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| (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.33%16.69億 | -28.86%93.66億 | -39.19%29.12億 | -41.84%16.67億 | -36.26%12.11億 | -0.94%35.76億 | 15.04%131.65億 | 150.47%47.89億 | -15.63%28.66億 | -46.76%19億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.31%20.43億 | -39.95%66.96億 | -128.59%-9.01億 | -8.61%27.27億 | 0.55%27.35億 | -7.01%21.35億 | -43.63%111.51億 | 8.36%31.51億 | -43.14%29.84億 | -46.20%27.2億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -443.37%-5.7億 | 64.91%25.38億 | -6.56%11.25億 | 4,537.50%7.1億 | 437.00%5.37億 | -33.86%1.66億 | 266.56%15.39億 | -34.10%12.04億 | 99.26%-1,600万 | 143.86%1億 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.40%7.04億 | -0.42%30.57億 | -6.20%8.02億 | -4.10%7.48億 | 1.80%7.93億 | 8.84%7.14億 | -3.19%30.7億 | -5.00%8.55億 | 0.65%7.8億 | -3.83%7.79億 |
| その他の非現金項目 | 349.62%3.27億 | -58.16%1.23億 | -48.69%1.37億 | -40.98%-8,600万 | 150.00%2.03億 | -177.06%-1.31億 | 109.26%2.94億 | 115.75%2.67億 | 91.15%-6,100万 | 58.61%-4.06億 |
| 運転資金の増減額 | -118.29%-2.52億 | 134.66%3.13億 | 184.62%7.26億 | -206.45%-5.7億 | -104.18%-12.21億 | 86.47%13.78億 | 31.38%-9.03億 | 52.39%-8.58億 | -123.94%-1.86億 | -239.39%-5.98億 |
| -売上債権増減額 | -83.67%3.16億 | 746.70%16.68億 | 168.75%5.72億 | -63.90%-6.72億 | 32.39%-1.67億 | 14.77%19.35億 | 160.62%1.97億 | 60.51%-8.32億 | -13,766.67%-4.1億 | -127.38%-2.47億 |
| -棚卸資産増減額 | 61.82%-2.39億 | -156.54%-5.49億 | -85.86%5,700万 | -49.48%-1.45億 | 205.10%1.65億 | -72.45%-6.26億 | -575.56%-2.14億 | -57.17%4.03億 | 66.20%-9,700万 | 48.52%-1.57億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -105.56%-2,100万 | -156.51%-3.6億 | -121.10%-6.81億 | -1.88%4.71億 | -192.63%-5.28億 | 460.00%3.78億 | 28.69%6.37億 | 29.03%-3.08億 | -58.94%4.8億 | 31.94%5.7億 |
| -その他運転資金の変動 | 0.32%-3.08億 | 70.72%-4.46億 | 742.98%7.78億 | -40.88%-2.24億 | 9.55%-6.91億 | 35.49%-3.09億 | 0.52%-15.23億 | 40.10%-1.21億 | -47.22%-1.59億 | -27.33%-7.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -53.33%16.69億 | -28.86%93.66億 | -39.19%29.12億 | -41.84%16.67億 | -36.26%12.11億 | -0.94%35.76億 | 14.63%131.65億 | 150.47%47.89億 | -15.63%28.66億 | -46.76%19億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.74%-13.71億 | 15.05%-53.68億 | -68.88%-37.61億 | 21.84%-13.28億 | 216.21%12.4億 | -14.56%-15.19億 | -37.88%-63.19億 | -19.47%-22.27億 | -67.55%-16.99億 | 0.56%-10.67億 |
| 資本支出 | ---- | -8.90%-64.47億 | -9.82%-23.26億 | 4.51%-13.98億 | ---- | -23.45%-13.95億 | -8.70%-59.2億 | -18.52%-21.18億 | -19.02%-14.64億 | 6.57%-12.08億 |
| 固定資産取引の純額 | 10.04%-12.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 371.53%18.79億 | -34.08%-8.38億 | --1.07億 | ---- | --0 | -389.54%-6.92億 | -84.91%-6.25億 | --0 | ---100万 |
| 投資商品取引の純額 | 159.09%2,600万 | -166.93%-8,500万 | -389.36%-1.36億 | --6,700万 | -58.21%2,800万 | 20.00%-4,400万 | -51.15%1.27億 | --4,700万 | ---- | -33.66%6,700万 |
| その他の投資活動純額 | -93.98%-1.61億 | -1,994.74%-7.96億 | -231.89%-4.88億 | 50.64%-1.16億 | -263.33%-1.09億 | -23.88%-8,300万 | -126.21%-3,800万 | 785.19%3.7億 | -589.58%-2.35億 | -162.50%-3,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.74%-13.71億 | 15.05%-53.68億 | -68.88%-37.61億 | 21.84%-13.28億 | 216.21%12.4億 | -14.56%-15.19億 | -34.85%-63.19億 | -19.47%-22.27億 | -67.55%-16.99億 | 6.24%-10.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.12%-13.38億 | 69.00%-22.75億 | 164.18%14.35億 | -6.65%-22.76億 | 164.63%4.02億 | 21.77%-18.36億 | 47.20%-73.39億 | -292.28%-22.36億 | 48.68%-21.34億 | 84.01%-6.22億 |
| 借入金純額 | -16.43%6.41億 | 93.39%20.48億 | 1,305.88%14.35億 | -844.44%-6.7億 | -40.96%5.16億 | 258.41%7.67億 | 184.79%10.59億 | -129.90%-1.19億 | 126.01%9,000万 | 167.75%8.74億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 84.93%-4.09億 | --0 | 96.34%-2,000万 | 91.62%-1.14億 | 63.96%-2.75億 | 55.04%-27.14億 | 95.45%-4,400万 | 20.41%-5.46億 | 47.57%-13.61億 |
| 配当金支払総額 | 14.99%-19.79億 | 29.00%-39.14億 | --0 | 5.48%-15.86億 | --0 | -29.69%-23.28億 | 16.51%-55.13億 | ---20.4億 | 46.27%-16.78億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,325.00%-1.71億 | -1,550.00%-3,300万 | ---- | -3,275.00%-1.35億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.12%-13.38億 | 69.00%-22.75億 | 164.18%14.35億 | -6.65%-22.76億 | 164.63%4.02億 | 21.77%-18.36億 | 47.24%-73.39億 | -292.28%-22.36億 | 48.68%-21.34億 | 84.01%-6.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.24%49.53億 | -23.80%36.09億 | 15.86%45.96億 | 30.02%64.79億 | -19.45%37.9億 | -23.80%36.09億 | -59.59%47.36億 | -23.45%39.67億 | -30.65%49.83億 | -48.07%47.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -570.59%-10.4億 | 449.49%17.23億 | 79.75%5.86億 | -100.31%-19.37億 | 1,252.13%28.53億 | 450.79%2.21億 | 93.07%-4.93億 | 162.45%3.26億 | 45.52%-9.67億 | 114.46%2.11億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 462.50%1.45億 | -757.97%-4.54億 | -1,305.26%-2.29億 | 57.14%-2,100万 | -344.78%-1.64億 | -225.00%-4,000万 | -50.00%6,900万 | -75.00%1,900万 | 78.51%-4,900万 | 116.07%6,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.35%39.55億 | 37.24%49.53億 | 37.24%49.53億 | 15.86%45.96億 | 30.02%64.79億 | -19.45%37.9億 | -23.80%36.09億 | -23.80%36.09億 | -23.45%39.67億 | -30.65%49.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -81.02%4.14億 | -59.71%29.19億 | -78.06%5.86億 | -80.81%2.69億 | -116.91%-1.17億 | -12.06%21.81億 | 19.97%72.45億 | 2,036.80%26.71億 | -35.30%14.02億 | -69.60%6.92億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
