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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 62.91%5.72亿 | 3.51亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 101.32%3.71亿 | --1.84亿 |
非现金项目调整总额 | -65.75%6,887万 | --2.01亿 |
-折旧与摊销 | -6.43%1.62亿 | --1.73亿 |
-处置利润 | -732.83%-1.23亿 | --1,949.1万 |
-其他非现金项目 | 247.82%3,052.5万 | --877.6万 |
营运资本变动 | 492.73%1.33亿 | ---3,383.2万 |
-应收款(增)减 | -251.20%-5,249万 | ---1,494.6万 |
-应付款(减)增 | 2,863.25%1.31亿 | ---475.7万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 94.89%732.8万 | --376万 |
-其他流动资产变动 | 521.30%4,645.2万 | ---1,102.6万 |
-其他流动负债变动 | 101.92%13.2万 | ---686.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 6.00%-1,378万 | -1,466万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -17.12%30.5万 | 36.8万 |
已支付退税 | 14.50%-7,490.6万 | -8,760.9万 |
其他经营现金流入(流出) | -5.63%880.7万 | 933.2万 |
经营活动现金净额 | 90.44%4.93亿 | --2.59亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | -61.87%-1,468.5万 | ---907.2万 |
无形资产交易净额 | 52.24%-5,073.7万 | ---1.06亿 |
业务交易净额 | --1.09亿 | --0 |
投资产品交易净额 | -208.31%-2,960.1万 | ---960.1万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 3,924.76%1.31亿 | --326.3万 |
其他投资变动净额 | -81,200.00%-81.3万 | ---1,000 |
投资活动现金净额 | 218.76%1.44亿 | ---1.22亿 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | -117.09%-3,142.3万 | --1.84亿 |
租赁融资增减 | -1.23%-1,182.4万 | ---1,168万 |
其他筹资费用净额 | -63.01%-7,230.2万 | ---4,435.3万 |
融资活动现金净额 | -190.39%-1.16亿 | --1.28亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 27.12%12.42亿 | --9.77亿 |
现金变动 | 96.90%5.22亿 | --2.65亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- |
期末现金 | 42.01%17.63亿 | --12.42亿 |
自由现金流 | 186.84%4.11亿 | --1.43亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |