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06881 中国银河

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789.46亿总市值6.38市盈率TTM

中国银河关键统计数据

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(Q3)2025/03/31
(FY)2024/12/31
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
----
29.32%105.19亿
----
-11.91%45.42亿
----
2.04%81.34亿
----
-8.90%51.56亿
----
-37.68%79.71亿
利润调整项
利息(收入)-调整
----
19.00%-31.34亿
----
17.17%-16.88亿
----
1.16%-38.69亿
----
---20.38亿
----
-31.96%-39.15亿
利息支出-调整
----
-0.76%102.07亿
----
3.69%52.82亿
----
12.70%102.86亿
----
--50.95亿
----
12.11%91.27亿
股息(收入)-调整
----
-8.41%-21.55亿
----
1.94%-8.28亿
----
3.32%-19.88亿
----
---8.44亿
----
-27.85%-20.56亿
应占附属公司(盈)亏
----
62.35%376万
----
38.56%1,004万
----
365.60%231.6万
----
--724.6万
----
98.13%-87.2万
减值与拨备:
----
-107.83%-157.6万
----
87.99%5,196.1万
----
266.84%2,012.2万
----
--2,764.1万
----
72.05%-1,206.1万
-其他减值与拨备
----
-107.83%-157.6万
----
87.99%5,196.1万
----
266.84%2,012.2万
----
--2,764.1万
----
72.05%-1,206.1万
重估盈余:
----
92.02%-3.61亿
----
-103.93%-47.33亿
----
-383.40%-45.2亿
----
---23.21亿
----
245.14%15.95亿
-衍生金融工具公平值(增)减
----
166.04%24.47亿
----
-447.79%-45.32亿
----
-119.49%-37.06亿
----
---8.27亿
----
-373.60%-16.89亿
-其他公平值变动
----
-245.12%-28.08亿
----
86.52%-2.01亿
----
-124.78%-8.14亿
----
---14.94亿
----
291.34%32.84亿
出售资产损(益):
----
-61.23%-19.51亿
----
-181.01%-14.01亿
----
-90.31%-12.1亿
----
---4.99亿
----
-83.00%-6.36亿
-出售物业、机器及设备损(益)
----
73.85%-380.9万
----
98.80%-16万
----
-558.13%-1,456.4万
----
---1,328万
----
291.97%317.9万
-出售其他资产损(益)
----
-62.88%-19.47亿
----
-188.67%-14.01亿
----
-87.09%-11.96亿
----
---4.85亿
----
-84.80%-6.39亿
折旧及摊销:
----
5.73%11.62亿
----
8.39%5.76亿
----
13.25%10.99亿
----
--5.31亿
----
17.50%9.7亿
-折旧
----
5.73%11.62亿
----
8.39%5.76亿
----
13.25%10.99亿
----
--5.31亿
----
17.50%9.7亿
汇兑损(益)
----
1,766.62%6,290.5万
----
3,686.03%3,714.1万
----
-75.51%337万
----
--98.1万
----
151.07%1,376万
经营调整特殊项目
----
1,215.82%4.41亿
----
-128.33%-1.81亿
----
-78.09%3,350.1万
----
---7,917.8万
----
--1.53亿
经营资金变动前经营溢利
----
85.14%147.93亿
----
-66.86%16.69亿
----
-39.51%79.9亿
----
-11.00%50.37亿
----
-15.43%132.1亿
经营资金变动项目
应收帐款(增加)减少
----
264.92%36.44亿
----
-33.44%-33.11亿
----
-121.03%-22.1亿
----
-75.87%-24.82亿
----
-357.50%-10亿
应付帐款增加(减少)
----
371.33%305.05亿
----
2,554.63%624.26亿
----
-39.75%64.72亿
----
-80.29%23.52亿
----
-71.44%107.42亿
按公平值计入损益的金融资产(增)减
----
68.47%-102.55亿
----
26.87%-358.15亿
----
22.70%-325.27亿
----
-850.67%-489.71亿
----
-3.13%-420.8亿
按公平值计入损益的金融负债增(减)
----
