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4
特许通讯
CHTR
5
万事达
MA
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
存货 | 10.08%491.8亿 | 10.64%448.53亿 | 8.71%449.36亿 | 31.55%512.17亿 | 8.62%446.76亿 | 6.51%405.38亿 | 23.39%413.37亿 | 7.10%389.32亿 | -1.60%411.29亿 | 2.93%380.62亿 |
应收账款 | 39.68%71.6亿 | 31.26%81.27亿 | 18.82%59.51亿 | 17.84%79.92亿 | -5.25%51.26亿 | -6.07%61.92亿 | -4.80%50.08亿 | -20.65%67.82亿 | -15.84%54.1亿 | -14.34%65.92亿 |
应收票据 | -77.62%1.03亿 | ---- | -65.70%1.16亿 | ---- | 97.12%4.62亿 | ---- | 26.38%3.38亿 | ---- | 129.79%2.34亿 | ---- |
预付款按金及其他应收款 | -24.30%42.83亿 | 140.99%154.95亿 | 220.09%63.78亿 | 34.17%195.18亿 | 40.05%56.57亿 | -32.18%64.3亿 | -57.54%19.92亿 | 43.51%145.48亿 | 17.18%40.39亿 | 32.55%94.81亿 |
现金及等价物 | -11.11%399.16亿 | -20.44%155.03亿 | -0.78%479.05亿 | -13.51%224.02亿 | 11.43%449.03亿 | 32.30%194.85亿 | 5.65%482.81亿 | 3.18%259亿 | -3.44%402.99亿 | -30.84%147.28亿 |
定期存款-流动资产 | ---- | 97.65%35.84亿 | ---- | 310.78%19.53亿 | ---- | --18.13亿 | ---- | --4.75亿 | ---- | ---- |
已抵押存款 | ---- | -3.74%168.41亿 | ---- | 13.89%370.83亿 | ---- | -14.54%174.95亿 | ---- | 71.75%325.61亿 | ---- | 51.24%204.72亿 |
按公平值入损益金融资产-流动资产 | 45.86%129.41亿 | ---- | -35.65%73.8亿 | ---- | -30.67%88.72亿 | ---- | 7.39%114.68亿 | ---- | 73.37%127.97亿 | ---- |
衍生金融工具-流动资产 | ---- | 416.83%10.37亿 | ---- | 63.86%8.54亿 | ---- | -60.17%2.01亿 | ---- | -96.48%5.21亿 | ---- | 32.85%5.04亿 |
其他流动资产 | 72.76%95.66亿 | ---- | -21.77%60.04亿 | ---- | 17.78%55.37亿 | ---- | 56.37%76.75亿 | ---- | 15.03%47.01亿 | ---- |
流动资产特殊项目 | 166.23%45.48亿 | 29.65%29.68亿 | 58.37%36.83亿 | -4.73%27.58亿 | 184.96%17.08亿 | -0.56%22.89亿 | 82.93%23.25亿 | 36.62%28.95亿 | 27.67%5.99亿 | 5.28%23.02亿 |
流动资产合计 | 9.88%1,373.2亿 | 12.72%1,149.95亿 | 4.44%1,301.4亿 | 14.18%1,550.61亿 | 7.39%1,249.74亿 | 5.51%1,020.16亿 | 10.13%1,246.03亿 | 14.60%1,358.01亿 | 2.19%1,163.77亿 | 3.70%966.88亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产 | 10.65%281.69亿 | ---- | 6.75%257.82亿 | ---- | 11.67%254.59亿 | ---- | 14.04%241.52亿 | ---- | 4.12%227.99亿 | ---- |
物业厂房及设备 | ---- | 12.97%370.77亿 | ---- | 14.09%343.48亿 | ---- | 21.22%328.21亿 | ---- | 18.58%301.08亿 | ---- | 6.98%270.76亿 |
投资物业 | 8.89%9.31亿 | 8.29%9.34亿 | 1.35%8.38亿 | -2.00%8.49亿 | 1.63%8.55亿 | -2.29%8.62亿 | -6.42%8.27亿 | -0.10%8.66亿 | 29.42%8.42亿 | 46.22%8.82亿 |
在建工程 | 11.70%91亿 | ---- | 23.08%94.59亿 | ---- | 47.32%81.47亿 | ---- | 70.32%76.85亿 | ---- | 69.56%55.3亿 | ---- |
预付款项 | ---- | 123.09%37.56亿 | ---- | 9.56%18.09亿 | ---- | -9.82%16.84亿 | ---- | 5.34%16.51亿 | ---- | 58.33%18.67亿 |
开发支出 | ---- | ---- | 0.13%5.94亿 | ---- | ---- | ---- | -4.85%5.93亿 | ---- | -31.70%5.93亿 | ---- |
