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4
特许通讯
CHTR
5
第一资本信贷
COF
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | -26.36%122.67亿 | -35.10%93.13亿 | -28.68%113.75亿 | -35.42%116.64亿 | -23.68%166.59亿 | 1.90%143.5亿 | 12.13%159.49亿 | 33.88%180.62亿 | 86.61%218.28亿 | 58.17%140.82亿 |
应收票据及应收账款 | -15.14%33.13亿 | -3.29%31.81亿 | -19.79%29.44亿 | 5.47%36.47亿 | 7.93%39.05亿 | 9.43%32.89亿 | -22.80%36.71亿 | -7.75%34.58亿 | -11.99%36.18亿 | 48.19%30.05亿 |
-应收票据 | 2,165.58%3.31亿 | --6.75亿 | --4,205.48万 | -97.54%233.54万 | --1,462.4万 | ---- | ---- | --9,500万 | ---- | --4.75亿 |
-应收账款 | -23.34%29.82亿 | -23.80%25.06亿 | -20.93%29.02亿 | 8.38%36.45亿 | 7.52%38.9亿 | 29.97%32.89亿 | -22.80%36.71亿 | -10.29%33.63亿 | -11.77%36.18亿 | 24.77%25.3亿 |
其他应收款(含利息和股利) | 16.88%2.19亿 | 154.11%5.08亿 | -26.37%2.01亿 | 162.43%2.06亿 | 37.77%1.87亿 | 71.10%2亿 | 145.60%2.74亿 | -49.81%7,852.16万 | 23.85%1.36亿 | 24.10%1.17亿 |
-应收股利 | ---- | ---- | --281.9万 | --281.9万 | --281.9万 | --281.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他应收款 | ---- | ---- | ---- | 158.84%2.03亿 | ---- | 68.69%1.97亿 | ---- | -49.81%7,852.16万 | ---- | 29.85%1.17亿 |
预付款项 | -7.10%3.31亿 | 1.39%2.85亿 | -19.21%4.16亿 | -36.12%3.72亿 | -24.36%3.56亿 | 0.03%2.81亿 | -67.46%5.15亿 | -52.87%5.83亿 | -47.81%4.71亿 | -31.31%2.81亿 |
存货 | 77.27%9.35亿 | 20.25%5.53亿 | 13.48%6.35亿 | -20.07%5.13亿 | 10.08%5.27亿 | 7.17%4.6亿 | -17.95%5.6亿 | -9.23%6.41亿 | -35.52%4.79亿 | -35.54%4.29亿 |
应收款项融资 | -72.05%7,061.23万 | -91.62%1,886.8万 | -59.82%1.21亿 | -44.09%3.27亿 | -75.55%2.53亿 | -80.00%2.25亿 | -79.58%3.02亿 | -69.11%5.86亿 | -29.76%10.33亿 | -31.84%11.26亿 |
一年内到期的非流动资产 | 16.70%7.47亿 | -19.21%5.23亿 | -15.92%5.17亿 | -10.56%5.95亿 | -15.52%6.4亿 | -17.18%6.47亿 | -9.61%6.14亿 | 20.05%6.66亿 | 143.92%7.58亿 | 196.02%7.81亿 |
其他流动资产 | 378.83%11.01亿 | -6.26%4.16亿 | -30.31%2.46亿 | 222.93%3.76亿 | 85.66%2.3亿 | 36.21%4.43亿 | 820.99%3.54亿 | 681.75%1.17亿 | 220.42%1.24亿 | 150.95%3.25亿 |
流动资产合计 | -16.58%189.84亿 | -25.62%147.97亿 | -26.00%164.56亿 | -26.83%177.01亿 | -20.00%227.57亿 | -1.25%198.95亿 | -5.59%222.38亿 | 10.95%241.9亿 | 46.76%284.46亿 | 42.43%201.47亿 |
非流动资产 | ||||||||||
其他权益工具投资 | 0.00%1.5亿 | 0.00%1.5亿 | --1.5亿 | --1.5亿 | --1.5亿 | --1.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资性房地产 | -4.19%357.44万 | -4.15%361.35万 | -3.82%365.27万 | 1,439.00%369.18万 | 1,427.27%373.09万 | 1,415.96%377万 | 1,400.42%379.76万 | -6.85%23.99万 | -6.74%24.43万 | -6.64%24.87万 |
长期股权投资 | 3.29%18.68亿 | 2.75%18.32亿 | -5.50%18.24亿 | -5.67%18.07亿 | 1.41%18.08亿 | 1.05%17.83亿 | 10.18%19.31亿 | 8.37%19.15亿 | 2.07%17.83亿 | 1.93%17.65亿 |
长期应收款 | -10.73%11.56亿 | -6.09%13.11亿 | 29.11%12.54亿 | 26.97%12.01亿 | 23.92%12.95亿 | 18.82%13.96亿 | -32.87%9.72亿 | -41.95%9.46亿 | -45.17%10.45亿 | 2.39%11.75亿 |
固定资产 | ---- | ---- | ---- | 11.53%380.27亿 | ---- | 14.94%394.96亿 | ---- | 6.76%340.95亿 | ---- | 6.44%343.62亿 |
固定资产清理 | ---- | ---- | ---- | 27.43%2,528.34万 | ---- | 21.62%2,771.96万 | ---- | -52.10%1,984.16万 | ---- | -22.45%2,279.19万 |
在建工程 | ---- | ---- | ---- | -10.71%41.26亿 | ---- | -21.40%39.66亿 | ---- | 28.34%46.2亿 | ---- | 41.67%50.45亿 |
工程物资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.74万 | ---- | ---- |
无形资产 | 21.52%109.53亿 | 9.76%99.69亿 | -1.66%88.76亿 | -1.65%89.45亿 | -1.67%90.13亿 | 3.32%90.83亿 | 8.48%90.26亿 | 27.72%90.94亿 | 28.06%91.67亿 | 22.11%87.91亿 |
长期待摊费用 | 102.96%423.84万 | 18.65%488.12万 | 91.64%341.79万 | -4.41%192.19万 | 4.67%208.83万 | 106.17%411.41万 | 90.41%178.35万 | 114.64%201.05万 | 102.36%199.52万 | 102.38%199.55万 |
递延所得税资产 | 9.23%4.43亿 | 8.68%4.42亿 | 54.59%3.9亿 | 54.34%3.9亿 | 65.95%4.06亿 | 24.12%4.07亿 | -12.76%2.53亿 | -12.76%2.53亿 | -12.25%2.45亿 | 17.51%3.28亿 |
使用权资产 | -54.92%6.51亿 | -18.59%12.35亿 | -26.60%13.05亿 | -29.32%13.77亿 | -31.37%14.45亿 | -38.13%15.17亿 | -40.69%17.78亿 | -36.58%19.49亿 | -24.61%21.06亿 | -25.94%24.52亿 |
其他非流动资产 | 17.36%4.61亿 | 10.58%3.29亿 | -6.56%8.76亿 | 34.71%5.8亿 | 22.34%3.93亿 | 91.53%2.98亿 | 360.73%9.38亿 | 110.98%4.3亿 | 57.08%3.21亿 | -29.99%1.56亿 |
非流动资产合计 | 11.27%634.81亿 | 6.43%618.67亿 | 6.02%573.73亿 | 6.20%566.32亿 | 5.99%570.49亿 | 7.45%581.31亿 | 6.98%541.14亿 | 7.38%533.25亿 | 6.78%538.25亿 | 8.69%540.99亿 |
资产总计 | 3.33%824.65亿 | -1.75%766.64亿 | -3.30%738.29亿 | -4.10%743.33亿 | -3.00%798.06亿 | 5.09%780.26亿 | 2.99%763.52亿 | 8.47%775.15亿 | 17.89%822.7亿 | 16.16%742.46亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 72.08%101.23亿 | 48.92%82.31亿 | -17.57%51.89亿 | -17.35%54.46亿 | -11.46%58.83亿 | -23.88%55.27亿 | -9.61%62.95亿 | -1.82%65.9亿 | 8.71%66.44亿 | 80.54%72.61亿 |
应付票据及应付账款 | -5.48%177.21亿 | -12.53%152.31亿 | -10.28%151.22亿 | -7.62%165.65亿 | 3.80%187.49亿 | -3.93%174.13亿 | 1.48%168.54亿 | 11.66%179.31亿 | 9.42%180.63亿 | 14.29%181.25亿 |
-应付票据 | -9.30%119.39亿 | -26.33%80.17亿 | -12.83%110.26亿 | -15.45%121.97亿 | -3.81%131.62亿 | -16.07%108.82亿 | 2.85%126.49亿 | 19.92%144.27亿 | 11.97%136.83亿 | 18.94%129.66亿 |
-应付账款 | 3.50%57.82亿 | 10.47%72.14亿 | -2.62%40.96亿 | 24.63%43.68亿 | 27.55%55.87亿 | 26.58%65.3亿 | -2.43%42.06亿 | -13.01%35.04亿 | 2.15%43.8亿 | 4.05%51.59亿 |
合同负债 | -22.86%6.18亿 | 8.62%10.2亿 | -40.69%10.06亿 | -42.34%8.09亿 | -47.84%8.01亿 | -22.89%9.39亿 | 0.06%16.96亿 | -49.08%14.03亿 | -45.79%15.36亿 | -43.67%12.18亿 |
预收款项 | -92.27%167.79万 | -84.71%242.57万 | 15.27%1,296.12万 | 72.10%1,726.1万 | 116.62%2,170.76万 | 105.29%1,586.28万 | 40.22%1,124.46万 | 532.16%1,002.98万 | 94.70%1,002.09万 | 348.58%772.7万 |
应付职工薪酬 | -8.01%8.94亿 | 28.47%13.03亿 | -9.56%8.18亿 | -1.93%8.95亿 | -24.61%9.72亿 | -31.91%10.14亿 | -22.88%9.04亿 | -21.81%9.12亿 | 10.78%12.89亿 | 7.14%14.9亿 |
应交税费 | -64.77%1.22亿 | -72.73%1.41亿 | 0.83%3.46亿 | 3.60%3.11亿 | -45.99%3.47亿 | -45.83%5.18亿 | -59.51%3.44亿 | -52.37%3.01亿 | -41.09%6.43亿 | 9.26%9.56亿 |
其他应付款(含利息和股利) | -1.44%13.85亿 | -13.61%13.1亿 | -8.63%12.77亿 | -4.43%13.73亿 | -6.00%14.06亿 | 11.52%15.16亿 | 41.66%13.97亿 | 20.72%14.36亿 | 8.47%14.95亿 | 5.62%13.6亿 |
-应付股利 | 417.25%6,169.85万 | ---- | ---- | ---- | -56.56%1,192.81万 | -37.00%1,192.81万 | 634.00%8,755.19万 | 362.76%5,519.81万 | 130.19%2,745.69万 | 58.74%1,893.49万 |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | -0.61%13.73亿 | ---- | 12.21%15.05亿 | ---- | 17.26%13.81亿 | ---- | 18.54%13.41亿 |
一年内到期的非流动负债 | 35.92%36.96亿 | 9.42%35.91亿 | -28.78%21.09亿 | -23.26%21.66亿 | -63.48%27.19亿 | -55.45%32.82亿 | -58.07%29.61亿 | -61.47%28.23亿 | 204.02%74.46亿 | 221.04%73.66亿 |
其他流动负债 | -23.24%7,970.38万 | 8.45%1.33亿 | -41.39%1.29亿 | -42.97%1.03亿 | -47.81%1.04亿 | -22.47%1.22亿 | -74.67%2.2亿 | -81.90%1.81亿 | -80.15%1.99亿 | -82.78%1.58亿 |
流动负债合计 | 11.74%346.41亿 | 2.03%309.63亿 | -15.23%260.08亿 | -12.35%276.86亿 | -16.94%310.03亿 | -20.02%303.48亿 | -15.28%306.83亿 | -14.27%315.88亿 | 14.70%373.26亿 | 31.70%379.42亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 53.65%88.38亿 | 25.37%63.7亿 | 52.08%68.29亿 | 112.78%63.68亿 | 199.56%57.52亿 | 272.67%50.81亿 | 397.01%44.91亿 | 640.72%29.93亿 | 282.85%19.2亿 | 140.90%13.64亿 |
应付债券 | -36.52%43.74亿 | -24.73%59.88亿 | -26.27%59.16亿 | -26.55%58.87亿 | -4.73%68.91亿 | 358.98%79.55亿 | 367.68%80.24亿 | 701.23%80.14亿 | 60.98%72.33亿 | -61.42%17.33亿 |
长期应付款 | ---- | ---- | ---- | -46.48%26.22亿 | ---- | -44.37%29.77亿 | ---- | -39.87%48.99亿 | ---- | -32.75%53.52亿 |
专项应付款 | ---- | ---- | ---- | 141.09%981.18万 | ---- | 60.29%981.18万 | ---- | -33.90%406.98万 | ---- | 10.14%612.11万 |
预计负债 | 1.92%20.69亿 | 1.82%20.52亿 | 0.56%20.49亿 | 0.42%20.39亿 | 0.33%20.3亿 | -0.06%20.16亿 | 1.17%20.37亿 | 0.79%20.3亿 | 3.46%20.23亿 | 18.12%20.17亿 |
递延所得税负债 | 31.58%7,974.73万 | -32.19%4,109.96万 | --5,945.9万 | --5,945.9万 | --6,060.76万 | 477.44%6,060.76万 | ---- | ---- | ---- | --1,049.6万 |
长期递延收益 | 39.86%1.3亿 | -3.08%9,150.22万 | -28.56%7,513.63万 | -1.60%9,057.71万 | -0.13%9,260.77万 | -66.29%9,440.83万 | -62.73%1.05亿 | -67.55%9,204.97万 | -67.50%9,272.97万 | -2.43%2.8亿 |
租赁负债 | -13.41%5,454.29万 | -95.82%974.88万 | -83.85%5,540.32万 | -92.39%3,735.72万 | -88.24%6,298.93万 | -66.13%2.33亿 | -52.34%3.43亿 | -44.78%4.91亿 | -50.05%5.35亿 | -21.11%6.89亿 |
非流动负债合计 | -0.21%175.93亿 | -10.94%164.11亿 | -7.45%172.49亿 | -7.62%171.12亿 | 1.35%176.3亿 | 60.93%184.28亿 | 31.35%186.38亿 | 45.33%185.24亿 | 9.63%173.96亿 | -27.94%114.51亿 |
负债合计 | 7.40%522.34亿 | -2.87%473.74亿 | -12.29%432.57亿 | -10.60%447.98亿 | -11.13%486.33亿 | -1.25%487.76亿 | -2.15%493.2亿 | 1.05%501.11亿 | 13.04%547.22亿 | 10.50%493.93亿 |
所有者权益(或股东权益) | ||||||||||
实收资本(或股本) | -0.05%24.75亿 | 5.52%24.75亿 | 6.97%24.75亿 | 6.96%24.76亿 | 6.96%24.76亿 | 1.32%23.46亿 | -0.06%23.14亿 | 0.00%23.15亿 | 0.00%23.15亿 | -1.42%23.15亿 |
其他权益工具 | -15.61%27.39亿 | -28.10%24.54亿 | 37.65%32.99亿 | 37.40%32.56亿 | 73.31%32.45亿 | 328.64%34.12亿 | --23.97亿 | --23.7亿 | --18.72亿 | --7.96亿 |
-永续债 | -16.63%25.38亿 | -26.02%22.53亿 | 55.75%30.99亿 | 53.57%30.55亿 | 104.01%30.45亿 | 282.57%30.46亿 | --19.9亿 | --19.9亿 | --14.92亿 | --7.96亿 |
资本公积 | -0.30%45.91亿 | 27.05%46.3亿 | 38.04%46.1亿 | 43.99%46.08亿 | 43.88%46.05亿 | 13.86%36.44亿 | 7.94%33.4亿 | 3.44%32亿 | 3.70%32亿 | 0.25%32亿 |
盈余公积 | 7.79%32.9亿 | 7.79%32.9亿 | 14.93%30.52亿 | 14.94%30.52亿 | 14.94%30.52亿 | 14.94%30.52亿 | 24.66%26.56亿 | 24.66%26.56亿 | 24.66%26.56亿 | 24.66%26.56亿 |
未分配利润 | -6.10%140.51亿 | -2.27%139亿 | 1.26%138.54亿 | 3.22%131.9亿 | 9.19%149.64亿 | 12.60%142.23亿 | 13.20%136.82亿 | 19.16%127.78亿 | 27.50%137.05亿 | 38.53%126.31亿 |
减:库存股 | 268.47%12.51亿 | 249.30%10.81亿 | 487.70%3.57亿 | 422.91%3.39亿 | 422.91%3.39亿 | 376.71%3.09亿 | -6.49%6,069.86万 | 0.00%6,490.83万 | 0.00%6,490.83万 | -68.26%6,490.83万 |
一般风险准备 | --942.42万 | --942.42万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
专项储备 | 19.40%8.01亿 | 27.64%4.88亿 | 93.42%9.25亿 | -19.09%7.25亿 | 3.42%6.71亿 | 28.83%3.82亿 | -58.74%4.78亿 | 4.19%8.96亿 | 12.20%6.49亿 | 45.52%2.97亿 |
归属母公司所有者权益合计 | -6.86%267.07亿 | -2.19%261.64亿 | 12.31%278.59亿 | 11.67%269.69亿 | 17.84%286.74亿 | 22.53%267.5亿 | 19.72%248.05亿 | 26.72%241.5亿 | 29.47%243.33亿 | 30.03%218.3亿 |
少数股东权益 | 41.04%35.24亿 | 24.98%31.25亿 | 21.86%27.13亿 | -21.13%25.66亿 | -22.30%24.99亿 | -17.26%25.01亿 | -26.15%22.26亿 | 15.59%32.53亿 | 24.53%32.16亿 | 24.40%30.23亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | -3.02%302.31亿 | 0.13%292.9亿 | 13.10%305.72亿 | 7.78%295.35亿 | 13.16%311.73亿 | 17.69%292.5亿 | 13.89%270.32亿 | 25.28%274.03亿 | 28.87%275.49亿 | 29.32%248.53亿 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3.33%824.65亿 | -1.75%766.64亿 | -3.30%738.29亿 | -4.10%743.33亿 | -3.00%798.06亿 | 5.09%780.26亿 | 2.99%763.52亿 | 8.47%775.15亿 | 17.89%822.7亿 | 16.16%742.46亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 河南守正创新会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。