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| (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,474.56%853.6万 | 82.33%-3,665万 | -590.93%-1,471万 | -135.30%-943.3万 | 92.81%-1,188.6万 | 98.27%-62.1万 | -95.58%-2.07億 | 94.31%-212.9万 | 88.87%-400.9万 | -2,396.88%-1.65億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.43%-2,500万 | -508.22%-8.54億 | -35.70%-5,113.7万 | -92.42%-1.48億 | -3,145.03%-5.82億 | -61.48%-7,230.7万 | -13.19%-1.4億 | -6.84%-3,768.5万 | -124.86%-7,707.2万 | 159.71%1,912.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 97.04%-147.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -18,153.99%-4,982.9万 | --0 | --515.5万 | ---5,654.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.73%1,099.6万 | -2.78%4,498.8万 | -7.26%1,176.1万 | -1.85%1,101万 | 1.23%1,140.8万 | -2.68%1,080.9万 | 1.85%4,627.5万 | -5.17%1,268.2万 | 0.39%1,121.7万 | -7.34%1,126.9万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 97.78%-33.5万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -5.95%109.1万 | 5.82%509.5万 | -5.83%125.9万 | 28.01%133.9万 | -7.22%133.7万 | 17.05%116万 | 7.60%481.5万 | 18.32%133.7万 | -14.54%104.6万 | 33.92%144.1万 |
| 運転資金の増減額 | -68.57%1,635.5万 | 150.84%5,976.5万 | -557.90%-1,274.8万 | -61.53%1,711.3万 | 102.21%336.9万 | 523.53%5,203.1万 | -124.92%-1.18億 | 109.66%278.4万 | 299.12%4,448.5万 | -3,915.26%-1.53億 |
| -売上債権増減額 | -61.92%2,435.1万 | 264.50%1.33億 | 288.61%2,613.7万 | 76.52%910.5万 | 154.53%3,387.2万 | 735.17%6,394.3万 | 48.09%-8,088.7万 | 82.77%-1,385.8万 | 110.47%515.8万 | -174.98%-6,212万 |
| -棚卸資産増減額 | -6.17%208.4万 | 115.12%276.6万 | -74.22%1,005.1万 | -100.92%-73.7万 | 91.43%-876.9万 | 106.37%222.1万 | -198.31%-1,829.1万 | 87.07%3,899.1万 | 132.19%7,986.7万 | -1,130.13%-1.02億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 54.11%-667.7万 | -225.85%-6,843.9万 | -390.56%-1,782.9万 | -101.32%-2,234.8万 | -4.50%-1,371.3万 | -399.11%-1,454.9万 | -118.19%-2,100.3万 | -55.96%613.6万 | -191.55%-1,110.1万 | -146.68%-1,312.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 132.50%50.9万 | 90.01%-234万 | 21.36%-208.7万 | 8,022.58%982.4万 | 56.35%-851.1万 | -36.06%-156.6万 | 29.29%-2,342.8万 | 66.36%-265.4万 | -103.58%-12.4万 | -249.63%-1,949.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 32.84%-54.2万 | 4.02%-279.5万 | 20.98%-61.4万 | 19.90%-63.6万 | 1.34%-73.8万 | -36.09%-80.7万 | -76.59%-291.2万 | -30.37%-77.7万 | -35.96%-79.4万 | -80.24%-74.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -220.83%-337万 | -108.57%-248.4万 | -13.38%-2,840.6万 | 176.80%2,190.5万 | -97.29%122.8万 | -92.52%278.9万 | 580.23%2,897.1万 | -198.96%-2,505.4万 | -26.91%-2,852.1万 | 928.41%4,524.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,474.56%853.6万 | 82.33%-3,665万 | -590.93%-1,471万 | -135.30%-943.3万 | 92.81%-1,188.6万 | 98.27%-62.1万 | -95.58%-2.07億 | 94.31%-212.9万 | 88.87%-400.9万 | -2,396.88%-1.65億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -176.79%-359万 | -102.59%-351.7万 | -117.26%-267.1万 | -107.27%-231.1万 | -115.55%-321万 | -93.11%467.5万 | 124.93%1.36億 | -43.85%1,547.1万 | 299.98%3,178.7万 | 257.52%2,063.8万 |
