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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -28.77%3.65亿 | -18.74%28.18亿 | ---- | --11.66亿 | --5.12亿 | -8.23%34.68亿 | ---- | 159.43%37.79亿 | --13.82亿 | 44.36%14.57亿 |
收到的税费返还 | 6.36%6,796.8万 | -42.28%1.85亿 | ---- | --6,748.39万 | --6,390.66万 | -25.88%3.21亿 | ---- | 435.68%4.33亿 | --1.84亿 | 134.63%8,076.69万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -70.79%773.04万 | -7.73%1.02亿 | ---- | --6,409.93万 | --2,646.87万 | 232.93%1.11亿 | ---- | 122.22%3,328.23万 | --901.89万 | 155.51%1,497.69万 |
经营活动现金流入小计 | -26.89%4.4亿 | -20.36%31.06亿 | ---- | --12.98亿 | --6.02亿 | -8.14%39亿 | ---- | 173.44%42.45亿 | --15.75亿 | 47.95%15.53亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -41.32%3.44亿 | -38.89%20.12亿 | ---- | --11.85亿 | --5.86亿 | 33.47%32.92亿 | ---- | 171.17%24.66亿 | --9.89亿 | 61.96%9.1亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -22.44%1.08亿 | -14.73%4.63亿 | ---- | --2.49亿 | --1.39亿 | 73.93%5.43亿 | ---- | 102.45%3.12亿 | --1.4亿 | 105.27%1.54亿 |
支付的各项税费 | -35.78%857.71万 | -77.29%5,238.99万 | ---- | --1,956.06万 | --1,335.6万 | 141.45%2.31亿 | ---- | 84.67%9,555.85万 | --4,379.74万 | 75.60%5,174.65万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37.26%7,415.17万 | -39.72%2.39亿 | ---- | --1.24亿 | --5,402.18万 | 51.37%3.96亿 | ---- | 122.08%2.61亿 | --8,571.91万 | 63.69%1.18亿 |
经营活动现金流出小计 | -32.56%5.34亿 | -38.01%27.66亿 | ---- | --15.78亿 | --7.92亿 | 42.29%44.62亿 | ---- | 154.25%31.36亿 | --12.58亿 | 67.08%12.33亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 50.52%-9,402.97万 | 160.46%3.4亿 | 120.39%6,624.79万 | ---2.8亿 | ---1.9亿 | -150.65%-5.62亿 | ---3.25亿 | 247.58%11.1亿 | --3.18亿 | 2.56%3.19亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.17万 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --3.4 | -13.56%33.34万 | ---- | --9,846 | ---- | --38.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 705.94%304.91万 | 349.43%3,355.32万 | ---- | --131.48万 | --37.83万 | -76.84%746.57万 | ---- | 14,758.22%3,223.12万 | --167.96万 | -99.06%21.69万 |
投资活动现金流入小计 | 705.95%304.91万 | 331.60%3,388.66万 | ---- | --132.46万 | --37.83万 | -75.65%785.14万 | ---- | 14,763.60%3,224.29万 | --167.96万 | -99.06%21.69万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -59.71%2,379.63万 | -56.26%1.37亿 | ---- | --1.03亿 | --5,905.83万 | -22.49%3.12亿 | ---- | 143.77%4.03亿 | --1.32亿 | 304.50%1.65亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 2,258.34%1.78亿 | ---- | ---- | ---- | -84.74%755.38万 | ---- | --4,950.36万 | --1,097.51万 | ---- |
投资活动现金流出小计 | -59.71%2,379.63万 | -1.62%3.15亿 | ---- | --1.03亿 | --5,905.83万 | -29.30%3.2亿 | ---- | 173.72%4.53亿 | --1.43亿 | 281.19%1.65亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 64.64%-2,074.72万 | 10.00%-2.81亿 | 12.42%-2.24亿 | ---1.01亿 | ---5,868万 | 25.74%-3.12亿 | ---2.56亿 | -154.55%-4.2亿 | ---1.41亿 | -712.15%-1.65亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --4.44亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21,778.35%5.47亿 |
取得借款收到的现金 | -74.50%9,000万 | -35.95%4.03亿 | ---- | --4.03亿 | --3.53亿 | 193.23%6.29亿 | ---- | 73.04%2.15亿 | --3,779.76万 | 1,139.95%1.24亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,739.50%2.05亿 | -81.39%1.38亿 | ---- | --1,267.32万 | --1,114.43万 | 2.50%7.4亿 | ---- | 144.37%7.22亿 | --5.39亿 | 3,886.89%2.95亿 |
筹资活动现金流入小计 | 102.88%7.39亿 | -60.50%5.41亿 | ---- | --4.16亿 | --3.64亿 | 46.21%13.69亿 | ---- | -3.11%9.36亿 | --5.77亿 | 4,753.89%9.66亿 |
偿还债务支付的现金 | 1,936.49%2.26亿 | -0.99%3.73亿 | ---- | --1,110万 | --1,110万 | 167.12%3.76亿 | ---- | 302.34%1.41亿 | --6,429.44万 | 6,386.30%3,502.6万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -17.15%229.71万 | 65.85%1,676.23万 | ---- | --654.76万 | --277.27万 | 216.66%1,010.72万 | ---- | 120.44%319.18万 | --156.81万 | -97.11%144.79万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 748.31%7,119.48万 | -76.79%7,856.06万 | ---- | --6,119.13万 | --839.25万 | -53.79%3.38亿 | ---- | 0.94%7.32亿 | --3.86亿 | 408.88%7.26亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1,245.33%3亿 | -35.44%4.68亿 | ---- | --7,883.89万 | --2,226.53万 | -17.28%7.25亿 | ---- | 15.02%8.76亿 | --4.51亿 | 294.47%7.62亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28.48%4.39亿 | -88.72%7,265.33万 | -58.37%2.62亿 | --3.37亿 | --3.42亿 | 977.24%6.44亿 | --6.29亿 | -70.74%5,977.09万 | --1.26亿 | 217.90%2.04亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 738.96%3,331.51万 | -112.11%-340.72万 | ---- | --584.43万 | ---521.4万 | 11.63%2,813.44万 | ---- | 253.78%2,520.34万 | ---1,336.09万 | -195.78%-1,638.88万 |
现金及现金等价物净增加额 | 306.72%3.58亿 | 163.41%1.28亿 | ---- | ---3,842.64万 | --8,796.64万 | -126.10%-2.02亿 | ---- | 126.39%7.74亿 | --2.89亿 | 205.01%3.42亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12.04%11.93亿 | -15.95%10.65亿 | ---- | --10.65亿 | --10.65亿 | 157.27%12.67亿 | ---- | 227.52%4.92亿 | --4.92亿 | 293.59%1.5亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 34.53%15.5亿 | 12.04%11.93亿 | ---- | --10.26亿 | --11.52亿 | -15.95%10.65亿 | ---- | 157.27%12.67亿 | --7.81亿 | 227.52%4.92亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。