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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | -43.44%5.63亿 | ---- | 114.18%9.95亿 | ---- | -34.94%4.64亿 | ---- | 35.67%7.14亿 | ---- | 7.53%5.26亿 | ---- |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | -29.10%-3,734万 | ---- | -28.31%-2,892.3万 | ---- | 16.05%-2,254.1万 | ---- | 29.71%-2,685.1万 | ---- | -70.88%-3,820.3万 | ---- |
应占附属公司(盈)亏 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%273.3万 | ---- | -191.10%-273.3万 | ---- | --300万 | ---- |
减值与拨备: | -74.85%679.7万 | ---- | -34.40%2,702.8万 | ---- | 67.22%4,120万 | ---- | 81.18%2,463.8万 | ---- | 584.40%1,359.9万 | ---- |
-存货减值(回拨) | -73.94%579.9万 | ---- | -44.51%2,225.6万 | ---- | 679.97%4,011.1万 | ---- | -173.08%-691.6万 | ---- | 531.29%946.3万 | ---- |
-应收贸易账款减值(回拨) | -79.09%99.8万 | ---- | 338.20%477.2万 | ---- | -89.43%108.9万 | ---- | 149.13%1,030.4万 | ---- | 747.54%413.6万 | ---- |
-其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,125万 | ---- | ---- | ---- |
重估盈余: | 132.28%1,548.3万 | ---- | -348.24%-4,796.4万 | ---- | 1,253.55%1,932.2万 | ---- | ---167.5万 | ---- | ---- | ---- |
-其他公平值变动 | 132.28%1,548.3万 | ---- | -348.24%-4,796.4万 | ---- | 1,253.55%1,932.2万 | ---- | ---167.5万 | ---- | ---- | ---- |
折旧及摊销: | 7.59%10.52亿 | ---- | 3.12%9.78亿 | ---- | 8.01%9.48亿 | ---- | 22.74%8.78亿 | ---- | 79.05%7.15亿 | ---- |
-无形资产摊销 | -0.67%842万 | ---- | 7.71%847.7万 | ---- | -2.02%787万 | ---- | 5.38%803.2万 | ---- | 30.65%762.2万 | ---- |
财务费用 | 13.88%5,550.5万 | ---- | -13.46%4,873.9万 | ---- | 30.92%5,631.7万 | ---- | -8.03%4,301.7万 | ---- | 79.49%4,677.4万 | ---- |
汇兑损(益) | 40.76%-2,541.9万 | ---- | -561.93%-4,290.6万 | ---- | -117.46%-648.2万 | ---- | 775.80%3,711.5万 | ---- | -578.40%-549.2万 | ---- |
经营调整特殊项目 | 223.93%9,948.1万 | ---- | -72.21%3,071.1万 | ---- | 45.22%1.11亿 | ---- | -7.39%7,610.8万 | ---- | --8,218.3万 | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | -11.74%17.29亿 | ---- | 21.41%19.59亿 | ---- | -7.33%16.13亿 | ---- | 29.64%17.41亿 | ---- | 49.93%13.43亿 | ---- |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | -182.21%-4.26亿 | ---- | -34.03%-1.51亿 | ---- | 57.56%-1.13亿 | ---- | -607.61%-2.65亿 | ---- | -275.93%-3,746.2万 | ---- |
应收帐款(增加)减少 | 100.50%124.1万 | ---- | -298.77%-2.5亿 | ---- | 97.52%1.26亿 | ---- | 218.44%6,367.3万 | ---- | 35.57%-5,376万 | ---- |
应付帐款增加(减少) | -262.69%-1.51亿 | ---- | -43.88%9,299.5万 | ---- | 209.39%1.66亿 | ---- | -153.90%-1.51亿 | ---- | 1,127.20%2.81亿 | ---- |
预付款项(增)减 | -239.22%-934.3万 | ---- | -79.10%671.1万 | ---- | 162.51%3,210.4万 | ---- | -205.58%-5,135.9万 | ---- | 68.35%-1,680.7万 | ---- |
经营业务现金收入 | -31.00%11.44亿 | -39.63%5.85亿 | -9.14%16.58亿 | -9.89%9.69亿 | 36.49%18.25亿 | 26.41%10.76亿 | -11.82%13.37亿 | 29.66%8.51亿 | 88.70%15.16亿 | 127.55%6.56亿 |
其他税项 | -66.68%-1.48亿 | -144.14%-1.33亿 | 27.84%-8,859.1万 | 42.35%-5,461.2万 | 8.38%-1.23亿 | -19.46%-9,472.4万 | -34.51%-1.34亿 | -253.53%-7,929.6万 | 4.19%-9,962.4万 | 39.28%-2,243万 |
经营活动现金净额 | -36.51%9.96亿 | -50.60%4.52亿 | -7.79%15.69亿 | -6.75%9.15亿 | 41.49%17.02亿 | 27.12%9.81亿 | -15.08%12.03亿 | 21.74%7.72亿 | 102.51%14.16亿 | 152.05%6.34亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | 29.10%3,733.9万 | ---- | 28.31%2,892.3万 | ---- | -16.05%2,254.1万 | ---- | -19.28%2,685.1万 | ---- | 50.48%3,326.6万 | ---- |
