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4
特许通讯
CHTR
5
万事达
MA
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | 4.71%90.39亿 | ---- | 13.90%50.97亿 | ---- | 15.12%86.32亿 | ---- | -6.43%44.75亿 | ---- | 1.10%74.99亿 |
利润调整项 | ||||||||||
利息支出-调整 | ---- | 19.11%1,779.5万 | ---- | 946.88%569.1万 | ---- | 35.29%1,494万 | ---- | -112.44%-67.2万 | ---- | -3.79%1,104.3万 |
股息(收入)-调整 | ---- | 87.64%-2,065.3万 | ---- | 93.20%-667.2万 | ---- | -48.95%-1.67亿 | ---- | -330.93%-9,813.1万 | ---- | -294.55%-1.12亿 |
应占附属公司(盈)亏 | ---- | 741.34%5.62亿 | ---- | 39.11%-2,174.4万 | ---- | -140.70%-8,763.9万 | ---- | -124.82%-3,571.2万 | ---- | 36.44%2.15亿 |
减值与拨备: | ---- | 40.79%12.55亿 | ---- | 456.24%8.73亿 | ---- | -25.08%8.92亿 | ---- | -92.88%1.57亿 | ---- | -37.52%11.9亿 |
-物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | 38.94%2.65亿 | ---- | --1.04亿 | ---- | 61.08%1.91亿 | ---- | ---- | ---- | -83.66%1.18亿 |
-存货减值(回拨) | ---- | 3.97%6.59亿 | ---- | 208.48%5.99亿 | ---- | -16.76%6.33亿 | ---- | -90.27%1.94亿 | ---- | 144.53%7.61亿 |
-应收贸易账款减值(回拨) | ---- | 2,758.47%2.62亿 | ---- | 209.45%1.1亿 | ---- | -105.07%-984.4万 | ---- | -665.95%-1亿 | ---- | -38.39%1.94亿 |
-商誉减值 | ---- | --1,718.9万 | ---- | --1,718.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他减值与拨备 | ---- | -31.57%5,300.6万 | ---- | -30.84%4,363.4万 | ---- | -33.64%7,745.6万 | ---- | -45.26%6,309万 | ---- | -78.94%1.17亿 |
重估盈余: | ---- | 66.73%-1.4亿 | ---- | 20.32%-3.47亿 | ---- | -151.81%-4.2亿 | ---- | 47.13%-4.36亿 | ---- | 284.58%8.1亿 |
-衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | 24.75%-2.67亿 | ---- | 3.40%-2.97亿 | ---- | -158.90%-3.54亿 | ---- | 68.76%-3.07亿 | ---- | 376.41%6.02亿 |
-其他公平值变动 | ---- | 294.66%1.27亿 | ---- | 60.97%-4,997.9万 | ---- | -131.34%-6,527.6万 | ---- | -179.81%-1.28亿 | ---- | -51.37%2.08亿 |
出售资产损(益): | ---- | 261.10%5,093万 | ---- | 117.96%1,036.2万 | ---- | 45.52%-3,161.3万 | ---- | 69.26%-5,769万 | ---- | -163.65%-5,802.2万 |
-出售附属公司权益损(益) | ---- | 111.70%964.7万 | ---- | 107.33%254.7万 | ---- | 54.72%-8,244.2万 | ---- | 81.28%-3,475.3万 | ---- | -587.67%-1.82亿 |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | -18.78%4,128.3万 | ---- | 134.07%781.5万 | ---- | -51.58%5,082.9万 | ---- | -1,046.28%-2,293.7万 | ---- | -19.07%1.05亿 |
-出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 258.25%1,909.8万 |
折旧及摊销: | ---- | 5.19%29.96亿 | ---- | 6.50%14.52亿 | ---- | 4.52%28.48亿 | ---- | 0.65%13.63亿 | ---- | -1.31%27.25亿 |
-无形资产摊销 | ---- | -0.06%2.58亿 | ---- | -4.41%1.33亿 | ---- | 6.36%2.58亿 | ---- | 16.05%1.39亿 | ---- | -11.38%2.43亿 |
财务费用 | ---- | 8.35%25.18亿 | ---- | 4.16%11.93亿 | ---- | 18.13%23.24亿 | ---- | 1.72%11.45亿 | ---- | -2.56%19.67亿 |
汇兑损(益) | ---- | 142.35%7,290.2万 | ---- | 230.67%2.02亿 | ---- | 27.61%-1.72亿 | ---- | 34.14%-1.55亿 | ---- | -3,389.44%-2.38亿 |
经营调整特殊项目 | ---- | -109.08%-7.89亿 | ---- | 5.51%-8,171.2万 | ---- | -4.84%-3.77亿 | ---- | 4.02%-8,648.1万 | ---- | -281.08%-3.6亿 |
经营资金变动前经营溢利 | ---- | 15.66%155.63亿 | ---- | 33.56%83.76亿 | ---- | -1.42%134.55亿 | ---- | -24.06%62.72亿 | ---- | -3.55%136.49亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | ---- | -72.57%-55.49亿 | ---- | -960.79%-112.77亿 | ---- | -120.69%-32.15亿 | ---- | 23.48%-10.63亿 | ---- | 70.95%-14.57亿 |
应收帐款(增加)减少 | ---- | -543.36%-19.23亿 | ---- | -2,106.56%-19.1亿 | ---- | -42.21%4.34亿 | ---- | 91.46%-8,653.9万 | ---- | 163.60%7.5亿 |
应付帐款增加(减少) | ---- | -155.80%-9.57亿 | ---- | 1,191.92%57.57亿 | ---- | 269.24%17.14亿 | ---- | -89.33%4.46亿 | ---- | -87.79%4.64亿 |
预付款项(增)减 | ---- | -2,723.24%-101.78亿 | ---- | -87.85%-61.03亿 | ---- | 5.17%-3.61亿 | ---- | 24.16%-32.49亿 | ---- | 68.10%-3.8亿 |
衍生金融工具(增)减 | ---- | -264.81%-531.5万 | ---- | 10.06%-4.75亿 | ---- | -40.79%322.5万 | ---- | 41.08%-5.29亿 | ---- | -53.37%544.7万 |
营运资金变动特殊项目 | ---- | 397.42%32.62亿 | ---- | -65.03%20.82亿 | ---- | 179.31%6.56亿 | ---- | 85.61%59.54亿 | ---- | -169.54%-8.27亿 |
经营业务现金收入 | ---- | -66.43%41.85亿 | ---- | -145.84%-35.5亿 | ---- | 2.15%124.67亿 | ---- | -3.91%77.44亿 | ---- | 18.82%122.05亿 |
其他税项 | ---- | -9.17%-16.77亿 | ---- | 2.27%-12.5亿 | ---- | 1.77%-15.36亿 | ---- | -77.60%-12.79亿 | ---- | -26.04%-15.64亿 |
经营业务调整项目 | 109.20%5.58亿 | ---- | -93.98%4.95亿 | ---- | -51.54%-60.69亿 | ---- | -22.34%82.29亿 | ---- | -106.12%-40.04亿 | ---- |
经营活动现金净额 | 109.20%5.58亿 | -77.06%25.08亿 | -93.98%4.95亿 | -174.24%-48亿 | -51.54%-60.69亿 | 2.72%109.31亿 | -22.34%82.29亿 | -11.91%64.65亿 | -106.12%-40.04亿 | 17.82%106.41亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收股息-投资 | -24.17%1.46亿 | -51.74%6,625.5万 | -45.83%2.48亿 | -83.31%708万 | 59.49%1.93亿 | 125.79%1.37亿 | -62.24%4.57亿 | 99.77%4,241.4万 | 9.77%1.21亿 | -5.94%6,080.5万 |
出售固定资产 | -61.16%6.89万 | -13.39%3,939.4万 | 4.85%3,007.16万 | -83.56%465.1万 | -98.17%17.73万 | -74.87%4,548.5万 | -77.99%2,868.17万 | -56.82%2,829.2万 | -41.03%967.34万 | 102.45%1.81亿 |
购买固定资产 | -5.41%-7.26亿 | 1.48%-64.25亿 | -6.39%-36.89亿 | 5.81%-26.63亿 | 43.89%-6.89亿 | -26.44%-65.22亿 | -38.45%-34.68亿 | -79.46%-28.28亿 | -121.62%-12.28亿 | -92.67%-51.58亿 |
出售无形资产 | ---- | -99.31%5,000 | ---- | ---- | ---- | 219.38%72.5万 | ---- | ---- | ---- | -98.78%22.7万 |
购买无形资产 | ---- | 49.88%-1.45亿 | ---- | 74.96%-3,794.7万 | ---- | -97.84%-2.89亿 | ---- | -7.38%-1.52亿 | ---- | 16.17%-1.46亿 |
出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.01%486万 | ---- | -100.35%-85.4万 | ---- | --2.44亿 |
收购附属公司 | ---- | 32.11%-9,076.9万 | ---- | ---- | ---- | ---1.34亿 | ---1.37亿 | ---1.37亿 | ---- | ---- |
收回投资所得现金 | 23.85%71.58亿 | 5.19%220.12亿 | 50.79%132亿 | 113.99%69.56亿 | 96.97%57.79亿 | -21.79%209.25亿 | -14.88%87.54亿 | -58.11%32.51亿 | 42.66%29.34亿 | 33.58%267.55亿 |
投资支付现金 | -34.93%-108.57亿 | -23.85%-277.39亿 | -6.60%-235.15亿 | -6.75%-174.15亿 | -84.22%-80.46亿 | 24.50%-223.96亿 | 1.16%-220.6亿 | 6.70%-163.14亿 | 9.89%-43.68亿 | -44.87%-296.65亿 |
