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4
海科航空
HEI
5
Nova Minerals
NVA
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -71.74%2,451.38万 | -24.96%2.63亿 | -44.88%1.34亿 | -35.73%1.18亿 | 3.57%8,672.98万 | 176.14%3.51亿 | 324.85%2.43亿 | 437.48%1.84亿 | 2,569.87%8,374.05万 | -52.19%1.27亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 890.33%120.91万 | 1,009.17%120.91万 | 1,009.17%120.91万 | --120.91万 | -99.47%12.21万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -48.99%114.66万 | -54.86%760.83万 | -29.51%592.44万 | -25.90%473.39万 | 40.63%224.78万 | 95.01%1,685.46万 | 30.89%840.46万 | 39.65%638.87万 | -52.10%159.84万 | -66.02%864.28万 |
经营活动现金流入小计 | -71.16%2,566.04万 | -26.57%2.71亿 | -44.64%1.4亿 | -35.81%1.23亿 | 2.81%8,897.75万 | 171.62%3.69亿 | 296.40%2.53亿 | 392.27%1.91亿 | 1,237.03%8,654.8万 | -56.77%1.36亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -86.53%1,129.37万 | 116.36%1.58亿 | 126.55%1.5亿 | 133.82%8,999.51万 | 366.91%8,387.17万 | -10.07%7,290.56万 | 6.28%6,631.88万 | -22.07%3,848.83万 | -4.42%1,796.3万 | -63.75%8,107.06万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.11%844.1万 | -4.40%2,762.22万 | 5.80%2,151.74万 | -1.50%1,523.25万 | -1.67%871.18万 | 0.23%2,889.33万 | -14.62%2,033.73万 | -1.39%1,546.49万 | -4.55%885.95万 | 22.24%2,882.78万 |
支付的各项税费 | -79.03%71.19万 | 5.71%1,947.57万 | 31.12%1,641.89万 | 23.08%1,026.88万 | 138.47%339.5万 | -55.36%1,842.33万 | -57.83%1,252.18万 | -10.91%834.29万 | -57.19%142.37万 | -23.94%4,126.87万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27.40%95.67万 | -17.99%541.71万 | 47.76%395.73万 | -34.48%149.76万 | -48.28%75.1万 | -30.40%660.55万 | -34.68%267.81万 | -40.13%228.56万 | 2.84%145.21万 | 15.17%949万 |
经营活动现金流出小计 | -77.87%2,140.35万 | 65.78%2.1亿 | 88.64%1.92亿 | 81.16%1.17亿 | 225.71%9,672.95万 | -21.06%1.27亿 | -15.13%1.02亿 | -17.47%6,458.17万 | -9.49%2,969.83万 | -48.13%1.61亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 154.91%425.69万 | -74.95%6,063.74万 | -134.68%-5,228.53万 | -95.39%583.77万 | -113.64%-775.2万 | 1,074.60%2.42亿 | 367.87%1.51亿 | 421.88%1.27亿 | 315.83%5,684.97万 | -659.65%-2,483.88万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -38.65%1亿 | -11.50%1亿 | 58.73%1亿 | ---- | -56.24%1.63亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -34.99%88.8万 | -6.42%88.8万 | 70.84%88.8万 | ---- | -55.20%136.6万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --8,555 |
投资活动现金流入小计 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | -38.62%1.01亿 | -11.47%1.01亿 | 58.81%1.01亿 | ---- | -56.23%1.64亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -78.58%26.65万 | -41.96%1,386万 | -78.79%284.62万 | -64.13%285.67万 | -88.08%124.46万 | -44.44%2,388.21万 | -68.00%1,342.18万 | -76.06%796.3万 | -63.60%1,043.77万 | -51.90%4,298.41万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.20%1亿 | -42.20%1亿 | -11.50%1亿 | 58.73%1亿 | -47.97%1.73亿 |
投资活动现金流出小计 | -78.58%26.65万 | -88.81%1,386万 | -97.49%284.62万 | -97.35%285.67万 | -98.87%124.46万 | -42.64%1.24亿 | -47.23%1.13亿 | -26.19%1.08亿 | 20.46%1.1亿 | -48.80%2.16亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 78.58%-26.65万 | 39.72%-1,386万 | 77.29%-284.62万 | 59.62%-285.67万 | 98.87%-124.46万 | 55.45%-2,299.41万 | 87.59%-1,253.39万 | 91.45%-707.51万 | -20.46%-1.1亿 | -11.43%-5,160.96万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 8.00%2,162.16万 | 8.00%2,162.16万 | 8.00%2,162.16万 | ---- | -6.67%2,002万 | -6.67%2,002万 | -6.67%2,002万 | ---- | 0.00%2,145万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -31.01%2.76万 | ---- | ---- | ---- | --4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | ---- | 7.92%2,164.92万 | 8.00%2,162.16万 | 8.00%2,162.16万 | ---- | -6.48%2,006万 | -6.67%2,002万 | -6.67%2,002万 | ---- | 0.00%2,145万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | -7.92%-2,164.92万 | -8.00%-2,162.16万 | -8.00%-2,162.16万 | ---- | 6.48%-2,006万 | 6.67%-2,002万 | 6.67%-2,002万 | ---- | 0.00%-2,145万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 144.35%399.04万 | -87.37%2,512.82万 | -164.93%-7,675.31万 | -118.70%-1,864.06万 | 83.21%-899.66万 | 303.30%1.99亿 | 166.14%1.18亿 | 169.42%9,967.01万 | 54.59%-5,358.8万 | -54.59%-9,789.83万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5.11%5.17亿 | 67.99%4.92亿 | 67.99%4.92亿 | 67.99%4.92亿 | 67.99%4.92亿 | -25.06%2.93亿 | -25.06%2.93亿 | -25.06%2.93亿 | -25.06%2.93亿 | -13.95%3.91亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 7.90%5.21亿 | 5.11%5.17亿 | 0.99%4.15亿 | 20.57%4.73亿 | 101.88%4.83亿 | 67.99%4.92亿 | 93.93%4.11亿 | 58.83%3.92亿 | -12.28%2.39亿 | -25.06%2.93亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。