Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Direxion デイリー S&P 500 ベア3倍 ETF
SPXS
5
プロシェアーズ・ウルトラプロ・ショートS&P500
SPXU
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 131.70%93.7億 | 201.12%40.44億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.51%7.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.47%9.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 6,312.50%5.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.02%800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 55.56%-9,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -198.10%-2.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 163.60%82.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 609.28%31.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | 77.75%-1.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -296.81%-7.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 112.72%88.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 422.32%41.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -繰延取得費用の変更 | 34.29%-3.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.56%-4.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収投資収益の変更 | -33.33%-1.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.81%-9,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -351.02%-1.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 177.78%4,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -29.75%1.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.35%2.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 131.70%93.7億 | 30.51%16億 | 6.70%10.67億 | 296.31%9.67億 | 264.42%57.36億 | 201.12%40.44億 | 360.90%12.26億 | 19.76%10億 | 208.86%2.44億 | 865.64%15.74億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -208.53%-125.45億 | -182.36%-41.62億 | -1,060.58%-12.07億 | -341.38%-34.56億 | -118.18%-37.2億 | 28.52%-40.66億 | -65.06%-14.74億 | 93.43%-1.04億 | 19.77%-7.83億 | 23.71%-17.05億 |
| 投資商品取引の純額 | -215.24%-111.91億 | -146.28%-35.12億 | -2,120.51%-7.88億 | -408.91%-33.13億 | -136.64%-35.78億 | 31.13%-35.5億 | -152.84%-14.26億 | 102.67%3,900万 | 29.08%-6.51億 | 31.65%-15.12億 |
| 貸付金の純収益支払い | -50.00%-12.66億 | -263.27%-5.34億 | -75.00%-3.92億 | 26.82%-1.61億 | 29.25%-1.79億 | -140.46%-8.44億 | -177.36%-1.47億 | -600.00%-2.24億 | -816.67%-2.2億 | -4.55%-2.53億 |
| 事業取引の純額 | -315.58%-3.2億 | -925.00%-6,600万 | -461.90%-1.18億 | -92.11%-7,300万 | -142.31%-6,300万 | -552.94%-7,700万 | 107.69%800万 | 73.75%-2,100万 | -31.03%-3,800万 | -111.30%-2,600万 |
| その他の投資活動純額 | -42.72%2.32億 | -154.95%-5,000万 | -10.78%9,100万 | -27.78%9,100万 | 16.28%1億 | 303.52%4.05億 | 147.64%9,100万 | 2,650.00%1.02億 | 12,500.00%1.26億 | 1,820.00%8,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208.53%-125.45億 | -182.36%-41.62億 | -1,060.58%-12.07億 | -341.38%-34.56億 | -118.18%-37.2億 | 28.52%-40.66億 | -65.06%-14.74億 | 93.43%-1.04億 | 19.77%-7.83億 | 23.71%-17.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 4,593.59%36.61億 | 128.37%7.97億 | 200.00%6.39億 | 1,045.74%12.2億 | 102.21%10.05億 | -98.24%7,800万 | 1,496.00%3.49億 | -135.98%-6.39億 | -115.52%-1.29億 | -73.19%4.97億 |
| 預金増減額 | -68.99%1.87億 | -162.05%-1.88億 | 5.56%3.42億 | 534.15%1.78億 | -952.94%-1.45億 | 162.17%6.03億 | 131.30%3.03億 | 836.36%3.24億 | -127.52%-4,100万 | 383.33%1,700万 |
| 借入金純額 | 32.47%6.12億 | 3.85%-2,500万 | 99.75%-100万 | 61.77%6.39億 | -100.20%-100万 | 335.85%4.62億 | 90.00%-2,600万 | -200.76%-4億 | 2,568.75%3.95億 | 3,386.67%4.93億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 88.11%-2,700万 | 98.28%-100万 | 86.00%-700万 | 94.23%-300万 | 76.12%-1,600万 | -180.25%-2.27億 | -114.81%-5,800万 | -85.19%-5,000万 | ---5,200万 | -148.15%-6,700万 |
| 配当金支払総額 | -4.57%-2.29億 | -3.57%-5,800万 | -5.36%-5,900万 | -3.70%-5,600万 | -5.66%-5,600万 | -6.83%-2.19億 | -5.66%-5,600万 | -3.70%-5,600万 | -10.20%-5,400万 | -8.16%-5,300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 676.34%31.18億 | 474.73%10.69億 | 179.65%3.64億 | 222.55%4.62億 | 1,042.99%12.23億 | -112.33%-5.41億 | 1.09%1.86億 | -130.39%-4.57億 | -150.47%-3.77億 | -94.52%1.07億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,593.59%36.61億 | 128.37%7.97億 | 200.00%6.39億 | 1,045.74%12.2億 | 102.21%10.05億 | -98.24%7,800万 | 1,496.00%3.49億 | -135.98%-6.39億 | -115.52%-1.29億 | -73.19%4.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.47%29.7億 | 84.22%51.95億 | 76.91%45.96億 | 80.18%59.35億 | 1.47%29.7億 | -0.71%29.27億 | -19.70%28.2億 | 1.64%25.98億 | 21.59%32.94億 | -0.71%29.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 767.86%4.86億 | -1,847.52%-17.65億 | 94.16%4.99億 | -89.97%-12.69億 | 725.41%30.21億 | -38.46%5,600万 | 115.49%1.01億 | -74.98%2.57億 | -912.12%-6.68億 | 267.89%3.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -900.00%-1.3億 | -312.24%-1.04億 | 385.71%1億 | -150.00%-7,000万 | -5,700.00%-5,600万 | 88.39%-1,300万 | -26.87%4,900万 | 50.70%-3,500万 | 67.82%-2,800万 | 104.76%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.99%33.26億 | 11.99%33.26億 | 84.22%51.95億 | 76.91%45.96億 | 80.18%59.35億 | 1.47%29.7億 | 1.47%29.7億 | -19.70%28.2億 | 1.64%25.98億 | 21.59%32.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 131.70%93.7億 | 30.51%16億 | 6.70%10.67億 | 296.31%9.67億 | 264.42%57.36億 | 201.12%40.44億 | 330.18%12.26億 | 20.77%10億 | 234.25%2.44億 | 902.55%15.74億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
