Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
5
プレシジョン・ドリリング
PDS
| (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,844.57%610.6万 | -1,734.40%-2,593.8万 | -312.31%-1,051.8万 | -936.88%-708万 | -94.26%-799万 | -250.00%-35万 | -90.39%158.7万 | 237.23%495.4万 | -92.94%84.6万 | -152.18%-411.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.62%-860.4万 | -52.58%-5,252万 | -33.67%-933万 | -223.51%-2,805.5万 | 3.33%-775.7万 | 31.34%-737.8万 | 35.57%-3,442.2万 | 50.84%-698万 | -2.57%-867.2万 | 43.33%-802.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 99.37%-9,000 | 300.00%4,000 | ---- | ---- | ---- | -35,725.00%-142.5万 | -50.00%1,000 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.34%233.6万 | 32.71%1,186.7万 | -15.43%249.9万 | -4.12%274.8万 | 105.84%349.1万 | 119.58%312.9万 | 51.82%894.2万 | 101.98%295.5万 | 88.93%286.6万 | 12.69%169.6万 |
| 繰延税金 | -133.33%-4,000 | --0 | -305.56%-3.7万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 57.14%5.5万 | 80.00%1.8万 | --1.3万 | -7.69%1.2万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%1.7万 | -1.41%7万 | 0.00%1.8万 | 6.25%1.7万 | 0.00%1.8万 | -10.53%1.7万 | 47.92%7.1万 | 50.00%1.8万 | 23.08%1.6万 | 63.64%1.8万 |
| 運転資金の増減額 | 529.35%531.8万 | -656.92%-1,855.1万 | -263.34%-1,118.2万 | -321.44%-231.4万 | -5.58%-590万 | -17.80%84.5万 | 516.38%333.1万 | 201.91%684.6万 | -65.66%104.5万 | -261.27%-558.8万 |
| -売上債権増減額 | -96.35%42.7万 | 18.74%1,127.2万 | 14.43%-429.9万 | -74.11%229.3万 | 311.23%157.5万 | 121.69%1,170.3万 | -51.75%949.3万 | -146.04%-502.4万 | 2,712.09%885.5万 | -94.60%38.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 768.18%29.4万 | -132.33%-47.1万 | -11.24%-48.5万 | -104.73%-3.7万 | 169.34%9.5万 | -103.53%-4.4万 | 189.39%145.7万 | -124.24%-43.6万 | 174.76%78.2万 | 91.06%-13.7万 |
| -前払費用増減額 | 1,691.81%272.2万 | -274.59%-1,145.5万 | -234.16%-140.6万 | -997.58%-725.5万 | -4.17%-262.3万 | 81.55%-17.1万 | -144.84%-305.8万 | -15.28%104.8万 | -178.88%-66.1万 | -1,153.56%-251.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 119.91%191.2万 | -659.01%-1,681.2万 | -133.09%-338.5万 | 105.09%30.3万 | -152.11%-412.7万 | -97.88%-960.3万 | 82.47%-221.5万 | 165.39%1,023.1万 | -394.85%-595.6万 | -794.54%-163.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 118.30%5.6万 | 54.55%-119.5万 | -2,350.00%-166.5万 | 185.98%138.6万 | 0.65%-61万 | 35.85%-30.6万 | -225.19%-262.9万 | -97.16%7.4万 | -176.50%-161.2万 | -774.73%-61.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 87.33%-9.3万 | -61.13%11万 | -93.91%5.8万 | 374.38%99.6万 | 80.28%-21万 | -196.83%-73.4万 | 349.21%28.3万 | 287.60%95.3万 | -116.86%-36.3万 | 52.39%-106.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,844.57%610.6万 | -1,734.40%-2,593.8万 | -312.31%-1,051.8万 | -936.88%-708万 | -94.26%-799万 | -250.00%-35万 | -90.39%158.7万 | 237.23%495.4万 | -92.94%84.6万 | -152.18%-411.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.67%-233.7万 | -8.26%-1,675.7万 | -34.85%-427.2万 | 26.13%-283.8万 | -41.66%-549.8万 | 9.55%-414.9万 | -12.84%-1,547.8万 | 26.70%-316.8万 | -6.13%-384.2万 | -59.45%-388.1万 |
| 資本支出 | 30.86%-221.4万 | 20.94%-1,150.5万 | 7.37%-240.1万 | 25.86%-278.9万 | 29.22%-311.3万 | 15.74%-320.2万 | -14.51%-1,455.2万 | 37.21%-259.2万 | -9.17%-376.2万 | -88.03%-439.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -26.80%-12.3万 | -143.20%-225.2万 | -224.83%-187.1万 | 38.75%-4.9万 | -400.00%-23.5万 | 56.50%-9.7万 | 8.23%-92.6万 | -196.91%-57.6万 | 54.02%-8万 | 50.53%-4.7万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---300万 | --0 | --0 | ---215万 | ---85万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.67%-233.7万 | -8.26%-1,675.7万 | -34.85%-427.2万 | 26.13%-283.8万 | -41.66%-549.8万 | 9.55%-414.9万 | -12.84%-1,547.8万 | 26.70%-316.8万 | -6.13%-384.2万 | -59.45%-388.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.28%-55.6万 | 67.75%-198.4万 | 84.14%-39.3万 | 14.89%-42.3万 | 68.43%-32.2万 | 60.76%-84.6万 | 37.96%-615.1万 | -230.01%-247.8万 | 91.16%-49.7万 | 65.56%-102万 |
| 借入金純額 | -8.65%-45.2万 | -8.67%-173万 | -8.50%-44.7万 | -8.89%-44.1万 | -8.67%-42.6万 | -8.62%-41.6万 | -8.97%-159.2万 | -8.99%-41.2万 | -8.58%-40.5万 | -9.19%-39.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 98.75%-13.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --20.3万 | --5.4万 | --4.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 75.81%-10.4万 | 89.66%-45.7万 | --0 | 70.65%-2.7万 | --0 | 73.68%-43万 | -264.25%-442万 | -135.46%-206.6万 | 63.05%-9.2万 | ---62.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.28%-55.6万 | 67.75%-198.4万 | 84.14%-39.3万 | 14.89%-42.3万 | 68.43%-32.2万 | 60.76%-84.6万 | 37.96%-615.1万 | -230.01%-247.8万 | 91.16%-49.7万 | 65.56%-102万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.95%5,471.7万 | -16.78%9,939.6万 | -30.16%6,990万 | -22.53%8,024.1万 | -16.47%9,405.1万 | -16.78%9,939.6万 | -5.63%1.19億 | -20.23%1億 | -15.60%1.04億 | -6.35%1.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 160.11%321.3万 | -122.93%-4,467.9万 | -2,094.08%-1,518.3万 | -196.05%-1,034.1万 | -53.21%-1,381万 | 21.89%-534.5万 | -181.33%-2,004.2万 | 88.52%-69.2万 | -227.30%-349.3万 | -462.44%-901.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.41%5,793万 | -44.95%5,471.7万 | -44.95%5,471.7万 | -30.16%6,990万 | -22.53%8,024.1万 | -16.47%9,405.1万 | -16.78%9,939.6万 | -16.78%9,939.6万 | -20.23%1億 | -15.60%1.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 203.29%376.9万 | -185.76%-3,969.5万 | -928.11%-1,479万 | -231.04%-991.8万 | -32.48%-1,133.8万 | 11.50%-364.9万 | -597.71%-1,389.1万 | 122.52%178.6万 | -135.81%-299.6万 | -257.06%-855.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
