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4
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
5
エナパック・ツール・グループ
EPAC
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.62%86.51億 | 114.50%35.48億 | 63.70%34.65億 | 102.17%22.53億 | -211.19%-6.16億 | 256.99%72.93億 | 1,963.71%16.54億 | -32.05%21.17億 | -61.25%11.15億 | 114.36%5.54億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -482.01%-15.38億 | -67.65%4.21億 | -1,025.44%-8.4億 | -286.65%-5.29億 | 36.34%-5.9億 | -81.43%4.03億 | 106.15%13億 | -61.79%9,079.4万 | -23.29%2.83億 | -176.79%-9.26億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 463.71%24.73億 | 605.11%15.05億 | 2,720.78%2.85億 | 232.82%7.36億 | -106.13%-5,434.2万 | 227.57%4.39億 | -58.39%2.13億 | -105.86%-1,089.3万 | -522.81%-5.54億 | 176.36%8.87億 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.20%37.91億 | 10.72%9.93億 | 11.11%9.63億 | 15.51%9.38億 | 11.68%8.97億 | 17.43%33.79億 | 5.90%8.97億 | 22.06%8.67億 | 22.59%8.12億 | 22.07%8.03億 |
| 繰延税金 | -135.26%-12.78億 | -242.06%-2.94億 | -7.35%-3.34億 | -4.06%-3.59億 | -208.77%-2.91億 | -205.92%-5.43億 | 293.50%2.07億 | -201.67%-3.11億 | -96.91%-3.45億 | -119.24%-9,417.1万 |
| その他の非現金項目 | 61.03%38.95億 | 2,276.98%5.51億 | -64.78%10.25億 | 171.87%18.62億 | 88.33%4.57億 | -20.21%24.19億 | -98.06%2,317.4万 | 897.93%29.1億 | 1.48%6.85億 | -59.03%2.43億 |
| 運転資金の増減額 | -4.50%44.79億 | 274.99%13.6億 | 213.50%29.27億 | -56.22%5.1億 | -195.82%-3.19億 | 200.49%46.9億 | 117.03%3.63億 | -51.11%9.34億 | 30.34%11.66億 | 106.24%3.33億 |
| -売上債権増減額 | 174.89%5.51億 | 90.29%-6,776.9万 | 133.88%1.03億 | -109.46%-9,204.7万 | 276.94%6.08億 | 51.12%-7.36億 | 43.01%-6.98億 | -182.70%-3.03億 | -43.43%9.73億 | 86.59%-3.44億 |
| -棚卸資産増減額 | -169.52%-9.06億 | 196.97%2.99億 | -558.85%-7.26億 | -135.09%-2.08億 | -131.49%-2.71億 | 277.32%13.03億 | 62.36%-3.08億 | -61.84%1.58億 | 204.93%5.93億 | 267.41%8.6億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -304.27%-23.32億 | -146.37%-8.32億 | -192.17%-8.51億 | 85.95%-1.29億 | 79.13%-5.2億 | 65.32%-5.77億 | 697.71%17.95億 | -23.97%9.23億 | -503.48%-9.19億 | -432.53%-24.91億 |
| -その他運転資金の変動 | 52.49%71.66億 | 724.68%28.71億 | 2,139.91%34.92億 | 81.15%9.4億 | -105.93%-1.37億 | 715.76%46.99億 | 39.31%-4.6億 | 283.23%1.56億 | 206.38%5.19億 | 190.65%23.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18.62%86.51億 | 114.50%35.48億 | -12.71%34.65億 | 102.17%22.53億 | -211.19%-6.16億 | 256.99%72.93億 | 1,963.71%16.54億 | 27.43%39.7億 | -61.25%11.15億 | 114.36%5.54億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.60%-11.2億 | 230.99%23.16億 | -1.92%-13.3億 | -60.42%-12.72億 | 0.46%-8.35億 | 59.94%-45.89億 | 54.49%-17.68億 | 74.78%-13.05億 | 45.99%-7.93億 | 9.69%-8.38億 |
| 固定資産取引の純額 | -24.64%-54.94億 | -31.78%-20.59億 | -9.88%-13.09億 | -46.11%-13.43億 | -6.56%-7.84億 | -31.50%-44.08億 | -57.03%-15.62億 | -45.61%-11.91億 | -9.63%-9.19億 | -4.97%-7.36億 |
