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301066 万事利

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35.31亿总市值105.65市盈率TTM

万事利关键统计数据

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(Q3)2025/03/31
(FY)2024/12/31
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
13.47%1.98亿
-6.41%7.52亿
-6.79%5.36亿
-4.27%3.62亿
8.55%1.75亿
26.70%8.03亿
21.46%5.75亿
22.59%3.78亿
3.71%1.61亿
2.06%6.34亿
收到的税费返还
-50.47%24.48万
-50.42%141.64万
-13.04%130.86万
20.87%69.61万
-58.84%49.43万
-57.36%285.67万
-61.86%150.48万
-62.65%57.59万
76.42%120.1万
123.59%669.95万
收到其他与经营活动有关的现金
-45.72%252.86万
59.79%2,389.04万
71.97%1,521.17万
8.59%1,028.4万
0.38%465.89万
-43.26%1,495.16万
-53.84%884.57万
-50.19%947.02万
18.15%464.1万
13.14%2,635.22万
经营活动现金流入小计
11.76%2.01亿
-5.35%7.77亿
-5.61%5.53亿
-3.91%3.73亿
7.83%1.8亿
23.09%8.21亿
17.89%5.86亿
17.98%3.88亿
4.38%1.67亿
3.02%6.67亿
购买商品、接受劳务支付的现金
62.60%1.37亿
-1.76%3.73亿
-0.27%2.84亿
10.50%1.94亿
3.96%8,443.19万
-1.06%3.8亿
-6.05%2.85亿
-28.19%1.76亿
-53.12%8,121.63万
-1.59%3.84亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-2.74%5,329.65万
5.40%1.55亿
9.61%1.19亿
12.32%8,639.21万
27.10%5,479.73万
13.35%1.47亿
6.83%1.09亿
1.09%7,691.53万
-6.75%4,311.46万
-3.43%1.3亿
支付的各项税费
-0.18%1,205.98万
-15.19%4,133.5万
-13.97%3,298.29万
-5.80%2,572.98万
14.28%1,208.17万
64.22%4,873.68万
56.36%3,834.09万
126.74%2,731.34万
2.76%1,057.17万
-45.48%2,967.7万
支付其他与经营活动有关的现金
13.72%3,425.2万
15.07%1.44亿
20.00%9,782.73万
28.88%6,518.12万
31.87%3,011.89万
19.47%1.25亿
4.39%8,152.25万
14.05%5,057.44万
-11.36%2,283.92万
15.80%1.04亿
经营活动现金流出小计
30.57%2.37亿
1.80%7.12亿
4.02%5.34亿
12.39%3.71亿
15.02%1.81亿
8.13%7亿
1.15%5.14亿
-12.37%3.3亿
-38.27%1.58亿
-3.19%6.47亿
经营活动产生的现金流量净额
-2,393.02%-3,572.29万
-46.73%6,449.15万
-74.41%1,841.08万
-96.83%184.03万
-115.61%-143.29万
515.09%1.21亿
748.72%7,194.05万
221.17%5,799.87万
109.60%917.85万
192.96%1,968.12万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
57.47%100万
--6,050.32万
8,570.35%6,069.25万
--77.58万
--63.5万
----
-83.68%70万
----
----
65.18%546.45万
取得投资收益收到的现金
--8,064.65
--36.4万
--9.62万
--0
--0
--0
--0
----
--0
--0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
----
-91.80%1.55万
-65.55%1.49万
----
----
282.36%18.9万
129.57%4.33万
135.17%4.4万
334.78%1,000
14.94%4.94万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
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----
----
----
--70万
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----
投资活动现金流入小计
58.74%100.81万
6,748.45%6,088.27万
8,080.00%6,080.36万
1,661.17%77.58万
63,402.90%63.5万
-83.88%88.9万
-82.74%74.33万
-98.72%4.4万
-99.97%1,000
64.53%551.39万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-5.01%4,747.19万
132.73%1.88亿
225.26%1.69亿
415.04%1.19亿
177.70%4,997.77万
156.71%8,068.82万
241.38%5,209.2万
119.96%2,316.92万
344.82%1,799.7万
-56.17%3,143.19万
投资支付的现金
----
9,155.14%6,200万
8,422.73%6,000万
----
----
-79.47%66.99万
-73.93%70.4万
----
-46.63%37.36万
-71.63%326.3万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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--1,279.81万
支付其他与投资活动有关的现金
--100万
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投资活动现金流出小计
-3.01%4,847.19万
207.02%2.5亿
334.57%2.29亿
415.04%1.19亿
172.05%4,997.77万
71.31%8,135.81万
71.65%5,279.6万
-11.00%2,316.92万
4.71%1,837.06万
-42.93%4,749.3万
投资活动产生的现金流量净额
3.81%-4,746.38万
-134.75%-1.89亿
-223.97%-1.69亿
