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301201 诚达药业

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已收盘 05/09 15:00 (北京)
32.95亿总市值-68.49市盈率TTM

诚达药业关键统计数据

全部
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隐藏空行 yoy
(Q3)2025/03/31
(FY)2024/12/31
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-52.45%6,388.84万
-7.29%4.23亿
-5.84%3.32亿
-3.45%2.15亿
2.92%1.34亿
9.84%4.56亿
15.79%3.53亿
2.21%2.22亿
28.18%1.31亿
9.68%4.15亿
收到的税费返还
--30.67
----
-65.80%28.58万
-65.80%28.58万
----
----
--83.56万
--83.56万
----
----
收到其他与经营活动有关的现金
-65.27%286.56万
-34.04%1,738万
-11.90%1,787.7万
20.71%1,245.86万
138.60%825.19万
-0.80%2,635.03万
-38.75%2,029.1万
-59.07%1,032.11万
-65.13%345.85万
132.12%2,656.22万
经营活动现金流入小计
-53.19%6,675.4万
-8.75%4.4亿
-6.31%3.5亿
-2.60%2.27亿
6.42%1.43亿
9.20%4.83亿
10.69%3.74亿
-3.81%2.33亿
19.90%1.34亿
13.28%4.42亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-10.35%5,590.97万
29.57%1.94亿
43.70%1.81亿
39.24%1.09亿
90.58%6,236.29万
-35.62%1.5亿
-36.60%1.26亿
-38.39%7,809.71万
-50.45%3,272.26万
32.98%2.33亿
支付给职工以及为职工支付的现金
2.83%2,109.5万
12.98%8,160.62万
13.54%6,162.89万
9.68%3,986.25万
5.32%2,051.48万
1.90%7,223.2万
-2.69%5,427.88万
11.54%3,634.49万
12.88%1,947.94万
14.67%7,088.77万
支付的各项税费
-47.27%468.34万
41.67%1,972.85万
42.24%1,422.19万
29.22%1,226.35万
72.26%888.14万
-52.21%1,392.55万
-49.94%999.84万
-9.36%949万
43.15%515.57万
30.33%2,913.61万
支付其他与经营活动有关的现金
-37.15%802.75万
112.95%1.16亿
-4.36%3,592.59万
-6.71%1,983.56万
50.61%1,277.21万
-11.37%5,465.09万
-26.10%3,756.27万
-43.13%2,126.14万
-47.40%848.04万
28.65%6,166.21万
经营活动现金流出小计
-14.17%8,971.56万
41.71%4.12亿
28.52%2.93亿
24.46%1.81亿
58.77%1.05亿
-26.31%2.91亿
-29.96%2.28亿
-29.93%1.45亿
-36.09%6,583.82万
28.42%3.94亿
经营活动产生的现金流量净额
-160.29%-2,296.16万
-85.08%2,864.84万
-60.44%5,792.3万
-47.10%4,671.5万
-44.14%3,808.38万
302.96%1.92亿
1,030.26%1.46亿
148.43%8,830.06万
679.23%6,817.59万
-42.67%4,766.55万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--18.38亿
145.05%31.29亿
25.20%9.72亿
-92.01%6,203.09万
----
15.21%12.77亿
676.50%7.77亿
870.63%7.77亿
1,453.00%7.77亿
--11.08亿
取得投资收益收到的现金
-56.16%409.26万
-26.39%3,078.65万
-20.15%2,381.91万
11.46%1,883.34万
14.78%933.64万
6.61%4,182.39万
214.63%2,982.82万
224.83%1,689.66万
873.80%813.45万
--3,922.99万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
7.75%5.6万
525.55%214.85万
530.01%226.9万
294.95%134.04万
-78.02%5.2万
18.68%34.35万
21.25%36.02万
27.09%33.94万
-11.44%23.65万
138.91%28.94万
投资活动现金流入小计
19,521.79%18.42亿
139.71%31.62亿
23.75%9.98亿
-89.64%8,220.46万
-98.80%938.84万
14.92%13.19亿
634.84%8.07亿
828.69%7.94亿
1,435.88%7.85亿
947,422.66%11.48亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-37.74%3,487.57万
27.46%2.86亿
57.69%1.85亿
78.99%1.3亿
26.67%5,601.7万
9.23%2.25亿
-3.73%1.17亿
-8.54%7,266.6万
-0.77%4,422.12万
48.30%2.06亿
投资支付的现金
1,390.31%15亿
717.01%40.85亿
--16.72亿
--3.67亿
--1.01亿
-74.10%5亿
----
----
----
--19.31亿
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
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----
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----
----
--76.47万
----
投资活动现金流出小计
879.71%15.35亿
503.23%43.71亿
1,481.23%18.57亿
584.25%4.97亿
248.26%1.57亿
-66.08%7.25亿
-90.31%1.17亿
-93.68%7,266.6万
-94.97%4,498.59万
1,440.31%21.36亿
投资活动产生的现金流量净额
308.65%3.07亿
-303.48%-12.09亿
-224.65%-8.59亿
-157.56%-4.15亿
-119.91%-1.47亿
160.12%5.94亿
162.53%6.89亿
167.77%7.21亿
187.72%7.4亿