联营公司权益 | ---- | 306.70%194.51亿 | ---- | -6.57%47.72亿 | ---- | -4.23%47.83亿 | ---- | 7.35%51.08亿 | ---- | 1.70%49.94亿 |
合营公司权益 | ---- | 41.41%3,580.6万 | ---- | -24.27%3,212.1万 | ---- | -77.53%2,532.1万 | ---- | -65.11%4,241.5万 | ---- | -26.01%1.13亿 |
定期存款-非流动资产 | ---- | 192.50%46.44亿 | ---- | -33.14%16.6亿 | ---- | 24.14%15.88亿 | ---- | 290.58%24.82亿 | ---- | 328.00%12.79亿 |
已抵押存款-非流动资产 | ---- | ---- | ---- | -62.11%9.95亿 | ---- | 15.62%44.59亿 | ---- | -25.90%26.27亿 | ---- | -2.47%38.56亿 |
长期投资 | 308.92%196.27亿 | ---- | -9.75%46.88亿 | ---- | -4.26%48亿 | ---- | 11.99%51.94亿 | ---- | -2.96%50.13亿 | ---- |
无形资产 | -1.39%72.1亿 | -2.16%34.68亿 | -2.60%71.33亿 | -6.45%34.14亿 | -0.34%73.12亿 | -4.50%35.44亿 | -1.96%73.23亿 | -4.29%36.49亿 | 1.61%73.37亿 | -3.15%37.11亿 |
商誉 | -0.69%13.18亿 | -0.69%13.18亿 | 1.11%13.1亿 | -1.02%13.1亿 | 2.44%13.27亿 | 2.44%13.27亿 | 0.00%12.96亿 | 2.15%13.24亿 | 0.00%12.96亿 | 0.00%12.96亿 |
递延税项资产 | 72.38%9.74亿 | 30.49%9.46亿 | 9.58%7.99亿 | 8.10%7.15亿 | -20.02%5.65亿 | 4.24%7.25亿 | -31.07%7.29亿 | -20.67%6.61亿 | -1.33%7.07亿 | -1.72%6.95亿 |
其他非流动资产 | -31.32%49.62亿 | ---- | -1.76%58.93亿 | ---- | -3.55%72.25亿 | ---- | 38.53%59.98亿 | ---- | 54.02%74.91亿 | ---- |
非流动资产特殊项目 | -16.55%4.96亿 | -16.55%4.95亿 | ---- | 0.14%5.94亿 | --5.94亿 | 0.13%5.94亿 | ---- | -4.78%5.93亿 | ---- | -2.51%5.93亿 |
非流动资产合计 | 7.09%748.17亿 | 18.14%781.33亿 | -6.22%727.73亿 | -7.93%712.97亿 | -5.30%698.61亿 | -6.38%661.35亿 | 23.15%775.97亿 | 18.30%774.36亿 | -2.30%737.68亿 | 4.20%706.42亿 |
总资产 | 8.88%2,121.37亿 | 14.85%1,931.28亿 | 0.35%2,029.13亿 | 6.15%2,263.59亿 | 2.47%1,948.35亿 | 0.49%1,681.51亿 | 14.79%2,021.99亿 | 15.91%2,132.36亿 | 0.40%1,901.45亿 | 3.91%1,673.31亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付账款 | -2.70%102.16亿 | -27.11%109.15亿 | -18.66%76.11亿 | 37.60%176.6亿 | --105亿 | 8.30%149.73亿 | 23.48%93.57亿 | -15.55%128.34亿 | ---- | 23.79%138.25亿 |
应付票据 | 29.70%70.9亿 | ---- | 4.14%78.09亿 | ---- | -34.57%54.66亿 | ---- | -8.26%74.99亿 | ---- | 29.59%83.54亿 | ---- |
应付税项 | 45.30%15.18亿 | 22.95%12.98亿 | 35.62%16.89亿 | 50.70%7.55亿 | -20.22%10.45亿 | -3.23%10.55亿 | -43.58%12.45亿 | -67.74%5.01亿 | -48.45%13.09亿 | -12.83%10.91亿 |
应付股利 | ---- | ---- | ---- | 19.80%20.74亿 | ---- | ---- | ---- | -0.21%17.31亿 | ---- | ---- |
其他应付款及应计费用 | -8.01%41.64亿 | 36.03%132.28亿 | -21.96%35.17亿 | 29.73%130.86亿 | 21.28%45.26亿 | 25.38%97.24亿 | 53.46%45.07亿 | 2.60%100.87亿 | 9.67%37.32亿 | -23.14%77.56亿 |
短期借款 | 5.56%608.93亿 | ---- | 14.71%556.85亿 | ---- | 21.27%576.84亿 | ---- | 17.36%485.44亿 | ---- | 7.10%475.65亿 | ---- |
银行贷款及透支 | ---- | 27.56%477.77亿 | ---- | 16.61%762.19亿 | ---- | -11.59%374.53亿 | ---- | 27.82%653.61亿 | ---- | 10.52%423.63亿 |
衍生金融工具-流动负债 | ---- | -7.36%6.37亿 | ---- | -10.29%5.62亿 | ---- | -52.97%6.88亿 | ---- | 13.19%6.26亿 | ---- | 402.39%14.62亿 |
融资租赁负债-流动负债 | ---- | 8.61%1.81亿 | ---- | 80.30%1.76亿 | ---- | -7.68%1.66亿 | ---- | -44.65%9,746.5万 | ---- | 4.16%1.8亿 |
递延收入-流动负债 | ---- | 10.41%7,068.5万 | ---- | -7.86%6,033.8万 | ---- | -1.92%6,402.1万 | ---- | 13.76%6,548.5万 | ---- | 7.27%6,527.3万 |
其他流动负债 | 23.24%63.89亿 | ---- | -36.83%69.97亿 | ---- | -41.13%51.84亿 | ---- | 114.16%110.77亿 | ---- | 65.72%88.05亿 | ---- |
流动负债特殊项目 | 299.75%132.97亿 | 96.09%121.02亿 | 99.40%53.55亿 | 13,023.36%99.72亿 | -65.82%33.26亿 | 10,891.60%61.72亿 | -67.30%26.86亿 | -91.03%7,598.7万 | 97.85%97.33亿 | -89.06%5,615万 |
流动负债合计 | 20.11%1,098.82亿 | 22.63%862.07亿 | 7.10%962.46亿 | 16.29%1,205.64亿 | 9.52%914.84亿 | -3.98%702.96亿 | 9.86%898.69亿 | 19.26%1,036.8亿 | 4.34%835.35亿 | 8.89%732.07亿 |
净流动资产 | -18.07%274.39亿 | -9.24%287.88亿 | -2.42%338.94亿 | 7.40%344.97亿 | 1.97%334.9亿 | 35.09%317.2亿 | 10.83%347.34亿 | 1.76%321.21亿 | -2.88%328.41亿 | -9.73%234.81亿 |
总资产减流动负债 | -1.06%1,022.56亿 | 9.26%1,069.21亿 | -5.04%1,066.67亿 | -3.43%1,057.94亿 | -3.06%1,033.51亿 | 3.96%978.55亿 | 19.06%1,123.3亿 | 12.92%1,095.57亿 | -2.48%1,066.1亿 | 0.34%941.23亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期银行贷款 | -52.44%73.64亿 | 2.40%139.15亿 | 4.59%160.46亿 | 2.16%145.47亿 | 2.39%154.82亿 | 117.19%135.89亿 | 64.55%153.42亿 | -2.33%142.4亿 | -5.34%151.21亿 | -47.23%62.57亿 |
长期应付款 | -41.77%5.61亿 | ---- | -35.03%8.28亿 | ---- | -18.47%9.63亿 | ---- | -11.10%12.74亿 | ---- | -14.82%11.81亿 | ---- |
长期应付职工薪酬 | -15.38%1,275.24万 | 4.51%1,574.8万 | -0.68%1,506.95万 | 0.00%1,506.9万 | -4.35%1,506.95万 | 0.00%1,506.9万 | -2.85%1,517.3万 | -4.35%1,506.9万 | -2.02%1,575.48万 | -6.29%1,506.9万 |
融资租赁负债-非流动负债 | -48.30%1.67亿 | -44.76%2.04亿 | 1,036.19%2.58亿 | 1,006.63%2.9亿 | 1,119.07%3.23亿 | 1,763.27%3.69亿 | -64.59%2,271.42万 | -76.61%2,624.1万 | -82.18%2,650.22万 | -90.06%1,979.1万 |
递延税项负债 | -37.30%1.31亿 | -1.60%2.59亿 | -66.57%1.53亿 | -22.69%2.73亿 | -40.97%2.09亿 | -20.34%2.63亿 | 19.51%4.59亿 | -2.26%3.54亿 | 14.86%3.55亿 | -2.87%3.3亿 |
递延收入-非流动负债 | -0.12%4.78亿 | 10.40%4.92亿 | 4.83%4.85亿 | 4.51%4.73亿 | 6.72%4.78亿 | -6.52%4.45亿 | 4.54%4.63亿 | 3.22%4.53亿 | -1.93%4.48亿 | 3.90%4.77亿 |
拨备-非流动负债 | ---- | 6.03%3.13亿 | ---- | 5.20%3.01亿 | ---- | -17.28%2.95亿 | ---- | -18.80%2.86亿 | ---- | 29.45%3.57亿 |
可转换票据及债券 | ---- | -36.31%32.16亿 | ---- | -6.15%46.75亿 | ---- | 44.28%50.5亿 | ---- | 99.25%49.81亿 | ---- | 133.33%35亿 |
其他非流动负债 | -74.31%2,686.06万 | -39.80%5.87亿 | 1.17%1,730.2万 | -12.39%9.36亿 | 213.88%1.05亿 | -17.83%9.75亿 | -44.82%1,710.2万 | --10.68亿 | -68.27%3,330.84万 | -4.81%11.86亿 |
非流动负债特殊项目 | -18.69%35.55亿 | 11.90%1.17亿 | -37.29%30.07亿 | 458.99%9,559.8万 | 13.60%43.72亿 | 234.37%1.05亿 | -1.08%47.94亿 | -44.39%1,710.2万 | 38.60%38.49亿 | -69.84%3,126.7万 |
非流动负债合计 | -43.98%122.95亿 | -9.42%191.18亿 | -7.05%208.09亿 | 0.78%216.07亿 | 4.37%219.47亿 | 73.38%211.06亿 | 35.35%223.87亿 | 8.12%214.4亿 | -0.68%210.29亿 | -23.90%121.73亿 |
总负债 | 7.71%1,221.77亿 | 15.23%1,053.26亿 | 4.27%1,170.55亿 | 13.63%1,421.71亿 | 8.48%1,134.32亿 | 7.05%914.02亿 | 14.15%1,122.56亿 | 17.19%1,251.2亿 | 3.29%1,045.64亿 | 2.59%853.8亿 |
总资产减总负债 | 10.51%899.6亿 | 14.40%878.02亿 | -4.54%858.58亿 | -4.46%841.88亿 | -4.88%814.04亿 | -6.35%767.49亿 | 15.60%899.43亿 | 14.15%881.16亿 | -2.91%855.8亿 | 5.32%819.5亿 |
总权益及非流动负债 | -1.06%1,022.56亿 | 9.26%1,069.21亿 | -5.04%1,066.67亿 | -3.43%1,057.94亿 | -3.06%1,033.51亿 | 3.96%978.55亿 | 19.06%1,123.3亿 | 12.92%1,095.57亿 | -2.48%1,066.1亿 | 0.34%941.23亿 |
权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%34.63亿 | 0.00%34.63亿 | 0.00%34.63亿 | 0.00%34.63亿 | 0.00%34.63亿 | 0.00%34.63亿 | 0.00%34.63亿 | 0.00%34.63亿 | 0.00%34.63亿 | 0.00%34.63亿 |
储备 | ---- | 16.86%747.41亿 | ---- | -5.76%710.41亿 | ---- | -8.70%639.59亿 | ---- | 15.60%753.8亿 | ---- | 5.61%700.56亿 |
资本公积 | 1.69%113.38亿 | ---- | -0.08%111.49亿 | ---- | -0.08%111.49亿 | ---- | -0.00%111.58亿 | ---- | -0.74%111.58亿 | ---- |
未分配利润 | 25.24%470.73亿 | ---- | 11.90%387.85亿 | ---- | 13.46%375.87亿 | ---- | 13.81%346.62亿 | ---- | 14.12%331.27亿 | ---- |
股东权益特殊项目 | 4.74%7.09亿 | ---- | 37.91%8.25亿 | ---- | 46.20%6.77亿 | ---- | 21.27%5.98亿 | ---- | -0.06%4.63亿 | ---- |
股东权益 | 11.16%800.02亿 | 15.61%779.45亿 | -5.85%758.96亿 | -5.83%742.45亿 | -6.47%719.7亿 | -8.29%674.22亿 | 16.44%806.08亿 | 14.82%788.43亿 | -3.79%769.47亿 | 5.33%735.19亿 |
非控股权益 | 5.56%99.58亿 | 5.68%98.57亿 | 6.72%99.62亿 | 7.22%99.43亿 | 9.27%94.34亿 | 10.62%93.27亿 | 8.78%93.35亿 | 8.77%92.74亿 | 5.75%86.34亿 | 5.25%84.32亿 |
总权益 | 10.51%899.6亿 | 14.40%878.02亿 | -4.54%858.58亿 | -4.46%841.88亿 | -4.88%814.04亿 | -6.35%767.49亿 | 15.60%899.43亿 | 14.15%881.16亿 | -2.91%855.8亿 | 5.32%819.5亿 |
总权益及总负债 | 8.88%2,121.37亿 | 14.85%1,931.28亿 | 0.35%2,029.13亿 | 6.15%2,263.59亿 | 2.47%1,948.35亿 | 0.49%1,681.51亿 | 14.79%2,021.99亿 | 15.91%2,132.36亿 | 0.40%1,901.45亿 | 3.91%1,673.31亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),安永会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),安永会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),安永会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。