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4
Ally Financial
ALLY
5
美国银行
BAC
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | -55.82%37.04亿 | -50.76%52.07亿 | -45.76%66.65亿 | -36.70%82.56亿 | -38.12%83.84亿 | 7.39%105.73亿 | 27.60%122.88亿 | 58.16%130.42亿 | 120.23%135.49亿 | 89.25%98.46亿 |
交易性金融资产 | -79.57%1,362.92万 | -61.99%3,147.14万 | 20.02%8,988.34万 | 10.17%6,382.75万 | 3.59%6,669.97万 | 9.18%8,279.7万 | -5.84%7,488.72万 | -31.78%5,793.34万 | -13.53%6,439.06万 | -44.64%7,583.74万 |
应收票据及应收账款 | -4.02%47.52亿 | -13.40%48.81亿 | -33.30%47.48亿 | -11.92%54.41亿 | 2.12%49.51亿 | 40.06%56.36亿 | 95.72%71.18亿 | 109.71%61.77亿 | 53.39%48.48亿 | 50.85%40.24亿 |
-应收票据 | 63.46%5.8亿 | -64.05%4.38亿 | -66.53%3.36亿 | -76.11%3.41亿 | -72.86%3.55亿 | 36.19%12.19亿 | 448.78%10.04亿 | 922.47%14.27亿 | 2,076.44%13.06亿 | 1,484.44%8.95亿 |
-应收账款 | -9.22%41.73亿 | 0.57%44.43亿 | -27.84%44.12亿 | 7.36%51亿 | 29.78%45.96亿 | 41.16%44.18亿 | 77.02%61.14亿 | 69.30%47.5亿 | 14.23%35.42亿 | 19.84%31.29亿 |
其他应收款(含利息和股利) | -26.59%6.63亿 | -30.49%6.38亿 | -39.95%8.04亿 | -39.21%8.87亿 | -22.57%9.03亿 | -34.16%9.19亿 | 0.80%13.38亿 | 5.74%14.58亿 | -18.67%11.67亿 | -35.17%13.95亿 |
-应收股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --36.5万 | --250万 | --250万 |
-其他应收款 | ---- | ---- | ---- | -39.19%8.87亿 | ---- | -34.04%9.19亿 | ---- | 5.72%14.58亿 | ---- | -35.28%13.93亿 |
预付款项 | -62.19%1.51亿 | -72.85%1.92亿 | -48.29%4.5亿 | -61.41%3.15亿 | -61.40%3.99亿 | 19.76%7.08亿 | -32.87%8.7亿 | -20.70%8.17亿 | -3.84%10.34亿 | -3.41%5.91亿 |
存货 | -38.30%34.64亿 | -43.76%31.32亿 | -35.91%46.16亿 | -32.99%51.87亿 | -26.88%56.14亿 | -13.03%55.68亿 | 27.05%72.02亿 | 32.80%77.4亿 | 80.53%76.79亿 | 111.25%64.02亿 |
应收款项融资 | -39.99%2.46亿 | -90.13%8,467.78万 | -48.53%2.67亿 | -38.45%4.71亿 | 3.44%4.1亿 | 225.45%8.58亿 | 179.48%5.19亿 | 77.36%7.65亿 | -38.84%3.96亿 | -12.96%2.64亿 |
划分为持有待售的资产 | ---- | --1.65亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
一年内到期的非流动资产 | -41.84%1,544.36万 | -47.79%1,747.78万 | -41.70%1,910.35万 | -35.31%2,459.08万 | -29.04%2,655.36万 | -8.43%3,347.46万 | -6.10%3,276.62万 | 66.60%3,801.4万 | -3.77%3,741.92万 | 6.64%3,655.46万 |
其他流动资产 | -19.91%11.99亿 | -31.19%12.41亿 | 12.12%10.75亿 | 91.69%16亿 | 115.04%14.97亿 | 124.98%18.04亿 | 68.91%9.59亿 | 34.36%8.35亿 | -53.51%6.96亿 | -44.91%8.02亿 |
流动资产合计 | -36.15%142.08亿 | -40.46%155.9亿 | -38.38%187.33亿 | -28.08%222.44亿 | -24.49%222.53亿 | 11.72%261.83亿 | 35.56%304.01亿 | 50.22%309.3亿 | 60.73%294.7亿 | 50.29%234.37亿 |
非流动资产 | ||||||||||
其他非流动金融资产 | -2.44%2,716.2万 | -7.04%2,704.2万 | 5.52%2,908.26万 | -0.71%2,859万 | 0.59%2,784.12万 | 2.86%2,909.04万 | -0.78%2,756.04万 | 4.00%2,879.52万 | -3.18%2,767.86万 | 1.99%2,828.28万 |
