Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
西方石油
OXY
5
Louisiana-Pacific
LPX
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||||||||
经营活动产生的现金 | -21.70%3,509.29万 | 311.29万 | 1,936.2万 | 417.7万 | 844.1万 | 151.59%4,481.64万 | 252.46%1,781.3万 | -291.86%-1,168.4万 | 609万 |
扣除非现金调整前净利润 | -15.36%2,773.24万 | --682.44万 | --703.9万 | --876.2万 | --510.7万 | 25.16%3,276.67万 | 262.86%2,618万 | 15.81%721.5万 | --623万 |
非现金项目调整总额 | -18.93%569.31万 | --185.31万 | --154.4万 | --68.2万 | --161.4万 | -19.31%702.2万 | 35.93%870.2万 | 86.87%640.2万 | --342.6万 |
-折旧与摊销 | 3.19%386.23万 | --123.63万 | --88.4万 | --92.2万 | --82万 | -1.11%374.28万 | 5.61%378.5万 | 0.59%358.4万 | --356.3万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 28,664.92%64.38万 | --20.98万 | ---- | ---- | --0 | -99.80%2,238 | 859.65%109.4万 | 103.97%11.4万 | ---287.2万 |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1.2万 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -2.47%7.9万 | --8.1万 |
-其他非现金项目 | -63.78%118.71万 | --40.71万 | --22.6万 | ---24万 | --79.4万 | -14.28%327.7万 | 45.64%382.3万 | -1.54%262.5万 | --266.6万 |
营运资本变动 | -66.84%166.74万 | ---556.46万 | --1,077.9万 | ---526.7万 | --172万 | 129.45%502.77万 | 32.54%-1,706.9万 | -609.51%-2,530.1万 | ---356.6万 |
-应收款(增)减 | -223.05%-1,086.07万 | ---1,739.27万 | --947.5万 | --96.3万 | ---390.6万 | 201.32%882.62万 | -310.32%-871.1万 | 93.61%-212.3万 | ---3,322.2万 |
-存货(增)减 | -74.31%-486.93万 | --175.37万 | --184.6万 | ---708.4万 | ---138.5万 | -162.92%-279.34万 | 159.96%444万 | -219.05%-740.5万 | --622万 |
-应付款(减)增 | 1,830.91%1,739.74万 | --1,007.44万 | ---54.2万 | --85.4万 | --701.1万 | 92.15%-100.51万 | 18.86%-1,279.8万 | -167.30%-1,577.3万 | --2,343.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | |||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | |||||||||
已支付退税 | 32.42%-521.64万 | -31.04万 | -151.8万 | -113.2万 | -225.6万 | -311.03%-771.92万 | -679.25%-187.8万 | -270.77%-24.1万 | -6.5万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -19.46%2,987.65万 | --280.25万 | --1,784.4万 | --304.5万 | --618.5万 | 132.80%3,709.71万 | 233.63%1,593.5万 | -297.93%-1,192.5万 | --602.5万 |
投资活动现金流量 | |||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -348.04%-4,578.55万 | ---1,398.75万 | ---1,756.6万 | ---1,273.4万 | ---149.8万 | -225.04%-1,021.91万 | -888.68%-314.4万 | 53.64%-31.8万 | ---68.6万 |
业务交易净额 | ---20.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,165.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.99%264.7万 | 151.17%102.6万 | ---200.5万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 133.02%219.1万 | --52.3万 | --62.7万 | --84万 | --20.1万 | 170.98%94.03万 | -16.59%34.7万 | -19.69%41.6万 | --51.8万 |
其他投资变动净额 | 212.96%541.99万 | --3,988.89万 | --573.1万 | ---- | ---- | --173.18万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -408.50%-3,837.64万 | --2,622.26万 | ---1,120.8万 | ---1.14亿 | --6,036.2万 | -4,931.36%-754.7万 | -113.35%-15万 | 151.73%112.4万 | ---217.3万 |
融资活动现金流量 | |||||||||
债务发行/偿还的净额 | -184.09%-2,199.61万 | --489.89万 | --826.4万 | ---1,411.2万 | ---2,104.7万 | -492.43%-774.27万 | -94.36%197.3万 | 282.75%3,495.7万 | --913.3万 |
普通股发行/回购的净额 | --6,165.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -181.19%-59.2万 | ---40.1万 | ---12万 | ---5.7万 | ---1.4万 | -21.00%-21.05万 | -41.46%-17.4万 | 8.21%-12.3万 | ---13.4万 |
发行费用 | ---184.52万 | ---181 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -32.91%-1,299.48万 | ---183.58万 | ---397.8万 | ---- | ---- | ---977.75万 | ---- | ---238.3万 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 19.90%-337.81万 | ---93.01万 | ---85.3万 | ---60万 | ---99.5万 | -1.13%-421.73万 | -37.13%-417万 | 4.49%-304.1万 | ---318.4万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,015万 | ---- | 180.58%361.5万 | -35.86%-448.6万 | ---330.2万 |
融资活动现金净额 | 195.01%2,085.28万 | --173.18万 | --331.3万 | --9,801.4万 | ---8,220.6万 | -1,864.31%-2,194.8万 | -95.01%124.4万 | 891.80%2,492.4万 | --251.3万 |
现金净流量 | |||||||||
期初现金流 | 21.59%4,281.96万 | --2,441.6万 | --1,446.7万 | --2,716.1万 | --4,282万 | 93.63%3,521.75万 | 347.43%1,818.8万 | 276.89%406.5万 | ---229.8万 |
现金变动 | 62.49%1,235.3万 | --3,075.7万 | --994.9万 | ---1,269.4万 | ---1,565.9万 | -55.36%760.21万 | 20.58%1,702.9万 | 121.89%1,412.3万 | --636.5万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---2,000 |
期末现金 | 28.85%5,517.26万 | --5,517.26万 | --2,441.6万 | --1,446.7万 | --2,716.1万 | 21.59%4,281.96万 | 93.63%3,521.7万 | 347.43%1,818.8万 | --406.5万 |
自由现金流 | -159.19%-1,590.9万 | ---1,118.5万 | --27.8万 | ---968.9万 | --468.7万 | 110.13%2,687.8万 | 202.11%1,279.1万 | -338.20%-1,252.7万 | --525.9万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。