| 資本支出 | -3.47%-358.3万 | 20.02%-1,127.5万 | 39.43%-240.7万 | 17.37%-226万 | 17.63%-314.5万 | 3.00%-346.3万 | 15.92%-1,409.7万 | -259.31%-397.4万 | 63.90%-273.5万 | 16.05%-381.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 93.75%-7,000 | 88.11%-49.2万 | 68.27%-26.4万 | 86.51%-5.1万 | 94.31%-6.5万 | 93.73%-11.2万 | -0.93%-413.9万 | 61.16%-83.2万 | -155.75%-37.8万 | 8.71%-114.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 99.65%-184.7万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -94.70%825万 | --0 | --0 | --0 | -89.01%825万 | 1,529.95%1.56億 | -37.10%2,019.2万 | 440.55%3,490万 | 458.87%2,559.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176.79%-359万 | -102.59%-351.7万 | -117.26%-267.1万 | -107.27%-231.1万 | -115.55%-321万 | -93.11%467.5万 | 124.93%1.36億 | -43.85%1,547.1万 | 299.98%3,178.7万 | 257.52%2,063.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -189.72%-281.9万 | -109.35%-843.8万 | 69.48%-149.6万 | 46.36%-275.7万 | -107.15%-732.7万 | 245.73%314.2万 | 1,073.23%9,023.8万 | -99.80%-490.1万 | -542.34%-514万 | 2,873.01%1.02億 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.31億 | --0 | --0 | 2,177,500.00%1.31億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -78.37%27.6万 | -76.83%1.9万 | -95.20%2.8万 | -69.70%8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -189.72%-281.9万 | 79.21%-843.8万 | 69.59%-149.6万 | 46.65%-275.7万 | 74.10%-732.7万 | 242.49%314.2万 | -284.74%-4,058.2万 | -94.08%-492万 | -992.57%-516.8万 | -615.81%-2,828.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189.72%-281.9万 | -109.35%-843.8万 | 69.48%-149.6万 | 46.36%-275.7万 | -107.15%-732.7万 | 245.73%314.2万 | 1,073.23%9,023.8万 | -99.80%-490.1万 | -542.34%-514万 | 2,873.01%1.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.45%5,808.5万 | 21.13%1.06億 | -21.41%7,715万 | 21.26%9,143.5万 | -3.38%1.14億 | 21.13%1.06億 | -88.24%8,790.3万 | -1.93%9,816.4万 | -50.06%7,540.5万 | -32.46%1.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -70.44%212.7万 | -361.49%-4,860.5万 | -323.63%-1,887.7万 | -164.06%-1,450.1万 | 47.05%-2,242.3万 | -75.90%719.6万 | 102.82%1,858.8万 | 168.64%844.1万 | 144.62%2,263.8万 | -80.80%-4,234.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -32.19%15.8万 | 1,443.75%21.5万 | -44.62%-18.8万 | 78.51%21.6万 | 65.41%-4.6万 | 84.92%23.3万 | 92.08%-1.6万 | -227.45%-13万 | 172.02%12.1万 | -17.70%-13.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.00%6,037万 | -45.45%5,808.5万 | -45.45%5,808.5万 | -21.41%7,715万 | 21.26%9,143.5万 | -3.38%1.14億 | 21.13%1.06億 | 21.13%1.06億 | -1.93%9,816.4万 | -50.06%7,540.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 217.87%494.6万 | 78.54%-4,841.7万 | -150.63%-1,738.1万 | -64.90%-1,174.4万 | 91.14%-1,509.6万 | 89.81%-419.6万 | -77.79%-2.26億 | 82.94%-693.5万 | 83.40%-712.2万 | -1,271.36%-1.7億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
