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4
ワークデイ クラスA
WDAY
5
エナパック・ツール・グループ
EPAC
| (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 164.85%6.36億 | 112.02%4.44億 | 112.02%4.44億 | 5.69%2.03億 | 24.49%2.51億 | 55.40%2.4億 | 44.51%2.1億 | 44.51%2.1億 | -13.79%1.92億 | -9.97%2.02億 |
| -現金及び現金同等物 | 164.85%6.36億 | -8.97%1.9億 | -8.97%1.9億 | -2.21%1.86億 | 23.07%2.21億 | 57.30%2.4億 | 45.12%2.09億 | 45.12%2.09億 | -5.30%1.91億 | -2.13%1.79億 |
| -短期投資 | ---- | 24,234.03%2.55億 | 24,234.03%2.55億 | 1,323.75%1,624.5万 | 35.84%3,040万 | ---- | -21.41%104.6万 | -21.41%104.6万 | -94.60%114.1万 | -45.15%2,237.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 6.38%1.57億 | 40.77%2.85億 | 40.77%2.85億 | -25.21%1.43億 | -42.92%1.16億 | -39.13%1.47億 | -23.57%2.02億 | -23.57%2.02億 | -3.90%1.91億 | 19.15%2.02億 |
| -売掛金 | 2.63%1.3億 | -20.27%1.46億 | -20.27%1.46億 | -29.88%1.11億 | -44.70%8,865万 | -30.91%1.27億 | -0.88%1.83億 | -0.88%1.83億 | 35.37%1.58億 | 39.23%1.6億 |
| -貸付金 | ---- | 11,135.96%1.15億 | 11,135.96%1.15億 | ---- | ---- | ---- | --102.6万 | --102.6万 | ---- | ---- |
| -未収利息 | ---- | 107.37%435.9万 | 107.37%435.9万 | 66.06%699.6万 | --710.1万 | --422.3万 | 297.35%210.2万 | 297.35%210.2万 | --421.3万 | ---- |
| -その他の売掛金 | 62.32%2,684万 | 18.13%1,919.8万 | 18.13%1,919.8万 | -12.68%2,474.2万 | -53.00%1,981万 | -71.89%1,653.5万 | -79.57%1,625.2万 | -79.57%1,625.2万 | -65.30%2,833.4万 | -23.06%4,214.6万 |
| 前払費用 | ---- | 14.49%2,040.2万 | 14.49%2,040.2万 | 18.57%2,293.8万 | -7.32%1,735万 | 19.41%1,683万 | -0.11%1,782万 | -0.11%1,782万 | 67.21%1,934.6万 | 66.51%1,872.1万 |
| 制限付き現金 | 16.47%2,316.8万 | 3,064.66%12.07億 | 3,064.66%12.07億 | 63.94%6,101.9万 | -18.87%5,847.4万 | -45.67%1,989.2万 | -9.13%3,812.9万 | -9.13%3,812.9万 | -50.48%3,722.1万 | 11.76%7,207.7万 |
| その他の流動資産 | 402.59%1.17億 | 37.10%2,275.7万 | 37.10%2,275.7万 | 0.58%2,097万 | -25.62%1,771.3万 | -4.02%2,328.2万 | 23.41%1,659.9万 | 23.41%1,659.9万 | -5.64%2,085万 | -6.16%2,381.4万 |
| 流動資産合計 | 108.52%9.33億 | 308.60%19.79億 | 308.60%19.79億 | -2.11%4.5億 | -11.30%4.6億 | -5.08%4.48億 | 0.32%4.84億 | 0.32%4.84億 | -13.18%4.6億 | 4.79%5.19億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.38%64.88億 | -0.52%63.93億 | -0.52%63.93億 | -0.30%64.86億 | -5.70%62.26億 | -4.05%63.37億 | -2.69%64.26億 | -2.69%64.26億 | 8.91%65.05億 | 9.37%66.03億 |
| -有形固定資産総額 | -38.78%64.88億 | -0.01%106.73億 | -0.01%106.73億 | 0.82%107.71億 | -2.20%104.87億 | -0.49%105.97億 | 0.94%106.74億 | 0.94%106.74億 | 8.21%106.83億 | 8.56%107.23億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -0.76%-42.8億 | -0.76%-42.8億 | -2.55%-42.84億 | -3.40%-42.61億 | -5.34%-42.6億 | -6.96%-42.48億 | -6.96%-42.48億 | -7.14%-41.78億 | -7.27%-41.21億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.03%24.03億 | -2.72%23.89億 | -2.72%23.89億 | -1.24%24.92億 | -11.94%23.14億 | -10.77%24.04億 | -11.56%24.56億 | -11.56%24.56億 | -6.60%25.24億 | -6.16%26.28億 |
| -その他の無形資産 | ---- | -2.72%23.89億 | -2.72%23.89億 | -1.24%24.92億 | -11.94%23.14億 | -10.77%24.04億 | -11.56%24.56億 | -11.56%24.56億 | -6.60%25.24億 | -6.16%26.28億 |
| 投資その他の資産 | ---- | -15.33%2,077.9万 | -15.33%2,077.9万 | -15.78%2,658.7万 | -43.66%1,924.7万 | -40.60%2,202万 | -39.70%2,454万 | -39.70%2,454万 | -28.29%3,156.9万 | -18.89%3,416.5万 |
| 長期受取手形 | ---- | -59.94%5,932.6万 | -59.94%5,932.6万 | 21.30%1.65億 | 24.94%1.58億 | 31.98%1.56億 | 270.98%1.48億 | 270.98%1.48億 | 254.14%1.36億 | 214.57%1.26億 |
| 長期未収金 | ---- | 0.60%4.18億 | 0.60%4.18億 | 2.48%4.21億 | 3.41%4.19億 | 5.29%4.18億 | 6.81%4.15億 | 6.81%4.15億 | 8.39%4.11億 | 9.98%4.06億 |
| 金融資産 | ---- | -51.67%5,058.9万 | -51.67%5,058.9万 | -68.63%4,493.4万 | -53.19%7,457.3万 | -38.26%9,351.4万 | -42.76%1.05億 | -42.76%1.05億 | -24.27%1.43億 | 8.35%1.59億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | -17.56%6,281万 | -17.56%6,281万 | -10.68%6,834.2万 | -14.00%7,040.3万 | 262.06%7,329.9万 | 218.50%7,618.6万 | 218.50%7,618.6万 | 100.20%7,651万 | 127.19%8,186万 |
| その他の非流動資産 | 1,288.63%6.18億 | 4.90%4,602.1万 | 4.90%4,602.1万 | 0.17%4,752.3万 | -7.25%4,465万 | -6.81%4,452.9万 | -5.32%4,387.2万 | -5.32%4,387.2万 | -14.69%4,744.4万 | 5.32%4,813.9万 |
| 非流動資産合計 | -0.40%95.1億 | -2.64%94.39億 | -2.64%94.39億 | -1.24%97.51億 | -7.53%93.26億 | -5.19%95.48億 | -4.04%96.94億 | -4.04%96.94億 | 4.83%98.74億 | 5.98%100.86億 |
| 資産合計 | 4.48%104.43億 | 12.17%114.17億 | 12.17%114.17億 | -1.28%102.02億 | -7.72%97.86億 | -5.18%99.95億 | -3.84%101.78億 | -3.84%101.78億 | 3.87%103.34億 | 5.92%106.04億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 21.07%6,504.3万 | 35.26%6,675.3万 | 35.26%6,675.3万 | -1.19%6,404.5万 | -5.46%6,026.9万 | -12.88%5,372.2万 | -29.99%4,935.1万 | -29.99%4,935.1万 | 5.51%6,481.8万 | 24.62%6,375.3万 |
| -買掛金 | 42.14%6,504.3万 | 41.10%5,954.9万 | 41.10%5,954.9万 | 16.79%5,443.8万 | 7.89%5,073.8万 | -14.55%4,576.1万 | -17.94%4,220.2万 | -17.94%4,220.2万 | -9.16%4,661.3万 | 13.44%4,702.7万 |
| -未払法人税 | ---- | 0.77%720.4万 | 0.77%720.4万 | -47.23%960.7万 | -43.02%953.1万 | -1.86%796.1万 | -62.50%714.9万 | -62.50%714.9万 | 79.93%1,820.5万 | 72.40%1,672.6万 |
| 当期の未払費用 | 7.64%1.09億 | -4.17%1.37億 | -4.17%1.37億 | -1.04%1.12億 | -3.87%1.25億 | -9.94%1.02億 | -2.90%1.43億 | -2.90%1.43億 | 1.62%1.13億 | 2.29%1.3億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -49.93%10.39億 | 58.08%14.49億 | 58.08%14.49億 | -0.85%2.94億 | 592.40%20.69億 | 605.29%20.76億 | 220.08%9.17億 | 220.08%9.17億 | -67.74%2.96億 | -67.49%2.99億 |
| -短期借入金 | -57.25%7.72億 | 84.70%11.88億 | 84.70%11.88億 | -4.17%2,300万 | 7,426.27%18.06億 | 7,422.48%18.05億 | 2,579.77%6.43億 | 2,579.77%6.43億 | -96.38%2,400万 | -96.38%2,400万 |
| -資本リース債務 | -1.03%2.68億 | -4.55%2.61億 | -4.55%2.61億 | -0.56%2.71億 | -4.38%2.63億 | 0.00%2.7億 | 4.23%2.73億 | 4.23%2.73億 | 6.58%2.72億 | 7.12%2.75億 |
| 流動性繰延負債 | -31.50%1.1億 | -45.98%1.27億 | -45.98%1.27億 | -0.98%1.84億 | -20.94%1.91億 | 10.82%1.61億 | 31.11%2.36億 | 31.11%2.36億 | -14.35%1.86億 | 21.11%2.42億 |
