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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 26.69%2.3億 | 26.69%2.3億 | -13.36%2.17億 | -26.19%1.82億 | -34.04%1.81億 | -30.81%1.82億 | -30.81%1.82億 | -18.68%2.51億 | -19.98%2.47億 | -13.69%2.74億 |
| -現金及び現金同等物 | 28.66%2.27億 | 28.66%2.27億 | -8.83%2.17億 | -10.95%1.82億 | -18.42%1.79億 | 6.16%1.76億 | 6.16%1.76億 | 26.41%2.38億 | -12.47%2.05億 | -21.26%2.19億 |
| -短期投資 | -33.97%378万 | -33.97%378万 | --0 | --0 | -95.53%248.5万 | -94.09%572.5万 | -94.09%572.5万 | -89.60%1,246.7万 | -43.46%4,225.6万 | 38.86%5,558.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 20.83%3.7億 | 20.83%3.7億 | 28.09%2.97億 | 29.54%2.82億 | 33.86%2.84億 | 19.32%3.06億 | 19.32%3.06億 | 25.61%2.32億 | 8.93%2.17億 | 6.55%2.12億 |
| -売掛金 | 20.83%3.7億 | 20.83%3.7億 | 28.09%2.97億 | 29.54%2.82億 | 33.86%2.84億 | 19.32%3.06億 | 19.32%3.06億 | 25.61%2.32億 | 8.93%2.17億 | 6.55%2.12億 |
| 前払費用 | -16.03%5,002.1万 | -16.03%5,002.1万 | ---- | ---- | ---- | -10.27%5,956.9万 | -10.27%5,956.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | -85.79%20万 | -85.79%20万 | -11.77%131.2万 | 14.02%133.4万 | 16.41%127万 | 87.60%140.7万 | 87.60%140.7万 | 98.27%148.7万 | 56.00%117万 | 9.10%109.1万 |
| その他の流動資産 | -48.23%483.9万 | -48.23%483.9万 | -13.35%6,199.5万 | -1.72%6,959.8万 | 5.38%7,748.5万 | 28.83%934.8万 | 28.83%934.8万 | 1.14%7,154.9万 | -5.71%7,081.7万 | 0.50%7,353.1万 |
| 流動資産合計 | 17.27%6.56億 | 17.27%6.56億 | 3.96%5.78億 | -0.27%5.35億 | -3.10%5.44億 | -5.81%5.59億 | -5.81%5.59億 | -1.55%5.56億 | -8.16%5.36億 | -5.08%5.61億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.12%1.28億 | -4.12%1.28億 | -4.81%1.34億 | -5.51%1.28億 | -6.87%1.3億 | -4.26%1.34億 | -4.26%1.34億 | 1.31%1.41億 | 1.49%1.35億 | 10.10%1.39億 |
| -有形固定資産総額 | 7.30%3.65億 | 7.30%3.65億 | -4.81%1.34億 | -5.51%1.28億 | -6.87%1.3億 | 6.27%3.4億 | 6.27%3.4億 | 1.31%1.41億 | 1.49%1.35億 | 10.10%1.39億 |
| -減価償却累計额 | -14.72%-2.36億 | -14.72%-2.36億 | ---- | ---- | ---- | -14.47%-2.06億 | -14.47%-2.06億 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -8.84%6.21億 | -8.84%6.21億 | -9.00%6.34億 | -8.93%6.49億 | -8.76%6.65億 | -8.57%6.81億 | -8.57%6.81億 | -8.59%6.97億 | -7.37%7.13億 | -7.20%7.29億 |
| -のれん | 0.00%5.56億 | 0.00%5.56億 | 0.00%5.56億 | 0.00%5.56億 | 0.00%5.56億 | 0.01%5.56億 | 0.01%5.56億 | -0.29%5.56億 | 0.97%5.56億 | 0.97%5.56億 |
