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4
美国运通
AXP
5
第一资本信贷
COF
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
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资产 | |||||
流动资产 | |||||
现金及现金等价物与短期投资 | 23.74%54.42亿 | --54.42亿 | --49.76亿 | 69.02%43.98亿 | --26.02亿 |
-现金及现金等价物 | 23.74%54.42亿 | --54.42亿 | --49.76亿 | 69.02%43.98亿 | --26.02亿 |
应收款项 | -26.36%10.98亿 | --10.98亿 | --13.32亿 | 33.96%14.91亿 | --11.13亿 |
-应收账款净额 | -26.36%10.98亿 | --10.98亿 | --12.49亿 | 79.86%14.91亿 | --8.29亿 |
-其中:应收账款 | -26.36%10.98亿 | --10.98亿 | ---- | --14.91亿 | ---- |
-其他应收款 | ---- | ---- | --8,300万 | ---- | --2.84亿 |
存货 | 14.12%14.71亿 | --14.71亿 | --14.18亿 | 43.06%12.89亿 | --9.01亿 |
其他流动资产 | 72.43%7.88亿 | --7.88亿 | --5.08亿 | 37.24%4.57亿 | --3.33亿 |
流动资产合计 | 15.25%87.99亿 | --87.99亿 | --82.34亿 | 54.27%76.35亿 | --49.49亿 |
非流动资产 | |||||
物业厂房及设备净额 | 0.20%49.55亿 | --49.55亿 | --49.74亿 | 42.51%49.45亿 | --34.7亿 |
-物业、厂房及设备 | 0.20%49.55亿 | --49.55亿 | --49.73亿 | 42.55%49.45亿 | --34.69亿 |
投资总额 | -26.00%2.96亿 | --2.96亿 | --4.14亿 | 614.29%4亿 | --5,600万 |
-金融资产投资 | -26.00%2.96亿 | --2.96亿 | --4.14亿 | 614.29%4亿 | --5,600万 |
-其中:可供出售证券 | -26.00%2.96亿 | --2.96亿 | --4.14亿 | 614.29%4亿 | --5,600万 |
商誉及其他无形资产 | -20.61%8.59亿 | --8.59亿 | --10.52亿 | 338.06%10.82亿 | --2.47亿 |
-商誉 | -21.00%8.35亿 | --8.35亿 | --10.2亿 | 369.78%10.57亿 | --2.25亿 |
-其他无形资产 | -4.00%2,400万 | --2,400万 | --3,200万 | 13.64%2,500万 | --2,200万 |
非流动递延所得税资产 | -12.65%2.97亿 | --2.97亿 | --3.5亿 | 71.72%3.4亿 | --1.98亿 |
其他非流动资产 | -39.31%2.1亿 | --2.1亿 | --3.45亿 | 30.57%3.46亿 | --2.65亿 |
非流动资产合计 | -6.97%66.17亿 | --66.17亿 | --71.35亿 | 67.92%71.13亿 | --42.36亿 |
总资产 | 4.52%154.16亿 | --154.16亿 | --153.7亿 | 60.58%147.49亿 | --91.85亿 |
负债 | |||||
流动负债 | |||||
金融负债 | -5.59%33.12亿 | --33.12亿 | --34.47亿 | 35.81%35.08亿 | --25.83亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -5.59%33.12亿 | --33.12亿 | --34.47亿 | 35.81%35.08亿 | --25.83亿 |
-其中:短期借款 | 6.23%32.74亿 | --32.74亿 | --32.59亿 | 20.67%30.82亿 | --25.54亿 |
-其中:资本租赁负债 | -91.08%3,800万 | --3,800万 | --1.88亿 | 1,368.97%4.26亿 | --2,900万 |
应付款项 | 36.43%9.25亿 | --9.25亿 | --7.73亿 | 43.64%6.78亿 | --4.72亿 |
-应付账款 | 36.94%6.45亿 | --6.45亿 | --4.92亿 | 22.66%4.71亿 | --3.84亿 |
-应交税费 | 35.27%2.8亿 | --2.8亿 | --2.81亿 | 135.23%2.07亿 | --8,800万 |
养老金及其他退休福利计划 | ---- | ---- | --8,100万 | ---- | ---- |
应计及递延所得 | -36.23%4,400万 | --4,400万 | --1.16亿 | 91.67%6,900万 | --3,600万 |
其他流动负债 | -7.86%7.62亿 | --7.62亿 | --6.5亿 | 44.08%8.27亿 | --5.74亿 |
流动负债合计 | -0.77%50.43亿 | --50.43亿 | --50.67亿 | 38.66%50.82亿 | --36.65亿 |
非流动负债 | |||||
非流动金融负债 | -3.51%55.28亿 | --55.28亿 | --57.17亿 | 47.12%57.29亿 | --38.94亿 |
-长期借款及资本租赁 | -3.51%55.28亿 | --55.28亿 | --57.17亿 | 47.12%57.29亿 | --38.94亿 |
-其中:长期借款 | -7.05%52.84亿 | --52.84亿 | --54.51亿 | 63.97%56.85亿 | --34.67亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 454.55%2.44亿 | --2.44亿 | --2.66亿 | -89.70%4,400万 | --4.27亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -0.42%4.77亿 | --4.77亿 | --4.74亿 | 89.33%4.79亿 | --2.53亿 |
非流动递延所得税负债 | 2.72%1.51亿 | --1.51亿 | --1.71亿 | --1.47亿 | ---- |
其他非流动负债 | 8.04%2.15亿 | --2.15亿 | --2.07亿 | 298.00%1.99亿 | --5,000万 |
非流动负债合计 | -2.79%63.71亿 | --63.71亿 | --65.69亿 | 56.16%65.54亿 | --41.97亿 |
负债总额 | -1.91%114.14亿 | --114.14亿 | --116.36亿 | 48.00%116.36亿 | --78.62亿 |
所有者权益 | |||||
股本 | 0.00%5,500万 | --5,500万 | --5,500万 | 57.14%5,500万 | --3,500万 |
-普通股 | 0.00%5,500万 | --5,500万 | --5,500万 | 57.14%5,500万 | --3,500万 |
资本公积 | 0.00%1.87亿 | --1.87亿 | --1.87亿 | 12.65%1.87亿 | --1.66亿 |
留存收益 | 31.18%35.76亿 | --35.76亿 | --33.16亿 | 144.70%27.26亿 | --11.14亿 |
其他储备 | 86.67%8,400万 | --8,400万 | --7,600万 | 462.50%4,500万 | --800万 |
股东权益 | 29.51%39.02亿 | --39.02亿 | --36.34亿 | 127.74%30.13亿 | --13.23亿 |
非控制性权益 | 0.00%1亿 | --1亿 | --1亿 | --1亿 | ---- |
总权益 | 28.56%40.02亿 | --40.02亿 | --37.34亿 | 135.30%31.13亿 | --13.23亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |