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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 48.20%3,233.91亿 | 7.81%2,429.5亿 | 34.84%2,383.83亿 | 24.77%2,132.04亿 | -5.70%2,182.14亿 | --2,182.14亿 | 16.16%2,253.53亿 | -20.69%1,767.86亿 | -23.92%1,708.76亿 | -2.04%2,314.12亿 |
-现金及现金等价物 | 54.56%2,946.56亿 | 7.81%2,429.5亿 | 34.84%2,383.83亿 | 24.77%2,132.04亿 | 1.03%1,906.42亿 | --1,906.42亿 | 16.16%2,253.53亿 | -20.69%1,767.86亿 | -23.92%1,708.76亿 | -20.12%1,887亿 |
-短期投资 | 4.22%287.35亿 | ---- | ---- | ---- | -35.45%275.72亿 | --275.72亿 | ---- | ---- | ---- | --427.12亿 |
应收款项 | 3.38%2,744.85亿 | 0.25%2,623.35亿 | 10.81%2,791.39亿 | 10.10%2,551.88亿 | -1.01%2,655.11亿 | --2,655.11亿 | -9.27%2,616.7亿 | -14.18%2,519.18亿 | -9.39%2,317.74亿 | -3.74%2,682.09亿 |
-应收账款净额 | 3.38%2,744.85亿 | 0.25%2,623.35亿 | 10.81%2,791.39亿 | 10.10%2,551.88亿 | -1.01%2,655.11亿 | --2,655.11亿 | -9.27%2,616.7亿 | -14.18%2,519.18亿 | -9.39%2,317.74亿 | -3.74%2,682.09亿 |
-其中:应收账款 | 3.38%2,744.85亿 | 0.25%2,623.35亿 | 10.81%2,791.39亿 | 10.10%2,551.88亿 | -1.01%2,655.11亿 | --2,655.11亿 | -9.27%2,616.7亿 | -14.18%2,519.18亿 | -9.39%2,317.74亿 | -3.74%2,682.09亿 |
存货 | -1.67%2,208.12亿 | -7.06%2,309.95亿 | -4.53%2,377.55亿 | -11.53%2,236.46亿 | -10.48%2,245.71亿 | --2,245.71亿 | -8.23%2,485.47亿 | -2.72%2,490.42亿 | 10.80%2,527.93亿 | 23.04%2,508.54亿 |
税项资产 | -51.49%36.74亿 | ---- | ---- | ---- | -31.58%75.74亿 | --75.74亿 | ---- | ---- | ---- | --110.7亿 |
持有待售资产 | 95.19%280.02亿 | ---- | ---- | ---- | --143.46亿 | --143.46亿 | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他流动资产 | 2.75%361.84亿 | 18.87%708.23亿 | 17.85%723.81亿 | 11.63%775.5亿 | 12.81%352.14亿 | --352.14亿 | -33.42%595.8亿 | -28.04%614.18亿 | -18.13%694.73亿 | -60.87%312.14亿 |
流动资产合计 | 15.82%8,865.48亿 | 1.50%8,071.03亿 | 11.97%8,276.58亿 | 6.16%7,695.88亿 | -3.45%7,654.3亿 | --7,654.3亿 | -5.65%7,951.5亿 | -13.83%7,391.64亿 | -8.63%7,249.16亿 | -0.72%7,927.59亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 0.31%6,707.76亿 | -2.30%6,811.25亿 | 1.22%7,017.82亿 | 0.86%6,855.8亿 | -0.44%6,686.86亿 | --6,686.86亿 | -0.31%6,971.29亿 | -1.15%6,933.56亿 | 0.42%6,797.07亿 | 1.83%6,716.1亿 |
-物业、厂房及设备 | ---- | -2.30%6,811.25亿 | 1.22%7,017.83亿 | 0.86%6,855.8亿 | ---- | ---- | -0.31%6,971.29亿 | -1.15%6,933.57亿 | 0.42%6,797.06亿 | ---- |
投资总额 | 3.53%940.36亿 | 1.19%754.41亿 | -8.99%768.36亿 | -9.70%736.5亿 | -7.98%908.34亿 | --908.34亿 | -19.04%745.53亿 | -11.87%844.22亿 | -21.49%815.62亿 | -4.90%987.12亿 |