-412.66%-1.19亿
-168.61%-4,934.26万
-91.69%-8,046.91万
-96.79%-5,205.27万
-2.34%-2,312.51万
-25.88%-1,836.96万
47.44%-4,197.91万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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--306.93万
--306.93万
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取得借款收到的现金
67.48%4,448.32万
--9,212.51万
--7,302.77万
--3,029.29万
--2,656.06万
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筹资活动现金流入小计
67.48%4,448.32万
--9,519.44万
--7,609.7万
--3,029.29万
--2,656.06万
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--81.56万
--1,346.67万
--1,115.78万
--1,115.78万
----
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----
177.13%1,345.37万
支付其他与筹资活动有关的现金
574.14%116.84万
-86.17%322.41万
-80.49%213.7万
-87.43%59.22万
-83.51%17.33万
41.24%2,331.44万
221.84%1,095.23万
64.93%471.07万
-11.82%105.12万
-31.45%1,650.74万
筹资活动现金流出小计
1,044.73%198.4万
-28.41%1,669.08万
21.39%1,329.48万
149.43%1,175万
-83.51%17.33万
-22.18%2,331.44万
-35.70%1,095.23万
-71.12%471.07万
-11.82%105.12万
3.54%2,996.12万
筹资活动产生的现金流量净额
61.06%4,249.91万
436.72%7,850.36万
673.41%6,280.22万
493.63%1,854.3万
2,610.32%2,638.72万
22.18%-2,331.44万
35.70%-1,095.23万
71.12%-471.07万
11.82%-105.12万
-125.98%-2,996.12万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-50.68%2.84万
75.15%14.97万
-83.03%3.84万
-27.98%7.65万
11.58%5.75万
-88.02%8.54万
-77.86%22.65万
-77.37%10.62万
212.10%5.16万
379.86%71.34万
现金及现金等价物净增加额
-67.11%-4,065.92万
-363.57%-4,575.58万
-1,053.74%-8,738.15万
-424.07%-9,809.41万
-138.75%-2,433.08万
133.68%1,735.99万
117.11%916.2万
135.07%3,026.91万
90.86%-1,019.07万
-467.82%-5,154.57万
加:期初现金及现金等价物余额
-15.36%2.52亿
6.19%2.98亿
6.19%2.98亿
6.19%2.98亿
6.19%2.98亿
-15.53%2.8亿
-15.53%2.8亿
-15.53%2.8亿
-15.53%2.8亿
4.41%3.32亿
期末现金及现金等价物余额
-22.70%2.11亿
-15.36%2.52亿
-27.34%2.1亿
-35.72%2亿
1.19%2.73亿
6.19%2.98亿
4.01%2.9亿
26.46%3.11亿
22.54%2.7亿
-15.53%2.8亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
会计师事务所
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
(Q3)2025/03/31(FY)2024/12/31(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 13.47%1.98亿-6.41%7.52亿-6.79%5.36亿-4.27%3.62亿8.55%1.75亿26.70%8.03亿21.46%5.75亿22.59%3.78亿3.71%1.61亿2.06%6.34亿
收到的税费返还 -50.47%24.48万-50.42%141.64万-13.04%130.86万20.87%69.61万-58.84%49.43万-57.36%285.67万-61.86%150.48万-62.65%57.59万76.42%120.1万123.59%669.95万
收到其他与经营活动有关的现金 -45.72%252.86万59.79%2,389.04万71.97%1,521.17万8.59%1,028.4万0.38%465.89万-43.26%1,495.16万-53.84%884.57万-50.19%947.02万18.15%464.1万13.14%2,635.22万
经营活动现金流入小计 11.76%2.01亿-5.35%7.77亿-5.61%5.53亿-3.91%3.73亿7.83%1.8亿23.09%8.21亿17.89%5.86亿17.98%3.88亿4.38%1.67亿3.02%6.67亿
购买商品、接受劳务支付的现金 62.60%1.37亿-1.76%3.73亿-0.27%2.84亿10.50%1.94亿3.96%8,443.19万-1.06%3.8亿-6.05%2.85亿-28.19%1.76亿-53.12%8,121.63万-1.59%3.84亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -2.74%5,329.65万5.40%1.55亿9.61%1.19亿12.32%8,639.21万27.10%5,479.73万13.35%1.47亿6.83%1.09亿1.09%7,691.53万-6.75%4,311.46万-3.43%1.3亿
支付的各项税费 -0.18%1,205.98万-15.19%4,133.5万-13.97%3,298.29万-5.80%2,572.98万14.28%1,208.17万64.22%4,873.68万56.36%3,834.09万126.74%2,731.34万2.76%1,057.17万-45.48%2,967.7万
支付其他与经营活动有关的现金 13.72%3,425.2万15.07%1.44亿20.00%9,782.73万28.88%6,518.12万31.87%3,011.89万19.47%1.25亿4.39%8,152.25万14.05%5,057.44万-11.36%2,283.92万15.80%1.04亿
经营活动现金流出小计 30.57%2.37亿1.80%7.12亿4.02%5.34亿12.39%3.71亿15.02%1.81亿8.13%7亿1.15%5.14亿-12.37%3.3亿-38.27%1.58亿-3.19%6.47亿
