新加坡投資者首選的十大美國人工智能ETF

近年來，由人工智能（AI）引發的產業革命不僅席捲了教育、醫療等多個行業，也在金融投資領域掀起了新浪潮。總部位於美國的市場研究公司Grand View Research的一份報告預測，全球人工智能市場規模將從2023年的$1,365億以年複合增長率37.3%增長，到2030年達到約$1.8萬億。投資者對人工智能的興趣持續高漲，人工智能股票和 人工智能ETF 已成爲接觸人工智能領域的最常見方式。人工智能ETF爲希望把握這一趨勢、又不願承擔個股投資風險的投資者提供了多元化的投資路徑。

在本文中，我們將向新加坡投資者介紹什麼是人工智能ETF、在 美國股市投資人工智能ETF的優勢，並重點介紹美國市場上表現領先的人工智能ETF。當然，我們也會提供一些人工智能ETF的投資建議供參考。

什麼是人工智能ETF？

人工智能ETF 將從事人工智能技術的公司股票打包成一個投資組合，爲投資者提供前沿科技行業的多元化投資機會。下文將通過探討其特點，幫助您更深入地了解人工智能ETF。

人工智能ETF的主要特點

投資工具： 與直接投資個股不同，人工智能ETF是一種投資於多元化股票組合的共同基金。

聚焦人工智能： 人工智能ETF 專注於尖端人工智能公司，包括從事機器學習、機器人技術、大語言模型、自然語言處理（NLP）等領域的公司。

在交易所交易： 人工智能ETF像股票一樣在交易所交易，使投資者能夠在交易日隨時輕鬆買賣。

爲何投資美國人工智能ETF？

人工智能ETF 涵蓋各類尖端科技公司，將ETF的普遍優勢與人工智能的增長潛力相結合。美國擁有七大科技巨頭（微軟、蘋果、英偉達、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Meta（原Facebook）和特斯拉），其人工智能ETF代表了全球市場上一些領先且最受關注的人工智能投資標的。投資美國人工智能ETF爲進入蓬勃發展的AI領域提供了戰略性途徑，並具有以下優勢：

成本更低： 人工智能ETF通常採用被動管理，相比主動管理型基金具有更低的費率，從而可能帶來更高的淨回報。

分散投資： 投資於特定的人工智能ETF可讓投資者接觸到在不同技術領域運營、地域分佈多元化的各類公司，從而有效分散任何單一公司表現不佳所帶來的影響。

透明度： 人工智能ETF的持倉情況會公開披露，新加坡投資者可通過交易平台和交易所報價隨時監控這些信息。

靈活性： 新加坡投資者可在交易日的任何時間靈活買賣人工智能ETF，從而根據需要調整其持倉。

市場規模與流動性美國股市是全球最大的股市之一，提供衆多高流動性的AI ETF，使投資者能夠輕鬆交易，避免顯著的價格操縱，並享有較低的交易成本。

行業增長潛力： 美國人工智能行業正經歷快速增長，爲投資者帶來重大機遇，而人工智能ETF則爲此提供了高增長潛力的投資渠道。

優質企業衆多美國人工智能ETF讓投資者有機會投資於全球領先的科技企業，爲價值投資者提供多元化的投資組合，並分享這些企業的成長與盈利。

精選頂級人工智能ETF的標準

在評估 人工智能ETF時，新加坡投資者應考慮若干關鍵標準，以做出明智的決策：

歷史業績： 應選擇具有持續穩定表現歷史的人工智能ETF，因爲歷史業績可反映該基金在不同經濟環境下的表現情況。例如，即使在市場低迷時期，多年來仍能保持穩定增長的基金，可能比收益波動劇烈的基金更爲穩健。

費用比率： 費用比率較低的ETF意味着您的投資收益中留存在您口袋裏的部分更多。在其他條件相同的情況下，費用結構較低的基金可能帶來更佳的長期回報。

多元化：多元化的投資組合可以減輕單一公司表現不佳帶來的影響。選擇一隻在不同類型的人工智能公司之間分散投資的人工智能ETF。這樣可確保當人工智能行業的某一部分面臨挑戰時，其他部分仍能支撐該ETF的整體表現。

管理團隊： 考慮由在科技和人工智能領域擁有良好業績記錄的知名基金經理所管理的基金。擁有豐富科技投資經驗的基金經理在決定將哪些人工智能公司納入其投資組合時，更有可能做出明智的決策。