-长期股权投资 | 2.46%703.96亿 | ---- | ---- | ---- | 2.86%687.07亿 | --687.07亿 | ---- | ---- | ---- | --667.97亿 |
-金融资产投资 | 6.84%236.4亿 | 1.19%754.41亿 | -8.99%768.36亿 | -9.70%736.5亿 | -30.67%221.27亿 | --221.27亿 | -19.04%745.53亿 | -11.87%844.22亿 | -21.49%815.62亿 | -69.25%319.15亿 |
-其中:可供出售证券 | 6.84%236.4亿 | 1.19%754.41亿 | -8.99%768.36亿 | -9.70%736.5亿 | -30.67%221.27亿 | --221.27亿 | -19.04%745.53亿 | -11.87%844.22亿 | -21.49%815.62亿 | -69.25%319.15亿 |
商誉及其他无形资产 | -4.12%4,424.17亿 | -9.22%4,357.05亿 | -6.86%4,467.14亿 | -6.58%4,554.1亿 | -5.87%4,614.22亿 | --4,614.22亿 | -4.30%4,799.74亿 | -5.49%4,796.41亿 | -5.36%4,874.85亿 | -6.18%4,901.94亿 |
-商誉 | ---- | -6.87%2,716.34亿 | -3.54%2,771.37亿 | -3.35%2,814.42亿 | ---- | ---- | -2.67%2,916.76亿 | -5.42%2,873.05亿 | -5.37%2,911.94亿 | ---- |
-其他无形资产 | -4.12%4,424.17亿 | -12.87%1,640.71亿 | -11.83%1,695.77亿 | -11.37%1,739.68亿 | -5.87%4,614.22亿 | --4,614.22亿 | -6.72%1,882.98亿 | -5.58%1,923.36亿 | -5.34%1,962.91亿 | 132.62%4,901.94亿 |
确认的养老金福利 | 37.36%385.14亿 | ---- | ---- | ---- | 55.37%280.38亿 | --280.38亿 | ---- | ---- | ---- | -45.46%180.46亿 |
非流动递延所得税资产 | 26.05%178.67亿 | ---- | ---- | ---- | -2.88%141.74亿 | --141.74亿 | ---- | ---- | ---- | -4.02%145.95亿 |
其他非流动资产 | -13.62%224.68亿 | 15.62%602.29亿 | 26.55%617.79亿 | 12.50%592.37亿 | 2.90%260.1亿 | --260.1亿 | -18.36%520.9亿 | -17.89%488.17亿 | -9.77%526.55亿 | 159.06%252.76亿 |
非流动资产合计 | -0.24%1.29万亿 | -3.93%1.25万亿 | -1.46%1.29万亿 | -2.12%1.27万亿 | -2.22%1.29万亿 | --1.29万亿 | -3.90%1.3万亿 | -4.25%1.31万亿 | -3.90%1.3万亿 | -1.89%1.32万亿 |
总资产 | 5.74%2.17万亿 | -1.87%2.06万亿 | 3.39%2.11万亿 | 0.85%2.04万亿 | -2.68%2.05万亿 | --2.05万亿 | -4.57%2.1万亿 | -7.95%2.05万亿 | -5.65%2.03万亿 | -1.46%2.11万亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 7.94%2,396.33亿 | 94.58%1,746.98亿 | 74.28%1,677.81亿 | 0.66%1,166.86亿 | -0.50%2,220.16亿 | --2,220.16亿 | -38.23%897.8亿 | -53.24%962.72亿 | -64.93%1,159.21亿 | 51.47%2,231.34亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 10.99%1,426.99亿 | 94.58%1,746.98亿 | 74.28%1,677.81亿 | 0.66%1,166.86亿 | 7.41%1,285.71亿 | --1,285.71亿 | -38.23%897.8亿 | -53.24%962.72亿 | -64.93%1,159.21亿 | -18.74%1,196.98亿 |
-其中:短期借款 | 11.77%1,378.62亿 | 94.58%1,746.98亿 | 74.28%1,677.81亿 | 0.66%1,166.86亿 | 7.55%1,233.43亿 | --1,233.43亿 | -38.23%897.8亿 | -53.24%962.72亿 | -64.93%1,159.21亿 | -22.15%1,146.82亿 |
-其中:资本租赁负债 | -7.48%48.37亿 | ---- | ---- | ---- | 4.23%52.28亿 | --52.28亿 | ---- | ---- | ---- | --50.16亿 |