经营活动产生的现金流量净额 -2,393.02%-3,572.29万-46.73%6,449.15万-74.41%1,841.08万-96.83%184.03万-115.61%-143.29万515.09%1.21亿748.72%7,194.05万221.17%5,799.87万109.60%917.85万192.96%1,968.12万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 57.47%100万--6,050.32万8,570.35%6,069.25万--77.58万--63.5万-----83.68%70万--------65.18%546.45万
取得投资收益收到的现金 --8,064.65--36.4万--9.62万--0--0--0--0------0--0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -----91.80%1.55万-65.55%1.49万--------282.36%18.9万129.57%4.33万135.17%4.4万334.78%1,00014.94%4.94万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ----------------------70万----------------
投资活动现金流入小计 58.74%100.81万6,748.45%6,088.27万8,080.00%6,080.36万1,661.17%77.58万63,402.90%63.5万-83.88%88.9万-82.74%74.33万-98.72%4.4万-99.97%1,00064.53%551.39万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -5.01%4,747.19万132.73%1.88亿225.26%1.69亿415.04%1.19亿177.70%4,997.77万156.71%8,068.82万241.38%5,209.2万119.96%2,316.92万344.82%1,799.7万-56.17%3,143.19万
投资支付的现金 ----9,155.14%6,200万8,422.73%6,000万---------79.47%66.99万-73.93%70.4万-----46.63%37.36万-71.63%326.3万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --------------------------------------1,279.81万
支付其他与投资活动有关的现金 --100万------------------------------------
投资活动现金流出小计 -3.01%4,847.19万207.02%2.5亿334.57%2.29亿415.04%1.19亿172.05%4,997.77万71.31%8,135.81万71.65%5,279.6万-11.00%2,316.92万4.71%1,837.06万-42.93%4,749.3万
投资活动产生的现金流量净额 3.81%-4,746.38万-134.75%-1.89亿-223.97%-1.69亿-412.66%-1.19亿-168.61%-4,934.26万-91.69%-8,046.91万-96.79%-5,205.27万-2.34%-2,312.51万-25.88%-1,836.96万47.44%-4,197.91万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ------306.93万--306.93万----------------------------
取得借款收到的现金 67.48%4,448.32万--9,212.51万--7,302.77万--3,029.29万--2,656.06万--------------------
筹资活动现金流入小计 67.48%4,448.32万--9,519.44万--7,609.7万--3,029.29万--2,656.06万--------------------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 --81.56万--1,346.67万--1,115.78万--1,115.78万--------------------177.13%1,345.37万
支付其他与筹资活动有关的现金 574.14%116.84万-86.17%322.41万-80.49%213.7万-87.43%59.22万-83.51%17.33万41.24%2,331.44万221.84%1,095.23万64.93%471.07万-11.82%105.12万-31.45%1,650.74万
筹资活动现金流出小计 1,044.73%198.4万-28.41%1,669.08万21.39%1,329.48万149.43%1,175万-83.51%17.33万-22.18%2,331.44万-35.70%1,095.23万-71.12%471.07万-11.82%105.12万3.54%2,996.12万
筹资活动产生的现金流量净额 61.06%4,249.91万436.72%7,850.36万673.41%6,280.22万493.63%1,854.3万2,610.32%2,638.72万22.18%-2,331.44万35.70%-1,095.23万71.12%-471.07万11.82%-105.12万-125.98%-2,996.12万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -50.68%2.84万75.15%14.97万-83.03%3.84万-27.98%7.65万11.58%5.75万-88.02%8.54万-77.86%22.65万-77.37%10.62万212.10%5.16万379.86%71.34万
现金及现金等价物净增加额 -67.11%-4,065.92万-363.57%-4,575.58万-1,053.74%-8,738.15万-424.07%-9,809.41万-138.75%-2,433.08万133.68%1,735.99万117.11%916.2万135.07%3,026.91万90.86%-1,019.07万-467.82%-5,154.57万
加:期初现金及现金等价物余额 -15.36%2.52亿6.19%2.98亿6.19%2.98亿6.19%2.98亿6.19%2.98亿-15.53%2.8亿-15.53%2.8亿-15.53%2.8亿-15.53%2.8亿4.41%3.32亿
期末现金及现金等价物余额 -22.70%2.11亿-15.36%2.52亿-27.34%2.1亿-35.72%2亿1.19%2.73亿6.19%2.98亿4.01%2.9亿26.46%3.11亿22.54%2.7亿-15.53%2.8亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 --无保留意见------无保留意见------无保留意见
会计师事务所 --天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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