | --0 | --42.2万 | 203.18%85.8万 | 9,500.00%57.6万 | 34.91%22.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.06%-13.9万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.81%-31.2万 | -275.81%-23.3万 | 420.00%142.4万 | 580.10%136.7万 | 401.04%48.1万 | -14.92%-36.2万 | 85.48%-6.2万 | 98.54%-44.5万 | 110.28%20.1万 | 100.47%9.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.74%4,904.7万 | 16.06%4,914.3万 | -8.24%4,234.1万 | -2.70%4,138.6万 | 6.08%4,437.4万 | -0.03%4,510.4万 | -8.24%4,234.1万 | -23.37%4,614.2万 | -19.81%4,253.5万 | -46.39%4,183.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -662.11%-339.9万 | -52.60%118.3万 | 276.05%670.4万 | 375,150.00%750.1万 | -635.15%-284.7万 | 86.42%-44.6万 | 336.81%249.6万 | 72.68%-380.8万 | 99.97%-2,000 | 102.14%53.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 114.08%4万 | -579.03%-127.9万 | 1,300.00%9.8万 | 233.33%25.6万 | -182.46%-14.1万 | ---28.4万 | 853.57%26.7万 | 105.22%7,000 | -108.70%-19.2万 | 241.32%17.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.96%4,568.8万 | 8.74%4,904.7万 | 16.06%4,914.3万 | 16.06%4,914.3万 | -2.70%4,138.6万 | 6.08%4,437.4万 | -0.03%4,510.4万 | -8.24%4,234.1万 | -8.24%4,234.1万 | -19.81%4,253.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,244.49%-317.3万 | -44.66%133.2万 | 229.88%466.8万 | 2,699.13%597.8万 | -1,048.50%-348.1万 | 92.23%-23.6万 | 446.83%240.7万 | -121.93%-359.4万 | 95.32%-23万 | 108.66%36.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。