| -その他の無形資産 | -48.05%6,506.7万 | -48.05%6,506.7万 | -44.43%7,848.5万 | -40.49%9,356.5万 | -36.87%1.09億 | -33.78%1.25億 | -33.78%1.25億 | -31.15%1.41億 | -28.32%1.57億 | -26.35%1.73億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.18%346.7万 | 114.50%312.1万 | 373.93%321.8万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -36.38%2,519.3万 | -36.38%2,519.3万 | -40.10%2,447万 | -36.41%2,558.4万 | -33.71%2,735.1万 | -7.78%3,960.2万 | -7.78%3,960.2万 | 0.50%4,085.4万 | 33.42%4,023万 | 37.46%4,126.2万 |
| その他の非流動資産 | -1.91%2.88億 | -1.91%2.88億 | -0.48%2.92億 | 0.08%2.94億 | 0.07%2.94億 | 7,135.72%2.94億 | 7,135.72%2.94億 | 7,144.87%2.94億 | 6,992.70%2.93億 | 7,430.13%2.93億 |
| 非流動資産合計 | -7.47%10.63億 | -7.47%10.63億 | -7.72%10.85億 | -7.48%10.97億 | -7.49%11.16億 | 22.73%11.48億 | 22.73%11.48億 | 23.87%11.76億 | 26.23%11.85億 | 27.41%12.07億 |
| 資産合計 | 0.64%17.19億 | 0.64%17.19億 | -3.97%16.63億 | -5.23%16.32億 | -6.09%16.6億 | 11.65%17.08億 | 11.65%17.08億 | 14.39%17.32億 | 13.04%17.22億 | 14.92%17.68億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 9.65%3.09億 | 9.65%3.09億 | 8.27%2.74億 | 21.68%2.7億 | 25.26%2.79億 | 13.94%2.82億 | 13.94%2.82億 | 21.63%2.53億 | 3.61%2.22億 | 3.45%2.23億 |
| -買掛金 | 9.65%3.09億 | 9.65%3.09億 | 8.27%2.74億 | 21.68%2.7億 | 25.26%2.79億 | 13.94%2.82億 | 13.94%2.82億 | 21.63%2.53億 | 3.61%2.22億 | 3.45%2.23億 |
| 当期の未払費用 | 47.92%3,074万 | 47.92%3,074万 | 35.58%1.47億 | 12.76%1.19億 | 24.16%1.18億 | 61.58%2,078.2万 | 61.58%2,078.2万 | 7.18%1.08億 | 0.80%1.05億 | -11.65%9,518.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -5.94%2,188.1万 | -5.94%2,188.1万 | -69.63%2,187.3万 | 1.21%1,946.3万 | -60.67%1,914.1万 | 31.04%2,326.4万 | 31.04%2,326.4万 | 337.62%7,201.5万 | 10.84%1,923.1万 | 164.53%4,866.3万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 1,666.67%5,300万 | 0.00%300万 | 1,000.00%3,300万 |
| -資本リース債務 | 7.98%2,188.1万 | 7.98%2,188.1万 | 15.03%2,187.3万 | 19.91%1,946.3万 | 22.21%1,914.1万 | 37.36%2,026.4万 | 37.36%2,026.4万 | 41.31%1,901.5万 | 13.10%1,623.1万 | 1.73%1,566.3万 |
| 流動性繰延負債 | -29.38%1,059.9万 | -29.38%1,059.9万 | ---- | ---- | ---- | -36.93%1,500.8万 | -36.93%1,500.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 73.54%4,731.4万 | 73.54%4,731.4万 | ---- | ---- | ---- | 1.03%2,726.4万 | 1.03%2,726.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 14.53%4.86億 | 14.53%4.86億 | 2.14%4.42億 | 17.84%4.09億 | 13.58%4.17億 | 15.14%4.24億 | 15.14%4.24億 | 33.14%4.33億 | 3.11%3.47億 | 7.36%3.67億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -17.01%1.59億 | -17.01%1.59億 | -1.56%1.91億 | -23.65%1.88億 | -24.11%1.9億 | -31.80%1.92億 | -31.80%1.92億 | -42.98%1.94億 | -26.43%2.47億 | -26.15%2.51億 |
