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4
穆迪
MCO
5
苹果
AAPL
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.72%3.26亿 | 11.77%15.77亿 | 7.70%11.27亿 | 6.76%7.06亿 | 16.92%3.39亿 | -15.45%14.11亿 | 2.99%10.46亿 | 3.22%6.61亿 | 2.16%2.9亿 | 53.35%16.69亿 |
收到的税费返还 | -28.49%616.39万 | -16.51%1,608.73万 | 8.50%1,536万 | 5.62%1,111.97万 | 12.47%862.02万 | -4.62%1,926.8万 | -31.29%1,415.68万 | -22.23%1,052.78万 | -11.42%766.41万 | -52.65%2,020.1万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,064.60%3,826万 | -55.22%1,452.77万 | -65.93%1,135.23万 | -72.34%670.93万 | -76.79%176.75万 | 183.88%3,244.1万 | 72.21%3,331.7万 | 140.08%2,425.82万 | -2.89%761.45万 | -37.40%1,142.76万 |
经营活动现金流入小计 | 6.14%3.7亿 | 9.92%16.08亿 | 5.47%11.54亿 | 3.99%7.24亿 | 14.47%3.49亿 | -13.98%14.63亿 | 3.59%10.94亿 | 4.78%6.96亿 | 1.63%3.05亿 | 47.98%17.01亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -14.82%2.2亿 | -3.00%8.49亿 | -4.42%6.63亿 | -8.22%4.37亿 | 17.71%2.59亿 | -28.15%8.76亿 | -14.62%6.93亿 | -7.49%4.77亿 | -25.02%2.2亿 | 49.54%12.19亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.48%8,305.4万 | 9.65%3.02亿 | 12.35%2.25亿 | 15.07%1.51亿 | 16.93%7,949万 | 23.96%2.75亿 | 24.00%2亿 | 23.84%1.31亿 | 27.59%6,798.32万 | 8.83%2.22亿 |
支付的各项税费 | 34.24%2,147.08万 | 29.62%4,944.73万 | 37.71%4,399.51万 | 53.71%2,929.21万 | 119.82%1,599.38万 | 111.29%3,814.81万 | 64.69%3,194.76万 | 151.14%1,905.69万 | 186.52%727.59万 | 219.32%1,805.5万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -7.42%4,055.31万 | 15.32%1.25亿 | -18.01%1.27亿 | -6.70%8,454.93万 | -7.44%4,380.19万 | 38.49%1.08亿 | 73.13%1.55亿 | 62.86%9,061.64万 | 70.27%4,732.09万 | -26.92%7,833.71万 |
经营活动现金流出小计 | -8.18%3.66亿 | 2.17%13.26亿 | -2.02%10.59亿 | -2.12%7.02亿 | 16.25%3.98亿 | -15.59%12.98亿 | -0.18%10.8亿 | 4.84%7.18亿 | -9.13%3.42亿 | 35.81%15.37亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 109.96%489.03万 | 70.65%2.82亿 | 610.27%9,499.68万 | 199.93%2,148.16万 | -30.70%-4,911.58万 | 1.16%1.65亿 | 150.54%1,337.48万 | -6.82%-2,149.61万 | 51.14%-3,757.97万 | 840.39%1.64亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.15%143.7万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --5,720.54万 | 340.61%107.54万 | 105.13%19.3万 | 374.92%14.25万 | --0 | -82.08%24.41万 | -44.66%9.41万 | -82.35%3万 | -72.73%3万 | 1,285.21%136.18万 |
投资活动现金流入小计 | --5,720.54万 | 340.61%107.54万 | 105.13%19.3万 | 374.92%14.25万 | --0 | -91.28%24.41万 | -94.15%9.41万 | -98.13%3万 | -72.73%3万 | -95.63%279.88万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 140.74%1.39亿 | -50.90%1.87亿 | -60.97%1.36亿 | -62.74%9,992.03万 | -30.02%5,774.2万 | 166.07%3.81亿 | 419.78%3.49亿 | 497.81%2.68亿 | 232.02%8,251.62万 | 20.54%1.43亿 |
投资支付的现金 | --2,552.88万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.86亿 |
投资活动现金流出小计 | 184.95%1.65亿 | -50.90%1.87亿 | -60.97%1.36亿 | -62.74%9,992.03万 | -30.02%5,774.2万 | 15.81%3.81亿 | 38.03%3.49亿 | 497.81%2.68亿 | 232.02%8,251.62万 | 55.30%3.29亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -85.88%-1.07亿 | 51.15%-1.86亿 | 61.01%-1.36亿 | 62.79%-9,977.78万 | 30.00%-5,774.2万 | -16.73%-3.81亿 | -38.88%-3.49亿 | -519.95%-2.68亿 | -233.38%-8,248.62万 | -120.69%-3.26亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | ---- | -97.28%2,000万 | -97.10%2,000万 | -96.79%2,000万 | ---- | 196.35%7.35亿 | 178.48%6.91亿 | 467.09%6.24亿 | --1.01亿 | 212.69%2.48亿 |
筹资活动现金流入小计 | --0 | -97.28%2,000万 | -97.10%2,000万 | -96.79%2,000万 | --0 | 196.35%7.35亿 | 178.48%6.91亿 | 467.09%6.24亿 | --1.01亿 | -51.92%2.48亿 |
偿还债务支付的现金 | 120.00%550万 | -91.64%3,738.4万 | -91.89%3,269.2万 | -88.20%2,719.2万 | --250万 | 794.38%4.47亿 | 706.00%4.03亿 | 2,205.00%2.31亿 | --0 | 42.86%5,000万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -13.85%370.71万 | 3.19%5,748.31万 | 3.83%5,320.36万 | 6.00%4,928.23万 | 118.81%430.29万 | 49.64%5,570.73万 | 45.92%5,123.97万 | 39.09%4,649.18万 | 415.80%196.65万 | 11.76%3,722.65万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -16.66%1,085.39万 | ---- | ---- | ---- | 25.06%1,302.38万 | ---- | ---- | ---- | -49.05%1,041.43万 |
筹资活动现金流出小计 | 35.34%920.71万 | -79.51%1.06亿 | -81.09%8,589.56万 | -72.39%7,647.43万 | 245.95%680.29万 | 428.39%5.16亿 | 433.67%4.54亿 | 537.85%2.77亿 | 415.80%196.65万 | 10.02%9,764.08万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35.34%-920.71万 | -139.14%-8,572.1万 | -127.88%-6,589.56万 | -116.28%-5,647.43万 | -106.87%-680.29万 | 45.67%2.19亿 | 45.13%2.36亿 | 420.93%3.47亿 | 26,076.01%9,903.35万 | -64.79%1.5亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.00%154.83万 | 450.18%662.49万 | 137.80%118.11万 | 247.19%248.53万 | 147.27%151.79万 | -151.59%-189.19万 | -208.22%-312.49万 | -242.63%-168.86万 | -310.01%-321.15万 | 171.85%366.74万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1.82%-1.1亿 | 773.06%1,723.83万 | -3.41%-1.06亿 | -338.45%-1.32亿 | -362.56%-1.12亿 | 123.27%197.45万 | 8.63%-1.02亿 | 1,166.13%5,547.65万 | 76.42%-2,424.39万 | -102.91%-848.36万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4.98%3.62亿 | 0.58%3.45亿 | 0.59%3.45亿 | 0.58%3.45亿 | 0.60%3.45亿 | -2.42%3.43亿 | -2.45%3.42亿 | -2.42%3.43亿 | -2.45%3.42亿 | 490.05%3.51亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 8.26%2.52亿 | 5.00%3.62亿 | -0.61%2.39亿 | -46.67%2.12亿 | -26.98%2.32亿 | 0.58%3.45亿 | 0.45%2.4亿 | 11.99%3.98亿 | 28.19%3.18亿 | -2.42%3.43亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。