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4
MDA Space Ltd
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5
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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/10/05 | (Q2)2024/06/15 | (Q1)2024/03/23 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/07 | (Q2)2023/06/17 | (Q1)2023/03/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -7.77%26.96億 | -7.77%26.96億 | -11.46%21.64億 | 13.23%28.32億 | -6.99%22.62億 | 3.80%29.23億 | 3.80%29.23億 | -7.91%24.44億 | -8.15%25.01億 | -35.83%24.32億 |
| -現金及び現金同等物 | -16.44%20.48億 | -16.44%20.48億 | -7.87%16.28億 | 22.84%24.2億 | 3.58%19.41億 | 5.97%24.51億 | 5.97%24.51億 | -19.24%17.67億 | -13.63%19.7億 | -33.73%18.74億 |
| -短期投資 | 37.29%6.48億 | 37.29%6.48億 | -20.83%5.36億 | -22.41%4.12億 | -42.47%3.21億 | -6.16%4.72億 | -6.16%4.72億 | 45.28%6.77億 | 20.14%5.31億 | -42.00%5.58億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 4.07%57.33億 | 4.07%57.33億 | -0.53%52.46億 | -0.42%52.44億 | 1.14%51.26億 | 5.40%55.09億 | 5.40%55.09億 | 6.76%52.74億 | 8.73%52.66億 | 13.56%50.68億 |
| -売掛金 | 4.07%57.33億 | 4.07%57.33億 | -0.53%52.46億 | -0.42%52.44億 | 1.14%51.26億 | 5.40%55.09億 | 5.40%55.09億 | 6.76%52.74億 | 8.73%52.66億 | 16.91%50.68億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 棚卸資産 | 8.63%63.32億 | 8.63%63.32億 | 2.48%60.43億 | 3.44%57.74億 | 3.75%59.5億 | -0.44%58.29億 | -0.44%58.29億 | 2.33%58.97億 | 4.14%55.82億 | 8.45%57.35億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2.5億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --2.5億 | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | 34.78%6,200万 | 34.78%6,200万 | 3.30%9,400万 | 125.00%6,300万 | -84.85%1,500万 | -42.50%4,600万 | -42.50%4,600万 | 85.71%9,100万 | -75.86%2,800万 | -88.21%9,900万 |
| その他の流動資産 | 17.17%7.37億 | 17.17%7.37億 | -7.38%8.66億 | -16.89%7.58億 | 1.15%7.06億 | -6.81%6.29億 | -6.81%6.29億 | 63.18%9.35億 | 82.77%9.12億 | 38.49%6.98億 |
| 流動資産合計 | 4.18%155.6億 | 4.18%155.6億 | -1.56%144.13億 | 2.63%149.21億 | 0.19%140.59億 | 1.93%149.36億 | 1.93%149.36億 | 2.90%146.41億 | 7.37%145.39億 | -5.73%140.32億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 8.24%176.06億 | 8.24%176.06億 | 9.09%172.95億 | 6.90%166.15億 | 6.06%163.67億 | 6.04%162.65億 | 6.04%162.65億 | 5.88%158.54億 | 4.43%155.42億 | 4.62%154.32億 |
| -有形固定資産総額 | 8.20%361.49億 | 8.20%361.49億 | 9.09%172.95億 | 6.90%166.15億 | 6.06%163.67億 | 7.54%334.08億 | 7.54%334.08億 | 5.88%158.54億 | 4.43%155.42億 | 4.62%154.32億 |
