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| (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 376.92%54.56億 | -16.73%242.04億 | 145.62%23.69億 | 102.04%139.45億 | -38.85%67.46億 | -92.99%11.44億 | 10.92%290.68億 | -14.56%-51.93億 | -62.79%69.02億 | 60.56%110.32億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 630.22%64.74億 | -34.14%152.42億 | 1.92%57.84億 | 3.64%62.58億 | -21.85%44.21億 | -121.15%-12.21億 | 12.14%231.44億 | 15.63%56.75億 | 12.15%60.38億 | 8.81%56.57億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -99.79%1,500万 | --83.1億 | ---2,100万 | --2,000万 | --12.25億 | --70.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 6.42%10.61億 | 3.20%40.99億 | 6.88%10.41億 | 3.38%10.41億 | -0.10%10.2億 | 2.78%9.97億 | 16.82%39.72億 | -0.81%9.74億 | 21.62%10.07億 | 27.31%10.21億 |
| 株式ベースの報酬 | 0.81%3.75億 | -3.87%10.18億 | -10.10%1.87億 | -4.05%2.37億 | -8.26%2.22億 | 2.76%3.72億 | 14.49%10.59億 | -16.80%2.08億 | 44.44%2.47億 | 18.05%2.42億 |
| 繰延税金 | 696.30%1.61億 | -20.82%-2.96億 | -124.90%-6,200万 | 1,133.33%1.24億 | -120.67%-3.31億 | 91.87%-2,700万 | 63.60%-2.45億 | 400.00%2.49億 | 97.91%-1,200万 | 14.77%-1.5億 |
| その他の非現金項目 | ---- | -565.54%-33.61億 | -516.82%-27.51億 | -3,440.63%-10.69億 | 275.00%2.8億 | 159.42%1.79億 | -52.57%-5.05億 | ---4.46億 | --3,200万 | -180.81%-1.6億 |
| 運転資金の増減額 | 57.87%-26.3億 | -149.18%-8.08億 | 84.74%-18.09億 | 1,888.78%73.34億 | -102.06%-9,100万 | -165.82%-62.42億 | -26.85%16.43億 | -15.54%-118.53億 | -103.16%-4.1億 | 587.71%44.22億 |
| -売上債権増減額 | ---- | 53.85%-14.37億 | -292.96%-21.22億 | 213.89%31.56億 | -18.03%36.91億 | -43.10%-61.62億 | -23.42%-31.14億 | -1,450.00%-5.4億 | -268.86%-27.71億 | 1,320.50%45.03億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -29.04%49.66億 | 87.23%14.81億 | 18.65%26.72億 | -232.79%-10.25億 | -56.88%18.38億 | 16.30%69.98億 | 93.40%7.91億 | 191.71%22.52億 | -177.39%-3.08億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -69.39%-41.4億 | ---- | ---- | ---- | -2.77%-19.27億 | -77.87%-24.44億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 417.37%11.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -264.29%-3.57億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -197.04%-1.97億 | 99.87%-1,600万 | -19.96%3.73億 | -259.49%-5.63億 | -99.92%900万 | 61.11%2.03億 | -19.29%-120.18億 | -95.62%4.66億 | 168.15%3.53億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 376.92%54.56億 | -16.73%242.04億 | 145.62%23.69億 | 102.04%139.45億 | -38.85%67.46億 | -92.99%11.44億 | 10.92%290.68億 | -14.56%-51.93億 | -62.79%69.02億 | 60.56%110.32億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.83%-7,400万 | -31.80%-205.27億 | 5.73%-11.19億 | -114.13%-56.51億 | -918.82%-74.17億 | 42.47%-63.4億 | 45.31%-155.74億 | 92.28%-11.87億 | -211.57%-26.39億 | 91.52%-7.28億 |
| 固定資産取引の純額 | -20.86%-8.98億 | -3.34%-34.99億 | 4.90%-9.12億 | -18.26%-9.91億 | -2.90%-8.53億 | 2.24%-7.43億 | -20.84%-33.86億 | -10.74%-9.59億 | -15.75%-8.38億 | -26.18%-8.29億 |
| 事業取引の純額 | 76.65%-7.02億 | -32.28%-134.08億 | 0.74%-17.34億 | -3,690.79%-86.43億 | 92.54%-2,500万 | 61.59%-30.06億 | 52.76%-101.36億 | 87.79%-17.47億 | -5,600.00%-2.28億 | 94.34%-3.35億 |