| その他の流動負債 | -10.62%1,881.3万 | -3.91%1,793.3万 | -3.91%1,793.3万 | 350.06%1,410.5万 | 248.24%1,417万 | -14.13%2,104.8万 | 44.33%1,866.2万 | 44.33%1,866.2万 | -89.58%313.4万 | -80.70%406.9万 |
| 流動負債合計 | -44.35%13.43億 | 31.89%17.98億 | 31.89%17.98億 | 0.71%6.68億 | 233.10%24.6億 | 277.79%24.13億 | 95.66%13.63億 | 95.66%13.63億 | -50.45%6.63億 | -43.99%7.38億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 10.08%136.02億 | 5.61%143.07億 | 5.61%143.07億 | -1.68%142.27億 | -16.18%122.29億 | -16.68%123.57億 | -8.99%135.47億 | -8.99%135.47億 | 5.52%144.7億 | 5.23%145.9億 |
| -長期借入金 | 10.46%116.54億 | 6.19%124.04億 | 6.19%124.04億 | -1.56%122.96億 | -16.69%104.74億 | -17.56%105.51億 | -9.05%116.81億 | -9.05%116.81億 | 6.80%124.91億 | 6.38%125.72億 |
| -リース債務 | 7.81%19.47億 | 2.02%19.03億 | 2.02%19.03億 | -2.44%19.31億 | -13.03%17.55億 | -11.16%18.06億 | -8.57%18.66億 | -8.57%18.66億 | -1.91%19.79億 | -1.43%20.18億 |
| その他の非流動性負債 | -1.26%4.06億 | -8.96%3.68億 | -8.96%3.68億 | 30.08%4.32億 | 12.95%3.74億 | 35.90%4.11億 | 62.92%4.04億 | 62.92%4.04億 | 50.31%3.32億 | 45.38%3.31億 |
| 非流動負債合計 | 9.71%140.08億 | 5.19%146.75億 | 5.19%146.75億 | -0.97%146.6億 | -15.54%126.03億 | -15.63%127.68億 | -7.81%139.51億 | -7.81%139.51億 | 6.23%148.02億 | 5.88%149.21億 |
| 負債合計 | 1.12%153.51億 | 7.57%164.73億 | 7.57%164.73億 | -0.89%153.27億 | -3.81%150.62億 | -3.75%151.82億 | -3.26%153.14億 | -3.26%153.14億 | 1.26%154.66億 | 1.61%156.59億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.09%108万 | -0.37%107.6万 | -0.37%107.6万 | -0.56%107.5万 | -0.83%107.5万 | -0.37%107.9万 | 0.00%108万 | 0.00%108万 | 0.09%108.1万 | 0.46%108.4万 |
| -普通株式 | 0.09%108万 | -0.37%107.6万 | -0.37%107.6万 | -0.56%107.5万 | -0.83%107.5万 | -0.37%107.9万 | 0.00%108万 | 0.00%108万 | 0.09%108.1万 | 0.46%108.4万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 3.39%-72.55億 | 1.67%-73.26億 | 1.67%-73.26億 | 0.38%-73.94億 | -2.49%-75.46億 | -0.47%-75.09億 | 0.42%-74.51億 | 0.42%-74.51億 | 1.15%-74.22億 | 2.24%-73.63億 |
| 資本剰余金 | 2.60%29.91億 | 2.81%29.75億 | 2.81%29.75億 | 3.27%29.42億 | 3.73%29.3億 | 4.11%29.15億 | 3.54%28.94億 | 3.54%28.94億 | 3.35%28.48億 | 3.94%28.25億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -12.38%-7.08億 | -23.58%-7.6億 | -23.58%-7.6億 | -21.76%-7.24億 | -26.32%-7.02億 | -5.59%-6.3億 | -4.18%-6.15億 | -4.18%-6.15億 | 3.19%-5.94億 | 11.32%-5.56億 |
| 株主資本 | 4.83%-49.71億 | 1.18%-51.1億 | 1.18%-51.1億 | -0.16%-51.75億 | -4.41%-53.17億 | 0.88%-52.23億 | 2.00%-51.71億 | 2.00%-51.71億 | 3.70%-51.66億 | 6.37%-50.92億 |
| 少数株主持分 | 71.16%6,260.4万 | 54.46%5,413.2万 | 54.46%5,413.2万 | 40.07%4,909.2万 | 8.63%4,081.7万 | -4.21%3,657.7万 | 10.44%3,504.7万 | 10.44%3,504.7万 | -13.71%3,504.7万 | -5.79%3,757.3万 |
| 資本合計 | 5.36%-49.08億 | 1.56%-50.56億 | 1.56%-50.56億 | 0.11%-51.26億 | -4.38%-52.76億 | 0.86%-51.86億 | 2.07%-51.36億 | 2.07%-51.36億 | 3.62%-51.31億 | 6.37%-50.55億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
