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4
ムーディーズ
MCO
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.48%14.25億 | -3.36%45.46億 | -25.88%10.48億 | 13.37%12.04億 | -1.86%12.65億 | 9.58%10.29億 | 6.11%47.04億 | 13.03%14.14億 | -7.01%10.62億 | 11.70%12.89億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.43%5.18億 | 6.23%25.75億 | 1.47%6.89億 | 0.71%7.08億 | 7.61%6.36億 | 20.18%5.42億 | 15.15%24.24億 | 6.26%6.79億 | 16.01%7.03億 | 19.88%5.91億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 16.40%-1.58億 | 10.04%-7.26億 | 6.70%-2.09億 | 19.79%-1.5億 | 11.88%-1.78億 | 2.58%-1.89億 | -44.62%-8.07億 | 8.20%-2.24億 | -64.04%-1.87億 | -146.34%-2.02億 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.48%7.51億 | 4.39%29.03億 | 9.33%7.62億 | 6.19%7.38億 | 3.02%7.17億 | -1.01%6.86億 | 25.44%27.81億 | 20.80%6.97億 | 24.11%6.95億 | 27.01%6.96億 |
| 繰延税金 | 5.88%-1,600万 | -154.29%-1,900万 | 122.64%1,200万 | -97.14%100万 | -183.33%-1,500万 | -148.57%-1,700万 | -93.48%3,500万 | -113.02%-5,300万 | -46.97%3,500万 | -33.33%1,800万 |
| その他の非現金項目 | 25.00%-600万 | -925.00%-3,300万 | -800.00%-900万 | -350.00%-900万 | -163.64%-700万 | -100.00%-800万 | 121.05%400万 | 66.67%-100万 | 66.67%-200万 | 283.33%1,100万 |
| 運転資金の増減額 | 2,407.69%3億 | -253.76%-2.66億 | -178.23%-2.3億 | 47.32%-1.08億 | -43.33%8,500万 | 80.30%-1,300万 | 620.83%1.73億 | 287.26%2.94億 | -4,000.00%-2.05億 | 8.70%1.5億 |
| -売上債権増減額 | -36.73%6,200万 | 88.02%-2,000万 | -64.37%3,100万 | 15.83%-1.17億 | 68.63%-3,200万 | 853.85%9,800万 | 49.24%-1.67億 | 227.94%8,700万 | 31.19%-1.39億 | 24.44%-1.02億 |
| -棚卸資産増減額 | -800.00%-2,700万 | -21.05%1,500万 | 433.33%1,000万 | -29.41%1,200万 | -157.14%-400万 | -50.00%-300万 | 176.00%1,900万 | -137.50%-300万 | 466.67%1,700万 | 130.43%700万 |
| -前払費用増減額 | 346.67%6,700万 | -109.61%-2,700万 | -82.65%1,700万 | -6.12%4,600万 | -1,266.67%-1.05億 | -88.00%1,500万 | 271.34%2.81億 | 141.88%9,800万 | 58.06%4,900万 | 140.91%900万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 260.98%1.98億 | -685.00%-2.34億 | -357.14%-2.88億 | 62.88%-4,900万 | -4.24%2.26億 | 30.11%-1.23億 | -92.62%4,000万 | -18.25%1.12億 | -180.98%-1.32億 | -25.79%2.36億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 38.48%14.25億 | -3.36%45.46億 | -25.88%10.48億 | 13.37%12.04億 | -1.86%12.65億 | 9.58%10.29億 | 6.11%47.04億 | 13.03%14.14億 | -7.01%10.62億 | 11.70%12.89億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.80%-3.61億 | -39.38%-41.48億 | -17.85%-5.15億 | -64.14%-11.67億 | -11.05%-11.86億 | -68.42%-12.8億 | 40.67%-29.76億 | 83.48%-4.37億 | 27.30%-7.11億 | -7.01%-10.68億 |
| 固定資産取引の純額 | -104.62%-3.54億 | -4.23%-25.39億 | 21.61%-2.14億 | -46.05%-10.72億 | -12.62%-10.8億 | 63.19%-1.73億 | 9.81%-24.36億 | 56.94%-2.73億 | 24.64%-7.34億 | -24.22%-9.59億 |
