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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -24.18%16.2亿 | -5.88%18.75亿 | -10.91%17.72亿 | 4.87%21.37亿 | 4.87%21.37亿 | -4.12%20.68亿 | -12.84%19.92亿 | -11.46%19.89亿 | -8.42%20.38亿 | -8.42%20.38亿 |
-现金及现金等价物 | -24.18%16.2亿 | -5.88%18.75亿 | -10.91%17.72亿 | 4.87%21.37亿 | 4.87%21.37亿 | -4.12%20.68亿 | -12.84%19.92亿 | -11.46%19.89亿 | -8.42%20.38亿 | -8.42%20.38亿 |
应收款项 | -8.74%8.11亿 | -18.63%7.67亿 | -23.18%7.69亿 | -18.97%8.89亿 | -18.97%8.89亿 | -12.44%9.49亿 | -10.39%9.43亿 | -7.25%10.01亿 | -10.34%10.97亿 | -10.34%10.97亿 |
-应收账款净额 | -8.74%8.11亿 | -18.63%7.67亿 | -23.18%7.69亿 | -18.97%8.89亿 | -18.97%8.89亿 | -12.44%9.49亿 | -10.39%9.43亿 | -7.25%10.01亿 | -10.34%10.97亿 | -10.34%10.97亿 |
-其中:应收账款 | -8.74%8.11亿 | -18.63%7.67亿 | -23.18%7.69亿 | -18.97%8.89亿 | -18.97%8.89亿 | -12.44%9.49亿 | -10.39%9.43亿 | -7.25%10.01亿 | -10.34%10.97亿 | -10.34%10.97亿 |
存货 | 4.24%15.88亿 | -10.45%17.12亿 | -18.07%16.56亿 | -22.28%15.24亿 | -22.28%15.24亿 | -14.29%16.68亿 | 6.25%19.12亿 | 19.67%20.21亿 | 26.83%19.61亿 | 26.83%19.61亿 |
其他流动资产 | -34.36%4.58亿 | -23.85%4.92亿 | 1.29%6.23亿 | -2.00%6.98亿 | -2.00%6.98亿 | 9.24%6.56亿 | 6.80%6.46亿 | -15.25%6.15亿 | -15.59%7.12亿 | -15.59%7.12亿 |
流动资产合计 | -14.67%44.78亿 | -11.77%48.46亿 | -14.33%48.21亿 | -9.64%52.48亿 | -9.64%52.48亿 | -7.71%53.42亿 | -4.34%54.93亿 | -1.99%56.27亿 | -0.52%58.08亿 | -0.52%58.08亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -46.58%9.55亿 | -0.37%17.63亿 | -0.71%17.79亿 | -1.49%17.87亿 | -1.49%17.87亿 | -2.48%18.12亿 | -5.83%17.7亿 | -5.96%17.91亿 | -5.60%18.14亿 | -5.60%18.14亿 |
-物业、厂房及设备 | -35.63%34.3亿 | -0.37%17.63亿 | -0.71%17.79亿 | 1.25%53.29亿 | 1.25%53.29亿 | -2.48%18.12亿 | -5.83%17.7亿 | -5.96%17.91亿 | -4.31%52.63亿 | -4.31%52.63亿 |
-累计折旧 | 30.10%-24.76亿 | ---- | ---- | -2.69%-35.42亿 | -2.69%-35.42亿 | ---- | ---- | ---- | 3.61%-34.49亿 | 3.61%-34.49亿 |
投资总额 | -20.33%1.77亿 | 57.61%1.77亿 | 57.21%1.75亿 | 88.09%2.22亿 | 88.09%2.22亿 | 43.22%1.45亿 | 14.70%1.12亿 | 16.78%1.11亿 | 25.24%1.18亿 | 25.24%1.18亿 |
-金融资产投资 | -20.33%1.77亿 | 57.61%1.77亿 | 57.21%1.75亿 | 88.09%2.22亿 | 88.09%2.22亿 | 43.22%1.45亿 | 14.70%1.12亿 | 16.78%1.11亿 | 25.24%1.18亿 | 25.24%1.18亿 |
-其中:可供出售证券 | -20.33%1.77亿 | 57.61%1.77亿 | 57.21%1.75亿 | 88.09%2.22亿 | 88.09%2.22亿 | 43.22%1.45亿 | 14.70%1.12亿 | 16.78%1.11亿 | 25.24%1.18亿 | 25.24%1.18亿 |
商誉及其他无形资产 | -21.30%7,550.3万 | -25.62%8,108.9万 | -22.32%8,849.6万 | -20.31%9,593.5万 | -20.31%9,593.5万 | -18.78%1.02亿 | -17.26%1.09亿 | -10.32%1.14亿 | -3.42%1.2亿 | -3.42%1.2亿 |
