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338A ZenmuTech

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延时20分钟行情休市中 05/02 15:30 (东京)
143.06亿总市值176.40市盈率(静)

ZenmuTech关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/12/31
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金
168,058.28%2.54亿
-100.36%-15.1万
4,242.8万
扣除非现金调整前净利润
47.80%8,415.5万
149.49%5,693.7万
---1.15亿
非现金项目调整总额
661.82%791.6万
78.39%-140.9万
---651.9万
-折旧与摊销
81.23%1,553.1万
233.46%857万
--257万
-其他非现金项目
23.69%-761.5万
-9.79%-997.9万
---908.9万
营运资本变动
390.11%1.62亿
-133.95%-5,568.3万
--1.64亿
-应收款(增)减
175.36%1.4亿
-242.07%-1.85亿
--1.3亿
-存货(增)减
---228.8万
--0
--128万
-预付费用(增)减
154.87%357.6万
-517.14%-651.7万
---105.6万
-应付款(减)增
-235.15%-1,846.6万
86.53%1,366.3万
--732.5万
-应计费用(减)增
-142.72%-590.4万
184.47%1,382万
---1,636.1万
-贷款、租赁及其他损失准备金
--1,519.5万
--0
----
-其他流动资产变动
-75.23%2,553.7万
147.30%1.03亿
--4,168.6万
-其他流动负债变动
-20.14%434.2万
593.49%543.7万
--78.4万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流)
-16.10%-82.2万
-36.42%-70.8万
-51.9万
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
3.4万
0
1,000
已支付退税
-6,123.89%-1,120.3万
0.00%-18万
-18万
其他经营现金流入(流出)
-88.78%119.9万
11.33%1,068.7万
959.9万
经营活动现金净额
2,416.84%2.43亿
-81.20%964.8万
--5,132.9万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
13.48%-215.1万
-48.06%-248.6万
---167.9万
无形资产交易净额
-24.69%-1,897万
-1,888.76%-1,521.4万
---76.5万
其他投资变动净额
--9,000
----
----
投资活动现金净额
-19.28%-2,111.2万
-624.22%-1,770万
---244.4万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-251.26%-2,516.4万
0.00%-716.4万
---716.4万
普通股发行/回购的净额
-98.96%250万
--2.4亿
--0
融资活动现金净额
-109.75%-2,266.4万
3,344.18%2.32亿
---716.4万
现金净流量
期初现金流
267.56%3.08亿
99.02%8,385.5万
--4,213.4万
现金变动
-11.28%1.99亿
437.77%2.24亿
--4,172.1万
现金变动之外的其他现金调整
----
--1,000
----
期末现金
64.58%5.07亿
267.56%3.08亿
--8,385.5万
自由现金流
2,853.40%2.22亿
-116.47%-805.2万
--4,888.5万
货币单位
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/12/31(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金 168,058.28%2.54亿-100.36%-15.1万4,242.8万
扣除非现金调整前净利润 47.80%8,415.5万149.49%5,693.7万---1.15亿
非现金项目调整总额 661.82%791.6万78.39%-140.9万---651.9万
-折旧与摊销 81.23%1,553.1万233.46%857万--257万
-其他非现金项目 23.69%-761.5万-9.79%-997.9万---908.9万
营运资本变动 390.11%1.62亿-133.95%-5,568.3万--1.64亿
-应收款(增)减 175.36%1.4亿-242.07%-1.85亿--1.3亿
-存货(增)减 ---228.8万--0--128万
-预付费用(增)减 154.87%357.6万-517.14%-651.7万---105.6万
-应付款(减)增 -235.15%-1,846.6万86.53%1,366.3万--732.5万
-应计费用(减)增 -142.72%-590.4万184.47%1,382万---1,636.1万
-贷款、租赁及其他损失准备金 --1,519.5万--0----
-其他流动资产变动 -75.23%2,553.7万147.30%1.03亿--4,168.6万
-其他流动负债变动 -20.14%434.2万593.49%543.7万--78.4万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流) -16.10%-82.2万-36.42%-70.8万-51.9万
已收到的利息(经营活动产生的现金流) 3.4万01,000
已支付退税 -6,123.89%-1,120.3万0.00%-18万-18万
其他经营现金流入(流出) -88.78%119.9万11.33%1,068.7万959.9万
经营活动现金净额 2,416.84%2.43亿-81.20%964.8万--5,132.9万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 13.48%-215.1万-48.06%-248.6万---167.9万
无形资产交易净额 -24.69%-1,897万-1,888.76%-1,521.4万---76.5万
其他投资变动净额 --9,000--------
投资活动现金净额 -19.28%-2,111.2万-624.22%-1,770万---244.4万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -251.26%-2,516.4万0.00%-716.4万---716.4万
普通股发行/回购的净额 -98.96%250万--2.4亿--0
融资活动现金净额 -109.75%-2,266.4万3,344.18%2.32亿---716.4万
现金净流量
期初现金流 267.56%3.08亿99.02%8,385.5万--4,213.4万
现金变动 -11.28%1.99亿437.77%2.24亿--4,172.1万
现金变动之外的其他现金调整 ------1,000----
期末现金 64.58%5.07亿267.56%3.08亿--8,385.5万
自由现金流 2,853.40%2.22亿-116.47%-805.2万--4,888.5万
货币单位 日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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