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美国运通
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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||
经营活动产生的现金 | -14.33%1,267.04万 | 49.27%900.09万 | 25.32%1,478.95万 | 602.98万 | 58.32%1,180.13万 | 745.42万 |
扣除非现金调整前净利润 | 10.31%1,224.54万 | -17.69%221.13万 | -51.42%1,110.05万 | --268.64万 | 62.41%2,285.05万 | --1,406.95万 |
非现金项目调整总额 | 156.42%147.33万 | 461.26%52.21万 | 106.21%57.46万 | ---14.45万 | -1,581.59%-925.65万 | ---55.05万 |
-折旧与摊销 | 36.41%93.42万 | 8.40%22.79万 | 18.00%68.48万 | --21.02万 | -35.03%58.04万 | --89.33万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 83.44%-6.92万 | 136.58%13.67万 | -2,470.31%-41.8万 | ---37.38万 | -28.44%1.76万 | --2.46万 |
-处置利润 | --0 | --0 | 99.91%-9,249 | ---7,249 | -447.23%-1,025.03万 | ---187.31万 |
-汇兑损益净额 | 732.03%14.03万 | 171.68%2.93万 | 83.72%-2.22万 | ---4.09万 | -308.97%-13.64万 | --6.53万 |
-其他非现金项目 | 37.99%46.8万 | 90.56%12.81万 | -36.28%33.91万 | --6.72万 | 56.81%53.22万 | --33.94万 |
营运资本变动 | -133.66%-104.83万 | 79.69%626.76万 | 273.74%311.45万 | --348.79万 | 70.44%-179.27万 | ---606.48万 |
-应收款(增)减 | -525.75%-196.7万 | 60.70%146.63万 | 25.68%46.2万 | --91.24万 | 125.79%36.76万 | ---142.56万 |
-存货(增)减 | -104.26%-19.17万 | -54.20%98.28万 | 178.32%449.51万 | --214.57万 | -7.87%-573.91万 | ---532.05万 |
-应付款(减)增 | 160.27%111.05万 | 788.56%381.85万 | -151.49%-184.26万 | --42.97万 | 425.29%357.88万 | --68.13万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 94.48%1.65万 | -13.18%4,362 | 32.80%8,490 | 5,024 | 0.76%6,393 | 6,345 |
已支付退税 | -0.27%-344.09万 | 1.47%-83.75万 | 20.48%-343.17万 | -85万 | -80.88%-431.55万 | -238.58万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -18.65%924.6万 | 57.53%816.78万 | 51.71%1,136.63万 | --518.48万 | 47.64%749.22万 | --507.47万 |
投资活动现金流量 | ||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 55.49%-20.7万 | 85.76%-6.1万 | -180.98%-46.5万 | ---42.87万 | 125.11%57.42万 | ---228.7万 |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | --103万 | --0 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | --133.72万 | --133.72万 | --0 | ---13.01万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --1.8万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --288万 | ---- |
投资活动现金净额 | -123.73%-20.7万 | -106.72%-6.1万 | -80.55%87.22万 | --90.86万 | 286.92%448.42万 | ---239.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||
债务发行/偿还的净额 | -53.51%-135.33万 | -156.52%-58.13万 | 76.68%-88.16万 | ---22.66万 | -504.85%-378.05万 | ---62.5万 |
租赁融资增减 | 53.76%-11.21万 | 382.58%22.1万 | -61.53%-24.25万 | ---7.82万 | -2.40%-15.01万 | ---14.66万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | -32.26%-1,125.7万 | ---495.7万 | -751.15%-851.15万 | ---100万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -25.11%-60.08万 | -33.40%-15.86万 | 7.76%-48.02万 | ---11.89万 | -49.64%-52.06万 | ---34.79万 |
其他筹资费用净额 | -88.98%10.5万 | --0 | 122.81%95.27万 | --4.5万 | -472.47%-417.66万 | ---72.96万 |
融资活动现金净额 | 83.53%-196.12万 | 90.27%-51.9万 | 30.52%-1,190.86万 | ---533.57万 | -501.57%-1,713.93万 | ---284.91万 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | 6.18%552.52万 | 3.81%496.38万 | -49.53%520.35万 | --478.14万 | -2.53%1,030.94万 | --1,057.72万 |
现金变动 | 2,045.31%707.78万 | 901.49%758.78万 | 106.39%32.99万 | --75.77万 | -2,876.56%-516.29万 | ---17.35万 |
汇率变动影响 | -247.88%-2.87万 | 263.81%2.28万 | -114.45%-8,242 | ---1.39万 | 160.45%5.7万 | ---9.44万 |
期末现金 | 127.58%1,257.43万 | 127.58%1,257.43万 | 6.18%552.52万 | --552.52万 | -49.53%520.35万 | --1,030.94万 |
自由现金流 | -17.07%903.91万 | 70.45%810.68万 | 59.76%1,089.93万 | --475.61万 | 147.29%682.22万 | --275.88万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。