长期股权投资 | -1.16%8.03亿 | -0.45%8.05亿 | 9.88%8.15亿 | 6.96%8.19亿 | 7.48%8.12亿 | 7.63%8.08亿 | 6.68%7.41亿 | 12.14%7.65亿 | 15.92%7.55亿 | 17.59%7.51亿 |
长期应收款 | -42.77%5,184.14万 | -39.85%5,689.77万 | -36.82%6,591.51万 | -29.62%8,077.72万 | -21.90%9,058.1万 | -25.05%9,459.25万 | -15.49%1.04亿 | -30.18%1.15亿 | -28.11%1.16亿 | -32.53%1.26亿 |
固定资产 | ---- | ---- | ---- | 89.27%172.42亿 | ---- | 77.82%161.17亿 | ---- | 0.10%91.1亿 | ---- | -0.02%90.63亿 |
固定资产清理 | ---- | ---- | ---- | -34.20%246.09万 | ---- | -23.11%247.52万 | ---- | 43.40%374.02万 | ---- | 25.79%321.9万 |
在建工程 | ---- | ---- | ---- | 3.75%46.5亿 | ---- | 324.82%59.67亿 | ---- | 140.43%44.82亿 | ---- | -17.86%14.05亿 |
工程物资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 470.29%5.14亿 | ---- | ---- | ---- | 6,119.88%9,013.76万 |
无形资产 | 8.52%10.52亿 | 14.82%10.61亿 | 17.68%10.77亿 | 17.08%10.71亿 | 2.31%9.7亿 | -2.79%9.24亿 | 1.57%9.15亿 | 22.89%9.15亿 | 38.86%9.48亿 | 38.59%9.5亿 |
长期待摊费用 | -26.25%2.35亿 | -22.12%2.59亿 | -7.90%2.81亿 | 51.02%3.06亿 | 51.97%3.19亿 | 53.57%3.32亿 | 50.19%3.05亿 | -0.28%2.03亿 | 13.67%2.1亿 | 24.72%2.16亿 |
递延所得税资产 | 53.80%15.18亿 | 65.91%14.27亿 | 47.24%12.46亿 | 75.63%12.05亿 | 20.13%9.87亿 | 14.33%8.6亿 | 34.99%8.47亿 | 18.78%6.86亿 | 31.42%8.22亿 | 35.16%7.53亿 |
使用权资产 | 4.29%23.77亿 | 12.20%24.97亿 | 208.50%23.7亿 | 263.29%23.78亿 | 323.91%22.79亿 | 313.72%22.25亿 | 37.91%7.68亿 | 15.92%6.55亿 | -4.71%5.38亿 | -7.74%5.38亿 |
其他非流动资产 | -8.89%1.67亿 | -4.99%1.79亿 | -82.29%1.71亿 | -90.38%1.39亿 | -89.35%1.83亿 | -81.11%1.88亿 | 44.37%9.65亿 | 386.74%14.47亿 | 709.55%17.18亿 | 212.34%9.97亿 |
非流动资产合计 | -5.11%265.7亿 | -1.99%275.04亿 | 23.22%278.43亿 | 51.67%279.22亿 | 69.25%280.01亿 | 88.07%280.63亿 | 59.50%225.96亿 | 29.26%184.09亿 | 18.18%165.44亿 | 6.83%149.21亿 |
资产总计 | -18.85%407.78亿 | -20.56%430.94亿 | -12.12%465.76亿 | 1.68%501.67亿 | 9.21%502.53亿 | 41.42%542.46亿 | 44.83%529.98亿 | 41.65%493.39亿 | 42.31%460.14亿 | 29.76%383.58亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | -2.69%67.33亿 | 23.49%69.3亿 | 51.17%74.23亿 | 78.55%80.93亿 | 84.06%69.19亿 | 31.84%56.12亿 | 25.22%49.1亿 | 21.23%45.33亿 | -9.82%37.59亿 | 12.16%42.56亿 |
交易性金融负债 | -51.72%2,293.7万 | -33.76%3,151.7万 | -71.81%2,969.58万 | -72.73%4,523.5万 | -35.45%4,750.7万 | -48.58%4,757.7万 | -26.86%1.05亿 | 403.95%1.66亿 | 455.77%7,360.05万 | 596.81%9,252.95万 |
应付票据及应付账款 | -30.62%91.58亿 | -44.38%102.17亿 | -43.21%110.11亿 | -23.90%128.66亿 | -8.68%131.99亿 | 35.53%183.71亿 | 37.43%193.89亿 | 28.17%169.06亿 | 18.66%144.54亿 | 30.56%135.56亿 |
-应付票据 | -48.15%31.79亿 | -60.53%37.06亿 | -55.95%49.21亿 | -39.93%58.82亿 | -20.73%61.31亿 | 22.44%93.9亿 | 40.69%111.71亿 | 41.20%97.92亿 | 27.89%77.34亿 | 47.30%76.69亿 |
-应付账款 | -15.41%59.79亿 | -27.50%65.11亿 | -25.88%60.91亿 | -1.84%69.84亿 | 5.18%70.68亿 | 52.57%89.82亿 | 33.25%82.18亿 | 13.74%71.14亿 | 9.56%67.2亿 | 13.73%58.87亿 |
合同负债 | -35.88%13.47亿 | -54.57%10.44亿 | -56.03%15.94亿 | -55.13%17.31亿 | -47.40%21.01亿 | -33.08%22.98亿 | 25.74%36.25亿 | 27.50%38.58亿 | 135.57%39.94亿 | 195.54%34.34亿 |
预收款项 | 592.33%1,219.82万 | -16.29%1,174.27万 | 273.20%1,299.88万 | 16,881.31%1,020.15万 | -87.29%176.19万 | 30.03%1,402.78万 | 19.82%348.31万 | -60.27%6.01万 | 885.68%1,386.48万 | 198.50%1,078.79万 |
应付职工薪酬 | -16.35%1.23亿 | -40.39%1.35亿 | -14.41%1.24亿 | 7.84%1.45亿 | 38.67%1.47亿 | 89.75%2.26亿 | 71.81%1.45亿 | 71.47%1.35亿 | 28.91%1.06亿 | 31.07%1.19亿 |
应交税费 | -53.18%1.05亿 | -33.48%1.68亿 | -49.03%1.22亿 | -3.26%2.04亿 | -27.32%2.25亿 | -8.17%2.52亿 | 47.54%2.39亿 | 20.75%2.11亿 | 51.18%3.09亿 | -0.05%2.74亿 |
其他应付款(含利息和股利) | -24.10%5.93亿 | 16.30%7.38亿 | 66.62%8.42亿 | -18.30%5.2亿 | -16.06%7.82亿 | -19.23%6.35亿 | -47.88%5.05亿 | 2.04%6.36亿 | 637.44%9.31亿 | 241.06%7.86亿 |
-应付股利 | ---- | ---- | ---- | -97.95%467.84万 | ---- | ---- | ---- | --2.28亿 | ---- | ---- |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | 26.19%5.15亿 | ---- | -19.23%6.35亿 | ---- | -34.53%4.08亿 | ---- | 241.06%7.86亿 |
划分为持有待售的负债 | ---- | --898.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
一年内到期的非流动负债 | -2.63%25.45亿 | 42.23%31.19亿 | 44.60%26.13亿 | 111.30%31.51亿 | 129.84%26.14亿 | 107.67%21.93亿 | 87.98%18.07亿 | 134.74%14.91亿 | 68.87%11.37亿 | 46.60%10.56亿 |
其他流动负债 | 43.65%8.3亿 | -30.16%9.25亿 | -33.10%6.73亿 | -62.94%5.31亿 | -49.47%5.78亿 | 68.37%13.25亿 | 524.65%10.06亿 | 1,130.55%14.34亿 | 1,245.57%11.44亿 | 812.06%7.87亿 |
流动负债合计 | -19.33%214.71亿 | -24.68%233.29亿 | -22.97%244.44亿 | -7.06%272.96亿 | 2.67%266.14亿 | 27.09%309.74亿 | 35.63%317.35亿 | 35.87%293.69亿 | 34.80%259.22亿 | 45.43%243.72亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | -41.10%24.6亿 | -33.58%25.38亿 | -4.26%32.56亿 | 21.36%39.57亿 | 54.60%41.76亿 | 80.12%38.2亿 | 96.90%34亿 | 73.43%32.61亿 | 52.99%27.01亿 | 19.64%21.21亿 |
长期应付款 | ---- | ---- | ---- | 104.38%17.77亿 | ---- | 86.81%12.08亿 | ---- | 68.09%8.7亿 | ---- | -8.16%6.47亿 |
预计负债 | -85.26%8,178.45万 | -86.22%7,434.99万 | -91.05%4,658.3万 | 17,083.90%5.78亿 | 14,010.82%5.55亿 | 17,293.61%5.39亿 | --5.2亿 | --336.2万 | 621.80%393.15万 | -23.97%310.17万 |
递延所得税负债 | -30.80%7,923.53万 | -16.96%7,575.37万 | -38.28%9,496.9万 | -22.75%9,020.22万 | -18.32%1.14亿 | -49.71%9,122.1万 | 116.19%1.54亿 | 62.35%1.17亿 | 96.95%1.4亿 | 108.40%1.81亿 |
