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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 194.02%12.34亿 | -342.47%-13.13亿 | 283.90%5.41亿 | -55.23%1.41亿 | 460.32%3.15亿 | -59.51%5,621.9万 | -70.62%1.39亿 | 335.47%4.73亿 | -185.94%-2.01亿 | 610.83%2.34亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 95.41%6.14亿 | -54.21%3.14亿 | 19.50%6.86亿 | 194.08%5.74亿 | -66.96%1.95亿 | 59.39%5.91亿 | 68.53%3.71亿 | 496.44%2.2亿 | -81.99%3,687.5万 | 54.36%2.05亿 |
非现金项目调整总额 | 144.92%3.44亿 | 68.54%1.4亿 | -65.72%8,323.3万 | 3,639.44%2.43亿 | -124.27%-685.9万 | 187.64%2,826.4万 | -186.78%-3,224.9万 | 18.71%3,716万 | 41.13%3,130.2万 | 217.25%2,217.9万 |
-折旧与摊销 | 57.53%2.59亿 | 23.93%1.65亿 | 23.93%1.33亿 | 78.67%1.07亿 | 65.16%6,000.1万 | 43.78%3,633万 | 96.03%2,526.8万 | -7.13%1,289万 | -7.18%1,387.9万 | -2.59%1,495.2万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --764万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -201.40%-1,332.2万 | 6.91%-442万 |
-处置利润 | --67万 | --0 | 63.16%1,412.6万 | 1,367.46%865.8万 | 103.46%59万 | -2,657.27%-1,705.7万 | 114.89%66.7万 | -4,407.69%-448万 | 106.24%10.4万 | ---166.8万 |
-其他非现金项目 | 442.73%8,353万 | 61.77%-2,437.2万 | -150.23%-6,375.2万 | 288.15%1.27亿 | -850.19%-6,745万 | 115.45%899.1万 | -302.38%-5,818.4万 | 24.99%2,875万 | 72.75%2,300.1万 | 468.84%1,331.5万 |
营运资本变动 | 115.67%2.77亿 | -675.60%-17.67亿 | 66.29%-2.28亿 | -633.63%-6.76亿 | 122.50%1.27亿 | -182.05%-5.63亿 | -192.60%-2亿 | 180.15%2.16亿 | -4,126.46%-2.69亿 | 106.26%667.8万 |
-应收款(增)减 | -408.99%-4,512.2万 | 23.74%-886.5万 | -457.58%-1,162.5万 | 133.83%325.1万 | -210.08%-961万 | -48.57%873万 | 165.16%1,697.6万 | -2,221.66%-2,605.4万 | -71.79%122.8万 | 480.84%435.3万 |
-存货(增)减 | 119.25%3.67亿 | -152.97%-19.08亿 | 29.37%-7.54亿 | -404.81%-10.68亿 | 162.22%3.5亿 | -13.97%-5.63亿 | -298.89%-4.94亿 | 2.86%-1.24亿 | -146.82%-1.27亿 | 272.73%2.72亿 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.94%-1.16亿 | -429.56%-3.13亿 |
-应付款(减)增 | -5.16%4,920.9万 | -74.62%5,188.6万 | -50.29%2.04亿 | 339.11%4.11亿 | -363.31%-1.72亿 | -4.91%6,533.2万 | -62.61%6,870.3万 | 28,767.86%1.84亿 | 70.07%-64.1万 | 94.99%-214.2万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -158.51%-2,618.8万 | 135,727.27%4,475.7万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -13.94%1,936.5万 | -37.88%2,250.3万 | -57.23%3,622.3万 | 133.22%8,470万 | 114.20%3,631.7万 | 179.46%1,695.5万 | 260.08%606.7万 | ---379万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -251.57%-1.14亿 | -74.76%7,501.7万 | 376.52%2.97亿 | -37.26%-1.07亿 | 13.89%-7,830.2万 | -144.88%-9,093.1万 | 9.28%2.03亿 | --1.85亿 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -20.09%-2,874.6万 | -45.31%-2,393.8万 | 16.62%-1,647.4万 | -1,401.29%-1,975.7万 | -358.54%-131.6万 | -95.24%-28.7万 | 48.06%-14.7万 | -28.3万 | ||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -15.63%37.8万 | 102.71%44.8万 | -83.82%22.1万 | 3,076.74%136.6万 | -55.21%4.3万 | -79.08%9.6万 | 21.75%45.9万 | 17.45%37.7万 | -40.22%32.1万 | -30.53%53.7万 |
已支付退税 | 50.64%-1.1亿 | 42.15%-2.24亿 | -3,491.53%-3.86亿 | 104.37%1,139.6万 | -86.02%-2.6亿 | -35.70%-1.4亿 | -2,501.68%-1.03亿 | 104.22%429.7万 | -153.74%-1.02亿 | 44.61%-4,008.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 740万 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | -466.07%-789.1万 | -139.4万 | 0 |
经营活动现金净额 | 170.71%11.03亿 | -1,224.98%-15.6亿 | 3.45%1.39亿 | 151.78%1.34亿 | 163.36%5,323.4万 | -333.57%-8,401.2万 | -92.33%3,596.8万 | 254.57%4.69亿 | -256.44%-3.03亿 | 600.88%1.94亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -6.86%-3.38亿 | -26.18%-3.17亿 | -39.14%-2.51亿 | 44.56%-1.8亿 | -1,552.42%-3.25亿 | 112.43%2,239.5万 | -184.36%-1.8亿 | -1,328.46%-6,335.2万 | 93.02%-443.5万 | -317.69%-6,352.2万 |
无形资产交易净额 | 72.14%-341.8万 | 39.87%-1,226.9万 | 40.45%-2,040.3万 | -704.46%-3,426.2万 | 34.38%-425.9万 | 43.32%-649万 | -422.83%-1,145万 | -32.73%-219万 | 72.18%-165万 | -119.87%-593万 |
业务交易净额 | ---7.43亿 | --0 | 96.91%-1,000万 | -3,141.03%-3.24亿 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 38,627.14%1.62亿 | 0.00%-42万 | 99.31%-42万 | -2,397.93%-6,045万 | -104.88%-242万 | 11,904.76%4,958万 | 0.00%-42万 | 99.17%-42万 | -11,904.76%-5,042万 | 0.00%-42万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.11%-2,500万 | 78.63%-2,230万 | 52.71%-1.04亿 | 9.01%-2.21亿 | 59.49%-2.43亿 | 3.79%-5.99亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.77%4,305.1万 | -30.16%1.38亿 | -34.96%1.97亿 | -51.44%3.03亿 | 8.02%6.25亿 |
其他投资变动净额 | 99.98%-1,000 | -489,500.00%-489.6万 | 50.00%-1,000 | 99.99%-2,000 | -2,002,800.00%-2,002.9万 | 0.00%-1,000 | -100.91%-1,000 | 100.22%11万 | -251.77%-4,989万 | 3,287,300.00%3,287.2万 |
投资活动现金净额 | -176.31%-9.23亿 | -18.62%-3.34亿 | 52.98%-2.82亿 | -54.82%-5.99亿 | -548.75%-3.87亿 | 154.40%8,623.5万 | -77.83%-1.59亿 | -96.20%-8,914.6万 | -320.17%-4,543.7万 | 82.59%-1,081.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 14.69%13.38亿 | 355.23%11.67亿 | -125.14%-4.57亿 | 862.41%18.19亿 | --1.89亿 | --0 | ---- | --5,000万 | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | 1,037.44%11.03亿 | 61.05%-1.18亿 | -122.78%-3.02亿 | 724.87%13.26亿 | -223.35%-2.12亿 | --1.72亿 | ---- | 43.04%1.53亿 | 256.68%1.07亿 | --3,003.3万 |
租赁融资增减 | -8.49%-506.3万 | 0.00%-466.7万 | -354.87%-466.7万 | -28.41%-102.6万 | ---79.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -3.02%-1.45亿 | -13.77%-1.41亿 | -28.11%-1.24亿 | -4.95%-9,683.6万 | -34.01%-9,226.5万 | -55.94%-6,885万 | -305.14%-4,415.2万 | ---1,089.8万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 153.55%22.91亿 | 201.74%9.03亿 | -129.14%-8.88亿 | 2,721.67%30.47亿 | -212.68%-1.16亿 | 333.59%1.03亿 | -122.96%-4,415.2万 | 79.54%1.92亿 | 256.68%1.07亿 | --3,003.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -43.18%13.03亿 | -31.01%22.94亿 | 347.36%33.25亿 | -37.71%7.43亿 | 9.69%11.93亿 | -13.29%10.88亿 | 83.88%12.55亿 | -26.17%6.82亿 | 30.00%9.24亿 | -12.43%7.11亿 |
现金变动 | 349.38%24.7亿 | 3.92%-9.91亿 | -139.94%-10.31亿 | 673.75%25.82亿 | -527.08%-4.5亿 | 163.20%1.05亿 | -129.13%-1.67亿 | 336.67%5.72亿 | -213.41%-2.42亿 | 311.40%2.13亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 480,700.00%480.6万 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 |
期末现金 | 189.92%37.78亿 | -43.18%13.03亿 | -31.01%22.94亿 | 347.36%33.25亿 | -37.71%7.43亿 | 9.69%11.93亿 | -13.29%10.88亿 | 83.88%12.55亿 | -26.17%6.82亿 | 30.00%9.24亿 |
自由现金流 | 140.28%7.61亿 | -1,321.91%-18.89亿 | -55.22%-1.33亿 | 69.03%-8,557.2万 | -50.99%-2.76亿 | -17.55%-1.83亿 | -138.99%-1.56亿 | 228.98%3.99亿 | -354.03%-3.1亿 | 315.17%1.22亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |