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319A Next Generation Technology Group

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4365
+55+1.28%

延时20分钟行情未开盘 05/07 15:30 (东京)

386.13亿总市值41.80市盈率(静)

Next Generation Technology Group关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2024/12/31

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

97.15%23.54亿

54.86%11.94亿

7.71亿

扣除非现金调整前净利润

-26.07%14.63亿

1,077.98%19.79亿

--1.68亿

非现金项目调整总额

222.91%6.33亿

-165.03%-5.15亿

--7.92亿

-折旧与摊销

4.79%6.13亿

31.46%5.85亿

--4.45亿

-在损益中确认的减值损失回拨

-29.00%2.13亿

-15.73%3亿

--3.56亿

-处置利润

-128.97%-4,200万

2,800.00%1.45亿

--500万

-其他非现金项目

90.23%-1.51亿

-10,935.71%-15.45亿

---1,400万

营运资本变动

196.64%2.59亿

-40.31%-2.68亿

---1.91亿

-应收款（增）减

1,605.26%3.24亿

-66.67%1,900万

--5,700万

-存货（增）减

-168.89%-3,100万

127.44%4,500万

---1.64亿

-应付款（减）增

288.68%1亿

-32.50%-5,300万

---4,000万

-贷款、租赁及其他损失准备金

91.15%-3,300万

-3,008.33%-3.73亿

---1,200万

-其他流动资产变动

-207.45%-1.01亿

393.75%9,400万

---3,200万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

-14.86%-8,500万

-51.02%-7,400万

-4,900万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

75.00%700万

300.00%400万

100万

已支付退税

14.47%-4.08亿

-4.15%-4.77亿

-4.58亿

其他经营现金流入（流出）

-95.39%2,500万

788.52%5.42亿

6,100万

经营活动现金净额

59.21%18.93亿

264.72%11.89亿

--3.26亿

投资活动现金流量

业务交易净额

88.76%-9,600万

-191.47%-8.54亿

---2.93亿

投资产品交易净额

-33.11%1.98亿

14,700.00%2.96亿

--200万

向其他方提供的预付现金及贷款

--0

-97.50%-7,900万

---4,000万

已收到的股息（投资活动产生的现金流）

150.00%4,000万

--1,600万

----

其他投资变动净额

-283.95%-3.11亿

19.00%-8,100万

---1亿

投资活动现金净额

75.93%-1.69亿

-62.88%-7.02亿

---4.31亿

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

-143.74%-5.14亿

103.29%11.75亿

--5.78亿

普通股发行/回购的净额

-221.95%-5,000万

129.29%4,100万

---1.4亿

租赁融资增减

-20.59%-4,100万

-9.68%-3,400万

---3,100万

其他筹资费用净额

----

807.14%9,900万

---1,400万

融资活动现金净额

-147.23%-6.05亿

225.95%12.81亿

--3.93亿

现金净流量

期初现金流

68.67%43.99亿

13.44%26.08亿

--22.99亿

现金变动

-36.71%11.19亿

513.89%17.68亿

--2.88亿

汇率变动影响

104.35%4,700万

15.00%2,300万

--2,000万

现金变动之外的其他现金调整

----

----

--100万

期末现金

26.51%55.65亿

68.67%43.99亿

--26.08亿

自由现金流

59.21%18.93亿

264.72%11.89亿

--3.26亿

货币单位

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2024/12/31	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	97.15%23.54亿	54.86%11.94亿	7.71亿
扣除非现金调整前净利润	-26.07%14.63亿	1,077.98%19.79亿	--1.68亿
非现金项目调整总额	222.91%6.33亿	-165.03%-5.15亿	--7.92亿
-折旧与摊销	4.79%6.13亿	31.46%5.85亿	--4.45亿
-在损益中确认的减值损失回拨	-29.00%2.13亿	-15.73%3亿	--3.56亿
-处置利润	-128.97%-4,200万	2,800.00%1.45亿	--500万
-其他非现金项目	90.23%-1.51亿	-10,935.71%-15.45亿	---1,400万
营运资本变动	196.64%2.59亿	-40.31%-2.68亿	---1.91亿
-应收款（增）减	1,605.26%3.24亿	-66.67%1,900万	--5,700万
-存货（增）减	-168.89%-3,100万	127.44%4,500万	---1.64亿
-应付款（减）增	288.68%1亿	-32.50%-5,300万	---4,000万
-贷款、租赁及其他损失准备金	91.15%-3,300万	-3,008.33%-3.73亿	---1,200万
-其他流动资产变动	-207.45%-1.01亿	393.75%9,400万	---3,200万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	-14.86%-8,500万	-51.02%-7,400万	-4,900万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	75.00%700万	300.00%400万	100万
已支付退税	14.47%-4.08亿	-4.15%-4.77亿	-4.58亿
其他经营现金流入（流出）	-95.39%2,500万	788.52%5.42亿	6,100万
经营活动现金净额	59.21%18.93亿	264.72%11.89亿	--3.26亿
投资活动现金流量
业务交易净额	88.76%-9,600万	-191.47%-8.54亿	---2.93亿
投资产品交易净额	-33.11%1.98亿	14,700.00%2.96亿	--200万
向其他方提供的预付现金及贷款	--0	-97.50%-7,900万	---4,000万
已收到的股息（投资活动产生的现金流）	150.00%4,000万	--1,600万	----
其他投资变动净额	-283.95%-3.11亿	19.00%-8,100万	---1亿
投资活动现金净额	75.93%-1.69亿	-62.88%-7.02亿	---4.31亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	-143.74%-5.14亿	103.29%11.75亿	--5.78亿
普通股发行/回购的净额	-221.95%-5,000万	129.29%4,100万	---1.4亿
租赁融资增减	-20.59%-4,100万	-9.68%-3,400万	---3,100万
其他筹资费用净额	----	807.14%9,900万	---1,400万
融资活动现金净额	-147.23%-6.05亿	225.95%12.81亿	--3.93亿
现金净流量
期初现金流	68.67%43.99亿	13.44%26.08亿	--22.99亿
现金变动	-36.71%11.19亿	513.89%17.68亿	--2.88亿
汇率变动影响	104.35%4,700万	15.00%2,300万	--2,000万
现金变动之外的其他现金调整	----	----	--100万
期末现金	26.51%55.65亿	68.67%43.99亿	--26.08亿
自由现金流	59.21%18.93亿	264.72%11.89亿	--3.26亿
货币单位	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP