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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | 168,058.28%2.54亿 | -100.36%-15.1万 | 4,242.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | 47.80%8,415.5万 | 149.49%5,693.7万 | ---1.15亿 |
非现金项目调整总额 | 661.82%791.6万 | 78.39%-140.9万 | ---651.9万 |
-折旧与摊销 | 81.23%1,553.1万 | 233.46%857万 | --257万 |
-其他非现金项目 | 23.69%-761.5万 | -9.79%-997.9万 | ---908.9万 |
营运资本变动 | 390.11%1.62亿 | -133.95%-5,568.3万 | --1.64亿 |
-应收款(增)减 | 175.36%1.4亿 | -242.07%-1.85亿 | --1.3亿 |
-存货(增)减 | ---228.8万 | --0 | --128万 |
-预付费用(增)减 | 154.87%357.6万 | -517.14%-651.7万 | ---105.6万 |
-应付款(减)增 | -235.15%-1,846.6万 | 86.53%1,366.3万 | --732.5万 |
-应计费用(减)增 | -142.72%-590.4万 | 184.47%1,382万 | ---1,636.1万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | --1,519.5万 | --0 | ---- |
-其他流动资产变动 | -75.23%2,553.7万 | 147.30%1.03亿 | --4,168.6万 |
-其他流动负债变动 | -20.14%434.2万 | 593.49%543.7万 | --78.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -16.10%-82.2万 | -36.42%-70.8万 | -51.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 3.4万 | 0 | 1,000 |
已支付退税 | -6,123.89%-1,120.3万 | 0.00%-18万 | -18万 |
其他经营现金流入(流出) | -88.78%119.9万 | 11.33%1,068.7万 | 959.9万 |
经营活动现金净额 | 2,416.84%2.43亿 | -81.20%964.8万 | --5,132.9万 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | 13.48%-215.1万 | -48.06%-248.6万 | ---167.9万 |
无形资产交易净额 | -24.69%-1,897万 | -1,888.76%-1,521.4万 | ---76.5万 |
其他投资变动净额 | --9,000 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -19.28%-2,111.2万 | -624.22%-1,770万 | ---244.4万 |
融资活动现金流量 | |||
债务发行/偿还的净额 | -251.26%-2,516.4万 | 0.00%-716.4万 | ---716.4万 |
普通股发行/回购的净额 | -98.96%250万 | --2.4亿 | --0 |
融资活动现金净额 | -109.75%-2,266.4万 | 3,344.18%2.32亿 | ---716.4万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 267.56%3.08亿 | 99.02%8,385.5万 | --4,213.4万 |
现金变动 | -11.28%1.99亿 | 437.77%2.24亿 | --4,172.1万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --1,000 | ---- |
期末现金 | 64.58%5.07亿 | 267.56%3.08亿 | --8,385.5万 |
自由现金流 | 2,853.40%2.22亿 | -116.47%-805.2万 | --4,888.5万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |