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4
穆迪
MCO
5
苹果
AAPL
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.87%1.07亿 | 5.76%5.66亿 | ---- | --2.34亿 | --1.17亿 | -0.34%5.35亿 | ---- | -10.31%5.37亿 | --2.4亿 | 27.91%5.98亿 |
收到的税费返还 | --0 | 158.29%9.31万 | ---- | --8,982.96 | --8,982.96 | -73.57%3.6万 | ---- | --13.63万 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -13.43%76.11万 | 1.70%863.19万 | ---- | --286.93万 | --87.91万 | -43.51%848.81万 | ---- | 161.84%1,502.5万 | --445.08万 | -52.53%573.83万 |
经营活动现金流入小计 | -7.92%1.08亿 | 5.70%5.74亿 | ---- | --2.37亿 | --1.17亿 | -1.54%5.43亿 | ---- | -8.65%5.52亿 | --2.44亿 | 25.88%6.04亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -31.84%4,093.47万 | -6.18%1.55亿 | ---- | --9,283.49万 | --6,005.57万 | 8.83%1.65亿 | ---- | -35.42%1.52亿 | --6,791.23万 | 11.55%2.35亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.38%7,157.43万 | 25.14%2.36亿 | ---- | --1.2亿 | --6,150.08万 | 1.68%1.89亿 | ---- | -8.42%1.86亿 | --1.1亿 | 37.92%2.03亿 |
支付的各项税费 | 152.00%4,188.21万 | 0.13%5,815.24万 | ---- | --3,049.62万 | --1,661.98万 | -17.79%5,807.66万 | ---- | 31.76%7,064.83万 | --3,738.48万 | 70.91%5,361.69万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17.12%587.82万 | 10.25%2,463.88万 | ---- | --1,109.41万 | --501.89万 | 5.31%2,234.9万 | ---- | -5.29%2,122.17万 | --1,296.93万 | 16.81%2,240.59万 |
经营活动现金流出小计 | 11.92%1.6亿 | 9.13%4.74亿 | ---- | --2.55亿 | --1.43亿 | 1.18%4.34亿 | ---- | -16.43%4.29亿 | --2.28亿 | 25.87%5.13亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -102.45%-5,211.68万 | -7.92%1亿 | -58.76%1,767.44万 | ---1,803.76万 | ---2,574.36万 | -11.04%1.09亿 | --4,286.08万 | 35.40%1.23亿 | --1,646.3万 | 25.95%9,056.61万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --7,000 | 16,897.62%9,730.33万 | ---- | ---- | ---- | 393.46%57.25万 | ---- | -67.11%11.6万 | --11.36万 | 67.67%35.27万 |
投资活动现金流入小计 | --7,000 | 16,897.62%9,730.33万 | ---- | ---- | ---- | 393.46%57.25万 | ---- | -67.11%11.6万 | --11.36万 | -96.11%35.27万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -65.00%326.62万 | 78.63%4,062.39万 | ---- | --1,681.19万 | --933.11万 | -66.11%2,274.22万 | ---- | 186.99%6,711.05万 | --2,332.73万 | 86.80%2,338.42万 |
投资活动现金流出小计 | -65.00%326.62万 | 78.63%4,062.39万 | ---- | --1,681.19万 | --933.11万 | -66.11%2,274.22万 | ---- | 186.99%6,711.05万 | --2,332.73万 | 86.80%2,338.42万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 65.07%-325.92万 | 355.66%5,667.94万 | -90.25%-2,974.61万 | ---1,681.19万 | ---933.11万 | 66.91%-2,216.97万 | ---1,563.52万 | -190.88%-6,699.45万 | ---2,321.37万 | -567.70%-2,303.15万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --3.83亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -39.15%3,000万 | -31.88%1.51亿 | ---- | --1.05亿 | --4,930万 | -20.81%2.22亿 | ---- | 4.85%2.8亿 | --1.55亿 | 18.44%2.67亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.59%35万 |
筹资活动现金流入小计 | 737.62%4.13亿 | -31.88%1.51亿 | ---- | --1.05亿 | --4,930万 | -20.81%2.22亿 | ---- | 4.72%2.8亿 | --1.55亿 | 15.50%2.67亿 |
偿还债务支付的现金 | 399.30%3,000万 | -41.73%1.64亿 | ---- | --8,354万 | --600.84万 | 21.00%2.82亿 | ---- | -9.91%2.33亿 | --7,971.99万 | -1.97%2.59亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -32.07%172.53万 | -20.11%987.71万 | ---- | --513.08万 | --253.98万 | -83.50%1,236.26万 | ---- | 412.61%7,494.34万 | --6,680.06万 | -12.09%1,462.01万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 629.75%371.74万 | -3.77%640.56万 | ---- | --259.41万 | --50.94万 | -28.66%665.65万 | ---- | 41.70%933.11万 | --139.13万 | -0.22%658.52万 |
筹资活动现金流出小计 | 291.30%3,544.27万 | -40.00%1.81亿 | ---- | --9,126.48万 | --905.76万 | -5.13%3.01亿 | ---- | 13.36%3.17亿 | --1.48亿 | -2.52%2.8亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 838.08%3.78亿 | 62.57%-2,980.6万 | 109.72%279.38万 | --1,407.37万 | --4,024.24万 | -111.05%-7,963.57万 | ---2,875.62万 | -192.09%-3,773.33万 | --685.32万 | 76.92%-1,291.85万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 512.88%16.8万 | 165.41%37.6万 | ---- | ---4,180.03 | ---4.07万 | -65.17%14.17万 | ---- | 435.95%40.68万 | --8.77万 | 79.60%-12.11万 |
现金及现金等价物净增加额 | 6,186.21%3.22亿 | 1,619.08%1.28亿 | ---- | ---2,078.01万 | --512.7万 | -59.43%742.82万 | ---- | -66.40%1,830.96万 | --19.02万 | 358.67%5,449.49万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89.02%2.71亿 | 5.46%1.43亿 | ---- | --1.43亿 | --1.43亿 | 15.56%1.36亿 | ---- | 86.21%1.18亿 | --1.18亿 | 23.15%6,321.18万 |
期末现金及现金等价物余额 | 299.43%5.93亿 | 89.02%2.71亿 | ---- | --1.23亿 | --1.49亿 | 5.46%1.43亿 | ---- | 15.56%1.36亿 | --1.18亿 | 86.21%1.18亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。