| 投資商品取引の純額 | 147.36%12.17億 | 129.54%5.25億 | -223.67%-13.27億 | 262.46%20.73億 | -195.70%-7.13億 | 121.22%4.92億 | 74.01%-17.77億 | 138.74%10.73億 | -82.03%-12.76億 | 142.96%7.45億 |
| その他の投資活動純額 | 110.02%3.09億 | -1,407.27%-41.45億 | 539.91%28.54億 | 743.10%19.1億 | -1,785.44%-58.26億 | -2,580.87%-30.83億 | -110.49%-2.75億 | -82.65%4.46億 | -151.03%-2.97億 | -11.55%-3.09億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.83%-7,400万 | -31.80%-205.27億 | 5.73%-11.19億 | -114.13%-56.51億 | -918.82%-74.17億 | 42.47%-63.4億 | 45.31%-155.74億 | 92.28%-11.87億 | -211.57%-26.39億 | 91.52%-7.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.80%9,900万 | 69.54%-35.12億 | -16.57%-83.42億 | 68.96%-22.05億 | 88.56%-11.96億 | -37.60%82.31億 | -372.81%-115.29億 | -262.93%-71.56億 | -107.96%-71.04億 | -1,205.60%-104.59億 |
| 借入金純額 | -65.58%39.11億 | 242.52%146.6億 | 70.66%-4.6億 | 226.15%23.3億 | 130.47%14.26億 | -8.17%113.64億 | -65.86%42.8億 | -117.96%-15.68億 | 21.60%-18.47億 | -213.76%-46.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -16.01%-30億 | -7.63%-71.54億 | -299.41%-47.37億 | 91.83%-8,900万 | 109.50%2.58億 | -56.16%-25.86億 | -15.66%-66.47億 | -42.72%-11.86億 | -62.05%-10.89億 | -18.34%-27.16億 |
| 配当金支払総額 | -10.58%-19.12億 | -11.42%-75.33億 | -11.16%-19.32億 | -11.39%-19.37億 | -10.76%-19.35億 | -12.49%-17.29億 | -12.85%-67.61億 | -12.78%-17.38億 | -12.78%-17.39億 | -13.07%-17.47億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.94%11億 | -45.15%-34.85億 | 54.47%-12.13億 | -3.29%-25.09億 | 28.19%-9.45億 | -70.51%11.82億 | -170.04%-24.01億 | -35.50%-26.64億 | -310.49%-24.29億 | -295.83%-13.16億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.80%9,900万 | 69.54%-35.12億 | -16.57%-83.42億 | 68.96%-22.05億 | 88.56%-11.96億 | -37.60%82.31億 | -372.81%-115.29億 | -262.93%-71.56億 | -107.96%-71.04億 | -1,205.60%-104.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.45%253.12億 | 8.83%254.27億 | -16.74%324億 | -37.13%262.86億 | -32.21%284.14億 | 8.83%254.27億 | 9.31%233.65億 | 0.18%389.15億 | 69.89%418.13億 | 64.48%419.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.59%54.81億 | -91.60%1.65億 | 47.61%-70.92億 | 314.33%60.89億 | -1,104.52%-18.67億 | -83.59%30.35億 | 0.46%19.65億 | 12.73%-135.36億 | -119.89%-28.41億 | 79.87%-1.55億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 131.25%1,500万 | -162.89%-6,100万 | -164.58%-3,100万 | 124.56%1,400万 | -92.73%400万 | -194.12%-4,800万 | 185.29%9,700万 | 60.00%4,800万 | -7.55%-5,700万 | 155.00%5,500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---9,100万 | ---2.19億 | --3,500万 | --1,100万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.11%307.17億 | -0.45%253.12億 | -0.45%253.12億 | -16.74%324億 | -37.13%262.86億 | -32.21%284.14億 | 8.83%254.27億 | 8.83%254.27億 | 0.18%389.15億 | 69.89%418.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,036.66%45.58億 | -19.38%207.05億 | 123.68%14.57億 | 113.62%129.54億 | -42.24%58.93億 | -97.42%4.01億 | 9.73%256.82億 | -13.95%-61.52億 | -65.98%60.64億 | 64.19%102.03億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。