-83.60%11.78亿
----
19.04%225.56亿
----
-60.69%71.83亿
----
61.89%189.48亿
----
213.99%182.71亿
买入返售金融资产(增)减
----
9.73%-21.57亿
----
-181.07%-7.51亿
----
-224.86%-23.89亿
----
-59.13%9.26亿
----
-80.96%19.13亿
营运资金变动特殊项目
----
-359.56%-384.42亿
----
-183.85%-327.14亿
----
-124.78%-83.65亿
----
46.45%390.16亿
----
3,563.14%337.59亿
经营业务现金收入
----
96.92%-7.34亿
----
-5.17%140.6亿
----
-168.49%-238.45亿
----
-71.29%148.26亿
----
25.62%348.15亿
其他税项
----
-137.53%-5.2亿
----
-376.56%-4亿
----
78.75%-2.19亿
----
86.85%-8,394.9万
----
54.18%-10.3亿
已付利息-经营
----
14.93%-52.14亿
----
10.16%-26.7亿
----
-23.57%-61.29亿
----
-27.76%-29.72亿
----
-14.48%-49.6亿
经营业务调整项目
-91.04%73.79亿
----
306.11%580.56亿
----
1,423.64%823.44亿
----
-217.91%-281.68亿
----
-69.00%54.04亿
----
经营活动现金净额
-91.04%73.79亿
78.58%-64.68亿
306.11%580.56亿
-6.63%109.9亿
1,423.64%823.44亿
-204.74%-301.93亿
-217.91%-281.68亿
-75.82%117.7亿
-69.00%54.04亿
36.38%288.26亿
投资活动现金流量
已收股息-投资
252.85%18.71亿
-15.69%52.87亿
-12.55%49.52亿
-45.49%24.76亿
-66.20%5.3亿
9.82%62.71亿
23.76%56.62亿
108.31%45.43亿
41.35%15.69亿
23.10%57.1亿
存款减少(增加)
----
108.08%3,007.6万
----
-170.85%-1.24亿
----
-568.34%-3.72亿
----
-59.27%1.75亿
----
191.39%7,944.8万
出售固定资产
23.75%365.73万
-42.30%1,344.4万
-80.70%853.44万
-78.78%298.7万
--295.55万
791.42%2,330.1万
4,919.21%4,420.89万
3,843.14%1,407.7万
----
-338.67%-337万
购买固定资产
52.16%-5,220.41万
-10.86%-7.71亿
19.84%-3.22亿
38.77%-1.88亿
10.67%-1.09亿
39.75%-6.95亿
9.21%-4.02亿
-26.89%-3.07亿
6.63%-1.22亿
-92.60%-11.54亿
收回投资所得现金
----
-83.41%399.22亿
----
35.31%1,462.85亿
----
-8.17%2,406.58亿
----
233.08%1,081.14亿
----
138.54%2,620.63亿
投资支付现金
-31.81%-3,361.15万
79.08%-485.37亿
82.98%-2,750万
-26.17%-1,513.01亿
78.32%-2,550万
20.40%-2,320.45亿
-473.65%-1.62亿
-52.92%-1,199.17亿
-1,709.89%-1.18亿
-113.03%-2,915.06亿
投资业务其他项目
87.63%-44.13亿
----
-243.27%-79.38亿
----
-128.14%-356.86亿
---12.17亿
94.97%-23.12亿
----
35.83%-156.42亿
----
投资业务现金净额
92.56%-26.24亿
-132.12%-40.55亿
-217.54%-33.27亿
61.38%-28.49亿
-146.55%-352.87亿
150.88%126.24亿
106.76%28.31亿
83.08%-73.77亿
38.85%-143.13亿
-4.68%-248.11亿
融资前现金净额
-89.90%47.55亿
40.11%-105.22亿
316.00%547.29亿
85.32%81.41亿
628.25%470.57亿
-537.65%-175.7亿
-40.78%-253.37亿
-13.62%43.93亿
-49.17%-89.08亿
256.46%40.15亿
融资活动现金流量
新增借款
3.76%1.34亿
109.31%34.5亿
16.50%21.35亿
----
-60.17%1.3亿
263.34%16.48亿
78.84%18.33亿
23.10%5.7亿
2,065.54%3.25亿
227.61%4.54亿
偿还借款
-55.53%-270.22亿
72.86%-5,144.3万
2.74%-553.84亿
-2,072.84%-8.51亿
12.13%-173.74亿
-170.41%-1.9亿
21.00%-569.47亿
-9.40%-3,914.6万
33.60%-197.73亿
59.06%-7,009.9万
发行债券
74.29%244亿