| -減価償却累計额 | -8.17%-185.43億 | -8.17%-185.43億 | ---- | ---- | ---- | -9.00%-171.43億 | -9.00%-171.43億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 2.61%55.06億 | 2.61%55.06億 | 1.57%54.84億 | -0.72%53.99億 | 0.65%54.03億 | 4.32%53.66億 | 4.32%53.66億 | 8.81%53.99億 | 14.65%54.38億 | 12.30%53.68億 |
| 投資その他の資産 | -10.25%14.63億 | -10.25%14.63億 | -4.66%8.38億 | -4.05%8.52億 | 0.80%8.81億 | -12.41%16.3億 | -12.41%16.3億 | -44.92%8.79億 | -38.25%8.88億 | -12.07%8.74億 |
| -投資有価証券 | 0.00%8.84億 | 0.00%8.84億 | -4.66%8.38億 | -4.05%8.52億 | 0.80%8.81億 | -11.24%8.84億 | -11.24%8.84億 | -10.40%8.79億 | 15.47%8.88億 | 24.86%8.74億 |
| -金融商品投資 | -14.71%2.03億 | -14.71%2.03億 | ---- | ---- | ---- | -29.59%2.38億 | -29.59%2.38億 | ---- | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | -14.71%2.03億 | -14.71%2.03億 | ---- | ---- | ---- | -21.19%2.38億 | -21.19%2.38億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の投資 | -25.98%3.76億 | -25.98%3.76億 | ---- | ---- | ---- | -3.61%5.08億 | -3.61%5.08億 | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | 334.29%1.52億 | 334.29%1.52億 | ---- | ---- | ---- | -44.44%3,500万 | -44.44%3,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | -3.66%7,900万 | -3.66%7,900万 | ---- | ---- | ---- | -59.41%8,200万 | -59.41%8,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 0.00%3,800万 | 0.00%3,800万 | -7.69%3,600万 | 0.00%3,500万 | -5.26%3,600万 | --3,800万 | --3,800万 | --3,900万 | --3,500万 | --3,800万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.83%103.62億 | -4.83%103.62億 | -4.89%104.8億 | -4.73%106.24億 | -4.58%107.49億 | -4.32%108.88億 | -4.32%108.88億 | -3.97%110.19億 | -4.02%111.52億 | 4.43%112.65億 |
| -のれん | 0.47%49.02億 | 0.47%49.02億 | 0.23%48.94億 | 0.39%48.84億 | 0.41%48.79億 | 0.54%48.79億 | 0.54%48.79億 | 0.72%48.83億 | 0.25%48.65億 | 8.41%48.59億 |
| -その他の無形資産 | -9.14%54.6億 | -9.14%54.6億 | -8.96%55.86億 | -8.70%57.4億 | -8.37%58.7億 | -7.94%60.09億 | -7.94%60.09億 | -7.41%61.36億 | -7.08%62.87億 | 1.60%64.06億 |
| 退職給付に係る資産 | 19.74%3.7億 | 19.74%3.7億 | ---- | ---- | ---- | 375.38%3.09億 | 375.38%3.09億 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | -7.25%1.28億 | -7.25%1.28億 | -1.50%1.31億 | 26.17%1.35億 | 43.16%1.36億 | 40.82%1.38億 | 40.82%1.38億 | 34.34%1.33億 | 15.05%1.07億 | -5.00%9,500万 |
| その他の非流動資産 | 107.23%1.72億 | 107.23%1.72億 | 26.19%12.96億 | -19.66%10.26億 | -26.09%10.82億 | -46.10%8,300万 | -46.10%8,300万 | 190.11%10.27億 | 394.96%12.77億 | 597.14%14.64億 |
| 非流動資産合計 | 2.99%358.76億 | 2.99%358.76億 | 3.52%355.6億 | 0.72%346.86億 | 0.34%346.54億 | 1.54%348.34億 | 1.54%348.34億 | 0.77%343.5億 | 2.23%344.39億 | 7.02%345.36億 |
