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美国运通
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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
经营活动产生的现金 | -25.41%1,725.16万 | 872.06万 | 28.79%2,312.91万 | 447.67%1,795.91万 | -516.56万 |
扣除非现金调整前净利润 | 101.41%5,635.41万 | --1,378.61万 | 340.32%2,797.96万 | 256.78%635.44万 | --178.11万 |
非现金项目调整总额 | 173.33%1,086.8万 | --159.7万 | 74.43%397.62万 | 8.49%227.95万 | --210.1万 |
-折旧与摊销 | 355.29%751.42万 | --193.32万 | 72.09%165.04万 | -25.12%95.9万 | --128.07万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --0 | 805.71%10.48万 | --1.16万 |
-资产准备金与勾销 | --0 | ---- | 109.97%6.12万 | -419.27%-61.38万 | --19.23万 |
-处置利润 | 558.68%1,876 | --1,876 | 99.54%-409 | ---8.81万 | --0 |
-汇兑损益净额 | --0 | ---132.6万 | 695.79%49.35万 | -15,707.25%-8.28万 | ---524 |
-其他非现金项目 | 89.22%335.19万 | --98.79万 | -11.44%177.15万 | 224.21%200.04万 | --61.7万 |
营运资本变动 | -466.13%-4,997.05万 | ---666.25万 | -194.65%-882.67万 | 203.07%932.52万 | ---904.77万 |
-应收款(增)减 | -215.02%-2,943.09万 | ---1,402.39万 | 1,396.92%2,558.73万 | 3.31%-197.29万 | ---204.04万 |
-存货(增)减 | 84.42%-254.66万 | --348.54万 | -426.94%-1,634.34万 | -33.59%499.88万 | --752.71万 |
-应付款(减)增 | -12.69%-1,799.3万 | --387.6万 | -353.47%-1,596.7万 | 143.34%629.93万 | ---1,453.43万 |
-其他流动资产变动 | --0 | ---- | ---210.36万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -39.12%-242.75万 | -77.05万 | 15.25%-174.49万 | -206.32%-205.88万 | -67.21万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -3.49%14.5万 | 2.4万 | 60.07%15.03万 | -44.44%9.39万 | 16.89万 |
已支付退税 | -315.96%-964.44万 | -660.64万 | -4,189.99%-231.86万 | -39.24%-5.4万 | -3.88万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -72.29%532.47万 | --136.77万 | 20.55%1,921.59万 | 379.28%1,594.01万 | ---570.76万 |
投资活动现金流量 | |||||
物业、厂房及设备交易净额 | -957.24%-715.08万 | ---172.08万 | -258.18%-67.64万 | 2,671.85%42.76万 | ---1.66万 |
其他投资变动净额 | ---4,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -957.24%-715.08万 | ---172.08万 | -258.18%-67.64万 | 2,671.85%42.76万 | ---1.66万 |
融资活动现金流量 | |||||
债务发行/偿还的净额 | 340.34%2,046.86万 | --873.66万 | -32.50%464.84万 | 13.53%688.63万 | --606.56万 |
普通股发行/回购的净额 | --9,850.16万 | ---363 | --0 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | -597.42%-584.08万 | ---175.78万 | -12.13%-83.75万 | -38.56%-74.69万 | ---53.9万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -515.92%-106.94万 | ---24.14万 | -59.99%-17.36万 | 46.88%-10.85万 | ---20.43万 |
融资活动现金净额 | 2,980.90%1.12亿 | --673.71万 | -39.69%363.73万 | 13.32%603.09万 | --532.22万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 73.93%5,176.35万 | --1.55亿 | 308.83%2,976.09万 | -5.23%727.95万 | --768.09万 |
现金变动 | 397.07%1.1亿 | --638.39万 | -0.99%2,217.68万 | 5,672.55%2,239.86万 | ---40.19万 |
汇率变动影响 | --0 | --29.9万 | -310.34%-17.42万 | 15,707.25%8.28万 | --524 |
期末现金 | 212.96%1.62亿 | --1.62亿 | 73.93%5,176.35万 | 308.83%2,976.09万 | --727.95万 |
自由现金流 | -109.91%-183.75万 | ---35.15万 | 17.48%1,853.79万 | 375.67%1,578.01万 | ---572.42万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。