应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.67%425万 | ---- |
存款减少(增加) | 80.83%1.11亿 | ---- | 126.49%6,154万 | ---- | ---2.32亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售固定资产 | -11.54%4.6万 | ---- | 126.09%5.2万 | ---- | --2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
购买固定资产 | -41.45%-1.57亿 | -52.00%-5,589.3万 | 34.86%-1.11亿 | 44.17%-3,677.1万 | 1.41%-1.7亿 | -7.16%-6,586.4万 | -55.90%-1.73亿 | -25.03%-6,146.3万 | -11.80%-1.11亿 | 11.98%-4,915.8万 |
购买无形资产 | 42.21%-314.9万 | ---- | 36.31%-544.9万 | ---- | 20.34%-855.6万 | ---- | 1.53%-1,074.1万 | ---- | -114.51%-1,090.8万 | ---- |
收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.69%-7,635万 | ---- | 58.15%-2.1亿 | ---- | -682.03%-5.02亿 | ---- |
投资支付现金 | 50.00%-30万 | ---- | -100.00%-60万 | ---- | 99.82%-30万 | ---- | 29.25%-1.64亿 | ---- | -362.60%-2.31亿 | ---- |
投资业务其他项目 | 197.70%4.1亿 | 264.75%3.3亿 | -295.05%-4.2亿 | 20.24%-2亿 | -336.01%-1.06亿 | 34.49%-2.51亿 | 800.00%4,500万 | 47.94%-3.83亿 | -83.33%500万 | -2,033.49%-7.36亿 |
投资业务现金净额 | 189.27%3.98亿 | 215.59%2.74亿 | 21.95%-4.46亿 | 25.22%-2.37亿 | -17.70%-5.72亿 | 28.74%-3.17亿 | 40.27%-4.86亿 | 43.37%-4.45亿 | -324.81%-8.13亿 | -769.01%-7.85亿 |
融资前现金净额 | 24.15%13.94亿 | 7.09%7.26亿 | -0.63%11.23亿 | 2.06%6.78亿 | 57.59%11.3亿 | 103.08%6.64亿 | 18.86%7.17亿 | 316.06%3.27亿 | 18.77%6.03亿 | -193.93%-1.51亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | -8.54%5.24亿 | 16.35%4.34亿 | 120.38%5.73亿 | 96.32%3.73亿 | -31.74%2.6亿 | -44.12%1.9亿 | -3.59%3.81亿 | -14.87%3.4亿 | 9.94%3.95亿 | 71.02%3.99亿 |
偿还借款 | -4.70%-5.14亿 | 12.85%-3.14亿 | -46.52%-4.91亿 | -25.58%-3.6亿 | -32.36%-3.35亿 | -13.41%-2.87亿 | 10.18%-2.53亿 | -109.01%-2.53亿 | 15.65%-2.82亿 | -461.64%-1.21亿 |
发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.64亿 | --1.64亿 | ---- | ---- |
已付利息-融资 | -41.99%-2,078.7万 | -76.88%-1,053.7万 | 22.46%-1,464万 | 34.12%-595.7万 | -42.67%-1,888万 | -66.34%-904.2万 | 29.46%-1,323.3万 | 34.05%-543.6万 | -212.96%-1,875.9万 | -435.54%-824.2万 |
已付股息-融资 | -77.72%-4.43亿 | -77.73%-4.42亿 | 11.76%-2.49亿 | 9.33%-2.49亿 | -33.48%-2.82亿 | -27.96%-2.75亿 | -14.03%-2.11亿 | ---2.15亿 | -35.32%-1.85亿 | ---- |
融资业务其他项目 | ---1.31亿 | ---2,979.3万 | ---- | ---- | 29.26%-1.21亿 | -149.79%-1.63亿 | -153.15%-1.71亿 | ---6,509万 | ---6,737.9万 | ---- |
融资业务现金净额 | -42.53%-14.34亿 | -24.50%-8.05亿 | 20.75%-10.06亿 | 30.06%-6.47亿 | -55.11%-12.7亿 | -151.82%-9.25亿 | -13.90%-8.19亿 | -16,318.33%-3.67亿 | -69.87%-7.19亿 | -127.12%-223.7万 |
汇率影响 | 1.58%-3,698.8万 | -970.12%-361.1万 | -350.52%-3,758.2万 | -88.34%41.5万 | -129.99%-834.2万 | 21.68%355.8万 | 303.31%2,781.6万 | 159.54%292.4万 | 198.42%689.7万 | -2,858.99%-491.1万 |
现金净额 | -134.09%-3,984.2万 | -358.03%-7,957万 | 183.77%1.17亿 | 111.82%3,083.7万 | -37.57%-1.4亿 | -547.00%-2.61亿 | 12.04%-1.01亿 | 73.74%-4,032.3万 | -235.71%-1.15亿 | -190.68%-1.54亿 |
期初现金 | 21.94%4.41亿 | 21.94%4.41亿 | -29.03%3.61亿 | -29.03%3.61亿 | -12.63%5.09亿 | -12.63%5.09亿 | -15.68%5.83亿 | -15.68%5.83亿 | 12.71%6.91亿 | 12.71%6.91亿 |
期末现金 | -17.43%3.64亿 | -8.95%3.58亿 | 21.94%4.41亿 | 55.84%3.93亿 | -29.03%3.61亿 | -53.81%2.52亿 | -12.63%5.09亿 | 2.38%5.46亿 | -15.68%5.83亿 | -31.94%5.33亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。