| 事業取引の純額 | 3,751.23%44.2億 | 1,671.35%44.52億 | --0 | ---- | ---- | 102.16%1.15億 | 143.04%2.51億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 118.99%3,833.5万 | 87.74%-5,632.6万 | 98.06%-224.5万 | -7.46%1.31億 | -69.32%-3,450万 | 68.51%-2.02億 | -64.30%-4.59億 | -49.23%-1.16億 | 185.77%1.42億 | 84.27%-2,037.6万 |
| その他の投資活動純額 | 11.03%-8,352.1万 | -1,208.87%-2,075.8万 | -116.04%-1,872.4万 | -80.64%-2,811.8万 | 80.63%-1,592.1万 | 21.46%-9,388万 | 159.92%187.2万 | 3,239.69%1.17億 | -290.32%-1,556.6万 | 16.01%-8,218.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.60%-11.2億 | 230.99%23.16億 | -11.76%-13.3億 | -60.42%-12.72億 | 0.46%-8.35億 | 59.94%-45.89億 | 54.49%-17.68億 | 77.00%-11.9億 | 45.99%-7.93億 | 9.69%-8.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.84%-1.04億 | -210.05%-9.52億 | 42.32%7.87億 | 89.76%-2.1億 | -86.15%2.72億 | -72.12%13.24億 | -48.14%8.65億 | -61.66%5.53億 | -958.19%-20.56億 | 40.40%19.61億 |
| 借入金純額 | -47.10%29.13億 | -80.79%4.15億 | -545.39%-27.38億 | 545.57%49.46億 | -85.27%2.9億 | -40.47%55.06億 | -48.54%21.59億 | -59.24%6.15億 | -52.59%7.66億 | 1.92%19.67億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.36億 | ---909.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 36.31%-25.35億 | -3.30%-13.02億 | --0 | 54.68%-12.33億 | ---7.8万 | -5.97%-39.81億 | 49.38%-12.61億 | ---2,000 | -129.82%-27.2億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 28.10%-1.45億 | -66.39%-5,525.8万 | 6,354.35%38.52億 | -3,748.30%-39.24億 | -251.14%-1,797.5万 | 39.67%-2.02億 | 9.99%-3,320.9万 | 6.16%-6,158.3万 | 41.33%-1.02億 | 91.24%-511.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.84%-1.04億 | -210.05%-9.52億 | 42.31%7.87億 | 89.76%-2.1億 | -86.15%2.72億 | -72.12%13.24億 | -48.14%8.65億 | -61.66%5.53億 | -958.19%-20.56億 | 40.40%19.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.81%160.46億 | 20.58%184.52億 | 29.81%155.45億 | 8.67%148.58億 | 33.81%160.46億 | -27.96%119.91億 | 6.87%153.03億 | -19.76%119.75億 | 2.80%136.73億 | -27.96%119.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.43%74.27億 | 554.16%49.12億 | -12.31%29.23億 | 144.47%7.71億 | -170.30%-11.79億 | 186.33%40.27億 | 132.56%7.51億 | 641.56%33.33億 | -205.23%-17.34億 | 149.46%16.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -686.25%-1.63億 | -643.81%-5,440.2万 | -165.58%-1,558.7万 | -330.51%-8,410.5万 | -297.26%-886.5万 | 189.88%2,779.7万 | 66.33%-731.4万 | -152.72%-586.9万 | 246.17%3,648.6万 | -90.04%449.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.27%233.1億 | 45.27%233.1億 | 20.58%184.52億 | 29.81%155.45億 | 8.67%148.58億 | 33.81%160.46億 | 33.81%160.46億 | 6.87%153.03億 | -19.76%119.75億 | 2.80%136.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.42%31.56億 | 1,519.25%14.89億 | -22.39%21.57億 | 365.85%9.1億 | -670.49%-14億 | 186.53%28.84億 | 102.96%9,198.4万 | 20.96%27.79億 | -90.41%1.95億 | 96.02%-1.82億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