-12.24%902.72亿
-36.59%406亿
-24.63%293.47亿
-15.89%140亿
-2.37%1,028.59亿
-27.15%640.31亿
-29.35%389.37亿
-51.12%166.45亿
-22.30%1,053.53亿
已付利息-融资
----
-4.77%-43.4亿
----
-22.47%-17.29亿
----
-4.16%-41.42亿
----
20.03%-14.12亿
----
12.46%-39.76亿
已付股息-融资
-31.19%-17.33亿
-39.28%-42.76亿
-16.06%-73亿
-57.43%-7.86亿
8.96%-13.21亿
18.58%-30.7亿
7.36%-62.89亿
-12.75%-4.99亿
12.60%-14.51亿
-52.64%-37.71亿
发行费用及赎回证券支出
----
4.18%-761.3亿
----
3.04%-340.83亿
----
16.40%-794.55亿
----
33.80%-351.51亿
----
23.74%-950.37亿
融资业务其他项目
32.99%-2.39亿
----
10.31%-4.84亿
----
27.81%-3.56亿
----
26.37%-5.4亿
----
-24.45%-4.93亿
----
融资业务现金净额
9.40%-44.58亿
-51.14%83.21亿
-1,078.44%-204.32亿
-500.67%-84.22亿
-3.68%-49.21亿
592.85%170.31亿
-77.57%20.88亿
32,413.12%21.02亿
-312.56%-47.46亿
-14.48%24.58亿
汇率影响
53.31%-981.63万
44.82%1.37亿
-88.70%1,694.42万
-88.84%1,774.8万
78.32%-2,102.44万
-85.79%9,449.1万
-80.10%1.5亿
159.38%1.59亿
-101.20%-9,695.69万
979.77%6.65亿
现金净额
-99.30%2.97亿
-308.67%-22.01亿
247.52%342.96亿
-104.33%-2.81亿
408.59%421.36亿
-108.32%-5.39亿
-167.60%-232.49亿
27.54%64.95亿
-265.19%-136.54亿
1,998.41%64.73亿
期初现金
21.48%1,501.37亿
-1.66%263.35亿
-8.24%1,235.88亿
-1.66%263.35亿
-8.24%1,235.88亿
36.34%267.79亿
9.93%1,346.86亿
36.34%267.79亿
9.93%1,346.86亿
1.20%196.41亿
期末现金
-9.22%1,504.24亿
-7.84%242.71亿
41.51%1,579.02亿
-22.02%260.72亿
37.02%1,657.03亿
-1.66%263.35亿
-2.61%1,115.87亿
34.84%334.33亿
1.86%1,209.34亿
36.34%267.79亿
现金结存分析
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
国际会计准则
中国会计准则(2007)
国际会计准则
中国会计准则(2007)
国际会计准则
中国会计准则(2007)
国际会计准则
中国会计准则(2007)
国际会计准则
(Q3)2025/03/31(FY)2024/12/31(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 ----29.32%105.19亿-----11.91%45.42亿----2.04%81.34亿-----8.90%51.56亿-----37.68%79.71亿
利润调整项
利息(收入)-调整 ----19.00%-31.34亿----17.17%-16.88亿----1.16%-38.69亿-------20.38亿-----31.96%-39.15亿
利息支出-调整 -----0.76%102.07亿----3.69%52.82亿----12.70%102.86亿------50.95亿----12.11%91.27亿
股息(收入)-调整 -----8.41%-21.55亿----1.94%-8.28亿----3.32%-19.88亿-------8.44亿-----27.85%-20.56亿
应占附属公司(盈)亏 ----62.35%376万----38.56%1,004万----365.60%231.6万------724.6万----98.13%-87.2万
减值与拨备: -----107.83%-157.6万----87.99%5,196.1万----266.84%2,012.2万------2,764.1万----72.05%-1,206.1万
-其他减值与拨备 -----107.83%-157.6万----87.99%5,196.1万----266.84%2,012.2万------2,764.1万----72.05%-1,206.1万
重估盈余: ----92.02%-3.61亿-----103.93%-47.33亿-----383.40%-45.2亿-------23.21亿----245.14%15.95亿
-衍生金融工具公平值(增)减 ----166.04%24.47亿-----447.79%-45.32亿-----119.49%-37.06亿-------8.27亿-----373.60%-16.89亿