| 資産合計 | 3.35%514.36億 | 3.35%514.36億 | 2.00%499.73億 | 1.28%496.07億 | 0.30%487.13億 | 1.66%497.7億 | 1.66%497.7億 | 1.39%489.91億 | 3.70%489.78億 | 2.99%485.68億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -22.94%31.58億 | -22.94%31.58億 | -28.14%28.14億 | 13.46%35.32億 | 37.59%37.59億 | 40.05%40.98億 | 40.05%40.98億 | 36.83%39.16億 | 21.32%31.13億 | -17.61%27.32億 |
| -短期借入金 | -34.34%21.13億 | -34.34%21.13億 | -37.64%18.99億 | 17.12%26.41億 | 52.35%28.81億 | 53.90%32.18億 | 53.90%32.18億 | 49.85%30.45億 | 29.52%22.55億 | -24.81%18.91億 |
| -資本リース債務 | 18.75%10.45億 | 18.75%10.45億 | 5.05%9.15億 | 3.85%8.91億 | 4.40%8.78億 | 5.39%8.8億 | 5.39%8.8億 | 4.94%8.71億 | 4.00%8.58億 | 4.99%8.41億 |
| 未払金 | 9.60%82.9億 | 9.60%82.9億 | -0.79%72.41億 | -2.48%67.13億 | 2.77%70.19億 | 2.08%75.64億 | 2.08%75.64億 | 3.72%72.99億 | 2.79%68.84億 | 6.60%68.3億 |
| -買掛金 | 14.62%78.94億 | 14.62%78.94億 | 0.93%67.31億 | -0.67%62.04億 | 4.14%64.66億 | 2.33%68.87億 | 2.33%68.87億 | 4.61%66.69億 | 2.54%62.46億 | 4.99%62.09億 |
| -未払法人税 | -54.07%1.41億 | -54.07%1.41億 | -32.43%1.5億 | -41.78%1.31億 | -26.27%1.6億 | 24.80%3.07億 | 24.80%3.07億 | -0.89%2.22億 | 30.81%2.25億 | 189.33%2.17億 |
| -関連当事者による流動負債 | -31.08%2.55億 | -31.08%2.55億 | -11.76%3.6億 | -8.47%3.78億 | -2.72%3.93億 | -14.75%3.7億 | -14.75%3.7億 | -6.85%4.08億 | -4.84%4.13億 | -3.35%4.04億 |
| 引当金 | 320.66%5.09億 | 320.66%5.09億 | 304.72%5.14億 | 277.24%5.47億 | 18.69%1.27億 | 4.31%1.21億 | 4.31%1.21億 | -15.89%1.27億 | -28.22%1.45億 | 8.08%1.07億 |
| 流動性繰延負債 | 112.65%3.53億 | 112.65%3.53億 | 27.21%1.87億 | 27.74%1.75億 | 29.77%1.7億 | 32.80%1.66億 | 32.80%1.66億 | 34.86%1.47億 | 38.38%1.37億 | 50.57%1.31億 |
| その他の流動負債 | 72.36%2.12億 | 72.36%2.12億 | -33.85%1.29億 | -30.65%1.29億 | -34.03%1.26億 | -31.67%1.23億 | -31.67%1.23億 | -17.37%1.95億 | -16.96%1.86億 | -12.39%1.91億 |
| 流動負債合計 | 3.73%125.22億 | 3.73%125.22億 | -6.84%108.85億 | 6.03%110.96億 | 12.11%112.01億 | 12.22%120.72億 | 12.22%120.72億 | 12.40%116.84億 | 6.92%104.65億 | -1.34%99.91億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 10.72%190.48億 | 10.72%190.48億 | 12.03%190.85億 | 2.95%186.62億 | -4.09%173.13億 | -2.93%172.04億 | -2.93%172.04億 | -2.99%170.36億 | 4.90%181.28億 | 10.74%180.51億 |
| -長期借入金 | 11.31%140.71億 | 11.31%140.71億 | 10.48%139.94億 | 2.74%140.45億 | -6.42%127.54億 | -5.67%126.41億 | -5.67%126.41億 | -4.36%126.67億 | 5.44%136.7億 | 13.07%136.29億 |
| -リース債務 | 9.07%49.77億 | 9.07%49.77億 | 16.53%50.91億 | 3.57%46.17億 | 3.10%45.59億 | 5.55%45.63億 | 5.55%45.63億 | 1.20%43.69億 | 3.27%44.58億 | 4.15%44.22億 |