-其他无形资产 | -21.30%7,550.3万 | -25.62%8,108.9万 | -22.32%8,849.6万 | -20.31%9,593.5万 | -20.31%9,593.5万 | -18.78%1.02亿 | -17.26%1.09亿 | -10.32%1.14亿 | -3.42%1.2亿 | -3.42%1.2亿 |
非流动递延所得税资产 | --0 | --183.6万 | -92.92%188.4万 | -91.63%225.2万 | -91.63%225.2万 | --0 | --0 | --2,659.7万 | --2,691.1万 | --2,691.1万 |
其他非流动资产 | -4.04%1.01亿 | -3.94%1.05亿 | -6.24%1.06亿 | -8.64%1.05亿 | -8.64%1.05亿 | 7.65%1.07亿 | 9.27%1.09亿 | 12.75%1.13亿 | 13.22%1.15亿 | 13.22%1.15亿 |
非流动资产合计 | -40.89%13.08亿 | 1.33%21.28亿 | -0.29%21.5亿 | 0.82%22.12亿 | 0.82%22.12亿 | -0.84%21.66亿 | -4.92%21亿 | -3.20%21.56亿 | -2.13%21.94亿 | -2.13%21.94亿 |
总资产 | -22.44%57.85亿 | -8.15%69.75亿 | -10.44%69.71亿 | -6.77%74.59亿 | -6.77%74.59亿 | -5.83%75.08亿 | -4.50%75.93亿 | -2.33%77.84亿 | -0.97%80.02亿 | -0.97%80.02亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 0.14%15.28亿 | 0.78%15.28亿 | 4.33%15.28亿 | 3.78%15.26亿 | 3.78%15.26亿 | 46.61%20.73亿 | 3.81%15.16亿 | -6.45%14.65亿 | -6.57%14.71亿 | -6.57%14.71亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 0.14%15.28亿 | 0.78%15.28亿 | 4.33%15.28亿 | 3.78%15.26亿 | 3.78%15.26亿 | 46.61%20.73亿 | 3.81%15.16亿 | -6.45%14.65亿 | -6.57%14.71亿 | -6.57%14.71亿 |
-其中:短期借款 | 0.14%15.28亿 | 0.78%15.28亿 | 4.33%15.28亿 | 3.78%15.26亿 | 3.78%15.26亿 | 46.61%20.73亿 | 3.81%15.16亿 | -6.45%14.65亿 | -6.57%14.71亿 | -6.57%14.71亿 |
应付款项 | 22.23%4.43亿 | 24.34%4.84亿 | -9.63%4.62亿 | -33.84%3.62亿 | -33.84%3.62亿 | -45.87%3.32亿 | -42.83%3.89亿 | -21.92%5.11亿 | -9.77%5.48亿 | -9.77%5.48亿 |
-应付账款 | 23.14%4.27亿 | 24.82%4.77亿 | -9.70%4.58亿 | -34.80%3.47亿 | -34.80%3.47亿 | -46.73%3.21亿 | -43.32%3.82亿 | -22.04%5.08亿 | -10.08%5.32亿 | -10.08%5.32亿 |
-应交税费 | 1.48%1,542万 | 0.43%763万 | 0.00%379.8万 | 0.00%1,519.5万 | 0.00%1,519.5万 | 0.00%1,139.6万 | 0.00%759.7万 | 0.00%379.8万 | 2.67%1,519.5万 | 2.67%1,519.5万 |
养老金及其他退休福利计划 | --0 | ---- | -3.63%2,395.1万 | 6.58%90.7万 | 6.58%90.7万 | -33.60%2,460万 | --0 | 0.57%2,485.4万 | 15.47%85.1万 | 15.47%85.1万 |
其他流动负债 | -37.59%9.68亿 | 24.58%12.48亿 | -18.85%8.93亿 | 31.85%15.51亿 | 31.85%15.51亿 | -11.78%9.63亿 | -3.71%10.02亿 | -0.95%11.01亿 | -5.85%11.77亿 | -5.85%11.77亿 |
流动负债合计 | -14.57%29.39亿 | 12.14%32.61亿 | -6.26%29.08亿 | 7.67%34.41亿 | 7.67%34.41亿 | 7.49%33.93亿 | -8.63%29.08亿 | -7.60%31.02亿 | -6.87%31.96亿 | -6.87%31.96亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -18.54%4.88亿 | -54.70%5.45亿 | -53.30%5.76亿 | -52.27%6亿 | -52.27%6亿 | -47.19%6.31亿 | -0.61%12.02亿 | 1.76%12.34亿 | -0.88%12.56亿 | -0.88%12.56亿 |