-其他公平值变动 -----245.12%-28.08亿----86.52%-2.01亿-----124.78%-8.14亿-------14.94亿----291.34%32.84亿
出售资产损(益): -----61.23%-19.51亿-----181.01%-14.01亿-----90.31%-12.1亿-------4.99亿-----83.00%-6.36亿
-出售物业、机器及设备损(益) ----73.85%-380.9万----98.80%-16万-----558.13%-1,456.4万-------1,328万----291.97%317.9万
-出售其他资产损(益) -----62.88%-19.47亿-----188.67%-14.01亿-----87.09%-11.96亿-------4.85亿-----84.80%-6.39亿
折旧及摊销: ----5.73%11.62亿----8.39%5.76亿----13.25%10.99亿------5.31亿----17.50%9.7亿
-折旧 ----5.73%11.62亿----8.39%5.76亿----13.25%10.99亿------5.31亿----17.50%9.7亿
汇兑损(益) ----1,766.62%6,290.5万----3,686.03%3,714.1万-----75.51%337万------98.1万----151.07%1,376万
经营调整特殊项目 ----1,215.82%4.41亿-----128.33%-1.81亿-----78.09%3,350.1万-------7,917.8万------1.53亿
经营资金变动前经营溢利 ----85.14%147.93亿-----66.86%16.69亿-----39.51%79.9亿-----11.00%50.37亿-----15.43%132.1亿
经营资金变动项目
应收帐款(增加)减少 ----264.92%36.44亿-----33.44%-33.11亿-----121.03%-22.1亿-----75.87%-24.82亿-----357.50%-10亿
应付帐款增加(减少) ----371.33%305.05亿----2,554.63%624.26亿-----39.75%64.72亿-----80.29%23.52亿-----71.44%107.42亿
按公平值计入损益的金融资产(增)减 ----68.47%-102.55亿----26.87%-358.15亿----22.70%-325.27亿-----850.67%-489.71亿-----3.13%-420.8亿
按公平值计入损益的金融负债增(减) -----83.60%11.78亿----19.04%225.56亿-----60.69%71.83亿----61.89%189.48亿----213.99%182.71亿
买入返售金融资产(增)减 ----9.73%-21.57亿-----181.07%-7.51亿-----224.86%-23.89亿-----59.13%9.26亿-----80.96%19.13亿
营运资金变动特殊项目 -----359.56%-384.42亿-----183.85%-327.14亿-----124.78%-83.65亿----46.45%390.16亿----3,563.14%337.59亿
经营业务现金收入 ----96.92%-7.34亿-----5.17%140.6亿-----168.49%-238.45亿-----71.29%148.26亿----25.62%348.15亿
其他税项 -----137.53%-5.2亿-----376.56%-4亿----78.75%-2.19亿----86.85%-8,394.9万----54.18%-10.3亿
已付利息-经营 ----14.93%-52.14亿----10.16%-26.7亿-----23.57%-61.29亿-----27.76%-29.72亿-----14.48%-49.6亿
经营业务调整项目 -91.04%73.79亿----306.11%580.56亿----1,423.64%823.44亿-----217.91%-281.68亿-----69.00%54.04亿----
经营活动现金净额 -91.04%73.79亿78.58%-64.68亿306.11%580.56亿-6.63%109.9亿1,423.64%823.44亿-204.74%-301.93亿-217.91%-281.68亿-75.82%117.7亿-69.00%54.04亿36.38%288.26亿
投资活动现金流量
已收股息-投资 252.85%18.71亿-15.69%52.87亿-12.55%49.52亿-45.49%24.76亿-66.20%5.3亿9.82%62.71亿23.76%56.62亿108.31%45.43亿41.35%15.69亿23.10%57.1亿
存款减少(增加) ----108.08%3,007.6万-----170.85%-1.24亿-----568.34%-3.72亿-----59.27%1.75亿----191.39%7,944.8万
出售固定资产 23.75%365.73万-42.30%1,344.4万-80.70%853.44万-78.78%298.7万--295.55万791.42%2,330.1万4,919.21%4,420.89万3,843.14%1,407.7万-----338.67%-337万
购买固定资产 52.16%-5,220.41万-10.86%-7.71亿19.84%-3.22亿38.77%-1.88亿10.67%-1.09亿39.75%-6.95亿9.21%-4.02亿-26.89%-3.07亿6.63%-1.22亿-92.60%-11.54亿
