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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 71.09%2,120.6万 | 29.84%816.7万 | -24.99%462万 | 86.01%603.8万 | 172.15%238.1万 | -5.96%1,239.5万 | -5.74%629万 | 35.10%615.9万 | -39.22%324.6万 | 2.71%-330万 |
扣除非现金调整前净利润 | -270.00%-270.1万 | 77.10%-27万 | -789.62%-73.1万 | -1,126.23%-62.6万 | -480.85%-107.4万 | -110.73%-73万 | -213.09%-117.9万 | -92.03%10.6万 | -98.06%6.1万 | -78.16%28.2万 |
非现金项目调整总额 | -25.47%939.7万 | -47.61%195万 | -19.61%234.1万 | -13.86%246.7万 | -15.17%263.9万 | 7.23%1,260.9万 | 15.11%372.2万 | 8.17%291.2万 | -1.65%286.4万 | 6.50%311.1万 |
-折旧与摊销 | -16.10%957.7万 | -24.33%201.9万 | -15.88%236.2万 | -12.11%256.8万 | -12.89%262.8万 | 1.81%1,141.5万 | -9.04%266.8万 | 2.07%280.8万 | 6.72%292.2万 | 8.14%301.7万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -54.77%50.2万 | -68.04%38.1万 | -40.00%2.4万 | 200.00%4万 | 169.51%5.7万 | 202.69%111万 | 295.07%119.2万 | 147.06%4万 | -137.74%-4万 | -286.36%-8.2万 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | 133.33%1.7万 | 0.00%-1.7万 | -128.82%-10.8万 | -41.99%-2.3万 | 34.62%-1.7万 | ---5.1万 | -240.00%-1.7万 |
-汇兑损益净额 | -113.56%-1.6万 | -423.81%-6.8万 | 1,250.00%9.2万 | -1,400.00%-4.5万 | -95.37%5,000 | 509.37%11.8万 | 136.32%2.1万 | 38.46%-8,000 | -200.00%-3,000 | 151.16%10.8万 |
-其他非现金项目 | -1,000.00%-66.6万 | -180.88%-38.2万 | -253.93%-13.7万 | -413.89%-11.3万 | -140.00%-3.4万 | -71.05%7.4万 | -287.40%-13.6万 | 36.92%8.9万 | -47.83%3.6万 | 73.47%8.5万 |
营运资本变动 | 2,712.02%1,451万 | 73.13%648.7万 | -4.17%301万 | 1,207.48%419.7万 | 112.19%81.6万 | 109.59%51.6万 | 56.33%374.7万 | 484.92%314.1万 | 145.34%32.1万 | 11.98%-669.3万 |
-应收款(增)减 | 1,026.67%84.5万 | 110.14%9.7万 | -202.60%-15.8万 | 467.03%201.5万 | -177.72%-110.9万 | -92.97%7.5万 | -342.01%-95.7万 | -78.13%15.4万 | -296.77%-54.9万 | 374.09%142.7万 |
-存货(增)减 | 126.39%1,874.7万 | 2,775.00%470.8万 | 11.18%342.2万 | 1.78%297.9万 | 211.50%763.8万 | 172.46%828.1万 | 97.40%-17.6万 | 436.24%307.8万 | 176.46%292.7万 | 272.92%245.2万 |
-应付款(减)增 | 35.18%-508.2万 | -65.53%168.2万 | -179.12%-25.4万 | 61.25%-79.7万 | 45.96%-571.3万 | -257.34%-784万 | -47.92%488万 | 87.72%-9.1万 | -172.40%-205.7万 | -62.97%-1,057.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 54.01%-51.6万 | 0 | -12.99%-17.4万 | 36.73%-20.5万 | 78.73%-13.7万 | 52.61%-112.2万 | 0 | 75.40%-15.4万 | 14.51%-32.4万 | -58.62%-64.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 83.54%2,069万 | 29.84%816.7万 | -25.96%444.6万 | 99.62%583.3万 | 156.90%224.4万 | 4.25%1,127.3万 | 10.04%629万 | 52.68%600.5万 | -41.11%292.2万 | -3.84%-394.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -62.28%-138.1万 | -231.01%-128.1万 | 74.51%-1.3万 | 89.51%-3.2万 | 49.07%-5.5万 | 84.48%-85.1万 | 76.48%-38.7万 | 98.34%-5.1万 | 50.73%-30.5万 | 22.30%-10.8万 |
投资产品交易净额 | --203.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 134.98%75.9万 | 131.96%22.5万 | 180.82%20.5万 | 110.75%19.6万 | 121.67%13.3万 | 19.28%32.3万 | 54.49%9.7万 | 10.61%7.3万 | 36.76%9.3万 | -18.92%6万 |
其他投资变动净额 | -11,490.00%-115.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.41%-1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 147.96%25.8万 | -638.33%-221.5万 | 772.73%19.2万 | 1,139.15%220.3万 | 262.50%7.8万 | 90.20%-53.8万 | 83.88%-30万 | 100.73%2.2万 | 61.52%-21.2万 | 26.15%-4.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
租赁融资增减 | 9.84%-667.1万 | 26.64%-136.3万 | 12.25%-162.6万 | 0.92%-183.6万 | -0.60%-184.6万 | -3.64%-739.9万 | -3.31%-185.8万 | -5.16%-185.3万 | -3.64%-185.3万 | -2.46%-183.5万 |
已支付现金股息 | 83.33%-38万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 40.00%-228万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 19.87%-60.5万 | 20.00%-14.4万 | 20.21%-15.4万 | 20.77%-14.5万 | 18.59%-16.2万 | 7.05%-75.5万 | 10.12%-18万 | 5.39%-19.3万 | 11.17%-18.3万 | 1.49%-19.9万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,220.00%11.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 25.80%-765.6万 | 21.59%-150.7万 | 50.07%-216万 | 2.70%-198.1万 | 1.28%-200.8万 | 12.16%-1,031.8万 | 3.60%-192.2万 | -120.04%-432.6万 | 64.86%-203.6万 | -2.06%-203.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 2.32%1,853.1万 | 89.31%2,737.2万 | 95.16%2,489.6万 | 55.94%1,884.2万 | 2.32%1,853.1万 | -26.18%1,811万 | -11.01%1,445.9万 | -26.23%1,275.7万 | -35.31%1,208.3万 | -26.18%1,811万 |
现金变动 | 3,087.53%1,329.2万 | 9.27%444.5万 | 45.68%247.8万 | 798.37%605.5万 | 105.21%31.4万 | 106.49%41.7万 | 118.56%406.8万 | 262.62%170.1万 | 148.73%67.4万 | -2.90%-602.6万 |
汇率变动影响 | -266.67%-5,000 | --1,000 | ---2,000 | ---1,000 | -200.00%-3,000 | 356.62%3,000 | ---- | ---- | --0 | ---1,000 |
期末现金 | 71.71%3,181.8万 | 71.71%3,181.8万 | 89.31%2,737.2万 | 95.16%2,489.6万 | 55.94%1,884.2万 | 2.32%1,853万 | 2.32%1,853万 | -11.01%1,445.9万 | -26.23%1,275.7万 | -35.31%1,208.3万 |
自由现金流 | 85.27%1,930.9万 | 15.98%688.6万 | -25.55%443.3万 | 124.58%580.1万 | 154.02%218.9万 | 95.51%1,042.2万 | 45.67%593.7万 | 597.19%595.4万 | -40.52%258.3万 | -2.79%-405.2万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。