| 事業取引の純額 | 98.48%-1,700万 | -188.33%-16.55億 | -86.31%-3.13億 | -1,000.00%-1.08億 | 2.52%-1.16億 | -273.91%-11.18億 | 75.47%-5.74億 | 91.67%-1.68億 | 209.09%1,200万 | 49.36%-1.19億 |
| 投資商品取引の純額 | 50.00%-100万 | -25.00%-500万 | 75.00%-100万 | ---100万 | ---100万 | ---200万 | 42.86%-400万 | -100.00%-400万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -15.38%1,100万 | 34.21%5,100万 | 62.50%1,300万 | 27.27%1,400万 | 10.00%1,100万 | 44.44%1,300万 | 18.75%3,800万 | 14.29%800万 | 37.50%1,100万 | 0.00%1,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.80%-3.61億 | -39.38%-41.48億 | -17.85%-5.15億 | -64.14%-11.67億 | -11.05%-11.86億 | -68.42%-12.8億 | 40.67%-29.76億 | 83.48%-4.37億 | 27.30%-7.11億 | -7.01%-10.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -401.85%-9.81億 | 81.41%-2.74億 | 41.72%-5.28億 | 88.62%-3,300万 | 58.70%-3,800万 | 274.73%3.25億 | -367.03%-14.74億 | -163.53%-9.06億 | -90.79%-2.9億 | 50.80%-9,200万 |
| 借入金純額 | -162.12%-5.38億 | 87,300.00%17.48億 | 96.86%-1,700万 | 627.42%4.51億 | 71.65%4.48億 | 293.64%8.66億 | -99.88%200万 | -137.28%-5.41億 | -28.74%6,200万 | -19.20%2.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 30.36%-2.89億 | -46.82%-15.71億 | -52.65%-4.03億 | -49.60%-3.77億 | -49.80%-3.76億 | -36.96%-4.15億 | -0.19%-10.7億 | -2,540.00%-2.64億 | -5.44%-2.52億 | 49.90%-2.51億 |
| 配当金支払総額 | -7.27%-1.18億 | -6.90%-4.34億 | -6.93%-1.08億 | -7.00%-1.07億 | -6.86%-1.09億 | -6.80%-1.1億 | ---4.06億 | ---1.01億 | ---1億 | ---1.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -125.00%-3,600万 | ---1,700万 | --0 | --0 | ---100万 | ---1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401.85%-9.81億 | 81.41%-2.74億 | 41.72%-5.28億 | 88.62%-3,300万 | 58.70%-3,800万 | 274.73%3.25億 | -367.03%-14.74億 | -163.53%-9.06億 | -90.79%-2.9億 | 50.80%-9,200万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.90%4.57億 | 242.45%3.63億 | 68.66%4.79億 | 105.73%4.67億 | 333.33%4.29億 | 242.45%3.63億 | -26.39%1.06億 | 273.68%2.84億 | 233.82%2.27億 | -1.98%9,900万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.16%8,300万 | -51.18%1.24億 | -92.96%500万 | -93.44%400万 | -68.22%4,100万 | 1,157.14%7,400万 | 919.35%2.54億 | 129.03%7,100万 | 408.33%6,100万 | 516.13%1.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 125.00%200万 | -1,100.00%-3,000万 | -437.50%-2,700万 | 300.00%800万 | -200.00%-300万 | ---800万 | 142.86%300万 | 900.00%800万 | 0.00%-400万 | 50.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.34%5.42億 | 25.90%4.57億 | 25.90%4.57億 | 68.66%4.79億 | 105.73%4.67億 | 333.33%4.29億 | 242.45%3.63億 | 242.45%3.63億 | 273.68%2.84億 | 233.82%2.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.83%6.8億 | -33.91%4.19億 | -47.02%3.65億 | -273.21%-2.09億 | -189.71%-1.97億 | 566.67%4.6億 | -14.67%6.34億 | 246.23%6.89億 | -194.74%-5,600万 | -131.78%-6,800万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
