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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.84%-1,199.87万 | -54.20%-304.77万 | -111.37%-380.47万 | -34.50%-298.25万 | 0.61%-216.38万 | -3,693.55%-817.11万 | -197.65万 | -180万 | -221.75万 | -217.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 77.30%-1,372.74万 | -160.02%-944.46万 | -50.69%-588.42万 | 56.44%-966.34万 | 136.63%1,126.48万 | -1,471.89%-6,047.77万 | ---363.22万 | ---390.5万 | ---2,218.44万 | ---3,075.61万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --5.82万 | --6.55万 | ---21.38万 | --17.44万 | --3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 6.67%40.36万 | 2.65%10.35万 | 10.56%21.89万 | -46.54%-1.72万 | 7.78%9.83万 | --37.84万 | --10.09万 | --19.8万 | ---1.17万 | --9.12万 |
| その他の非現金項目 | -176.48%-3,949.18万 | -99.03%1.58万 | -107.10%-10.47万 | -94.99%100.72万 | -242.13%-4,041万 | --5,163.5万 | --162.3万 | --147.56万 | --2,010.44万 | --2,843.2万 |
| 運転資金の増減額 | -101.87%-5,487 | -999.77%-74.9万 | -366.26%-114.86万 | 1,191.87%137.43万 | 828.01%51.78万 | -60.25%29.32万 | ---6.81万 | --43.14万 | ---12.59万 | --5.58万 |
| -前払費用増減額 | 22.54%-24.6万 | 123.19%11.91万 | 121.12%11.43万 | -410.27%-22.94万 | -454.52%-25.01万 | -171.11%-31.76万 | ---51.38万 | --5.17万 | --7.39万 | --7.06万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 96.74%100.42万 | -275.35%-35.94万 | -376.46%-119.85万 | 1,247.69%166.55万 | 5,149.75%89.66万 | 75.36%51.04万 | --20.5万 | --43.35万 | ---14.51万 | --1.71万 |
| -その他流動資産の変動 | -257.85%-51.1万 | -246.35%-44.26万 | --0 | --0 | -420.68%-6.84万 | --32.37万 | --30.24万 | --0 | ---1 | --2.13万 |
| -その他流動負債の変動 | -13.14%-25.27万 | -7.35%-6.62万 | -19.62%-6.44万 | -13.22%-6.19万 | -13.22%-6.02万 | ---22.34万 | ---6.17万 | ---5.38万 | ---5.47万 | ---5.32万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -46.84%-1,199.87万 | -54.20%-304.77万 | -111.37%-380.47万 | -34.50%-298.25万 | 0.61%-216.38万 | -3,693.55%-817.11万 | ---197.65万 | ---180万 | ---221.75万 | ---217.71万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.3万 | 0 | 0 | 0 | -13.3万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---13.3万 | --0 | --0 | --0 | ---13.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---13.3万 | --0 | --0 | --0 | ---13.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 215.82%1,222.93万 | 373.65%200万 | 426.32%500万 | 280万 | -2.83%242.93万 | 387.23万 | 42.23万 | 95万 | 0 | 250万 |
| 借入金純額 | -75.00%100万 | --0 | -13.04%100万 | --0 | --0 | --400万 | --35万 | --115万 | --0 | --250万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --1,100万 | --200万 | --400万 | --280万 | --220万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 279.51%22.93万 | --0 | --0 | --0 | --22.93万 | ---12.78万 | --7.23万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215.82%1,222.93万 | 373.65%200万 | 426.32%500万 | --280万 | -2.83%242.93万 | --387.23万 | --42.23万 | --95万 | --0 | --250万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.81%105.24万 | -10.59%233.07万 | -67.15%113.54万 | -76.77%131.79万 | -80.81%105.24万 | 1,491.57%548.43万 | --260.66万 | --345.66万 | --567.41万 | --548.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.20%23.06万 | 32.59%-104.77万 | 240.62%119.53万 | 91.77%-18.25万 | 39.84%26.55万 | -1,957.55%-443.19万 | ---155.42万 | ---85万 | ---221.75万 | --18.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.91%128.3万 | 21.91%128.3万 | -10.59%233.07万 | -67.15%113.54万 | -76.77%131.79万 | 714.64%105.24万 | --105.24万 | --260.66万 | --345.66万 | --567.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.49%-1,199.87万 | -54.20%-304.77万 | -111.37%-380.47万 | -34.50%-298.25万 | 6.33%-216.38万 | -3,755.30%-830.41万 | ---197.65万 | ---180万 | ---221.75万 | ---231.01万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