| -長期借入金 | -18.09%1.16億 | -18.09%1.16億 | 2.99%1.46億 | -24.20%1.46億 | -24.53%1.45億 | -36.26%1.42億 | -36.26%1.42億 | -50.11%1.42億 | -32.43%1.92億 | -32.38%1.93億 |
| -リース債務 | -13.93%4,256.1万 | -13.93%4,256.1万 | -13.90%4,497万 | -21.73%4,272.1万 | -22.72%4,499.2万 | -14.64%4,945万 | -14.64%4,945万 | -6.85%5,223.2万 | 7.07%5,458.3万 | 6.22%5,822.3万 |
| 繰延負債 | -62.90%549.7万 | -62.90%549.7万 | -84.93%385.3万 | -74.33%691.4万 | -64.46%1,113万 | -56.60%1,481.5万 | -56.60%1,481.5万 | -39.95%2,556万 | -29.35%2,693.8万 | -31.53%3,131.9万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -45.05%336.8万 | -45.05%336.8万 | -75.03%150.4万 | -61.22%224.2万 | 21.42%616.8万 | -9.28%612.9万 | -9.28%612.9万 | 42.09%602.3万 | 10.62%578.2万 | -70.44%508万 |
| その他の非流動性負債 | -6.51%1,329.2万 | -6.51%1,329.2万 | 108.03%1,248.2万 | 202.02%1,510.1万 | 195.02%1,475.1万 | 184.34%1,421.7万 | 184.34%1,421.7万 | --600万 | --500万 | --500万 |
| 非流動負債合計 | -20.11%1.81億 | -20.11%1.81億 | -9.83%2.09億 | -25.25%2.13億 | -23.90%2.22億 | -30.62%2.27億 | -30.62%2.27億 | -40.17%2.32億 | -24.90%2.85億 | -27.41%2.92億 |
| 負債合計 | 2.46%6.67億 | 2.46%6.67億 | -2.03%6.51億 | -1.59%6.21億 | -3.04%6.39億 | -6.38%6.51億 | -6.38%6.51億 | -6.70%6.65億 | -11.73%6.31億 | -11.45%6.59億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -2.50%-1.54億 | -2.50%-1.54億 | -21.52%-1.87億 | -38.05%-1.81億 | -77.09%-1.77億 | -119.91%-1.5億 | -119.91%-1.5億 | -84.42%-1.54億 | -127.60%-1.31億 | -89.76%-9,973.3万 |
| 資本剰余金 | 5.84%13.36億 | 5.84%13.36億 | 5.98%13.19億 | 6.08%13.01億 | 5.88%12.81億 | 39.64%12.62億 | 39.64%12.62億 | 40.19%12.45億 | 41.11%12.27億 | 42.86%12.1億 |
| 自己株式 | 134.39%1.3億 | 134.39%1.3億 | 418.33%1.2億 | 2,423.59%1.1億 | --8,327.1万 | --5,551.3万 | --5,551.3万 | --2,315.7万 | --435.8万 | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -55.63%41.8万 | -55.63%41.8万 | 175.69%16.5万 | 95.32%-3.9万 | 114.19%16.5万 | 212.95%94.2万 | 212.95%94.2万 | 92.00%-21.8万 | 77.95%-83.4万 | -405.65%-116.3万 |
| 株主資本 | -0.49%10.52億 | -0.49%10.52億 | -5.18%10.12億 | -7.35%10.1億 | -7.91%10.21億 | 26.66%10.57億 | 26.66%10.57億 | 33.14%10.67億 | 34.97%10.9億 | 39.65%11.09億 |
| 資本合計 | -0.49%10.52億 | -0.49%10.52億 | -5.18%10.12億 | -7.35%10.1億 | -7.91%10.21億 | 26.66%10.57億 | 26.66%10.57億 | 33.14%10.67億 | 34.97%10.9億 | 39.65%11.09億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