地域風險敞口： 某些人工智能（AI）ETF可能更側重於特定地區或國家，這意味着當地經濟狀況可能會影響其表現。鑑於人工智能創新的全球性，涵蓋來自美國、中國、歐洲及亞洲（包括新加坡）等地理區域多元化公司的ETF可提供更廣泛的風險敞口，並降低區域性風險。了解這些地區的地緣政治環境和經濟健康狀況，對於預測ETF的穩定性及增長潛力至關重要。

新加坡投資者首選的十大美國人工智能ETF

以下是面向新加坡投資者的十大美國人工智能ETF，爲投資者提供接觸衆多領先科技公司的機會，並幫助其理解這一充滿活力行業的增長潛力。我們根據一套全面的標準篩選了這些 頂級ETF 標準包括資產管理規模（AUM）、流動性、管理費率（MER）以及對人工智能及相關驅動技術的專注程度。每隻ETF都以獨特視角切入廣闊的人工智能創新領域。通過探索這些人工智能ETF選項，新加坡投資者能夠以多元化的策略投資於人工智能領域，並更好地理解如何將其納入自身的投資策略中。

1. 資訊科技ETF-Vanguard(VGT)

資訊科技ETF-Vanguard投資 聚焦於美國市場信息技術板塊的公司，其中大部分爲大盤股。這一特點表明，相較於同行業中專注於新興科技公司的其他基金，VGT波動性較低，且更具價值型投資特徵。作爲該列表中規模最大的基金，VGT還擁有強勁的歷史業績，過去10年的平均年化淨資產收益率爲19.8%。

管理費比率：0.1%

股息率：0.68%

基金資金流（1年）：$5.89 B

NAV總回報率（1年）：24.24%

2. iShares U.S. Technology ETF(IYW)

iShares U.S. Technology ETF iShares U.S. Technology ETF是美國股市最具代表性的科技類ETF之一，爲投資者提供了低成本投資美國科技板塊的渠道。該基金最顯著的特點是其廣泛的持倉，包含超過150只證券。

管理費比率（MER）：0.39%

股息率：0.23%

基金資金流（1年）：$28.3億

NAV總回報率（1年）：29.47%

3. Fidelity MSCI Information Technology Index ETF(FTEC)

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 旨在爲投資者提供與MSCI US IMI Information Technology 25/50指數表現相一致的投資回報，並將其80%以上的資產投資於該指數所包含的證券。該基礎指數主要代表美國活躍的信息技術板塊，是美國科技股中極具代表性的組成部分。

MER: 0.08%

股息率: 0.7%

基金資金流（1年）: $20.8億

NAV總回報率（1年）: 23.68%

4. First Trust Dow Jones Internet Index Fund(FDN)

First Trust Dow Jones Internet Index Fund 跟蹤道瓊斯互聯網綜合指數，該指數由40家最大的美國互聯網公司組成，這些公司至少有典型比例的收入來自互聯網服務。該ETF還包含一些消費類公司。該ETF的最大持倉爲蘋果，佔比9.74%，第二大持倉爲Alphabet（谷歌母公司）。根據其官網信息，FDN過去10年的年化派息率爲12.3%。

MER：0.51%

股息率：/

基金資金流（1年）：$-1.15B

NAV總回報率（1年）：13.02%

5. iShares Global Tech ETF(IXN)

iShares Global Tech ETF iShares Global Tech ETF提供對美國、歐洲和東亞全球科技板塊的敞口，人工智能領域的發展可能有助於其價格上漲。IXN在某些板塊高度集中，提供那些可能在短期內劇烈漲跌的板塊敞口，對於具有戰術性傾向或希望增加科技板塊敞口的投資者而言，可能尤爲有用。其最大持倉爲蘋果和微軟，合計佔比37%。

MER：0.41%

股息收益率：0.48%

基金資金流（1年）：$3.4245億

NAV總回報率（1年）：24.91

6. iShares Expanded Tech Sector ETF(IGM)

iShares Expanded Tech Sector ETF 跟蹤標普北美擴展科技板塊指數（S&P North America Expanded Technology Sector Index），該指數包含280只精選股票，代表北美通信和非必需消費品板塊。北美七大科技巨頭中的六家（不包括特斯拉）位列IGM前十大持倉，合計權重約爲42%。該ETF納入了一些被集中式人工智能ETF排除的股票類型，例如知名遊戲開發商、流媒體和社交網絡公司，如Pinterest、奈飛、Electronic Arts和Roblox。這一策略使IGM成爲尋求廣泛覆蓋的投資者更爲全面的選擇。該ETF流動性較強，30日平均買賣價差爲0.03%。

