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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -1.71%986.98亿 | -25.15%770.85亿 | 7.08%1,084.82亿 | 7.08%1,084.82亿 | -16.36%1,004.17亿 | 12.18%1,029.86亿 | -3.45%890.86亿 | 5.50%1,013.11亿 | 5.50%1,013.11亿 | 17.04%1,200.56亿 |
-现金及现金等价物 | -2.58%976.94亿 | -25.09%769.7亿 | 7.05%1,083.69亿 | 7.05%1,083.69亿 | -16.47%1,002.78亿 | 11.92%1,027.53亿 | -3.70%888.54亿 | 5.52%1,012.33亿 | 5.52%1,012.33亿 | 17.04%1,200.56亿 |
-短期投资 | 622.30%10.04亿 | -50.64%1.15亿 | 44.87%1.13亿 | 44.87%1.13亿 | --1.39亿 | --2.33亿 | --2.32亿 | -17.02%7,800万 | -17.02%7,800万 | ---- |
应收款项 | 5.66%1,974.26亿 | 8.69%1,993.04亿 | 3.78%1,934.34亿 | 3.78%1,934.34亿 | 1.68%1,868.55亿 | 3.20%1,833.76亿 | 12.06%1,956.01亿 | 4.75%1,863.86亿 | 4.75%1,863.86亿 | 23.01%1,837.66亿 |
-应收账款净额 | 4.88%1,697.75亿 | 7.63%1,729.48亿 | 3.78%1,690.08亿 | 3.78%1,690.08亿 | 2.87%1,618.75亿 | 4.66%1,606.84亿 | 16.60%1,729.68亿 | 2.52%1,628.53亿 | 2.52%1,628.53亿 | 5.33%1,573.54亿 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.33%1,573.54亿 |
-其他应收款 | 10.69%276.51亿 | 16.15%263.56亿 | 3.79%244.26亿 | 3.79%244.26亿 | -5.42%249.8亿 | -6.03%226.92亿 | -13.62%226.33亿 | 23.36%235.33亿 | 23.36%235.33亿 | --264.12亿 |
存货 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.22%11.23亿 |
其他流动资产 | -7.17%124.47亿 | -5.68%126.78亿 | -21.63%107.74亿 | -21.63%107.74亿 | -8.71%134.08亿 | -17.28%134.42亿 | 48.74%180.26亿 | 71.12%137.48亿 | 71.12%137.48亿 | 60.53%146.87亿 |
流动资产合计 | 2.62%3,085.71亿 | -3.58%2,890.67亿 | 3.73%3,126.9亿 | 3.73%3,126.9亿 | -5.93%3,006.8亿 | 4.59%2,998.04亿 | 8.20%3,027.13亿 | 6.90%3,014.45亿 | 6.90%3,014.45亿 | 19.35%3,196.32亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 31.41%547.51亿 | 39.74%565.96亿 | 21.80%455.48亿 | 21.80%455.48亿 | 165.85%416.64亿 | 181.60%405.02亿 | 183.65%370.08亿 | -2.58%373.97亿 | -2.58%373.97亿 | 28.04%156.72亿 |
-物业、厂房及设备 | 31.41%547.51亿 | 39.74%565.96亿 | 21.80%455.48亿 | 21.80%455.48亿 | 165.88%416.64亿 | 181.64%405.02亿 | 183.67%370.08亿 | -2.58%373.97亿 | -2.58%373.97亿 | 28.02%156.7亿 |
投资总额 | -15.99%265.31亿 | -4.54%286.07亿 | 11.66%314.8亿 | 11.66%314.8亿 | 151.71%315.8亿 | 189.58%299.66亿 | 245.07%297.9亿 | 13.02%281.93亿 | 13.02%281.93亿 | 9.52%125.46亿 |
-长期股权投资 | -66.23%15.84亿 | -64.69%17.33亿 | -51.64%22.87亿 | -51.64%22.87亿 | --46.91亿 | --49.08亿 | --50.24亿 | 70.66%47.29亿 | 70.66%47.29亿 | ---- |
