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4
ムーディーズ
MCO
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.00%-154.55万 | -392.37%-324.22万 | 151.01%25.83万 | 10.93%-397.66万 | 7.59%-60.4万 | -43.17%-220.78万 | 28.66%-65.85万 | 62.39%-50.63万 | 17.73%-446.48万 | 63.42%-65.36万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.69%-264.66万 | -272.60%-545.82万 | -169.52%-442万 | -39.07%-760.54万 | -65.84%-256.43万 | -17.13%-193.62万 | -50.16%-146.49万 | -26.74%-164万 | 0.76%-546.89万 | -11.66%-154.63万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,246.91%-44.38万 | 967.27%123.57万 | -348.98%-65.12万 | 551.54%72.84万 | 367.34%64.23万 | -113.56%-3.29万 | 16.74%-14.25万 | 3,585.68%26.15万 | 86.40%-16.13万 | 86.17%-24.03万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,238.39%68.66万 | 2,228.57%68.37万 | 2,224.28%68.25万 | 38.18%17.88万 | 804.35%9.08万 | -58.10%2.94万 | -25.03%2.94万 | -11.20%2.94万 | 12.58%12.94万 | -140.11%-1.29万 |
| 株式ベースの報酬 | -73.54%12.26万 | -82.23%8.35万 | -30.06%20.41万 | 98.52%148.36万 | -55.73%25.86万 | 795.62%46.31万 | 22,265.16%47.01万 | 156.87%29.17万 | 88.85%74.73万 | 315.86%58.42万 |
| その他の非現金項目 | -71.94%10.14万 | 334.52%45.43万 | 763.19%155.51万 | 90.51%102.63万 | 46.12%38.02万 | 121.28%36.14万 | 78.65%10.46万 | 217.92%18.02万 | -30.86%53.87万 | -73.80%26.02万 |
| 運転資金の増減額 | 158.06%63.43万 | -169.97%-24.13万 | 678.65%288.78万 | 184.69%21.17万 | 95.17%58.85万 | -161.92%-109.25万 | 169.13%34.48万 | 241.26%37.09万 | -1,390.61%-25万 | 27.98%30.15万 |
| -売上債権増減額 | -73.36%-23.76万 | -586.99%-9.83万 | -91.42%2.17万 | 326.84%6.31万 | -132.87%-7.34万 | -2.26%-13.71万 | 107.87%2.02万 | 81.72%25.34万 | 79.82%-2.78万 | 35.62%22.33万 |
| -前払費用増減額 | 118.49%7.65万 | 188.99%5.86万 | 373.87%15.55万 | -5,758.55%-30.67万 | -60.82%14.02万 | 7.22%-41.38万 | -5,838.94%-6.59万 | -59.91%3.28万 | -70.47%-5,235 | 349.48%35.78万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 246.87%79.54万 | -64.70%13.79万 | 3,101.27%271.06万 | 153.40%11.59万 | 165.19%18.22万 | -432.41%-54.16万 | 1.83%39.05万 | 117.50%8.47万 | -235.35%-21.69万 | -3,129.57%-27.96万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | ---- | ---- | --33.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 30.00%-154.55万 | -392.37%-324.22万 | 151.01%25.83万 | 10.93%-397.66万 | 7.59%-60.4万 | -43.17%-220.78万 | 28.66%-65.85万 | 62.39%-50.63万 | 17.73%-446.48万 | 63.42%-65.36万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.96%1.95万 | 254.03%114.67万 | -41.95%-193.78万 | -142.55%-588.55万 | -65.98%-175.02万 | -88.15%-202.57万 | -425.68%-74.45万 | -787.88%-136.51万 | -302.52%-242.65万 | -317.63%-105.45万 |
| 固定資産取引の純額 | 100.96%1.95万 | 254.03%114.67万 | -41.95%-193.78万 | -143.47%-588.6万 | -66.02%-175.07万 | -88.15%-202.57万 | -425.68%-74.45万 | -842.99%-136.51万 | -313.51%-241.75万 | -351.88%-105.45万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --500 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,986 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.96%1.95万 | 254.03%114.67万 | -41.95%-193.78万 | -142.55%-588.55万 | -65.98%-175.02万 | -88.15%-202.57万 | -425.68%-74.45万 | -787.88%-136.51万 | -302.52%-242.65万 | -317.63%-105.45万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.56%120.85万 | 85.94%245.8万 | 6,423.11%174.92万 | 34.91%784.84万 | -56.22%161.01万 | 125.23%494.4万 | 4,878.56%132.19万 | -0.00%-2.77万 | -11.20%581.73万 | 17,790.42%367.75万 |
| 借入金純額 | 4,797.59%127.3万 | 91.40%252.46万 | 7,353.91%181.69万 | 108.83%288.81万 | 311.04%162.12万 | -101.23%-2.71万 | 5,988.95%131.9万 | -16.08%-2.5万 | 1,857.26%138.3万 | -3,595.43%-76.82万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -2.51%433.42万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -32.34%444.57万 | --444.57万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --64.21万 | --0 | --63.75万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -11,326.77%-6.44万 | -3,906.43%-6.67万 | -2,488.84%-6.77万 | -40.46%-1.59万 | ---1.11万 | ---564 | 68.40%-1,664 | 57.00%-2,616 | 54.73%-1.13万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.56%120.85万 | 85.94%245.8万 | 6,423.11%174.92万 | 34.91%784.84万 | -56.22%161.01万 | 125.23%494.4万 | 4,878.56%132.19万 | -0.00%-2.77万 | -11.20%581.73万 | 17,790.42%367.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 143.05%68.32万 | -11.96%31.95万 | -89.02%24.84万 | -32.10%226.2万 | 236.10%99.25万 | -60.55%28.11万 | -79.87%36.29万 | -32.10%226.2万 | 230.20%333.12万 | -93.66%29.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -144.68%-31.75万 | 547.05%36.24万 | 103.67%6.96万 | -87.50%-201.38万 | -137.78%-74.41万 | 267.72%71.05万 | 92.58%-8.11万 | -24.33%-189.91万 | -146.25%-107.4万 | 248.85%196.94万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -259.55%-1,420 | 290.18%1,337 | 9,660.00%1,434 | -96.40%175 | 100.11%3 | -85.94%890 | -128.91%-703 | 98.76%-15 | 6,552.05%4,856 | -2,576.15%-2,699 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.29%36.43万 | 143.05%68.32万 | -11.96%31.95万 | -89.02%24.84万 | -89.02%24.84万 | 236.10%99.25万 | -60.55%28.11万 | -79.87%36.29万 | -32.10%226.2万 | -32.10%226.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.95%-152.6万 | -49.37%-209.56万 | 10.25%-167.95万 | -43.30%-986.26万 | -37.86%-235.47万 | -61.66%-423.35万 | -31.78%-140.3万 | -25.53%-187.14万 | -18.94%-688.24万 | 11.03%-170.81万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
