期权卖方仪表板：快速查找高投资回报率的期权合约
Ⅰ. 什么是期权卖方仪表板？
期权卖方仪表板是期权交易者的一项重要工具，提供一个基于投资回报率的销售机会排名。
它的多样化的筛选选项帮助投资者快速识别符合其筛选条件的合约。
该仪表板还以直观的可视化方式呈现总保费、潜在投资回报率，以及期权到期时价值归零（OTM）的概率。
这个 使用户能够做出更明智的交易决策。
您可以通过依次点击“市场”>“期权”>“美国股票/香港股票”来找到此功能。向下滚动至卖家仪表板。
请注意，部分筛选条件，如“投资回报率”和“OTM概率”，均为基于模型假设的估算值，并不保证未来结果。实际结果可能有所不同。
本信息不应作为任何投资决策的主要依据。
二、如何使用此功能
步骤：选择期权策略 > 设置股票筛选条件 > 设置期权筛选条件 > 切换列表排序方式 > 选择期权合约
![]()
步骤1：选择一种期权策略
步骤1：选择一种期权策略该工具目前支持两种基本的期权卖出策略：
● 现金担保看跌期权
● 备兑看涨期权
![]()
步骤2：设置股票筛选条件
在期权交易中，选择合适的标的资产至关重要。请考虑以下几种情形：筛选股票:
a) 自有股票交易：从您的……中筛选现有 holdings.
b) 盈利季投资机会：选择即将公布财报的股票，以……潜在套利.
c)高波动性偏好: 选择总隐含波动率（IV）较高的股票，这可能有利于期权卖方。
d) 评估市场兴趣：按成交量和未平仓量筛选以衡量交易活动和流动性。
可用筛选条件：
1) 股票特定：
范围: 观看列表、收藏或持仓
类型：股票或交易所交易基金
市场价值: 公司规模
价格：当前股价区间
收益即将发布的财报
2) 与期权相关（针对某只股票的所有期权）：
IV/IV等级/IV百分位: 隐含波动率水平
历史波动率（HV）: 过去的价格波动
成交量与未平仓合约量: 流动性和市场活跃度
![]()
步骤3：设置选项筛选器
在选定股票后，您可以进一步优化您的期权合约选择。请考虑以下几种情形：
a) 更高的保费: 寻找保费更高、到期日更长的保险合同。
b) 降低分配风险：选择更深度虚值（OTM）的期权。
c) 确保流动性：筛选交易量和未平仓合约量较高的期权。
可用筛选条件：
到期天数：在较近或较远的到期日之间进行选择
高级：为期权权利金设定一个区间
OTM%/OTM概率：实值期权与虚值期权之间的平衡
隐含波动率：评估期权价格是否合理
投资回报率/年化投资回报率： 评估潜在收益
成交量/未平仓数： 衡量期权流动性
![]()
步骤4：切换列表的排序方式
应用筛选条件后，所有符合条件的期权合约将显示在页面上。您可以从四种排序方式中进行选择，以便快速找到符合您要求的合约：
A. 投资回报率（ROI）
- 现金担保看跌期权：权利金 /（行权价 × 期权乘数－权利金）
- 覆盖式看涨期权：权利金 /（股价 × 期权乘数 － 权利金）
B. 年化投资回报率
- 现金担保看跌期权：[权利金 /（行权价 × 期权乘数－权利金）] × （365 / 到期天数）
- 覆盖式看涨期权：[权利金 /（股价 × 期权乘数－权利金）] × （365 / 到期天数）
C. 总保费
- 每股溢价 * 期权乘数
D. OTM概率
- 较高的概率表明在不发生合同转让的情况下维持保费的概率更高（对卖方有利）
![]()
步骤5：选择期权合约
筛选并排序后，选择您的首选期权合约：
1. 点击合约以打开交易界面。
2. 查看详细的战略信息，包括：
- 潜在盈亏分析
- 风险评估
- 合同关键条款
3. 利用这些信息，作出是否执行该笔交易的明智决策。
本内容仅用作提供信息及教育之目的，不构成对任何特定证券或投资策略的推荐或认可。本内容中的信息仅用于说明目的，可能不适用于所有投资者。本内容未考虑任何特定人士的投资目标、财务状况或需求，并不应被视作个人投资建议。 更多信息