-金融资产投资 | -7.22%249.47亿 | 7.25%268.74亿 | 24.42%291.93亿 | 24.42%291.93亿 | 114.32%268.89亿 | 142.15%250.58亿 | 186.88%247.66亿 | 5.81%234.64亿 | 5.81%234.64亿 | 9.52%125.46亿 |
-其中:可供出售证券 | -7.22%249.47亿 | 7.25%268.74亿 | 24.42%291.93亿 | 24.42%291.93亿 | 114.32%268.89亿 | 142.15%250.58亿 | 186.88%247.66亿 | 5.81%234.64亿 | 5.81%234.64亿 | 9.52%125.46亿 |
长期应收账款及其他应收款 | 8.34%53.42亿 | 3.50%52.35亿 | 25.77%53.4亿 | 25.77%53.4亿 | --49.31亿 | --50.58亿 | --47.27亿 | -6.68%42.46亿 | -6.68%42.46亿 | ---- |
商誉及其他无形资产 | 2.02%1,016.68亿 | 3.22%1,007.48亿 | 5.29%986.74亿 | 5.29%986.74亿 | -1.52%996.59亿 | -2.87%976.03亿 | -1.51%969.02亿 | -6.01%937.15亿 | -6.01%937.15亿 | 6.70%1,011.93亿 |
-商誉 | -3.13%588.16亿 | -2.17%589.5亿 | 0.95%590.19亿 | 0.95%590.19亿 | -5.14%607.14亿 | -5.43%602.58亿 | -5.47%600.88亿 | -8.56%584.65亿 | -8.56%584.65亿 | 3.48%640.06亿 |
-其他无形资产 | 10.03%428.52亿 | 11.92%417.98亿 | 12.50%396.55亿 | 12.50%396.55亿 | 4.73%389.45亿 | 1.58%373.45亿 | 5.74%368.14亿 | -1.43%352.5亿 | -1.43%352.5亿 | 12.75%371.87亿 |
非流动递延所得税资产 | 9.50%258.29亿 | 5.22%250.77亿 | 4.92%245.61亿 | 4.92%245.61亿 | 178.82%235.88亿 | 135.86%238.34亿 | 193.77%236.78亿 | 26.81%234.1亿 | 26.81%234.1亿 | 86.34%84.6亿 |
其他非流动资产 | 35.34%7.66亿 | 115.56%6.51亿 | 35.71%4.37亿 | 35.71%4.37亿 | -94.89%5.66亿 | -97.34%3.02亿 | -96.90%3.24亿 | 54.81%3.22亿 | 54.81%3.22亿 | 21.32%110.74亿 |
非流动资产合计 | 6.39%2,148.87亿 | 9.96%2,169.14亿 | 10.02%2,060.4亿 | 10.02%2,060.4亿 | 35.61%2,019.88亿 | 34.49%1,972.65亿 | 38.85%1,924.29亿 | 0.55%1,872.83亿 | 0.55%1,872.83亿 | 12.67%1,489.45亿 |
总资产 | 4.14%5,234.58亿 | 1.79%5,059.81亿 | 6.14%5,187.3亿 | 6.14%5,187.3亿 | 7.28%5,026.69亿 | 14.71%4,970.69亿 | 18.35%4,951.42亿 | 4.37%4,887.28亿 | 4.37%4,887.28亿 | 17.14%4,685.79亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -34.17%270.69亿 | -6.51%283.83亿 | -16.24%302.95亿 | -16.24%302.95亿 | -4.41%411.21亿 | 36.42%303.61亿 | 116.88%541.93亿 | 22.88%361.68亿 | 22.88%361.68亿 | 646.99%430.19亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -37.22%252.8亿 | -10.33%266.85亿 | -17.13%291.54亿 | -17.13%291.54亿 | -6.40%402.67亿 | 33.71%297.58亿 | 114.60%536.22亿 | 23.01%351.79亿 | 23.01%351.79亿 | 646.99%430.19亿 |
-其中:短期借款 | -60.48%103亿 | -33.45%105.03亿 | -33.20%141.44亿 | -33.20%141.44亿 | -39.42%260.62亿 | -29.09%157.82亿 | 60.02%399.85亿 | 41.46%211.74亿 | 41.46%211.74亿 | 646.99%430.19亿 |
-其中:资本租赁负债 | 5.46%149.8亿 | 15.78%161.82亿 | 7.18%150.1亿 | 7.18%150.1亿 | --142.05亿 | --139.76亿 | --136.37亿 | 2.75%140.05亿 | 2.75%140.05亿 | ---- |
-其他金融负债 | 109.48%17.89亿 | 181.59%16.98亿 | 15.37%11.41亿 | 15.37%11.41亿 | --8.54亿 | --6.03亿 | --5.71亿 | 18.30%9.89亿 | 18.30%9.89亿 | ---- |
应付款项 | 10.03%1,107.3亿 | -0.90%1,031.78亿 | -0.11%1,041.04亿 | -0.11%1,041.04亿 | -17.73%1,006.37亿 | -6.42%1,041.15亿 | -6.99%1,028.81亿 | 6.52%1,042.23亿 | 6.52%1,042.23亿 | 10.42%1,223.26亿 |
-应付账款 | 3.97%999.99亿 | -3.32%918.62亿 | 1.69%952.7亿 | 1.69%952.7亿 | 16,953.01%961.79亿 | 14,770.27%950.21亿 | 17,734.00%975.52亿 | 7.56%936.88亿 | 7.56%936.88亿 | -2.42%5.64亿 |
-应交税费 | 140.71%107.31亿 | 24.43%113.16亿 | -16.15%88.34亿 | -16.15%88.34亿 | -84.36%44.58亿 | -67.36%90.94亿 | -78.88%53.29亿 | -1.95%105.35亿 | -1.95%105.35亿 | -3.78%285.12亿 |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.74%932.5亿 |
现行拨备 | 7.06%10.46亿 | 8.83%10.48亿 | -35.83%10.19亿 | -35.83%10.19亿 | 21.22%9.77亿 | 19.78%9.63亿 | 84.12%14.49亿 | 101.78%15.88亿 | 101.78%15.88亿 | 5.22%8.06亿 |
养老金及其他退休福利计划 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.61%93.16亿 |
应计及递延所得 | 4.13%73.39亿 | 1.80%71.77亿 | 5.08%69.31亿 | 5.08%69.31亿 | --70.48亿 | --70.5亿 | --75.3亿 | 33.23%65.96亿 | 33.23%65.96亿 | ---- |
其他流动负债 | 8.49%1,124.12亿 | -2.84%1,023.42亿 | 13.95%1,150.67亿 | 13.95%1,150.67亿 | 220.91%1,036.12亿 | 327.35%1,053.32亿 | 247.45%927.21亿 | 8.74%1,009.77亿 | 8.74%1,009.77亿 | 17.46%322.87亿 |
流动负债合计 | 2.05%2,585.96亿 | -2.30%2,421.28亿 | 3.15%2,574.16亿 | 3.15%2,574.16亿 | 21.97%2,533.95亿 | 42.43%2,478.21亿 | 51.15%2,587.74亿 | 10.48%2,495.52亿 | 10.48%2,495.52亿 | 35.92%2,077.54亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 28.57%487.92亿 | 34.37%502.6亿 | -6.69%408.11亿 | -6.69%408.11亿 | 12.10%379.51亿 | 10.57%374.03亿 | 6.15%339.49亿 | -18.03%437.39亿 | -18.03%437.39亿 | -24.67%338.56亿 |
-长期借款及资本租赁 | 28.92%477.56亿 | 34.98%492.27亿 | -7.21%398.35亿 | -7.21%398.35亿 | 9.41%370.43亿 | 7.81%364.69亿 | 3.39%330.66亿 | -18.42%429.3亿 | -18.42%429.3亿 | -24.67%338.56亿 |
-其中:长期借款 | 0.07%200.14亿 | 0.08%200.16亿 | -33.59%200亿 | -33.59%200亿 | -33.75%200亿 | -36.15%200亿 | -33.34%200.01亿 | -24.71%301.17亿 | -24.71%301.17亿 | -29.48%301.9亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 62.78%277.42亿 | 77.37%292.11亿 | 54.80%198.35亿 | 54.80%198.35亿 | 364.89%170.43亿 | 557.97%164.69亿 | 560.52%130.65亿 | 1.51%128.13亿 | 1.51%128.13亿 | 71.79%36.66亿 |
-非流动其他金融负债 | 14.10%10.36亿 | 10.60%10.33亿 | 20.64%9.76亿 | 20.64%9.76亿 | --9.08亿 | --9.34亿 | --8.83亿 | 9.77%8.09亿 | 9.77%8.09亿 | ---- |
长期拨备 | 8.01%53.41亿 | 11.77%53.36亿 | 9.10%50.84亿 | 9.10%50.84亿 | 7.88%49.45亿 | 3.54%47.74亿 | 3.17%47.23亿 | 3.74%46.6亿 | 3.74%46.6亿 | 5,422.89%45.84亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.99%25.55亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.30%41.71亿 |
其他非流动负债 | -10.19%69.07亿 | -10.10%70.3亿 | -2.01%71.02亿 | -2.01%71.02亿 | 452.51%76.91亿 | 471.64%78.2亿 | 471.83%79.37亿 | 2.81%72.48亿 | 2.81%72.48亿 | -43.41%13.92亿 |
非流动负债合计 | 20.66%610.4亿 | 25.26%626.26亿 | -4.76%529.97亿 | -4.76%529.97亿 | 8.65%505.87亿 | 8.19%499.97亿 | 5.03%466.09亿 | -14.26%556.47亿 | -14.26%556.47亿 | -12.12%465.58亿 |
负债总额 | 5.15%3,196.36亿 | 2.33%3,047.54亿 | 1.71%3,104.13亿 | 1.71%3,104.13亿 | 19.53%3,039.82亿 | 35.25%2,978.18亿 | 41.65%3,053.83亿 | 4.96%3,051.99亿 | 4.96%3,051.99亿 | 23.55%2,543.12亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%174.79亿 | 0.00%174.79亿 | 0.00%174.79亿 | 0.00%174.79亿 | 0.00%174.79亿 | 0.00%174.79亿 | 0.00%174.79亿 | 0.00%174.79亿 | 0.00%174.79亿 | 0.00%174.79亿 |
-普通股 | 0.00%174.79亿 | 0.00%174.79亿 | 0.00%174.79亿 | 0.00%174.79亿 | 0.00%174.79亿 | 0.00%174.79亿 | 0.00%174.79亿 | 0.00%174.79亿 | 0.00%174.79亿 | 0.00%174.79亿 |
资本公积 | -318.36%-91.56亿 | -21.76%30.13亿 | -61.29%47.51亿 | -61.29%47.51亿 | -68.87%41.93亿 | -71.54%38.51亿 | -61.14%51亿 | 1.34%122.72亿 | 1.34%122.72亿 | -29.74%134.68亿 |
留存收益 | 12.17%1,808.41亿 | 9.23%1,776.2亿 | 7.13%1,659.79亿 | 7.13%1,659.79亿 | -8.12%1,612.19亿 | -5.45%1,626.04亿 | -5.07%1,551.94亿 | 9.20%1,549.26亿 | 9.20%1,549.26亿 | 16.49%1,754.71亿 |
减:库存股 | 40.01%134.76亿 | 169.57%263.37亿 | -50.75%95.84亿 | -50.75%95.84亿 | -38.16%96.25亿 | -15.26%97.7亿 | 15.02%118.71亿 | 87.99%194.59亿 | 87.99%194.59亿 | 50.14%155.64亿 |
其他储备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 388.25%87.31亿 |
其他股本权益 | 5.00%109.83亿 | 20.69%128.06亿 | 208.27%137.24亿 | 208.27%137.24亿 | --104.6亿 | --106.11亿 | --98.37亿 | 3.75%44.52亿 | 3.75%44.52亿 | ---- |
股东权益 | 1.60%1,866.71亿 | -0.10%1,845.81亿 | 13.37%1,923.49亿 | 13.37%1,923.49亿 | -7.95%1,837.26亿 | -7.19%1,847.75亿 | -7.10%1,757.39亿 | 2.58%1,696.7亿 | 2.58%1,696.7亿 | 14.78%1,995.85亿 |
非控制性权益 | 14.64%171.51亿 | 14.99%166.46亿 | 15.22%159.68亿 | 15.22%159.68亿 | 1.90%149.61亿 | 3.08%144.76亿 | 2.98%140.2亿 | 14.88%138.59亿 | 14.88%138.59亿 | -27.63%146.82亿 |
总权益 | 2.58%2,038.22亿 | 0.99%2,012.27亿 | 13.51%2,083.17亿 | 13.51%2,083.17亿 | -7.27%1,986.87亿 | -6.51%1,992.51亿 | -6.42%1,897.59亿 | 3.41%1,835.29亿 | 3.41%1,835.29亿 | 10.35%2,142.67亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |