小米集团-W
01810
比亚迪股份
01211
泡泡玛特
09992
4
阿里巴巴-W
09988
5
腾讯控股
00700
(FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | |||||||
除税前溢利 | 26.98%-1.82亿 | 37.84%-1.29亿 | 13.63%-2.5亿 | ---2.08亿 | 40.39%-2.89亿 | -389.82%-4.85亿 | ---9,897.1万 |
利润调整项 | |||||||
利息(收入)-调整 | 39.26%-677万 | 35.43%-555.4万 | -100.20%-1,114.5万 | ---860.1万 | -361.99%-556.7万 | -223.06%-120.5万 | ---37.3万 |
出售资产损(益): | ---- | ---- | 165.93%24.2万 | --24.2万 | -59.01%9.1万 | --22.2万 | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | 165.93%24.2万 | --24.2万 | -59.01%9.1万 | --22.2万 | ---- |
折旧及摊销: | -36.16%446.6万 | -33.73%371.3万 | -5.42%699.6万 | --560.3万 | 31.15%739.7万 | 147.15%564万 | --228.2万 |
-无形资产摊销 | -39.50%51.3万 | -22.07%49.8万 | 17.29%84.8万 | --63.9万 | 88.77%72.3万 | 666.00%38.3万 | --5万 |
财务费用 | -49.21%16.1万 | -47.98%12.9万 | -48.79%31.7万 | --24.8万 | -15.67%61.9万 | 140.66%73.4万 | --30.5万 |
经营调整特殊项目 | -42.68%3,277.3万 | -69.68%2,840.4万 | -38.85%5,717.8万 | --9,369.2万 | -57.08%9,350.8万 | --2.18亿 | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | 22.64%-1.52亿 | 12.25%-1.03亿 | -1.59%-1.96亿 | ---1.17亿 | 26.23%-1.93亿 | -170.27%-2.62亿 | ---9,675.7万 |
经营资金变动项目 | |||||||
应收帐款(增加)减少 | 103.22%156.5万 | 57.16%-312.7万 | 29.80%-4,856万 | ---730万 | ---6,917.1万 | ---- | ---- |
应付帐款增加(减少) | 111.37%381.9万 | 99.93%-2.2万 | -389.94%-3,360.1万 | ---3,330.9万 | -74.12%1,158.9万 | 333.09%4,477.3万 | --1,033.8万 |
预付款项(增)减 | 50.75%-82.1万 | 84.10%-73.3万 | -644.20%-166.7万 | ---461万 | 98.38%-22.4万 | -199.09%-1,385.1万 | ---463.1万 |
营运资金变动特殊项目 | ---290万 | ---290万 | ---- | ---- | ---- | --290万 | ---- |
经营业务现金收入 | 46.41%-1.5亿 | 32.51%-1.1亿 | -11.60%-2.8亿 | ---1.62亿 | -10.12%-2.51亿 | -150.06%-2.28亿 | ---9,105万 |
已收利息-经营 | 6.95%909.1万 | 8.07%717.9万 | 103.54%850万 | --664.3万 | 246.56%417.6万 | 223.06%120.5万 | --37.3万 |
经营活动现金净额 | 48.08%-1.41亿 | 34.24%-1.02亿 | -10.04%-2.71亿 | ---1.56亿 | -8.86%-2.47亿 | -149.76%-2.26亿 | ---9,067.7万 |
投资活动现金流量 | |||||||
购买固定资产 | 77.50%-11.7万 | 66.38%-11.7万 | 64.96%-52万 | ---34.8万 | 30.52%-148.4万 | -9.09%-213.6万 | ---195.8万 |
购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.54%-28.2万 | -7,055.63%-1,144.9万 | ---16万 |
投资业务现金净额 | 77.50%-11.7万 | 66.38%-11.7万 | 70.55%-52万 | ---34.8万 | 87.00%-176.6万 | -541.41%-1,358.5万 | ---211.8万 |
融资前现金净额 | 48.14%-1.41亿 | 34.31%-1.03亿 | -9.47%-2.72亿 | ---1.56亿 | -3.44%-2.48亿 | -158.70%-2.4亿 | ---9,279.5万 |
融资活动现金流量 | |||||||
发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.71亿 | ---- |
发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | 7.34%-200.7万 | ---90.3万 | ---216.6万 | ---- | ---- |
融资业务调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -354.93%-193.8万 | ---42.6万 |
融资业务现金净额 | 55.57%-308.9万 | 49.63%-242.6万 | 12.54%-695.2万 | ---481.6万 | -100.82%-794.9万 | 63,909.59%9.65亿 | ---151.2万 |
汇率影响 | -223.58%-13.1万 | -4,550.00%-18.6万 | 53.62%10.6万 | ---4,000 | 140.83%6.9万 | ---16.9万 | ---- |
现金净额 | 48.32%-1.44亿 | 34.77%-1.05亿 | -8.79%-2.79亿 | ---1.61亿 | -135.36%-2.56亿 | 868.49%7.25亿 | ---9,430.7万 |
期初现金 | -44.48%3.48亿 | -44.48%3.48亿 | -29.03%6.26亿 | --6.26亿 | 458.34%8.83亿 | -37.37%1.58亿 | --2.52亿 |
期末现金 | -41.46%2.04亿 | -47.88%2.43亿 | -44.48%3.48亿 | --4.66亿 | -29.03%6.26亿 | 458.34%8.83亿 | --1.58亿 |
现金结存分析 | |||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | 安永会计师事务所 | 安永会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。