投资业务其他项目 | ---- | -2,630.92%-2,040万 | ---- | ---- | ---- | -108.34%-74.7万 | ---- | ---- | ---- | 144.54%895.4万 |
投资业务现金净额 | -54.87%-42.79亿 | -49.52%-123.03亿 | 16.43%-137.26亿 | 18.39%-131.49亿 | -9.16%-27.63亿 | -6.60%-82.28亿 | -32.37%-164.25亿 | -45.25%-161.11亿 | 21.35%-25.31亿 | -139.06%-77.19亿 |
融资前现金净额 | 57.87%-37.21亿 | -462.39%-97.95亿 | -61.42%-132.31亿 | -86.08%-179.48亿 | -35.13%-88.31亿 | -7.51%27.03亿 | -352.28%-81.97亿 | -157.04%-96.46亿 | -26.64%-65.35亿 | -49.64%29.22亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | 5.03%166.8亿 | 17.88%1,277.33亿 | 25.50%944.94亿 | 26.41%974.11亿 | -19.04%158.8亿 | 10.45%1,083.55亿 | 11.08%752.93亿 | 14.60%770.57亿 | -16.75%196.16亿 | 11.36%981.02亿 |
偿还借款 | -11.97%-129.92亿 | -26.01%-1,170.51亿 | -74.56%-638.41亿 | -86.32%-597.52亿 | 10.24%-116.03亿 | -2.27%-928.92亿 | 13.90%-365.72亿 | 24.05%-320.7亿 | 27.20%-129.26亿 | -19.90%-908.32亿 |
发行债券 | ---- | -45.43%10.9亿 | ---- | -60.43%5.85亿 | ---- | -33.42%19.97亿 | ---- | 47.84%14.78亿 | ---- | 100.00%30亿 |
已付利息-融资 | ---- | -43.97%-26.44亿 | ---- | -50.72%-13.13亿 | ---- | -149.42%-18.36亿 | ---- | -16.60%-8.71亿 | ---- | 36.46%-7.36亿 |
已付股息-融资 | -16.43%-3.89亿 | -16.80%-22.9亿 | -10.12%-32.97亿 | ---9,255.9万 | -3.92%-3.34亿 | -9.87%-19.61亿 | 38.82%-29.94亿 | ---- | -1.59%-3.21亿 | -293.03%-17.85亿 |
吸收投资所得 | -1.96%1,000万 | -34.96%3.04亿 | -27.93%3.05亿 | -31.02%2.92亿 | -94.90%1,020万 | 81.26%4.68亿 | 141.87%4.23亿 | 141.87%4.23亿 | --2亿 | -68.49%2.58亿 |
发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---2.59亿 | ---- | ---2.59亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资业务其他项目 | 135.72%3.2亿 | 91.97%-9.65亿 | 14.68%-161.96亿 | 37.36%-159.48亿 | -249.83%-8.96亿 | 31.60%-120.12亿 | -25.88%-189.83亿 | -40.50%-254.59亿 | 61.33%5.98亿 | -50.29%-175.62亿 |
融资业务现金净额 | 18.67%36.29亿 | 196.61%57.33亿 | -33.22%114.65亿 | 1.78%208.33亿 | -57.33%30.58亿 | 119.82%19.33亿 | 211.78%171.67亿 | 184.57%204.7亿 | 22.29%71.67亿 | -945.26%-97.54亿 |
汇率影响 | -146.48%-2,154.75万 | -33.47%8,064.5万 | -37.07%1.51亿 | -90.63%3,264.7万 | 117.10%4,636.18万 | -54.09%1.21亿 | 703.99%2.4亿 | -5.01%3.48亿 | -1,796.40%-2.71亿 | 333.21%2.64亿 |
现金净额 | 98.41%-9,185.02万 | -187.64%-40.63亿 | -119.69%-17.66亿 | -73.35%28.85亿 | -1,014.44%-57.74亿 | 167.86%46.36亿 | 142.85%89.71亿 | 214.59%108.24亿 | -9.74%6.31亿 | -198.20%-68.31亿 |
期初现金 | -20.44%155.03亿 | 32.30%194.85亿 | 32.30%194.85亿 | 32.30%194.85亿 | 32.30%194.85亿 | -30.84%147.28亿 | -30.84%147.28亿 | -30.84%147.28亿 | -30.84%147.28亿 | 47.35%212.95亿 |
期末现金 | 11.86%153.89亿 | -20.44%155.03亿 | -25.35%178.7亿 | -13.51%224.02亿 | -8.82%137.58亿 | 32.30%194.85亿 | -4.05%239.39亿 | 3.18%259亿 | -31.36%150.88亿 | -30.84%147.28亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),安永会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),安永会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),安永会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。