-长期借款及资本租赁 | -18.54%4.88亿 | -54.70%5.45亿 | -53.30%5.76亿 | -52.27%6亿 | -52.27%6亿 | -47.19%6.31亿 | -0.61%12.02亿 | 1.76%12.34亿 | -0.88%12.56亿 | -0.88%12.56亿 |
-其中:长期借款 | -18.54%4.88亿 | -54.70%5.45亿 | -53.30%5.76亿 | -52.27%6亿 | -52.27%6亿 | -47.19%6.31亿 | -0.61%12.02亿 | 1.76%12.34亿 | -0.88%12.56亿 | -0.88%12.56亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | ---- | --7,117.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非流动负债 | 4.81%5,396.7万 | -47.44%3,752.9万 | -43.63%4,500.1万 | -42.77%5,148.9万 | -42.77%5,148.9万 | -40.28%5,953万 | -32.89%7,140.9万 | -29.70%7,982.7万 | -26.52%8,997.5万 | -26.52%8,997.5万 |
非流动负债合计 | -16.70%5.42亿 | -48.71%6.53亿 | -52.71%6.21亿 | -51.63%6.51亿 | -51.63%6.51亿 | -46.66%6.91亿 | -3.22%12.74亿 | -0.93%13.14亿 | -3.14%13.46亿 | -3.14%13.46亿 |
负债总额 | -14.91%34.82亿 | -6.39%39.14亿 | -20.08%35.29亿 | -9.91%40.92亿 | -9.91%40.92亿 | -8.26%40.84亿 | -7.05%41.81亿 | -5.71%44.16亿 | -5.79%45.42亿 | -5.79%45.42亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 |
-普通股 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 |
资本公积 | -10.49%27.11亿 | -10.49%27.11亿 | 0.00%30.29亿 | 0.00%30.29亿 | 0.00%30.29亿 | 0.00%30.29亿 | 0.00%30.29亿 | 0.00%30.29亿 | 0.00%30.29亿 | 0.00%30.29亿 |
留存收益 | 197.38%6.49亿 | 171.68%5.34亿 | -38.46%1.74亿 | -40.43%2.18亿 | -40.43%2.18亿 | -30.95%2.23亿 | -49.63%1.97亿 | -28.27%2.83亿 | -18.77%3.66亿 | -18.77%3.66亿 |
减:库存股 | 177.75%12.46亿 | 0.00%4.49亿 | 0.00%4.49亿 | 0.00%4.49亿 | 0.00%4.49亿 | 0.00%4.49亿 | 0.00%4.49亿 | 0.00%4.49亿 | 0.00%4.49亿 | 0.00%4.49亿 |
固定资产重估价值准备 | 95.49%-366.3万 | 0.00%-8,130.6万 | 0.00%-8,130.6万 | 0.00%-8,130.6万 | 0.00%-8,130.6万 | 0.00%-8,130.6万 | 35.87%-8,130.6万 | 35.87%-8,130.6万 | 35.87%-8,130.6万 | 35.87%-8,130.6万 |
其他储备 | -86.68%7,292.2万 | -64.28%2.19亿 | 32.74%6.42亿 | 11.40%5.48亿 | 11.40%5.48亿 | 0.48%6亿 | 21.19%6.13亿 | 44.13%4.83亿 | 95.51%4.91亿 | 95.51%4.91亿 |
其他股本权益 | ---- | 0.00%274.9万 | 0.00%274.9万 | 0.00%274.9万 | 0.00%274.9万 | 0.00%274.9万 | 0.00%274.9万 | 0.00%274.9万 | 0.00%274.9万 | 0.00%274.9万 |
股东权益 | -32.18%22.84亿 | -10.98%30.37亿 | 1.47%34.18亿 | -2.66%33.68亿 | -2.66%33.68亿 | -2.75%34.24亿 | -1.18%34.12亿 | 2.49%33.68亿 | 6.16%34.6亿 | 6.16%34.6亿 |
非控制性权益 | --1,987.6万 | --2,314.6万 | --2,446.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
总权益 | -31.59%23.04亿 | -10.30%30.6亿 | 2.19%34.42亿 | -2.66%33.68亿 | -2.66%33.68亿 | -2.75%34.24亿 | -1.18%34.12亿 | 2.49%33.68亿 | 6.16%34.6亿 | 6.16%34.6亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |