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4
美国运通
AXP
5
特许通讯
CHTR
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.56%4,655.22万 | 10.00%1.78亿 | -4.61%1.01亿 | 21.97%6,763.13万 | 24.79%4,172.68万 | -2.82%1.62亿 | -14.48%1.06亿 | -26.01%5,544.92万 | -12.52%3,343.88万 | 27.02%1.66亿 |
收到的税费返还 | -70.13%1.96万 | ---- | -16.82%6.57万 | -9.99%6.57万 | 3.92%6.57万 | -95.17%4.01万 | -90.35%7.9万 | -91.02%7.3万 | 61.10%6.33万 | -20.48%83.07万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 353.42%7,271.75万 | 99.63%2,336.28万 | 27.11%3,211.02万 | 173.64%2,430.36万 | 514.25%1,603.74万 | -35.76%1,170.33万 | -13.72%2,526.08万 | -39.34%888.17万 | -88.72%261.09万 | -49.93%1,821.85万 |
经营活动现金流入小计 | 106.28%1.19亿 | 16.02%2.01亿 | 1.49%1.33亿 | 42.85%9,200.07万 | 60.14%5,782.99万 | -6.47%1.74亿 | -14.74%1.31亿 | -28.75%6,440.39万 | -41.19%3,611.3万 | 10.11%1.86亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -5.35%1,788.98万 | -0.13%5,687.23万 | 54.81%3,926.53万 | 282.49%2,697.11万 | 250.61%1,890.02万 | 3.25%5,694.53万 | -49.60%2,536.43万 | -80.61%705.14万 | 162.21%539.07万 | 147.15%5,515.29万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -28.77%916.13万 | -10.38%4,973.26万 | -19.51%3,246.65万 | 1.26%2,351.21万 | -13.13%1,286.09万 | 3.41%5,549.05万 | -1.01%4,033.84万 | -15.02%2,321.98万 | 6.43%1,480.46万 | 4.79%5,366.13万 |
支付的各项税费 | 147.78%835.42万 | -14.93%1,407.26万 | -7.00%1,048.65万 | -9.45%547.65万 | -20.94%337.16万 | 34.58%1,654.28万 | 51.81%1,127.62万 | 30.74%604.8万 | 59.05%426.46万 | -30.51%1,229.18万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 677.75%9,101.67万 | 6.46%4,984.16万 | -34.61%3,148.53万 | 49.59%4,537.26万 | -15.18%1,170.26万 | -13.23%4,681.81万 | -50.81%4,815.28万 | -64.36%3,033.23万 | -84.90%1,379.74万 | -63.48%5,395.35万 |
经营活动现金流出小计 | 169.93%1.26亿 | -3.00%1.71亿 | -9.13%1.14亿 | 52.03%1.01亿 | 22.42%4,683.53万 | 0.42%1.76亿 | -36.29%1.25亿 | -56.56%6,665.15万 | -65.22%3,825.73万 | -26.74%1.75亿 |
经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- |
经营活动产生的现金流量净额 | -164.87%-713.26万 | 1,454.48%3,080.14万 | 220.14%1,946.79万 | -315.18%-933.16万 | 612.71%1,099.46万 | -121.72%-227.4万 | 114.31%608.1万 | 96.43%-224.76万 | 95.59%-214.44万 | 114.86%1,046.98万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35,608.09%2.33亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --59.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 164.74%797.36万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --650万 |
投资活动现金流入小计 | --0 | --59.2万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,654.24%2.48亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ---- | -92.84%26.51万 | -31.62%26.51万 | -7.87%26.51万 | 68.54%23.01万 | -69.49%370.35万 | -88.88%38.76万 | -91.70%28.77万 | 1,292.86%13.65万 | 546.48%1,214.03万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.53%1亿 | ---- | ---- | ---- | 101.72%1.17亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,804.34万 |
投资活动现金流出小计 | --0 | -99.74%26.51万 | -31.62%26.51万 | -7.87%26.51万 | 68.54%23.01万 | -44.60%1.04亿 | -88.96%38.76万 | -99.76%28.77万 | 1,292.86%13.65万 | 212.61%1.87亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | --0 | 100.32%32.69万 | 31.62%-26.51万 | 7.87%-26.51万 | -68.54%-23.01万 | -271.92%-1.04亿 | -100.56%-38.76万 | -100.23%-28.77万 | -100.19%-13.65万 | 207.31%6,032.09万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -71.09%1,500万 | ---- | ---- | ---- | --5,189万 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | -86.09%1,000万 | ---- | ---- | ---- | 618.90%7,189万 | --6,189万 | ---- | --189万 | 0.81%1,000万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --2,350.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --0 | -53.40%3,350.1万 | ---- | -71.09%1,500万 | --0 | 618.90%7,189万 | --6,189万 | --5,189万 | --189万 | -0.20%1,000万 |
偿还债务支付的现金 | -74.42%200万 | -65.86%2,562.36万 | -80.66%1,258.45万 | -87.81%781.98万 | 89.25%781.98万 | 240.24%7,505.73万 | 617.57%6,505.73万 | 1,502.65%6,413.19万 | 3.26%413.19万 | -44.97%2,205.99万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -14.57%80.19万 | 50.08%286万 | 136.34%203.51万 | 168.03%187.95万 | 311.70%93.86万 | -22.24%190.57万 | -58.36%86.11万 | -58.79%70.12万 | -82.54%22.8万 | -66.26%245.08万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 282.13%2,605.31万 | ---- | ---- | ---- | -15.78%681.79万 | -16.67%674.57万 | ---- | ---- | 961.60%809.49万 |
筹资活动现金流出小计 | -68.01%280.19万 | -34.91%5,453.66万 | -79.88%1,461.96万 | -85.04%969.93万 | 100.89%875.85万 | 156.95%8,378.09万 | 277.88%7,266.41万 | 369.88%6,483.32万 | -67.47%435.99万 | -32.23%3,260.56万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 68.01%-280.19万 | -76.91%-2,103.56万 | -35.69%-1,461.96万 | 140.95%530.07万 | -254.60%-875.85万 | 47.40%-1,189.09万 | 43.97%-1,077.41万 | 6.19%-1,294.32万 | 81.57%-246.99万 | 40.66%-2,260.56万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -595.22%-993.44万 | 108.56%1,009.27万 | 190.21%458.32万 | 72.25%-429.6万 | 142.23%200.61万 | -344.62%-1.18亿 | -170.15%-508.08万 | -130.85%-1,547.84万 | -145.46%-475.08万 | 129.24%4,818.51万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,074.18%2,390.41万 | -89.59%1,369.29万 | -89.13%75.31万 | -89.59%1,369.29万 | -89.13%75.31万 | 57.79%1.32亿 | 133.24%692.51万 | 57.79%1.32亿 | 133.24%692.51万 | -50.29%8,337.62万 |
期末现金及现金等价物余额 | 406.31%1,396.97万 | 73.71%2,378.56万 | 189.34%533.63万 | -91.91%939.69万 | 26.90%275.91万 | -89.59%1,369.29万 | -81.94%184.43万 | -13.08%1.16亿 | -83.80%217.43万 | 4,331.05%1.32亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 否定意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。