收回投资所得现金 -----83.41%399.22亿----35.31%1,462.85亿-----8.17%2,406.58亿----233.08%1,081.14亿----138.54%2,620.63亿
投资支付现金 -31.81%-3,361.15万79.08%-485.37亿82.98%-2,750万-26.17%-1,513.01亿78.32%-2,550万20.40%-2,320.45亿-473.65%-1.62亿-52.92%-1,199.17亿-1,709.89%-1.18亿-113.03%-2,915.06亿
投资业务其他项目 87.63%-44.13亿-----243.27%-79.38亿-----128.14%-356.86亿---12.17亿94.97%-23.12亿----35.83%-156.42亿----
投资业务现金净额 92.56%-26.24亿-132.12%-40.55亿-217.54%-33.27亿61.38%-28.49亿-146.55%-352.87亿150.88%126.24亿106.76%28.31亿83.08%-73.77亿38.85%-143.13亿-4.68%-248.11亿
融资前现金净额 -89.90%47.55亿40.11%-105.22亿316.00%547.29亿85.32%81.41亿628.25%470.57亿-537.65%-175.7亿-40.78%-253.37亿-13.62%43.93亿-49.17%-89.08亿256.46%40.15亿
融资活动现金流量
新增借款 3.76%1.34亿109.31%34.5亿16.50%21.35亿-----60.17%1.3亿263.34%16.48亿78.84%18.33亿23.10%5.7亿2,065.54%3.25亿227.61%4.54亿
偿还借款 -55.53%-270.22亿72.86%-5,144.3万2.74%-553.84亿-2,072.84%-8.51亿12.13%-173.74亿-170.41%-1.9亿21.00%-569.47亿-9.40%-3,914.6万33.60%-197.73亿59.06%-7,009.9万
发行债券 74.29%244亿-12.24%902.72亿-36.59%406亿-24.63%293.47亿-15.89%140亿-2.37%1,028.59亿-27.15%640.31亿-29.35%389.37亿-51.12%166.45亿-22.30%1,053.53亿
已付利息-融资 -----4.77%-43.4亿-----22.47%-17.29亿-----4.16%-41.42亿----20.03%-14.12亿----12.46%-39.76亿
已付股息-融资 -31.19%-17.33亿-39.28%-42.76亿-16.06%-73亿-57.43%-7.86亿8.96%-13.21亿18.58%-30.7亿7.36%-62.89亿-12.75%-4.99亿12.60%-14.51亿-52.64%-37.71亿
发行费用及赎回证券支出 ----4.18%-761.3亿----3.04%-340.83亿----16.40%-794.55亿----33.80%-351.51亿----23.74%-950.37亿
融资业务其他项目 32.99%-2.39亿----10.31%-4.84亿----27.81%-3.56亿----26.37%-5.4亿-----24.45%-4.93亿----
融资业务现金净额 9.40%-44.58亿-51.14%83.21亿-1,078.44%-204.32亿-500.67%-84.22亿-3.68%-49.21亿592.85%170.31亿-77.57%20.88亿32,413.12%21.02亿-312.56%-47.46亿-14.48%24.58亿
汇率影响 53.31%-981.63万44.82%1.37亿-88.70%1,694.42万-88.84%1,774.8万78.32%-2,102.44万-85.79%9,449.1万-80.10%1.5亿159.38%1.59亿-101.20%-9,695.69万979.77%6.65亿
现金净额 -99.30%2.97亿-308.67%-22.01亿247.52%342.96亿-104.33%-2.81亿408.59%421.36亿-108.32%-5.39亿-167.60%-232.49亿27.54%64.95亿-265.19%-136.54亿1,998.41%64.73亿
期初现金 21.48%1,501.37亿-1.66%263.35亿-8.24%1,235.88亿-1.66%263.35亿-8.24%1,235.88亿36.34%267.79亿9.93%1,346.86亿36.34%267.79亿9.93%1,346.86亿1.20%196.41亿
期末现金 -9.22%1,504.24亿-7.84%242.71亿41.51%1,579.02亿-22.02%260.72亿37.02%1,657.03亿-1.66%263.35亿-2.61%1,115.87亿34.84%334.33亿1.86%1,209.34亿36.34%267.79亿
现金结存分析
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)国际会计准则中国会计准则(2007)国际会计准则中国会计准则(2007)国际会计准则中国会计准则(2007)国际会计准则中国会计准则(2007)国际会计准则

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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