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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.77%21.49億 | 13.49%6.73億 | 22.91%45.5億 | 5.93億 | 835.98%37.02億 | -5.03億 | 37.02%1.28億 | 99.05%4,745.8万 | 76.86%4,790.7万 | -38.42%1,543.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.71%17.46億 | 99,100.00%9.9億 | 16.76%36.16億 | ---100万 | 810.32%30.97億 | ---4.36億 | -358.03%-3,393.3万 | -2,612.12%-5,527.3万 | 50.60%1,060.2万 | 2,113.30%482.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,041.38%-5.63億 | -194.78%-6.53億 | 102.41%2,900万 | --6.89億 | -328.11%-12.03億 | ---2.81億 | ---166.7万 | ---42.2万 | ---45.1万 | ---103.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.25%3.22億 | 34.78%9,300万 | 75.32%2.77億 | --6,900万 | 1,115.38%1.58億 | --1,300万 | 0.04%7,231.1万 | -6.01%1,792.3万 | 0.90%1,818.1万 | 0.23%1,826万 |
| 繰延税金 | -33.83%4.46億 | 482.35%2.6億 | 51.12%6.74億 | ---6,800万 | --4.46億 | --0 | 518.49%7,457.7万 | 17,443.07%7,210.2万 | 284.95%1,058.6万 | -258.30%-230.8万 |
| その他の非現金項目 | -56.04%9,100万 | -8.33%2,200万 | -75.59%2.07億 | --2,400万 | 670.91%8.48億 | --1.1億 | 106.98%107.4万 | 108.77%77.4万 | 101.36%9.6万 | -127.07%-7.2万 |
| 運転資金の増減額 | 130.25%8,500万 | 66.14%-4,300万 | -185.15%-2.81億 | ---1.27億 | 364.79%3.3億 | --7,100万 | 21.91%-2,418.5万 | 87.13%237.1万 | 114.39%63.1万 | -122.66%-1,428.8万 |
| -売上債権増減額 | -20.00%-9,000万 | -87.68%-2.59億 | 60.53%-7,500万 | ---1.38億 | ---1.9億 | --0 | 24.78%-725.3万 | 25.35%-328.3万 | -371.74%-525万 | 49.81%-314.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -605.56%-1.27億 | 133.33%200万 | 30.77%-1,800万 | ---600万 | ---2,600万 | --0 | -1.38%78.9万 | -268.35%-36.7万 | --80.3万 | -98.60%1.3万 |
| -前払費用増減額 | 97.92%-200万 | 71.43%-2,000万 | -1,060.00%-9,600万 | ---7,000万 | 145.45%1,000万 | ---2,200万 | 132.79%333.9万 | 83.62%-131.4万 | 451.88%235.1万 | 513.41%301.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 623.64%2.88億 | 185.54%2.37億 | -110.17%-5,500万 | --8,300万 | 719.70%5.41億 | --6,600万 | -219.74%-2,402.5万 | -59.55%697.7万 | 113.89%90.9万 | -11,325.18%-1,588.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 143.24%1,600万 | -175.00%-300万 | -640.00%-3,700万 | --400万 | -120.00%-500万 | --2,500万 | 166.90%296.5万 | 109.47%35.8万 | 1,018.18%181.8万 | 218.95%170.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -52.77%21.49億 | 13.49%6.73億 | 22.91%45.5億 | --5.93億 | 835.98%37.02億 | ---5.03億 | 37.02%1.28億 | 99.05%4,745.8万 | 76.86%4,790.7万 | -38.42%1,543.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.28%-141.59億 | -1.14%-37.23億 | -200.86%-87.25億 | -36.81億 | -39.56%-29億 | -20.78億 | 83.95%-3,073.7万 | -152.88%-711.1万 | -59.76%-934.9万 | 95.63%-751.8万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.18%-2,191.5万 | 0.66%-612.5万 | -68.53%-679.5万 | 24.94%-529.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -69.53%-137.17億 | -2.98%-36.59億 | -75.21%-80.91億 | ---35.53億 | -122.13%-46.18億 | ---20.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.85%-1,137.4万 | 25.57%-193.6万 | 23.35%-255.4万 | -4.82%-350.4万 |
| 事業取引の純額 | 80.33%-1.06億 | 72.82%-2,800万 | ---5.39億 | ---1.03億 | --0 | --0 | 101.20%195万 | --95万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,100万 | -93.55%60.2万 | --0 | --0 | -81.70%28万 |
| その他の投資活動純額 | -253.68%-3.36億 | -44.00%-3,600万 | -105.53%-9,500万 | ---2,500万 | 17,280.00%17.18億 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.28%-141.59億 | -1.14%-37.23億 | -200.86%-87.25億 | ---36.81億 | -39.56%-29億 | ---20.78億 | 83.95%-3,073.7万 | -152.88%-711.1万 | -59.76%-934.9万 | 95.63%-751.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.83%107.52億 | -65.27%20.29億 | 3,148.94%76.35億 | 58.42億 | -93.51%2.35億 | 36.23億 | -241.42%-9,624.2万 | -56.62%-3,948.5万 | -170.92%-3,537.9万 | -105.79%-783.8万 |
| 借入金純額 | -17.39%84.55億 | -62.48%23.2億 | 289.76%102.35億 | --61.83億 | -41.63%26.26億 | --44.99億 | -192.67%-9,253.8万 | -77.30%-4,577.4万 | -137.34%-3,752.8万 | -109.90%-1,588.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.00%-954.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --30億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 15.24%-1.39億 | ---- | -2,633.33%-1.64億 | ---- | 14.29%-600万 | ---700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.62%2,141万 | 157.58%693.4万 | -20.09%251.4万 | 232.97%851.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 76.85%-5.64億 | 14.12%-1.52億 | -2.14%-24.36億 | ---1.77億 | -174.45%-23.85億 | ---8.69億 | -100.67%-1,557.2万 | 69.06%-64.5万 | 7.12%-36.5万 | 80.43%-46.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.83%107.52億 | -65.27%20.29億 | 3,148.94%76.35億 | --58.42億 | -93.51%2.35億 | --36.23億 | -241.42%-9,624.2万 | -56.62%-3,948.5万 | -170.92%-3,537.9万 | -105.79%-783.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 143.45%58.72億 | 80.72%56.35億 | 75.42%24.12億 | --31.18億 | 312.91%13.75億 | --3.33億 | -48.72%3,092.9万 | -9.63%3,169.6万 | 8.98%2,862.7万 | -25.78%2,801.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -136.36%-12.58億 | -137.07%-10.21億 | 233.65%34.6億 | --27.54億 | -0.48%10.37億 | --10.42億 | 103.60%107.9万 | 120.62%86.2万 | -61.12%317.9万 | 100.66%7.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.66%131.9万 | 1,978.38%76.9万 | -117.54%-11万 | 943.14%53.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.42%46.14億 | -21.42%46.14億 | 143.45%58.72億 | --58.72億 | 75.42%24.12億 | --13.75億 | 7.75%3,332.7万 | 7.75%3,332.7万 | -9.63%3,169.6万 | 8.98%2,862.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -226.69%-115.68億 | -0.88%-29.86億 | -286.57%-35.41億 | ---29.6億 | 64.52%-9.16億 | ---25.82億 | 70.07%9,476.9万 | 161.34%3,939.7万 | 95.50%3,855.8万 | -54.76%663.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
