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4
海科航空
HEI
5
Nova Minerals
NVA
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 232.10%3.54亿 | -21.50%5.32亿 | 4.91%3.67亿 | 8.86%2.38亿 | -3.73%1.06亿 | 41.47%6.77亿 | 2.99%3.49亿 | -4.59%2.19亿 | 4.08%1.11亿 | -24.76%4.79亿 |
收到的税费返还 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --10.41万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -15.97%2,182.31万 | -9.80%1,966.8万 | 10.74%3,221.26万 | -37.47%1,422.19万 | 69.83%2,596.97万 | -16.44%2,180.56万 | -4.40%2,908.81万 | 46.58%2,274.58万 | 196.36%1,529.18万 | -19.84%2,609.64万 |
经营活动现金流入小计 | 183.45%3.75亿 | -21.13%5.52亿 | 5.35%3.99亿 | 4.50%2.53亿 | 5.20%1.32亿 | 38.45%6.99亿 | 2.36%3.78亿 | -1.39%2.42亿 | 12.99%1.26亿 | -24.51%5.05亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.56%3.19亿 | -35.93%3.47亿 | 35.67%6.35亿 | 52.86%4.55亿 | 48.87%2.99亿 | 4.50%5.42亿 | 5.70%4.68亿 | -4.12%2.98亿 | -21.63%2.01亿 | -1.04%5.18亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.12%2,857.06万 | 0.34%8,849.11万 | 0.63%6,811.51万 | 1.65%4,838.52万 | -0.72%2,889.48万 | 14.53%8,818.85万 | 15.75%6,768.58万 | 14.66%4,759.87万 | 18.55%2,910.37万 | 16.25%7,700.36万 |
支付的各项税费 | -3.60%365.93万 | -24.21%2,247.97万 | -13.78%2,113.29万 | -15.52%1,884.1万 | -33.28%379.59万 | 16.07%2,965.89万 | -5.29%2,450.94万 | -1.43%2,230.34万 | -59.42%568.89万 | 34.92%2,555.19万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10.12%1,092.6万 | -5.49%5,570.41万 | 302.76%6,209.17万 | -44.96%1,615.7万 | 546.60%992.19万 | 1.34%5,893.77万 | -71.80%1,541.66万 | -18.80%2,935.59万 | -87.45%153.45万 | 25.05%5,816.1万 |
经营活动现金流出小计 | 5.90%3.62亿 | -28.49%5.14亿 | 36.60%7.86亿 | 35.65%5.39亿 | 44.04%3.42亿 | 5.80%7.18亿 | -1.06%5.75亿 | -3.37%3.97亿 | -22.76%2.37亿 | 3.60%6.79亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 106.25%1,310.48万 | 298.81%3,785.29万 | -96.66%-3.87亿 | -84.19%-2.86亿 | -87.83%-2.1亿 | 89.05%-1,903.93万 | 7.03%-1.97亿 | 6.29%-1.55亿 | 43.07%-1.12亿 | -1,370.42%-1.74亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -23.59%2.51亿 | -12.19%21.91亿 | -2.93%15.37亿 | 12.83%9.59亿 | 216.35%3.29亿 | --24.94亿 | --15.83亿 | --8.5亿 | --1.04亿 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -92.24%17.3万 | -40.85%635.82万 | -23.88%603.32万 | 13.99%502.37万 | 1,054.51%223.06万 | --1,074.86万 | --792.55万 | --440.7万 | --19.32万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -24.05%2.52亿 | -12.31%21.97亿 | -3.03%15.43亿 | 12.84%9.64亿 | 217.90%3.31亿 | --25.05亿 | --15.91亿 | --8.54亿 | --1.04亿 | --0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,022.01%2.58亿 | 164.30%5.95亿 | -88.23%2,257.36万 | -82.59%1,528.74万 | 660.01%1,214.13万 | 5,680.11%2.25亿 | 5,356.27%1.92亿 | 2,437.18%8,779.78万 | 4,245.32%159.75万 | 675.36%389.73万 |
投资支付的现金 | -78.57%7,931万 | -29.53%19.93亿 | -39.25%12.08亿 | -49.65%6.3亿 | -41.59%3.7亿 | 796,401.58%28.28亿 | 1,325,315.27%19.88亿 | --12.51亿 | --6.34亿 | -66.19%35.5万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --673.19万 |
投资活动现金流出小计 | -11.86%3.37亿 | -15.22%25.88亿 | -43.56%12.3亿 | -51.81%6.45亿 | -39.83%3.82亿 | 27,693.30%30.53亿 | 20,864.93%21.8亿 | 13,031.68%13.38亿 | 1,728,069.77%6.35亿 | 607.45%1,098.41万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67.20%-8,537.45万 | 28.57%-3.91亿 | 153.06%3.13亿 | 165.80%3.19亿 | 90.39%-5,106.07万 | -4,885.63%-5.48亿 | -5,563.66%-5.89亿 | -4,652.35%-4.84亿 | -1,444,660.50%-5.31亿 | -4,220.21%-1,098.41万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.95%40万 | ---- | ---- | ---- | 58,658.21%8.37亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -85.17%21.12万 |
取得借款收到的现金 | 28.65%4,490万 | -5.62%1.68亿 | -16.00%1.49亿 | 106.20%7,720万 | --3,490万 | 74.55%1.78亿 | 93.02%1.77亿 | -50.09%3,744万 | ---- | 83.09%1.02亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --3,750万 | --1.78亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
筹资活动现金流入小计 | 136.10%8,240万 | 94.25%3.46亿 | -16.00%1.49亿 | 106.20%7,720万 | --3,490万 | -81.03%1.78亿 | 92.15%1.77亿 | -50.14%3,744万 | --0 | 1,495.06%9.38亿 |
偿还债务支付的现金 | 72.34%5,901.31万 | 162.26%1.01亿 | 162.46%1.01亿 | 86.57%7,168.31万 | -10.88%3,424.31万 | -61.45%3,842.22万 | -7.20%3,842.22万 | 25.07%3,842.22万 | 123.11%3,842.22万 | 208.66%9,965.89万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.48%202.48万 | -22.96%2,370.1万 | -23.42%2,227.34万 | -26.40%2,039.68万 | 1,322.30%172.36万 | 778.13%3,076.31万 | 1,071.37%2,908.69万 | 1,649.60%2,771.2万 | -84.06%12.12万 | 71.31%350.33万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --3,924.49万 | 953.00%8,782.56万 | ---- | ---- | ---- | -52.10%834.05万 | 14.31%508万 | 224.26%614万 | 15.07%5.99万 | 109.26%1,741.37万 |
筹资活动现金流出小计 | 178.82%1亿 | 173.84%2.12亿 | 69.61%1.23亿 | 27.40%9,207.98万 | -6.83%3,596.67万 | -35.70%7,752.58万 | 50.20%7,258.91万 | 111.34%7,227.42万 | 114.07%3,860.33万 | 182.68%1.21亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,576.47%-1,788.28万 | 32.87%1.34亿 | -75.25%2,595.51万 | 57.28%-1,487.98万 | 97.24%-106.67万 | -87.71%1.01亿 | 138.18%1.05亿 | -185.19%-3,483.42万 | -214.87%-3,860.33万 | 4,954.01%8.18亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | 65.56%-9,015.24万 | 52.85%-2.2亿 | 92.85%-4,871.03万 | 102.67%1,802.65万 | 61.58%-2.62亿 | -173.63%-4.66亿 | -282.24%-6.81亿 | -399.90%-6.74亿 | -319.37%-6.81亿 | 2,000.75%6.33亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -58.46%1.56亿 | -55.36%3.76亿 | -55.36%3.76亿 | -55.36%3.76亿 | -55.36%3.76亿 | 302.93%8.42亿 | 302.93%8.42亿 | 302.93%8.42亿 | 302.93%8.42亿 | 16.85%2.09亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -42.19%6,599.46万 | -58.46%1.56亿 | 103.06%3.27亿 | 134.95%3.94亿 | -28.96%1.14亿 | -55.36%3.76亿 | 422.43%1.61亿 | 126.34%1.68亿 | 245.53%1.61亿 | 302.93%8.42亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。