MER: 0.41%

股息收益率：0.22%

基金資金流（1年）：$4.9478億

NAV總回報率（1年）：30.69%

7. Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF(BOTZ)

Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 專注於可能從人工智能和機器人技術應用中受益的公司，例如工業機器人制造商、自動化公司和自動駕駛汽車公司等。BOTZ是一隻頗受歡迎的人工智能主題ETF，在同類產品中具有競爭力。

MER: 0.68%

股息率: 0.16%

基金資金流（1年）: $ −81.66 M

NAV總回報率（1年）: 14%

8. ROBO Global Robotics&AUtomation ETF(ROBO)

ROBO Global Robotics&AUtomation ETF 該ETF投資於引領機器人、自動化和人工智能（RAAI）領域前沿發展的全球性公司。該ETF將其總資產的至少80%投資於與其指數相對應的證券或存託憑證。

MER: 0.95%

股息率: 0.05%

基金資金流（1年）: $−276.24 M

NAV總回報率（1年）：-0.27%

9. iShares Future AI & Tech ETF(ARTY)

期權鏈 iShares Future AI & Tech ETF(ARTY) iShares Future AI & Tech ETF(ARTY)是一隻追蹤紐約證券交易所FactSet全球機器人與人工智能指數表現和結果的投資基金。該指數涵蓋發達市場和新興市場中處於機器人和人工智能等創新技術前沿的公司。所追蹤的公司主要涉足人工智能數據與基礎設施、人工智能軟件以及生成式人工智能業務。值得注意的是，該基金的資產配置更爲多元化，並非全部投資於人工智能公司，而是更傾向於雲計算公司和芯片製造商。

管理費比率：0.47%

股息收益率：0.8%

基金資金流（1年）：-$5,200萬

NAV總回報率（1年）：2.17%

10. FT Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF(ROBT)

FT Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF 投資結果與納斯達克CTA人工智能與機器人指數（NASDAQ CTA Artificial Intelligence and Robotics Index）的定價和回報保持一致，該指數追蹤從事技術、工業及其他相關領域的AI與機器人公司的表現。該基金將其至少90%的淨資產投資於其重點公司的普通股和存託憑證。

管理費率：0.65%

股息收益率：0.28%

基金資金流（1年）：$2,627萬

資產淨值總回報率（1年）：-4.07%

DeepSeek的AI浪潮：一種變革性影響

在AI領域值得一提的是DeepSeek的崛起，該公司已在AI處理方面引入了一種範式轉變。 DeepSeekDeepSeek在AI算法方面的創新方法已展現出顯著降低對高端計算能力依賴的潛力，而傳統上高端計算能力一直是AI發展的基石。

對新加坡投資者的影響:

1. 市場顛覆: DeepSeek其技術有能力顛覆人工智能硬件市場，可能影響對GPU及其他計算組件的需求。這可能會波及重倉硬件製造商的ETF表現。

2. 重心轉移：隨着人工智能算法變得更加高效，行業重心可能從純粹的計算能力轉向算法優化。包含專注於人工智能軟件和算法開發公司的ETF可能會變得更加重要。

3. 投資機會： DeepSeek 的興起凸顯了在人工智能領域內實現多元化的重要性。投資者應考慮投資於涵蓋廣泛人工智能相關企業的ETF，包括那些參與算法創新的公司，以降低風險並把握新趨勢帶來的機遇。

4. 長期前景：儘管短期內可能出現波動，但人工智能的長期前景依然強勁。投資於擁有可持續競爭優勢（如專有技術或強大的研發能力）公司的ETF有望在未來表現良好。

DeepSeekdeepseek的人工智能浪潮代表了人工智能行業的一項重大發展，對投資於美國人工智能ETF的投資者具有深遠影響。通過理解這一轉變並相應調整投資策略，新加坡投資者可以更好地應對不斷演變的人工智能格局，並抓住其所帶來的機遇。

投資人工智能ETF的小貼士

投資美國人工智能ETF需要採取戰略性方法。以下是一些幫助新加坡投資者實現回報最大化的建議：

深入研究： 了解ETF的構成以及人工智能行業的基礎知識。仔細閱讀基金的招募說明書，掌握其所持公司的類型及其基本面情況。此外，關注行業報告和分析師觀點，有助於洞察當前趨勢。

風險評估： 判斷與人工智能ETF相關的波動性是否在您的風險承受範圍內。例如，投資波動性更高的槓桿型ETF風險較高，而股息型ETF則可提供穩定的現金流。評估您的個人情況有助於確定人工智能ETF在整體投資組合中的適當配置比例。

監控表現： 密切關注ETF及其所持公司的表現。定期審查基金的淨資產值，並將其與相關基準（如納斯達克綜合指數）進行比較，有助於了解該ETF相對於市場的表現情況。

追蹤趨勢： 及時了解人工智能技術的最新發展及其對全球經濟的影響。關注行業博客、參加網絡研討會以及訂閱時事資訊，有助於您掌握最新的技術突破和新興趨勢。例如，了解人工智能如何用於改善供應鏈物流，或人工智能驅動的金融服務如何變革銀行業。

定期再平衡： 隨着時間推移，人工智能ETF的表現可能導致您的資產配置偏離最初的計劃。設定一個再平衡時間表（例如每年或每半年一次），減持表現優於預期的持倉，增持表現落後的持倉，以確保您的投資組合保持均衡，並與您的長期目標一致。

通過moomoo SG投資人工智能ETF

如何在新加坡投資ETF？ 通過moomoo SG投資美國人工智能ETF，可爲新加坡投資者帶來一系列優勢，幫助他們在充滿活力的人工智能市場中提升投資體驗和成功潛力。

用戶友好型平台： moomoo SG直觀的界面簡化了買賣人工智能ETF的流程。無論是初學者還是經驗豐富的投資者，該平台都旨在確保每個人都能輕鬆完成交易所交易基金的篩選與交易，使投資過程更加便捷且不具壓迫感。

實時數據與分析工具： 獲取實時市場數據和高級分析工具，有助於投資者做出明智決策。moomoo SG提供人工智能ETF的詳細信息，包括歷史數據、價格圖表和新聞動態，助您在快節奏的行業中始終保持領先。

可定製的投資組合： 通過moomoo SG，您可以根據自己的具體目標和風險承受能力定製投資組合。無論您是希望投資覆蓋廣泛科技公司的綜合性人工智能ETF，還是專注於特定AI應用的更專業化基金，moomoo都能提供足夠的靈活性，幫助您構建符合自身需求的投資組合。

教育資源： 投資人工智能交易所交易基金（ETF）需要了解潛在的技術和市場趨勢。moomoo SG提供教育資料和資源，幫助投資者理解人工智能的複雜性及其對投資決策的影響，從而培養一個更加專業且自信的投資者社群。

全球影響力： moomoo SG平台支持國際市場的投資，允許您通過全球人工智能ETF進行佈局。這一功能對希望超越本地市場實現多元化、並把握全球AI創新增長潛力的新加坡投資者尤爲有利。

客戶服務： 我們提供專屬客戶服務，協助解答您的疑問並提供指導，確保您在應對人工智能ETF投資複雜性時獲得所需支持。無論您遇到技術問題，還是對投資策略有疑問，moomoo SG的支持團隊都能爲您提供幫助。

通過這些功能，moomoo不僅讓投資人工智能ETF變得更加便捷，還爲投資者提供了在這一令人振奮且快速發展的行業中做出明智投資決策所需的工具與知識。

結論

隨着人工智能持續變革各行各業並推動技術創新，投資美國人工智能ETF爲尋求從中獲益的新加坡投資者提供了極具吸引力的機會。投資者可根據過往業績、管理團隊專業能力及分散程度等標準，選擇合適的美國人工智能ETF，把握AI革命帶來的上行潛力。moomoo等平台提供了做出明智決策所需的工具和資源，大大提升了投資人工智能ETF的可及性與便利性。

然而，務必謹記：儘管潛在回報豐厚，但風險同樣顯著。科技行業的波動性、人工智能技術的快速迭代以及宏觀經濟因素都可能影響美國人工智能ETF的表現。因此，通過分散投資組合、密切關注市場趨勢，並定期調整持倉以匹配自身的財務目標和風險承受能力來管理風險至關重要。採取審慎且紀律嚴明的投資方式，投資美國人工智能ETF將成爲構建穩健且面向未來的投資組合的一項戰略性舉措。