| 長期積立金 | 9.38%1.05億 | 9.38%1.05億 | 16.47%9,900万 | 9.30%9,400万 | 6.90%9,300万 | 14.29%9,600万 | 14.29%9,600万 | 1.19%8,500万 | -1.15%8,600万 | -1.14%8,700万 |
| 従業員福利厚生費 | -1.91%4.11億 | -1.91%4.11億 | ---- | ---- | ---- | 6.35%4.19億 | 6.35%4.19億 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | -10.43%16.75億 | -10.43%16.75億 | -11.70%16.61億 | -12.18%17.16億 | -7.04%18.62億 | -6.83%18.7億 | -6.83%18.7億 | -6.14%18.81億 | -3.12%19.54億 | -2.58%20.03億 |
| その他の非流動性負債 | -2.32%45.38億 | -2.32%45.38億 | 15.66%53.32億 | -2.34%47.19億 | 0.12%50.17億 | -3.45%46.46億 | -3.45%46.46億 | 11.22%46.1億 | 9.20%48.32億 | 0.42%50.11億 |
| 非流動負債合計 | 6.36%257.77億 | 6.36%257.77億 | 10.86%261.77億 | 0.76%251.91億 | -3.45%242.85億 | -3.14%242.35億 | -3.14%242.35億 | -2.46%236.12億 | 3.09%250億 | 5.40%251.52億 |
| 負債合計 | 5.49%382.99億 | 5.49%382.99億 | 5.00%370.62億 | 2.32%362.87億 | 0.98%354.86億 | 1.48%363.07億 | 1.48%363.07億 | 2.00%352.96億 | 4.19%354.65億 | 3.39%351.43億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.96%32.93億 | -0.96%32.93億 | -1.34%33.01億 | -2.07%33.19億 | -2.61%33.26億 | -3.15%33.25億 | -3.15%33.25億 | -2.82%33.46億 | -2.81%33.89億 | -2.96%34.15億 |
| -普通株式 | -1.28%24.76億 | -1.28%24.76億 | -1.78%24.84億 | -2.72%25.02億 | -3.43%25.09億 | -4.13%25.08億 | -4.13%25.08億 | -3.69%25.29億 | -3.67%25.72億 | -3.85%25.98億 |
| -優先株 | 0.00%8.17億 | 0.00%8.17億 | 0.00%8.17億 | 0.00%8.17億 | 0.00%8.17億 | 0.00%8.17億 | 0.00%8.17億 | 0.00%8.17億 | 0.00%8.17億 | 0.00%8.17億 |
| 資本剰余金 | -22.51%-27.87億 | -22.51%-27.87億 | -25.90%-27.03億 | -22.99%-25.41億 | -26.86%-24.56億 | -22.05%-22.75億 | -22.05%-22.75億 | -21.44%-21.47億 | -21.60%-20.66億 | -24.10%-19.36億 |
| 利益剰余金 | 1.27%54.9億 | 1.27%54.9億 | -10.77%50.37億 | -0.60%54.32億 | 2.03%53.77億 | 6.82%54.21億 | 6.82%54.21億 | 1.84%56.45億 | 7.35%54.65億 | 8.15%52.7億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 20.59%2.46億 | 20.59%2.46億 | 17.87%2.44億 | 9.95%2.21億 | 10.88%2.14億 | 3.55%2.04億 | 3.55%2.04億 | 9.52%2.07億 | 35.81%2.01億 | 82.08%1.93億 |
| 株主資本 | -6.49%62.42億 | -6.49%62.42億 | -16.62%58.79億 | -7.98%64.31億 | -6.93%64.61億 | -2.43%66.75億 | -2.43%66.75億 | -4.81%70.51億 | -0.54%69.89億 | 0.06%69.42億 |
| 少数株主持分 | 1.58%68.95億 | 1.58%68.95億 | 5.84%70.32億 | 5.59%68.89億 | 4.37%67.66億 | 7.08%67.88億 | 7.08%67.88億 | 5.33%66.44億 | 5.86%65.24億 | 4.09%64.83億 |
| 資本合計 | -2.42%131.37億 | -2.42%131.37億 | -5.72%129.11億 | -1.43%133.2億 | -1.47%132.27億 | 2.15%134.63億 | 2.15%134.63億 | -0.15%136.95億 | 2.45%135.13億 | 1.97%134.25億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。