-613.40%-9.89亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
--38万
--38万
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--16.38亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
--38万
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取得借款收到的现金
--807.93万
--8,011.84万
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-98.71%101.76万
收到其他与筹资活动有关的现金
----
--0
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----
筹资活动现金流入小计
--807.93万
--8,049.84万
--38万
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1,975.73%16.39亿
偿还债务支付的现金
----
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250.00%7,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
5,922.51%60.61万
5.31%3,054.83万
4.47%2,909.95万
--1.24万
--1.01万
-33.75%2,900.88万
-36.38%2,785.46万
----
----
39.73%4,378.65万
支付其他与筹资活动有关的现金
----
--5,707.33万
--5,707.33万
--5,527.81万
--5,193.18万
--0
----
----
----
----
筹资活动现金流出小计
-98.83%60.61万
202.05%8,762.16万
209.37%8,617.28万
--5,529.05万
--5,194.19万
-74.51%2,900.88万
-78.53%2,785.46万
----
----
121.65%1.14亿
筹资活动产生的现金流量净额
114.39%747.32万
75.44%-712.33万
-208.00%-8,579.28万
---5,529.05万
---5,194.19万
-101.90%-2,900.88万
-101.84%-2,785.46万
----
----
5,418.47%15.26亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
127.41%22.57万
174.29%220.55万
133.33%180.76万
404.71%165.84万
1,187.15%9.93万
-34.56%80.41万
-34.46%77.47万
-50.38%32.86万
91.69%-9,129.73
268.16%122.87万
现金及现金等价物净增加额
281.34%2.92亿
-256.38%-11.86亿
-209.48%-8.85亿
-152.11%-4.22亿
-119.93%-1.61亿
29.41%7.58亿
90.97%8.09亿
66.98%8.1亿
11.81%8.08亿
2,154.14%5.86亿
加:期初现金及现金等价物余额
-86.92%1.78亿
125.45%13.63亿
125.45%13.63亿
125.45%13.63亿
125.66%13.64亿
3,168.44%6.04亿
3,168.44%6.04亿
3,168.44%6.04亿
3,168.44%6.04亿
-60.67%1,849.29万
期末现金及现金等价物余额
-60.89%4.7亿
-87.02%1.77亿
-66.21%4.77亿
-33.47%9.41亿
-14.84%12.03亿
125.45%13.63亿
219.75%14.13亿
180.91%14.14亿
90.58%14.12亿
3,168.44%6.04亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
会计师事务所
--
众华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
众华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
众华会计师事务所(特殊普通合伙)
(Q3)2025/03/31(FY)2024/12/31(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -52.45%6,388.84万-7.29%4.23亿-5.84%3.32亿-3.45%2.15亿2.92%1.34亿9.84%4.56亿15.79%3.53亿2.21%2.22亿28.18%1.31亿9.68%4.15亿
收到的税费返还 --30.67-----65.80%28.58万-65.80%28.58万----------83.56万--83.56万--------
收到其他与经营活动有关的现金 -65.27%286.56万-34.04%1,738万-11.90%1,787.7万20.71%1,245.86万138.60%825.19万-0.80%2,635.03万-38.75%2,029.1万-59.07%1,032.11万-65.13%345.85万132.12%2,656.22万
经营活动现金流入小计 -53.19%6,675.4万-8.75%4.4亿-6.31%3.5亿-2.60%2.27亿6.42%1.43亿9.20%4.83亿10.69%3.74亿-3.81%2.33亿19.90%1.34亿13.28%4.42亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -10.35%5,590.97万29.57%1.94亿43.70%1.81亿39.24%1.09亿90.58%6,236.29万-35.62%1.5亿-36.60%1.26亿-38.39%7,809.71万-50.45%3,272.26万32.98%2.33亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.83%2,109.5万12.98%8,160.62万13.54%6,162.89万9.68%3,986.25万5.32%2,051.48万1.90%7,223.2万-2.69%5,427.88万11.54%3,634.49万12.88%1,947.94万14.67%7,088.77万
支付的各项税费 -47.27%468.34万41.67%1,972.85万42.24%1,422.19万29.22%1,226.35万72.26%888.14万-52.21%1,392.55万-49.94%999.84万-9.36%949万43.15%515.57万30.33%2,913.61万
支付其他与经营活动有关的现金 -37.15%802.75万112.95%1.16亿-4.36%3,592.59万-6.71%1,983.56万50.61%1,277.21万-11.37%5,465.09万-26.10%3,756.27万-43.13%2,126.14万-47.40%848.04万28.65%6,166.21万
经营活动现金流出小计 -14.17%8,971.56万41.71%4.12亿28.52%2.93亿24.46%1.81亿58.77%1.05亿-26.31%2.91亿-29.96%2.28亿-29.93%1.45亿-36.09%6,583.82万28.42%3.94亿
经营活动产生的现金流量净额 -160.29%-2,296.16万-85.08%2,864.84万-60.44%5,792.3万-47.10%4,671.5万-44.14%3,808.38万302.96%1.92亿1,030.26%1.46亿148.43%8,830.06万679.23%6,817.59万-42.67%4,766.55万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --18.38亿145.05%31.29亿25.20%9.72亿-92.01%6,203.09万----15.21%12.77亿676.50%7.77亿870.63%7.77亿1,453.00%7.77亿--11.08亿
取得投资收益收到的现金 -56.16%409.26万-26.39%3,078.65万-20.15%2,381.91万11.46%1,883.34万14.78%933.64万6.61%4,182.39万214.63%2,982.82万224.83%1,689.66万873.80%813.45万--3,922.99万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7.75%5.6万525.55%214.85万530.01%226.9万294.95%134.04万-78.02%5.2万18.68%34.35万21.25%36.02万27.09%33.94万-11.44%23.65万138.91%28.94万
投资活动现金流入小计 19,521.79%18.42亿139.71%31.62亿23.75%9.98亿-89.64%8,220.46万-98.80%938.84万14.92%13.19亿634.84%8.07亿828.69%7.94亿1,435.88%7.85亿947,422.66%11.48亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -37.74%3,487.57万27.46%2.86亿57.69%1.85亿78.99%1.3亿26.67%5,601.7万9.23%2.25亿-3.73%1.17亿-8.54%7,266.6万-0.77%4,422.12万48.30%2.06亿
投资支付的现金 1,390.31%15亿717.01%40.85亿--16.72亿--3.67亿--1.01亿-74.10%5亿--------------19.31亿
支付其他与投资活动有关的现金 ----------------------------------76.47万----
投资活动现金流出小计 879.71%15.35亿503.23%43.71亿1,481.23%18.57亿584.25%4.97亿248.26%1.57亿-66.08%7.25亿-90.31%1.17亿-93.68%7,266.6万-94.97%4,498.59万1,440.31%21.36亿
投资活动产生的现金流量净额 308.65%3.07亿-303.48%-12.09亿-224.65%-8.59亿-157.56%-4.15亿-119.91%-1.47亿160.12%5.94亿162.53%6.89亿167.77%7.21亿187.72%7.4亿-613.40%-9.89亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ------38万--38万--------------------------16.38亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ------38万--------------------------------
取得借款收到的现金 --807.93万--8,011.84万-----------------------------98.71%101.76万
收到其他与筹资活动有关的现金 ------0--------------------------------
筹资活动现金流入小计 --807.93万--8,049.84万--38万------------------------1,975.73%16.39亿
偿还债务支付的现金 ------------------------------------250.00%7,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,922.51%60.61万5.31%3,054.83万4.47%2,909.95万--1.24万--1.01万-33.75%2,900.88万-36.38%2,785.46万--------39.73%4,378.65万
支付其他与筹资活动有关的现金 ------5,707.33万--5,707.33万--5,527.81万--5,193.18万--0----------------
筹资活动现金流出小计 -98.83%60.61万202.05%8,762.16万209.37%8,617.28万--5,529.05万--5,194.19万-74.51%2,900.88万-78.53%2,785.46万--------121.65%1.14亿
筹资活动产生的现金流量净额 114.39%747.32万75.44%-712.33万-208.00%-8,579.28万---5,529.05万---5,194.19万-101.90%-2,900.88万-101.84%-2,785.46万--------5,418.47%15.26亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 127.41%22.57万174.29%220.55万133.33%180.76万404.71%165.84万1,187.15%9.93万-34.56%80.41万-34.46%77.47万-50.38%32.86万91.69%-9,129.73268.16%122.87万
现金及现金等价物净增加额 281.34%2.92亿-256.38%-11.86亿-209.48%-8.85亿-152.11%-4.22亿-119.93%-1.61亿29.41%7.58亿90.97%8.09亿66.98%8.1亿11.81%8.08亿2,154.14%5.86亿
加:期初现金及现金等价物余额 -86.92%1.78亿125.45%13.63亿125.45%13.63亿125.45%13.63亿125.66%13.64亿3,168.44%6.04亿3,168.44%6.04亿3,168.44%6.04亿3,168.44%6.04亿-60.67%1,849.29万
期末现金及现金等价物余额 -60.89%4.7亿-87.02%1.77亿-66.21%4.77亿-33.47%9.41亿-14.84%12.03亿125.45%13.63亿219.75%14.13亿180.91%14.14亿90.58%14.12亿3,168.44%6.04亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 --无保留意见------无保留意见------无保留意见
会计师事务所 --众华会计师事务所(特殊普通合伙)------众华会计师事务所(特殊普通合伙)------众华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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