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4
美国运通
AXP
5
特许通讯
CHTR
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -22.78%1.34亿 | -32.00%6.86亿 | -28.99%5.31亿 | -31.11%3.4亿 | -24.45%1.73亿 | -2.24%10.09亿 | 3.46%7.48亿 | 9.16%4.93亿 | 7.61%2.29亿 | -2.32%10.32亿 |
收到的税费返还 | 200.05%723.2万 | -0.33%2,699.09万 | -15.37%2,000.03万 | -38.38%1,253.99万 | -75.27%241.02万 | -46.80%2,708万 | -50.33%2,363.32万 | -42.42%2,035.15万 | 29.41%974.44万 | 317.90%5,090.65万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -66.36%204.78万 | -11.58%2,020.06万 | -13.92%1,709.81万 | 22.36%1,333.19万 | 9.80%608.67万 | -20.34%2,284.69万 | -5.05%1,986.21万 | -33.70%1,089.56万 | -66.28%554.37万 | -37.11%2,868.04万 |
经营活动现金流入小计 | -21.29%1.43亿 | -30.74%7.33亿 | -28.21%5.68亿 | -30.28%3.66亿 | -25.70%1.82亿 | -4.75%10.59亿 | -0.00%7.92亿 | 4.14%5.24亿 | 3.18%2.45亿 | -0.25%11.11亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 114.38%1.04亿 | -57.83%3.1亿 | -54.40%2.68亿 | -56.53%1.68亿 | -74.18%4,873.43万 | 11.69%7.34亿 | 22.70%5.88亿 | 35.51%3.86亿 | 74.22%1.89亿 | -1.52%6.57亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -12.86%2,604.91万 | -26.41%1.27亿 | -27.04%1亿 | -29.27%6,903.8万 | -44.01%2,989.36万 | -7.45%1.73亿 | -0.09%1.37亿 | 5.18%9,761.09万 | 10.69%5,339.28万 | -3.84%1.87亿 |
支付的各项税费 | -74.09%630.93万 | 42.44%4,279.21万 | 56.63%3,590万 | 68.58%3,042.73万 | 210.60%2,435.3万 | 102.35%3,004.18万 | 264.80%2,292.06万 | 252.84%1,804.89万 | 180.28%784.05万 | -44.56%1,484.61万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -76.15%1,453.35万 | 0.35%1.2亿 | 22.63%1.16亿 | 59.47%9,845.82万 | 46.17%6,094.63万 | -13.74%1.2亿 | -20.11%9,438.61万 | -6.68%6,174.21万 | 38.25%4,169.57万 | 13.36%1.39亿 |
经营活动现金流出小计 | -7.66%1.51亿 | -43.24%6亿 | -38.29%5.2亿 | -35.08%3.66亿 | -43.80%1.64亿 | 5.91%10.57亿 | 13.70%8.43亿 | 25.49%5.63亿 | 53.89%2.92亿 | -1.30%9.98亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -146.60%-830.56万 | 8,071.61%1.33亿 | 194.51%4,826.88万 | 99.92%-3.26万 | 137.88%1,782.18万 | -98.56%162.95万 | -201.18%-5,107.17万 | -170.99%-3,883.88万 | -198.95%-4,705.02万 | 10.10%1.13亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --9,741万 | --1.06亿 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | --70.89万 | -50.24%29.86万 | --1.04万 | ---- | ---- | -1.24%60万 | ---- | ---- | ---- | 1.25%60.75万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 322.35%128.67万 | 58.86%115.15万 | -88.74%4.67万 | ---- | -99.92%30.47万 | -99.81%72.49万 | -99.70%41.46万 | ---- | 101,763.52%3.83亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 296.72%29.75万 | -75.55%1,904.08万 | -36.71%475.2万 | -29.37%475.2万 | -98.45%7.5万 | 432.74%7,786.06万 | -42.75%750.84万 | -22.84%672.84万 | --482.5万 | -84.45%1,461.5万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 60.76%112.53万 | -80.36%112.78万 | -77.86%112.78万 | -63.83%112.78万 | -61.50%70万 | -67.09%574.29万 | -62.88%509.29万 | 439.50%311.83万 | --181.83万 | 140.83%1,744.85万 |
投资活动现金流入小计 | 12,744.10%9,954.17万 | 51.17%1.28亿 | 27.88%1,704.17万 | -42.24%592.65万 | -88.33%77.5万 | -79.67%8,450.82万 | -96.73%1,332.62万 | -93.10%1,026.14万 | -22.12%664.33万 | 306.80%4.16亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -98.40%2.4万 | -46.16%551.56万 | -60.14%416.57万 | -57.79%382.61万 | -79.04%150.01万 | -57.51%1,024.53万 | -45.99%1,044.98万 | -32.15%906.4万 | -0.73%715.74万 | 29.50%2,411.03万 |
投资支付的现金 | --1.01亿 | --1.06亿 | --7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.54%54.46万 | --91.67万 | --123.89万 | ---- | 69,569.90%100万 |
投资活动现金流出小计 | 6,661.67%1.01亿 | 933.52%1.12亿 | 552.50%7,416.57万 | -62.86%382.61万 | -79.04%150.01万 | -57.03%1,078.99万 | -41.25%1,136.65万 | -22.88%1,030.3万 | -0.73%715.74万 | 34.86%2,511.03万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -160.95%-189.22万 | -77.97%1,623.83万 | -3,014.81%-5,712.4万 | 5,150.05%210.04万 | -41.06%-72.51万 | -81.13%7,371.83万 | -99.50%195.98万 | -100.03%-4.16万 | -138.94%-51.41万 | 367.38%3.91亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | ---- | -1.89%5.18亿 | -17.24%2.88亿 | -54.60%1.58亿 | ---- | -20.24%5.28亿 | -30.68%3.48亿 | -30.68%3.48亿 | -5.26%1.8亿 | -50.98%6.62亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39.93%2,798.51万 | 168.79%5,375.79万 | --4,435.7万 | --2,000万 | --2,000万 | 48.70%2,000万 | ---- | ---- | ---- | 85.52%1,345万 |
筹资活动现金流入小计 | 39.93%2,798.51万 | 4.34%5.72亿 | -4.50%3.32亿 | -48.85%1.78亿 | -88.89%2,000万 | -18.87%5.48亿 | -32.46%3.48亿 | -30.99%3.48亿 | -5.26%1.8亿 | -50.25%6.75亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | 20.38%6.26亿 | -0.59%3.38亿 | -53.53%1.58亿 | ---- | -51.58%5.2亿 | -62.43%3.4亿 | -44.98%3.4亿 | -16.40%1.81亿 | -30.37%10.74亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -47.50%192.89万 | -53.88%1,313.56万 | -15.65%1,050.62万 | -14.80%719.21万 | -12.46%367.39万 | -10.86%2,848.1万 | -54.59%1,245.51万 | -60.17%844.1万 | -61.26%419.69万 | -36.32%3,194.92万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,143.46%3,123.88万 | 101.42%1.02亿 | 714.29%6,709.94万 | 689.63%3,658.88万 | 44.25%251.22万 | 113.16%5,086.21万 | -54.41%824.02万 | -72.04%463.37万 | 84.94%174.15万 | -41.23%2,386.06万 |
筹资活动现金流出小计 | 436.16%3,316.77万 | 23.73%7.42亿 | 15.22%4.16亿 | -42.85%2.02亿 | -96.69%618.61万 | -46.95%5.99亿 | -62.05%3.61亿 | -46.16%3.53亿 | -18.11%1.87亿 | -30.83%11.3亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -137.52%-518.26万 | -230.77%-1.7亿 | -555.74%-8,324.86万 | -368.62%-2,378.09万 | 299.09%1,381.39万 | 88.70%-5,134.32万 | 97.08%-1,269.53万 | 96.65%-507.47万 | 81.87%-693.84万 | -64.91%-4.54亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.28%25.31万 | 219.85%264.02万 | 4,879.69%217.13万 | 2,098.15%186.96万 | 158.22%28.85万 | 851.90%82.54万 | -107.52%-4.54万 | -132.00%-9.36万 | -296.79%-49.55万 | 105.50%8.67万 |
现金及现金等价物净增加额 | -148.49%-1,512.74万 | -171.65%-1,778.98万 | -45.40%-8,993.25万 | 54.95%-1,984.34万 | 156.73%3,119.91万 | -50.11%2,483.01万 | -1,596.39%-6,185.26万 | -213.51%-4,404.86万 | -625.38%-5,499.82万 | 154.98%4,977.3万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -11.69%1.34亿 | 19.49%1.52亿 | 19.49%1.52亿 | 19.49%1.52亿 | 19.49%1.52亿 | 64.14%1.27亿 | 64.14%1.27亿 | 64.14%1.27亿 | 64.14%1.27亿 | -53.85%7,759.57万 |
期末现金及现金等价物余额 | -34.96%1.19亿 | -11.69%1.34亿 | -4.96%6,226.63万 | 58.85%1.32亿 | 153.42%1.83亿 | 19.49%1.52亿 | -19.84%6,551.6万 | -28.42%8,332万 | -17.82%7,237.04万 | 64.14%1.27亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 广东亨安会计师事务所(普通合伙) | -- | -- | -- | 广东亨安会计师事务所(普通合伙) | -- | -- | -- | 广东亨安会计师事务所(普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。