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4
ワークデイ クラスA
WDAY
5
プレシジョン・ドリリング
PDS
| (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 159.07%7,723.1万 | -73.94%2.1億 | 71.45%4.38億 | 340.30%1.36億 | -189.86%-2.33億 | -137.63%-1.31億 | -27.23%8.06億 | -60.54%2.56億 | -121.38%-5,655万 | 88.12%2.6億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.81%2.14億 | 15.18%8.87億 | 40.92%2.44億 | 47.54%2.51億 | -14.90%2億 | -0.04%1.91億 | -27.12%7.7億 | -37.12%1.73億 | -44.88%1.7億 | -19.87%2.35億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 28.21%-197.5万 | 24.99%-634.7万 | 84.48%-26.1万 | 57.54%-70.7万 | 17.51%-262.8万 | -42.61%-275.1万 | 40.41%-846.2万 | -115.48%-168.2万 | -653.16%-166.5万 | 86.46%-318.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.99%902.1万 | 23.30%4,119万 | 0.07%969.6万 | 7.30%991.3万 | 53.31%1,133.1万 | 44.63%1,025万 | -1.28%3,340.6万 | 15.47%968.9万 | 20.14%923.9万 | -17.11%739.1万 |
| 繰延税金 | ---- | -4,884.02%-842.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.20%-16.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -15.56%561万 | 503.10%8,017.6万 | 919.07%7,003.9万 | -143.25%-285万 | -12.44%634.3万 | -17.07%664.4万 | -81.47%1,329.4万 | -122.54%-855.1万 | -17.03%658.9万 | -61.36%724.4万 |
| 運転資金の増減額 | 49.21%-1.75億 | -1,639.47%-8.48億 | 29.60%9,553.6万 | 50.56%-1.29億 | -14,142.69%-4.7億 | -355.75%-3.44億 | 72.98%-4,875.7万 | -62.65%7,371.7万 | -288.42%-2.6億 | 102.01%335万 |
| -売上債権増減額 | -28.56%-4,600.4万 | -687.14%-1.82億 | -77.06%159万 | 278.10%4,013.9万 | -30.95%-1.88億 | -118.81%-3,578.3万 | 435.71%3,101.2万 | 102.89%693.1万 | 62.33%-2,253.7万 | -207.27%-1.44億 |
| -棚卸資産増減額 | 78.03%-7,994.3万 | -914.74%-7.97億 | 704.04%7,398万 | 28.89%-1.83億 | -375.28%-3.24億 | -805.33%-3.64億 | -54.70%-7,857.5万 | -98.36%920.1万 | -547.37%-2.57億 | 130.93%1.18億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -321.53%-5,253.5万 | 157.32%2.18億 | -21.17%8,832.5万 | 185.40%5,553.9万 | -18.86%5,065.7万 | 121.73%2,371.5万 | 237.13%8,481.1万 | 1,694.22%1.12億 | 259.51%1,946万 | 50.74%6,242.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -88.70%356.7万 | -1.08%-8,693.6万 | -25.53%-6,835.9万 | -22,986.67%-4,155.6万 | 74.25%-859.1万 | 1,484.04%3,157万 | -16.83%-8,600.5万 | 52.78%-5,445.7万 | 99.66%-18万 | -185.48%-3,336.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 159.07%7,723.1万 | -73.94%2.1億 | 71.45%4.38億 | 340.30%1.36億 | -189.86%-2.33億 | -137.63%-1.31億 | -27.23%8.06億 | -60.54%2.56億 | -121.38%-5,655万 | 88.12%2.6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.49%-4,510.5万 | -40.38%-1.36億 | -1,653.26%-5,412.3万 | 49.24%-2,501万 | -19.81%-2,426.1万 | -34.45%-3,304.7万 | -553.17%-9,719.1万 | -178.61%-308.7万 | -114.24%-4,927.5万 | -274.05%-2,024.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 6.56%-851.3万 | -8.69%-3,633万 | -173.88%-1,006万 | 66.04%-882.9万 | -15.09%-833万 | 34.01%-911.1万 | -9.30%-3,342.6万 | 268.04%1,361.6万 | -168.65%-2,599.7万 | 2.35%-723.8万 |
| 事業取引の純額 | -52.87%-3,659.2万 | -100.98%-1.3億 | -228.46%-5,516.2万 | -25.18%-2,961.9万 | -62.11%-2,109.2万 | -115.19%-2,393.6万 | 41.05%-6,458.9万 | 5.27%-1,679.4万 | -6.27%-2,366.1万 | 80.73%-1,301.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.49%-4,510.5万 | -40.38%-1.36億 | -1,653.26%-5,412.3万 | 49.24%-2,501万 | -19.81%-2,426.1万 | -34.45%-3,304.7万 | -553.17%-9,719.1万 | -178.61%-308.7万 | -114.24%-4,927.5万 | -274.05%-2,024.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.32%-1.41億 | 37.38%-3.94億 | -157.10%-1.54億 | 79.84%-1.02億 | -148.99%-5,103.6万 | 47.95%-8,592.3万 | 47.74%-6.29億 | 76.46%-5,999.8万 | -74.46%-5.08億 | 130.53%1.04億 |
| 借入金純額 | -100.24%-4万 | 93.72%-3,250.1万 | -64.11%-5,889.3万 | 89.57%-4,289.8万 | -45.13%5,245.1万 | 110.14%1,683.9万 | 35.01%-5.18億 | 83.22%-3,588.7万 | -121.16%-4.11億 | 167.24%9,559.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -47.40%-1.35億 | -171.65%-3.48億 | -268.61%-8,990.7万 | 38.70%-6,129.7万 | ---1.05億 | -2,468.64%-9,164.9万 | 65.99%-1.28億 | 40.31%-2,439.1万 | 4.76%-1億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 47.84%-566.3万 | -127.72%-471.6万 | 873.57%272.6万 | -45.49%198.9万 | -83.41%142.5万 | -341.62%-1,085.6万 | 1,135.51%1,701.3万 | -53.18%28万 | 141.34%364.9万 | 1,514.85%859.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -52.92%-39.3万 | ---875.6万 | ---817.9万 | ---15.3万 | ---16.7万 | ---25.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.32%-1.41億 | 37.38%-3.94億 | -157.10%-1.54億 | 79.84%-1.02億 | -148.99%-5,103.6万 | 47.95%-8,592.3万 | 47.74%-6.29億 | 76.46%-5,999.8万 | -74.46%-5.08億 | 130.53%1.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.64%4.87億 | 11.07%8.07億 | -58.13%2.57億 | -79.74%2.49億 | -36.98%5.57億 | 11.07%8.07億 | -13.12%7.27億 | 86.34%6.15億 | 223.77%12.28億 | 54.94%8.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 56.32%-1.09億 | -497.61%-3.2億 | 19.40%2.3億 | 101.39%852万 | -189.82%-3.09億 | -258.24%-2.5億 | 173.35%8,046.4万 | -51.48%1.93億 | -1,140.03%-6.13億 | 279.39%3.44億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.17%3.78億 | -39.64%4.87億 | -39.64%4.87億 | -58.13%2.57億 | -79.74%2.49億 | -36.98%5.57億 | 11.07%8.07億 | 11.07%8.07億 | 86.34%6.15億 | 223.77%12.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 149.14%6,871.8万 | -77.52%1.74億 | 59.05%4.28億 | 253.92%1.27億 | -195.73%-2.42億 | -141.92%-1.4億 | -28.26%7.73億 | -57.91%2.69億 | -132.39%-8,254.7万 | 93.26%2.52億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
