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4
特许通讯
CHTR
5
万事达
MA
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -16.83%6.43亿 | -23.17%4.87亿 | -23.17%4.87亿 | -22.88%6.14亿 | -27.60%4.78亿 | -22.31%7.72亿 | -18.72%6.34亿 | -18.72%6.34亿 | -8.78%7.96亿 | 31.50%6.6亿 |
-现金及现金等价物 | 14.60%6.4亿 | -16.44%4.85亿 | -16.44%4.85亿 | -13.33%4.55亿 | -25.15%4.11亿 | -16.93%5.59亿 | 7.94%5.8亿 | 7.94%5.8亿 | 8.14%5.25亿 | 9.68%5.49亿 |
-其中:现金 | 14.60%6.4亿 | 19.14%1.64亿 | 19.14%1.64亿 | -13.33%4.55亿 | -25.15%4.11亿 | -16.93%5.59亿 | 4.42%1.38亿 | 4.42%1.38亿 | 8.14%5.25亿 | 9.68%5.49亿 |
-其中:现金等价物 | ---- | -27.53%3.2亿 | -27.53%3.2亿 | ---- | ---- | ---- | 9.08%4.42亿 | 9.08%4.42亿 | ---- | ---- |
-短期投资 | -98.92%231.1万 | -95.74%229.1万 | -95.74%229.1万 | -41.33%1.59亿 | -39.73%6,702.6万 | -33.55%2.14亿 | -77.82%5,372.9万 | -77.82%5,372.9万 | -29.96%2.72亿 | 6,921.34%1.11亿 |
应收款项 | 20.06%2.18亿 | 21.04%2.48亿 | 21.04%2.48亿 | 34.18%2.22亿 | 49.44%2.12亿 | 398.58%1.81亿 | 27.89%2.05亿 | 27.89%2.05亿 | -32.14%1.66亿 | -72.87%1.42亿 |
-应收账款净额 | 20.06%2.18亿 | 21.07%2.32亿 | 21.07%2.32亿 | 34.18%2.22亿 | 49.44%2.12亿 | 398.58%1.81亿 | 30.14%1.92亿 | 30.14%1.92亿 | -32.14%1.66亿 | -72.87%1.42亿 |
-其中:应收账款 | ---- | 21.07%2.32亿 | 21.07%2.32亿 | ---- | ---- | ---- | 30.14%1.92亿 | 30.14%1.92亿 | ---- | ---- |
-其他应收款 | ---- | 20.53%1,560.7万 | 20.53%1,560.7万 | ---- | ---- | ---- | 1.86%1,294.9万 | 1.86%1,294.9万 | ---- | ---- |
存货 | 20.48%3.58亿 | -1.93%2.92亿 | -1.93%2.92亿 | -5.62%2.88亿 | 1.91%2.89亿 | 10.76%2.97亿 | 12.15%2.97亿 | 12.15%2.97亿 | 2.25%3.06亿 | -10.39%2.83亿 |
预付费用 | 110.80%880.3万 | 399.65%6,775.2万 | 399.65%6,775.2万 | -13.37%668.7万 | -45.55%287万 | 5.16%417.6万 | 93.99%1,356万 | 93.99%1,356万 | -21.94%771.9万 | -15.85%527.1万 |
税项资产 | 30.29%3,376.1万 | 108.73%3,508.5万 | 108.73%3,508.5万 | 94.70%3,477.8万 | 238.49%2,526.8万 | 39.02%2,591.2万 | 45,329.73%1,680.9万 | 45,329.73%1,680.9万 | 31,796.43%1,786.2万 | -72.67%746.5万 |
套期保值资产 | 301.98%932.2万 | -77.82%436.9万 | -77.82%436.9万 | 174.81%4,016.9万 | -87.58%238.3万 | -97.65%231.9万 | -42.88%1,970万 | -42.88%1,970万 | -84.75%1,461.7万 | 129.62%1,919.2万 |
流动资产合计 | -1.04%12.7亿 | -4.41%11.34亿 | -4.41%11.34亿 | -7.74%12.07亿 | -9.67%10.09亿 | -9.64%12.83亿 | -4.85%11.86亿 | -4.85%11.86亿 | -14.06%13.08亿 | -19.23%11.17亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 0.07%16.61亿 | 0.63%16.25亿 | 0.63%16.25亿 | -0.78%16.49亿 | -0.70%16.56亿 | 0.21%16.59亿 | 0.26%16.15亿 | 0.26%16.15亿 | 2.43%16.62亿 | 3.03%16.68亿 |
-物业、厂房及设备 | 0.07%16.61亿 | 2.96%33.35亿 | 2.96%33.35亿 | -0.78%16.49亿 | -0.70%16.56亿 | 0.21%16.59亿 | 3.64%32.39亿 | 3.64%32.39亿 | 2.43%16.62亿 | 3.03%16.68亿 |
-累计折旧 | ---- | -5.27%-17.1亿 | -5.27%-17.1亿 | ---- | ---- | ---- | -7.23%-16.25亿 | -7.23%-16.25亿 | ---- | ---- |
投资总额 | 37.82%9,037.1万 | 36.27%8,728.3万 | 36.27%8,728.3万 | 47.37%8,198.3万 | 29.17%6,871.4万 | 20.23%6,557.3万 | 19.61%6,405.1万 | 19.61%6,405.1万 | 28.75%5,563.1万 | 34.15%5,319.8万 |
-长期股权投资 | 37.82%9,037.1万 | 36.27%8,728.3万 | 36.27%8,728.3万 | 47.37%8,198.3万 | 29.17%6,871.4万 | 20.23%6,557.3万 | 19.61%6,405.1万 | 19.61%6,405.1万 | 28.75%5,563.1万 | 34.15%5,319.8万 |
长期应收账款及其他应收款 | 263.68%142.2万 | -1.94%40.5万 | -1.94%40.5万 | -31.21%48.7万 | -55.51%31.5万 | -44.77%39.1万 | -40.32%41.3万 | -40.32%41.3万 | -55.97%70.8万 | -86.37%70.8万 |
金融资产 | --0 | --61.3万 | --61.3万 | ---- | --21.4万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
商誉及其他无形资产 | 0.00%3.57亿 | 0.01%3.96亿 | 0.01%3.96亿 | 0.00%3.57亿 | 0.00%3.57亿 | 0.00%3.57亿 | 0.53%3.96亿 | 0.53%3.96亿 | 0.00%3.57亿 | 0.00%3.57亿 |
-商誉 | 0.00%3.57亿 | 0.00%3.57亿 | 0.00%3.57亿 | 0.00%3.57亿 | 0.00%3.57亿 | 0.00%3.57亿 | 0.00%3.57亿 | 0.00%3.57亿 | 0.00%3.57亿 | 0.00%3.57亿 |
-其他无形资产 | ---- | 0.10%3,948.2万 | 0.10%3,948.2万 | ---- | ---- | ---- | 5.56%3,944.1万 | 5.56%3,944.1万 | ---- | ---- |
非流动递延所得税资产 | ---- | --0 | --0 | -40.49%142.4万 | -28.03%147.1万 | -7.01%209.7万 | 3.14%220.1万 | 3.14%220.1万 | -36.98%239.3万 | -35.19%204.4万 |
非流动资产合计 | 1.20%21.09亿 | 1.54%21.1亿 | 1.54%21.1亿 | 0.59%20.9亿 | 0.15%20.84亿 | 0.61%20.84亿 | 0.25%20.78亿 | 0.25%20.78亿 | -0.21%20.77亿 | 2.81%20.81亿 |
总资产 | 0.35%33.79亿 | -0.62%32.43亿 | -0.62%32.43亿 | -2.63%32.96亿 | -3.28%30.93亿 | -3.56%33.67亿 | -1.66%32.64亿 | -1.66%32.64亿 | -6.06%33.85亿 | -6.13%31.98亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 43.94%2,367万 | 523.90%4,069.7万 | 523.90%4,069.7万 | --0 | -43.69%1,158万 | 398.76%1,644.4万 | 2,530.24%652.3万 | 2,530.24%652.3万 | -41.64%1,819.7万 | -95.58%2,056.6万 |
-金融或其他衍生品投资负债 | 43.92%2,366.7万 | 525.87%4,069.4万 | 525.87%4,069.4万 | --0 | -43.69%1,158万 | 398.76%1,644.4万 | --650.2万 | --650.2万 | -41.64%1,819.7万 | -84.25%2,056.6万 |
-短期借款及资本租赁负债 | --3,000 | -85.71%3,000 | -85.71%3,000 | --0 | --0 | --0 | -91.53%2.1万 | -91.53%2.1万 | --0 | --0 |
-其中:短期借款 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -91.53%2.1万 | -91.53%2.1万 | --0 | --0 |
-其中:资本租赁负债 | --3,000 | --3,000 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
应付款项 | 7.94%1.68亿 | -3.01%1.12亿 | -3.01%1.12亿 | 9.05%1.73亿 | -20.67%1.63亿 | -16.55%1.56亿 | -21.05%1.15亿 | -21.05%1.15亿 | -52.90%1.58亿 | 19.02%2.05亿 |
-应付账款 | 21.68%1.27亿 | 57.50%3,019.5万 | 57.50%3,019.5万 | -8.53%1.24亿 | -46.77%9,704.7万 | -37.34%1.04亿 | -25.02%1,917.1万 | -25.02%1,917.1万 | -43.36%1.36亿 | 84.26%1.82亿 |
-应交税费 | -19.59%4,180.3万 | -23.75%3,663.2万 | -23.75%3,663.2万 | 115.31%4,843.7万 | 186.22%6,584.5万 | 148.52%5,198.5万 | -8.79%4,804.5万 | -8.79%4,804.5万 | -76.66%2,249.6万 | -68.73%2,300.5万 |
-其他应付款 | ---- | -6.41%4,506.9万 | -6.41%4,506.9万 | ---- | ---- | ---- | -29.06%4,815.8万 | -29.06%4,815.8万 | ---- | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | 12.14%294.6万 | 12.14%294.6万 | 12.14%294.6万 | 169.16%262.7万 | 169.16%262.7万 | -1.76%262.7万 | -1.76%262.7万 | -1.76%262.7万 | -58.31%97.6万 | -58.31%97.6万 |
应计及递延所得 | ---- | 7.05%6,666万 | 7.05%6,666万 | ---- | ---- | ---- | 3.67%6,227.2万 | 3.67%6,227.2万 | ---- | ---- |
流动负债合计 | 11.38%1.95亿 | 18.95%2.22亿 | 18.95%2.22亿 | -1.24%1.75亿 | -21.94%1.77亿 | -9.25%1.75亿 | -10.67%1.87亿 | -10.67%1.87亿 | -51.99%1.78亿 | -64.58%2.27亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 4.10%1,379.3万 | 5.97%1,344.5万 | 5.97%1,344.5万 | 6.00%1,325.8万 | -27.13%1,317.5万 | 9.06%1,325万 | 6.00%1,268.7万 | 6.00%1,268.7万 | 152.23%1,250.8万 | -23.89%1,807.9万 |
-长期借款及资本租赁 | 5.97%1,364.7万 | 5.97%1,344.5万 | 5.97%1,344.5万 | 6.00%1,325.8万 | 6.00%1,306.8万 | 6.00%1,287.8万 | 6.00%1,268.7万 | 6.00%1,268.7万 | --1,250.8万 | --1,232.8万 |
-其中:长期资本租赁负债 | 5.97%1,364.7万 | 5.97%1,344.5万 | 5.97%1,344.5万 | 6.00%1,325.8万 | 6.00%1,306.8万 | 6.00%1,287.8万 | 6.00%1,268.7万 | 6.00%1,268.7万 | --1,250.8万 | --1,232.8万 |
-衍生品负债 | -60.75%14.6万 | ---- | ---- | ---- | -98.14%10.7万 | --37.2万 | ---- | ---- | ---- | -75.79%575.1万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 2.57%1,426.5万 | -0.11%1,408.3万 | -0.11%1,408.3万 | -8.27%1,404.8万 | -7.99%1,404.6万 | 7.57%1,390.7万 | 10.10%1,409.8万 | 10.10%1,409.8万 | 1.76%1,531.5万 | 5.24%1,526.5万 |
非流动递延所得税负债 | -2.32%1.82亿 | -3.46%1.76亿 | -3.46%1.76亿 | 6.93%1.94亿 | 13.91%1.88亿 | -6.67%1.86亿 | 1.36%1.83亿 | 1.36%1.83亿 | -10.72%1.82亿 | 23.61%1.65亿 |
非流动负债合计 | -1.60%2.1亿 | -2.66%2.04亿 | -2.66%2.04亿 | 5.76%2.22亿 | 8.49%2.15亿 | -5.00%2.13亿 | 2.18%2.09亿 | 2.18%2.09亿 | -6.27%2.1亿 | 15.50%1.99亿 |
负债总额 | 4.25%4.05亿 | 7.53%4.26亿 | 7.53%4.26亿 | 2.55%3.97亿 | -7.74%3.93亿 | -6.97%3.88亿 | -4.31%3.96亿 | -4.31%3.96亿 | -34.76%3.87亿 | -47.63%4.25亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%3.9亿 | 0.00%3.9亿 | 0.00%3.9亿 | 0.00%3.9亿 | 0.00%3.9亿 | 0.00%3.9亿 | 0.00%3.9亿 | 0.00%3.9亿 | 0.00%3.9亿 | 0.00%3.9亿 |
-普通股 | 0.00%3.9亿 | 0.00%3.9亿 | 0.00%3.9亿 | 0.00%3.9亿 | 0.00%3.9亿 | 0.00%3.9亿 | 0.00%3.9亿 | 0.00%3.9亿 | 0.00%3.9亿 | 0.00%3.9亿 |
留存收益 | 1.57%26.25亿 | 0.41%24.61亿 | 0.41%24.61亿 | -2.06%25.29亿 | -1.48%23.14亿 | -0.78%25.84亿 | -1.64%24.51亿 | -1.64%24.51亿 | 3.45%25.82亿 | 2.15%23.49亿 |
减:库存股 | 0.00%1,866.8万 | 0.00%1,866.8万 | 0.00%1,866.8万 | 0.00%1,866.8万 | 0.00%1,866.8万 | 0.00%1,866.8万 | 0.00%1,866.8万 | 0.00%1,866.8万 | 0.00%1,866.8万 | 0.00%1,866.8万 |
其他储备 | -673.06%-3,509.4万 | -218.34%-3,293.5万 | -218.34%-3,293.5万 | -157.88%-1,647.1万 | -101.37%-48.7万 | -92.68%612.4万 | 2.59%2,783.1万 | 2.59%2,783.1万 | -77.85%2,845.6万 | 139.31%3,545万 |
股东权益 | -0.02%29.61亿 | -1.78%28亿 | -1.78%28亿 | -3.29%28.84亿 | -2.57%26.85亿 | -3.20%29.62亿 | -1.39%28.5亿 | -1.39%28.5亿 | -0.46%29.82亿 | 6.78%27.55亿 |
非控制性权益 | -23.47%1,349.9万 | 2.77%1,745万 | 2.77%1,745万 | -5.37%1,545.8万 | -7.82%1,554万 | 17.39%1,763.9万 | 21.04%1,698万 | 21.04%1,698万 | 12.14%1,633.6万 | 21.73%1,685.8万 |
总权益 | -0.16%29.74亿 | -1.75%28.17亿 | -1.75%28.17亿 | -3.30%28.99亿 | -2.60%27亿 | -3.09%29.79亿 | -1.29%28.67亿 | -1.29%28.67亿 | -0.40%29.98亿 | 6.86%27.72亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。