长期递延收益 | 0.11%5.01亿 | 0.35%5.38亿 | 13.30%4.71亿 | 33.68%4.84亿 | 81.02%5亿 | 91.03%5.36亿 | 74.60%4.16亿 | 48.82%3.62亿 | 11.40%2.76亿 | 10.91%2.81亿 |
租赁负债 | 8.53%20.64亿 | 16.97%21.64亿 | 320.40%20.38亿 | 322.54%20.18亿 | 385.42%19.02亿 | 408.28%18.5亿 | 8.60%4.85亿 | 8.14%4.78亿 | -19.21%3.92亿 | -17.85%3.64亿 |
非流动负债合计 | -7.49%80.68亿 | 2.50%82.47亿 | 47.86%88.16亿 | 74.94%89.04亿 | 98.25%87.21亿 | 123.68%80.46亿 | 102.27%59.63亿 | 61.37%50.9亿 | 32.08%43.99亿 | 10.19%35.97亿 |
负债合计 | -16.40%295.38亿 | -19.08%315.76亿 | -11.77%332.61亿 | 5.05%362亿 | 16.54%353.35亿 | 39.51%390.19亿 | 43.09%376.97亿 | 39.11%344.59亿 | 34.40%303.21亿 | 39.68%279.69亿 |
所有者权益(或股东权益) | ||||||||||
实收资本(或股本) | 0.00%11.4亿 | 0.00%11.4亿 | 0.00%11.4亿 | 0.00%11.4亿 | 0.00%11.4亿 | 27.82%11.4亿 | 27.82%11.4亿 | 26.48%11.4亿 | 26.48%11.4亿 | -1.05%8.92亿 |
资本公积 | 0.36%98.71亿 | 0.36%98.71亿 | 0.04%98.36亿 | 0.04%98.36亿 | -0.58%98.36亿 | 90.13%98.36亿 | 93.13%98.32亿 | 90.77%98.32亿 | 91.76%98.93亿 | 0.38%51.73亿 |
盈余公积 | 9.26%3.87亿 | 9.26%3.87亿 | 27.45%3.54亿 | 27.45%3.54亿 | 27.45%3.54亿 | 27.45%3.54亿 | 10.98%2.78亿 | 10.98%2.78亿 | 2.67%2.78亿 | 10.98%2.78亿 |
未分配利润 | -95.20%1.86亿 | -89.09%4.52亿 | -43.17%23.61亿 | -20.72%29.58亿 | 13.43%38.67亿 | 34.30%41.47亿 | 38.94%41.55亿 | 35.79%37.31亿 | 38.81%34.09亿 | 37.64%30.88亿 |
减:库存股 | 42.38%2.81亿 | 79.92%2.81亿 | --2.81亿 | --2.61亿 | --1.97亿 | --1.56亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他综合收益 | 16.52%-8,312.04万 | 35.60%-7,208.88万 | 22.26%-1.18亿 | 44.40%-8,117.78万 | -53.39%-9,957.17万 | -61.35%-1.12亿 | -292.55%-1.52亿 | -933.94%-1.46亿 | -1,145.59%-6,491.39万 | -2,113.55%-6,937.24万 |
专项储备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.84万 | ---- | ---- | ---- |
归属母公司所有者权益合计 | -24.70%112.19亿 | -24.40%114.97亿 | -12.85%132.93亿 | -5.99%139.46亿 | 1.67%149亿 | 62.47%152.08亿 | 66.07%152.53亿 | 64.86%148.35亿 | 68.27%146.55亿 | 10.39%93.61亿 |
少数股东权益 | 10.78%2,087.13万 | 15.86%2,117.28万 | -52.66%2,249.88万 | -55.63%2,028.6万 | -98.18%1,884.01万 | -98.22%1,827.47万 | -95.53%4,752.79万 | -95.70%4,572.48万 | -2.34%10.38亿 | -2.87%10.28亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | -24.66%112.4亿 | -24.36%115.18亿 | -12.98%133.15亿 | -6.14%139.66亿 | -4.93%149.19亿 | 46.56%152.27亿 | 49.29%153.01亿 | 47.90%148.81亿 | 60.59%156.93亿 | 8.92%103.89亿 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | -18.85%407.78亿 | -20.56%430.94亿 | -12.12%465.76亿 | 1.68%501.67亿 | 9.21%502.53亿 | 41.42%542.46亿 | 44.83%529.98亿 | 41.65%493.39亿 | 42.31%460.14亿 | 29.76%383.58亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。