-其他金融负债 | 3.73%969.34亿 | ---- | ---- | ---- | -9.66%934.45亿 | --934.45亿 | ---- | ---- | ---- | --1,034.36亿 |
应付款项 | -0.98%1,797.77亿 | -4.55%1,698.31亿 | 3.41%1,772.11亿 | 0.29%1,750.51亿 | -10.47%1,815.55亿 | --1,815.55亿 | -14.43%1,779.23亿 | -22.27%1,713.6亿 | -14.21%1,745.53亿 | -2.39%2,027.83亿 |
-应付账款 | -3.57%1,714.33亿 | -4.55%1,698.31亿 | 3.41%1,772.11亿 | 0.29%1,750.51亿 | -9.92%1,777.76亿 | --1,777.76亿 | -14.43%1,779.23亿 | -22.27%1,713.6亿 | -14.21%1,745.53亿 | -5.01%1,973.45亿 |
-应交税费 | 120.80%83.44亿 | ---- | ---- | ---- | -30.51%37.79亿 | --37.79亿 | ---- | ---- | ---- | --54.38亿 |
现行拨备 | 262.24%33.58亿 | 12.92%187.6亿 | -11.01%89.08亿 | 5.58%177.83亿 | 57.92%9.27亿 | --9.27亿 | -4.02%166.14亿 | 7.65%100.1亿 | -17.24%168.43亿 | -87.89%5.87亿 |
应计及递延所得 | 1.04%381.57亿 | ---- | ---- | ---- | 9.70%377.66亿 | --377.66亿 | ---- | ---- | ---- | --344.26亿 |
持有待售负债 | --165.41亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他流动负债 | -18.38%177.07亿 | -9.07%1,249.21亿 | 32.20%1,598.28亿 | 26.03%1,425.64亿 | 73.67%216.95亿 | --216.95亿 | 10.33%1,373.83亿 | -3.51%1,209亿 | 6.11%1,131.22亿 | -89.57%124.92亿 |
流动负债合计 | 6.73%4,951.73亿 | 15.77%4,882.1亿 | 28.90%5,137.28亿 | 7.53%4,520.84亿 | -2.00%4,639.59亿 | --4,639.59亿 | -14.82%4,217亿 | -28.95%3,985.42亿 | -36.39%4,204.39亿 | -3.12%4,734.22亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -2.68%8,917.38亿 | -10.99%8,418.3亿 | -11.02%8,393.3亿 | -6.06%8,665.65亿 | -4.88%9,162.59亿 | --9,162.59亿 | -0.16%9,457.25亿 | 3.29%9,433.25亿 | 84.90%9,224.6亿 | 40.95%9,632.93亿 |
-长期借款及资本租赁 | -2.28%8,810.07亿 | -10.99%8,418.3亿 | -11.02%8,393.3亿 | -6.06%8,665.65亿 | -5.66%9,015.74亿 | --9,015.74亿 | -0.16%9,457.25亿 | 3.29%9,433.25亿 | 84.90%9,224.6亿 | 39.83%9,556.73亿 |
-其中:长期借款 | -1.94%8,583.99亿 | -10.99%8,418.3亿 | -11.02%8,393.3亿 | -6.06%8,665.65亿 | -6.02%8,753.77亿 | --8,753.77亿 | -0.16%9,457.25亿 | 3.29%9,433.25亿 | 84.90%9,224.6亿 | 36.29%9,314.46亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -13.70%226.08亿 | ---- | ---- | ---- | 8.13%261.97亿 | --261.97亿 | ---- | ---- | ---- | --242.27亿 |
-非流动其他金融负债 | -26.93%107.31亿 | ---- | ---- | ---- | 92.72%146.85亿 | --146.85亿 | ---- | ---- | ---- | --76.2亿 |
长期拨备 | -2.23%59.7亿 | 39.91%47.78亿 | 49.59%43.44亿 | 47.72%38.57亿 | 15.69%61.06亿 | --61.06亿 | 71.44%34.15亿 | 71.23%29.04亿 | 113.32%26.11亿 | 481.28%52.78亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -2.03%103亿 | 3.67%94.73亿 | 1.97%100.55亿 | 0.78%99亿 | -3.77%105.13亿 | --105.13亿 | -49.28%91.38亿 | -46.72%98.61亿 | -45.40%98.23亿 | -38.34%109.25亿 |
非流动递延所得税负债 | 8.57%712.73亿 | ---- | ---- | ---- | -19.25%656.47亿 | --656.47亿 | ---- | ---- | ---- | -9.94%812.97亿 |
其他非流动负债 | 10.13%61.66亿 | -18.77%989.59亿 | -12.53%1,018.73亿 | -12.73%1,003.88亿 | -46.16%55.99亿 | --55.99亿 | -4.35%1,218.28亿 | -11.76%1,164.62亿 | -13.94%1,150.28亿 | -75.78%103.99亿 |
非流动负债合计 | -1.86%9,854.47亿 | -11.58%9,550.4亿 | -10.90%9,556.02亿 | -6.59%9,807.1亿 | -6.26%1万亿 | --1万亿 | -1.32%1.08万亿 | 0.67%1.07万亿 | 61.09%1.05万亿 | 28.24%1.07万亿 |
负债总额 | 0.85%1.48万亿 | -3.90%1.44万亿 | -0.12%1.47万亿 | -2.55%1.43万亿 | -4.95%1.47万亿 | --1.47万亿 | -5.53%1.5万亿 | -9.55%1.47万亿 | 12.01%1.47万亿 | 16.67%1.54万亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1,821.46亿 | 0.00%1,821.46亿 | 0.00%1,821.46亿 | 0.00%1,821.46亿 | 0.00%1,821.46亿 | --1,821.46亿 | 0.00%1,821.46亿 | 0.00%1,821.46亿 | 0.00%1,821.46亿 | 0.00%1,821.46亿 |
-普通股 | 0.00%1,821.46亿 | 0.00%1,821.46亿 | 0.00%1,821.46亿 | 0.00%1,821.46亿 | 0.00%1,821.46亿 | --1,821.46亿 | 0.00%1,821.46亿 | 0.00%1,821.46亿 | 0.00%1,821.46亿 | 0.00%1,821.46亿 |
资本公积 | 3.98%1,088.63亿 | 0.22%1,083.78亿 | 0.00%1,081.4亿 | 0.00%1,081.4亿 | 2.90%1,046.92亿 | --1,046.92亿 | -0.03%1,081.4亿 | -0.03%1,081.4亿 | -9.71%1,081.4亿 | -15.05%1,017.43亿 |
留存收益 | 27.54%3,186.43亿 | -4.21%1,412.2亿 | -3.79%1,288.92亿 | -17.34%1,175.1亿 | -4.05%2,498.38亿 | --2,498.38亿 | -11.82%1,474.24亿 | -17.95%1,339.69亿 | 1.56%1,421.63亿 | 81.65%2,603.75亿 |
减:库存股 | 13.62%131.72亿 | 13.56%131.64亿 | 14.53%132.75亿 | 15.90%134.6亿 | -0.16%115.93亿 | --115.93亿 | -0.16%115.92亿 | -0.17%115.91亿 | -0.37%116.13亿 | -0.37%116.12亿 |
固定资产重估价值准备 | ---- | 114.18%611.47亿 | 114.15%611.49亿 | 119.05%611.49亿 | ---- | ---- | -0.64%285.5亿 | -1.29%285.54亿 | -3.50%279.15亿 | ---- |
其他储备 | 94.42%681.36亿 | -4.10%1,113.89亿 | 41.55%1,520.21亿 | 57.59%1,288.38亿 | 389.81%350.46亿 | --350.46亿 | 5.73%1,161.5亿 | 6.97%1,073.97亿 | 11.00%817.57亿 | -86.10%71.55亿 |
股东权益 | 18.65%6,646.16亿 | 3.56%5,911.16亿 | 12.84%6,190.73亿 | 10.14%5,843.23亿 | 3.76%5,601.29亿 | --5,601.29亿 | -2.34%5,708.18亿 | -3.97%5,486.15亿 | -0.44%5,305.08亿 | 5.02%5,398.07亿 |
非控制性权益 | 3.82%273.9亿 | -3.94%252.36亿 | 2.63%263.66亿 | 3.50%263.47亿 | -1.45%263.82亿 | --263.82亿 | 3.97%262.72亿 | 5.69%256.9亿 | -91.57%254.55亿 | -91.21%267.71亿 |
总权益 | 17.99%6,920.06亿 | 3.23%6,163.52亿 | 12.39%6,454.39亿 | 9.84%6,106.7亿 | 3.52%5,865.11亿 | --5,865.11亿 | -2.08%5,970.9亿 | -3.58%5,743.06亿 | -33.41%5,559.64亿 | -30.77%5,665.78亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |